Posizioni Complete
Global Listed Infrastructure Fund
Visualizzare le posizioni storiche per mese
| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 30-apr-25)
|
Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| ES0105046009 | Aena SME SA | 581 | $146,083.88 | 5.01% | $146,083.88 | 5.01% | 37,715.29 | Industriali | Spagna | |
| US78410G1040 | SBA Communications Corp REIT | 570 | $138,738.00 | 4.76% | $138,738.00 | 4.76% | 26,294.04 | Immobiliare | USA | |
| US8168511090 | Sempra | 1,749 | $129,898.23 | 4.46% | $129,898.23 | 4.46% | 48,417.61 | Pubblici servizi | USA | |
| CA87807B1076 | TC Energy Corp | 2,488 | $125,699.41 | 4.31% | $125,699.41 | 4.31% | 52,507.17 | Energia | Canada | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 1,776 | $125,563.20 | 4.31% | $125,563.20 | 4.31% | 40,776.97 | Pubblici servizi | USA | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 8,546 | $123,533.73 | 4.24% | $123,533.73 | 4.24% | 70,788.66 | Pubblici servizi | Regno Unito | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 511 | $110,202.26 | 3.78% | $110,202.26 | 3.78% | 129,178.61 | Industriali | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 2,700 | $109,254.55 | 3.75% | $109,254.55 | 3.75% | 28,587.28 | Servizi di comunicazione | Spagna | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 6,582 | $108,734.64 | 3.73% | $108,734.64 | 3.73% | 36,305.76 | Pubblici servizi | USA | |
| US69351T1060 | PPL Corp | 2,680 | $97,820.00 | 3.36% | $97,820.00 | 3.36% | 26,975.38 | Pubblici servizi | USA | |
| US1264081035 | CSX Corp | 3,393 | $95,241.51 | 3.27% | $95,241.51 | 3.27% | 52,730.78 | Industriali | USA | |
| US0236081024 | Ameren Corp | 848 | $84,155.52 | 2.89% | $84,155.52 | 2.89% | 26,810.45 | Pubblici servizi | USA | |
| DE0007037129 | RWE AG | 2,046 | $79,269.14 | 2.72% | $79,269.14 | 2.72% | 28,818.99 | Pubblici servizi | Germania | |
| US0495601058 | Atmos Energy Corp | 477 | $76,620.51 | 2.63% | $76,620.51 | 2.63% | 25,496.51 | Pubblici servizi | USA | |
| FR0000125486 | Vinci SA | 537 | $75,605.66 | 2.59% | $75,605.66 | 2.59% | 81,999.67 | Industriali | Francia | |
| MXP001661018 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2,224 | $70,450.58 | 2.42% | $70,450.58 | 2.42% | 9,503.23 | Industriali | Messico | |
| US65339F1012 | NextEra Energy Inc | 992 | $66,344.96 | 2.28% | $66,344.96 | 2.28% | 137,705.92 | Pubblici servizi | USA | |
| US2333311072 | DTE Energy Co | 408 | $55,896.00 | 1.92% | $55,896.00 | 1.92% | 28,429.93 | Pubblici servizi | USA | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 769 | $55,853.74 | 1.92% | $55,853.74 | 1.92% | 67,817.16 | Industriali | Canada | |
| US0188021085 | Alliant Energy Corp | 893 | $54,508.72 | 1.87% | $54,508.72 | 1.87% | 15,679.54 | Pubblici servizi | USA | |
| AU000000APA1 | APA Group | 10,062 | $52,979.66 | 1.82% | $52,979.66 | 1.82% | 6,868.55 | Pubblici servizi | Australia | |
| IT0005211237 | Italgas SpA | 6,364 | $52,287.71 | 1.79% | $52,287.71 | 1.79% | 6,669.51 | Pubblici servizi | Italia | |
| US92939U1060 | WEC Energy Group Inc | 463 | $50,707.76 | 1.74% | $50,707.76 | 1.74% | 34,946.65 | Pubblici servizi | USA | |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc | 218 | $50,381.98 | 1.73% | $50,381.98 | 1.73% | 51,768.64 | Energia | USA | |
| PTEDP0AM0009 | EDP SA | 11,853 | $46,828.47 | 1.61% | $46,828.47 | 1.61% | 16,530.10 | Pubblici servizi | Portogallo | |
| BREQTLACNOR0 | Equatorial Energia SA | 7,147 | $46,356.67 | 1.59% | $46,356.67 | 1.59% | 8,132.67 | Pubblici servizi | Brasile | |
| FR0010533075 | Groupe Eurotunnel SA | 2,402 | $45,597.87 | 1.56% | $45,597.87 | 1.56% | 10,440.81 | Industriali | Francia | |
| US2810201077 | Edison International | 836 | $44,734.36 | 1.54% | $44,734.36 | 1.54% | 20,588.72 | Pubblici servizi | USA | |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd | 5,000 | $42,743.31 | 1.47% | $42,743.31 | 1.47% | 21,597.77 | Pubblici servizi | Hong Kong | |
| US0304201033 | American Water Works Co Inc | 286 | $42,044.86 | 1.44% | $42,044.86 | 1.44% | 28,668.57 | Pubblici servizi | USA | |
| IT0003128367 | Enel SpA | 4,650 | $40,266.70 | 1.38% | $40,266.70 | 1.38% | 88,038.42 | Pubblici servizi | Italia | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 186 | $38,262.07 | 1.31% | $38,262.07 | 1.31% | 118,984.90 | Materiali | Francia | |
| NZAIAE0002S6 | Auckland International Airport Ltd | 8,496 | $37,950.61 | 1.30% | $37,950.61 | 1.30% | 7,540.58 | Industriali | Nuova Zelanda | |
| IT0005176406 | Enav SpA | 8,209 | $36,506.31 | 1.25% | $36,506.31 | 1.25% | 2,409.20 | Industriali | Italia | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 1,906 | $34,361.90 | 1.18% | $34,361.90 | 1.18% | 116,112.22 | Pubblici servizi | Spagna | |
| IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 2,516 | $30,041.64 | 1.03% | $30,041.64 | 1.03% | 11,126.99 | Servizi di comunicazione | Italia | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 816 | $29,829.30 | 1.02% | $29,829.30 | 1.02% | 27,074.93 | Pubblici servizi | Francia | |
| GB00B1FH8J72 | Severn Trent PLC | 778 | $28,970.00 | 0.99% | $28,970.00 | 0.99% | 11,178.87 | Pubblici servizi | Regno Unito | |
| US6708371033 | OGE Energy Corp | 605 | $27,454.90 | 0.94% | $27,454.90 | 0.94% | 9,136.30 | Pubblici servizi | USA | |
| AEE01110S227 | Salik CO PJSC Common | 19,133 | $26,357.65 | 0.90% | $26,357.65 | 0.90% | 10,332.01 | Industriali | Emirati Arabi Uniti | |
| BRENGICDAM16 | Energisa S/A IEU | 2,900 | $23,475.33 | 0.81% | $23,475.33 | 0.81% | 3,706.55 | Pubblici servizi | Brasile | |
| DK0060094928 | Orsted AS | 467 | $18,663.06 | 0.64% | $18,663.06 | 0.64% | 16,800.00 | Pubblici servizi | Danimarca | |
| BRSBSPACNOR5 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 800 | $16,054.55 | 0.55% | $16,054.55 | 0.55% | 13,716.81 | Pubblici servizi | Brasile | |
| CA83671M1059 | South Bow Corp | 497 | $12,275.39 | 0.42% | $12,275.39 | 0.42% | 5,142.84 | Energia | Canada | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 3,900 | $10,912.12 | 0.37% | $10,912.12 | 0.37% | 6,474.56 | Pubblici servizi | Cina | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | $99,033.19 | 3.40% | $99,033.19 | 3.40% | - | - | - | |
| - | Altro | - | $-496.77 | -0.02% | $-496.77 | -0.02% | - | - | - | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.