Global Opportunistic Bond Fund
MFS arbeitet intensiv an der Einstufung weiterer Strategien der Fondsreihen MFS Meridian® Funds und MFS Investment Funds als Artikel-8-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). CEO Mike Roberge freut sich, dass vier weitere Fonds zum 21. November 2022 die aufsichtsrechtliche Zulassung erhalten haben. Lesen Sie mehr.
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Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.
Die Anteilsklasse I ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.
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Fact Sheet - Dokumente
Global Opportunistic Bond Fund
ANLAGEZIEL
Strebt eine Gesamtrendite, gemessen in US-Dollar, an.
ANLAGESCHWERPUNKT
Ein flexibler und anpassungsfähiger Risikoallokationsansatz zielt darauf ab, attraktive langfristige risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften.
Ein integrierter Research-Ansatz der bestrebt ist, Ineffizienzen an den globalen Anleihemärkten zu ermitteln.
Das erfahrene Portfoliomanagementteam profitiert von einer kooperativen globalen Anleiheplattform.
Wichtige Risikohinweise
Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.
High Yield: Investitionen in Fremdkapitaltitel mit geringerer Kreditqualität können ebenfalls volatiler sein. Hinzu kommen höhere Ausfallrisiken als bei Qualitätsanleihen; möglicherweise sind die Anleihen auch schon ausgefallen.
MBS: Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities) können vorzeitig zurückgezahlt oder verlängert werden, sodass sie dann weniger Gewinnpotenzial und ein höheres Verlustrisiko haben.
Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 12-Juli-16
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-März-24 US$ 452.85
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 12-Juli-16
- Nettoinventarwert (NAV) Per 24-Apr.-24 $115.36
- Aktuellste NAV-Änderung Per 24-Apr.-24 $0.37 | 0.32%
- ISIN LU1340703666
- SEDOL BYSY5T5
- WKN A2ACS7
- Bloomberg MGOBI1U LX
- CUSIP L6365X738
- Maximale Vertriebskosten --
MANAGER
10 größten Positionen
- USD IRS 2Yr Receiver 3.412 JUN 18 27
- Itraxx Eur Xover Ser 40 Receiver 300.00 MAY 15 24
- Euro BOBL Future JUN 06 24
- Itraxx Eur Xover Ser 40 Receiver 350.00 MAY 15 24
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4.1% FEB 01 29
- Korea Treasury Bond 1.875% JUN 10 29
- Euro Bund 10Yr Future JUN 06 24*
- Euro Schatz 2Yr Future JUN 06 24*
- UST Bond 2Yr Future JUN 28 24*
- Itraxx Eur Xover Ser 40 5.000 Put DEC 20 28*
Robert Spector, CFA
Lead Portfolio Manager
Robert Spector, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for the Global Aggregate Core, Core Plus, Opportunistic, Canadian Core Plus and Canadian Long Plus fixed income strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for fina buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He serves on MFS' Fixed Income Strategy, Fixed Income Risk and Opportunities, and Global Rates and Currency committees. Robert joined the firm in 2005 as a portfolio manager focused on Canadian fixed income strategies and took on additional portfolio management responsibilities in 2017. His previous positions include head of Canadian economics and strategy and also senior economist and strategist at Merrill Lynch; financial economist at BMO Nesbit Burns; and associate editor and research analyst at BCA Research Group. He began his career in the financial services industry in 1993. Robert earned a Bachelor of Arts degree in economics with great distinction as a University Scholar from McGill University and a Master of Arts degree in economics from the University of Western Ontario. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Lead Portfolio Manager
Pilar Gomez-Bravo, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, she has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with MFS' investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve the firm's clients globally. She is also a fixed income portfolio manager with oversight of the firm's Global Aggregate and Global Credit portfolio management teams. She is based in MFS' London office. Pilar joined MFS in 2013 as a portfolio manager from Imperial Capital, where she served as a managing director. She was named director of Fixed Income -- Europe in 2017 before being named co-CIO in 2023. She previously served as a portfolio manager and head of research at Negentropy Capital, within Matrix Asset Management, and cofounded Marengo Asset Management. From 2006 through 2010, she served as a senior portfolio manager and head of credit, Europe, for Neuberger Berman. She began her career in financial services at Lehman Brothers in 1997 and spent nine years with the firm, including serving as head of investment grade credit research for Europe. Pilar earned the equivalent of an LL.B degree in Law and a Bachelor of Science degree in Economics and Business Science from Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3, Spain). She also earned a Master of Business Administration degree from the Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management. She has held the Chartered Financial Analyst designation since 2000.
Neeraj Arora, CFA
Portfolio Manager
Neeraj Arora, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). He is co-manager of the firm's emerging markets debt strategies, which include both US dollar--denominated and local currency strategies, as well as dedicated emerging market debt portfolios within several multi-asset fixed income strategies at the firm. Before joining MFS in 2011, Neeraj worked as an economist and sovereign research analyst for six years on the emerging market fixed income team at J.P. Morgan. Neeraj earned a bachelor's degree from Marquette University and a master's degree in economics from Georgetown University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Ward Brown, CFA, Ph.D.
Portfolio Manager
Ward Brown, CFA, Ph.D., is an investment officer and fixed-income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the Emerging Markets Debt team, and his management duties include MFS' emerging market debt strategies and institutional accounts in addition to conducting macroeconomic research and individual credit analysis.
Ward joined MFS in 2005 as a fixed-income research analyst and was named portfolio manager in 2008. Prior to joining MFS, he served as an economist for the International Monetary Fund for eight years. Ward spent four years as a research and teaching assistant for the Financial Markets Group at the London School of Economics and Political Science and later served as a lecturer at the school in the Economics Department.
Ward earned his bachelor's degree from McGill University and holds master's and doctoral degrees in economics from the London School of Economics and Political Science.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Philipp Burgener, CFA
Portfolio Manager
Philipp S. Burgener, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is part of the portfolio management teams for the limited maturity strategy as well as the US and global opportunistic fixed income strategies and serves as the leader of MFS' structured product team. Philipp assumed his portfolio manager role in 2017. He first joined the structured product team in 2003 as a research associate and became a research analyst in 2005. Prior to that, he served as a quantitative research associate. He joined MFS in 2000 in a sales role. Philipp earned a Bachelor of Arts degree from Colgate University and a Master of Science degree from Boston University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of CFA Society Boston.
David Cole, CFA
Portfolio Manager
David P. Cole, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®). He is also a co-portfolio manager of the firm's high-yield portfolios.
David joined MFS in 2004 after working for five years as a high-yield analyst for Franklin Templeton Investments. Before that, he served as a financial economist/Treasury market analyst for Thomson Financial Services and an economist for Standard and Poor's.
David has a bachelor's degree from Cornell University and an MBA from University of California, Berkeley. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Andy Li, CFA
Portfolio Manager
Andy Li, CFA, is a fixed income portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2018, Andy worked for four years as a portfolio manager at Man GLG. He previously served as a portfolio manager for ECM Asset Management for seven years and a management consultant at Accenture for two years. He began his career in financial services in 2005.
Andy earned a Bachelor of Engineering degree in computer science with honors from Imperial College, London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Jay Mitchell, CFA
Portfolio Manager
John D. Mitchell, CFA, is an investment officer and director, Emerging Market Corporate Research and a fixed income research analyst at MFS Investment Management® (MFS®). He oversees a team of research analysts focused on investment opportunities in emerging market corporate debt. He works closely with portfolio managers to ensure ideas are properly positioned within portfolios.
Jay joined MFS' retirement services operation in 2000 as a client services representative and was later named team leader and retirement plan coordinator. In 2003, he joined the Fixed Income Trading Group as a trading associate and was named a fixed income research associate in 2004. He became a research analyst in 2007 and was named to his current role in 2017.
Jay earned both a bachelor's degree in finance and a Master of Business Administration from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst designation from the CFA Institute and is a member of the Boston Security Analysts Society, Inc.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Matt Ryan, CFA
Portfolio Manager
Matthew W. Ryan, CFA, is an investment officer and a fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is part of the portfolio management teams for the firm's emerging market debt, strategic income and high-yield bond strategies. He also serves on the MFS Fixed Income Strategy and Fixed Income Risk and Opportunities committees. Before joining the firm in 1997, Matt worked for four years as an economist at the International Monetary Fund and for five years as an international economist with the US Department of the Treasury. He was named a portfolio manager at MFS in 1998. Matt is a graduate of Williams College and earned a master's degree in international economics and foreign policy from Johns Hopkins University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Michael Skatrud, CFA
Portfolio Manager
Michael Skatrud, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Michael joined MFS in 2013 as a fixed income analyst and was named a portfolio manager in 2018. He previously worked for Columbia Management, where he was as a high yield analyst for four years. Before that, he was a senior credit analyst at Oppenheimer Funds, Inc. for two years and spent seven years as a corporate bond analyst at Putnam Investments. He began his career in the financial services industry in 1996. Michael earned a Bachelor of Science degree in economics with distinction from the University of Wisconsin and a Master of Business Administration degree in finance from the University of Pennsylvania's Wharton School of Business. He is a CFA charterholder and a member of the CFA Society Boston.
Erik Weisman, Ph.D.
Portfolio Manager
Erik S. Weisman, Ph.D., is an investment officer, chief economist and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As chief economist, he provides a broad-based view of major economic trends impacting financial markets and economic policy, serving as a thought leader for MFS clients and the firm's investment team as well as in the media. He manages the firm's US and global inflation-adjusted, global total return and global government strategies and chairs both the Fixed Income Strategy Group and the Global Rates and Currency Group. He is also a member of the Risk Opportunities Group and the Macro-Micro Group. Erik joined the firm in 2002 as a global sovereign fixed income research analyst. He assumed portfolio management responsibilities in 2003 and was named chief economist in 2015. Previously, he served for two years as assistant to the US executive director of the International Monetary Fund and for two years as an international economist in the Office of Central and Eastern Europe of the US Department of the Treasury. Erik earned a Bachelor of Arts degree in economics from the University of Michigan and a Ph.D. in economics from Duke University.
Owen David Murfin, CFA
Institutional Portfolio Manager
Owen Murfin, CFA, is an investment officer and institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the MFS Global Fixed Income portfolio management team. In this capacity, he participates in portfolio strategy discussions, customizes portfolios to client objectives and guidelines and communicates portfolio investment strategy and positioning. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2017, Owen served as managing director and global fixed income portfolio manager at BlackRock for 15 years. Before that, he worked as an associate and global fixed income portfolio manager at Goldman Sachs Asset Management for five years.
Owen earned Bachelor of Science degree with first class honors from University College London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Freida Tay
Institutional Portfolio Manager
Freida Tay is an investment officer and fixed income institutional portfolio manager with MFS Investment Management® (MFS®). In her role, she is a member of several portfolio management teams and an active participant in portfolio strategy and positioning discussions. She is responsible for aligning the implementation of the investment process with client expectations and provides transparency on the firm's fixed income investment philosophy, portfolio strategy and performance. She is based in Singapore. Freida joined the firm in 2022 in her current role. She spent seven years at PIMCO Asia Pte Ltd., Singapore, where she was a senior vice president. She also worked for eight years at Fullerton Fund Management, Singapore, where she was a vice president and a fixed income portfolio manager and product specialist. She began her career in the financial services industry in 1995. Freida earned a Bachelor of Arts degree in economics from York University and a Master of Business Administration degree from Nanyang Technological University. She was recognized as a Female Champion by the Financial Women's Association of Singapore and was a member of 100 Women in Finance, a global organization committed to gender equality in finance.
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-März-24 [monatlich aktualisiert]| 12-Monats-Zeitraum zum: |
31-März-20
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
31-März-21 | 31-März-22 | 31-März-23 | 31-März-24 | Seit Jahresbeginn % * | Auflegung der Anteilklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse I1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV | 3.77 | 7.10 | -4.16 | -3.18 | 5.08 | -2.05 | 12-Juli-16 |
| 12-Monats-Zeitraum zum: | Anteilklasse I1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV | |
|---|---|---|
|
31-März-20
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
3.77 | |
| 31-März-21 | 7.10 | |
| 31-März-22 | -4.16 | |
| 31-März-23 | -3.18 | |
| 31-März-24 | 5.08 | |
| Seit Jahresbeginn % * | -2.05 | |
| Auflegung der Anteilklasse | 12-Juli-16 | 12-Juli-16 |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Annualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-23|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-März-24 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zum NAV | 2.13 | 4.30 | 0.44 | 11.62 | 6.80 | -1.74 | -11.02 | 8.93 |
| zum NAV | |
|---|---|
| 2023 | 8.93 |
| 2022 | -11.02 |
| 2021 | -1.74 |
| 2020 | 6.8 |
| 2019 | 11.62 |
| 2018 | 0.44 |
| 2017 | 4.3 |
|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-März-24 |
2.13 |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Preishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 24-Apr.-24
- Nettoinventarwert (NAV): $115.36
- Änderung ($) (seit 23-Apr.-24): 0.37
- Veränderung (%) (seit 23-Apr.-24): 0.32
- Marktpreis (MP):
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
-
Überblick
ANLAGEZIEL
Strebt eine Gesamtrendite, gemessen in US-Dollar, an.
ANLAGESCHWERPUNKT
Ein flexibler und anpassungsfähiger Risikoallokationsansatz zielt darauf ab, attraktive langfristige risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften.
Ein integrierter Research-Ansatz der bestrebt ist, Ineffizienzen an den globalen Anleihemärkten zu ermitteln.
Das erfahrene Portfoliomanagementteam profitiert von einer kooperativen globalen Anleiheplattform.
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.
High Yield: Investitionen in Fremdkapitaltitel mit geringerer Kreditqualität können ebenfalls volatiler sein. Hinzu kommen höhere Ausfallrisiken als bei Qualitätsanleihen; möglicherweise sind die Anleihen auch schon ausgefallen.
MBS: Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities) können vorzeitig zurückgezahlt oder verlängert werden, sodass sie dann weniger Gewinnpotenzial und ein höheres Verlustrisiko haben.
Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 12-Juli-16
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-März-24 US$ 452.85
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 12-Juli-16
- Nettoinventarwert (NAV) Per 24-Apr.-24 $115.36
- Aktuellste NAV-Änderung Per 24-Apr.-24 $0.37 | 0.32%
- ISIN LU1340703666
- SEDOL BYSY5T5
- WKN A2ACS7
- Bloomberg MGOBI1U LX
- CUSIP L6365X738
- Maximale Vertriebskosten --
MANAGER
10 größten Positionen
Per 31-März-24- USD IRS 2Yr Receiver 3.412 JUN 18 27
- Itraxx Eur Xover Ser 40 Receiver 300.00 MAY 15 24
- Euro BOBL Future JUN 06 24
- Itraxx Eur Xover Ser 40 Receiver 350.00 MAY 15 24
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4.1% FEB 01 29
- Korea Treasury Bond 1.875% JUN 10 29
- Euro Bund 10Yr Future JUN 06 24*
- Euro Schatz 2Yr Future JUN 06 24*
- UST Bond 2Yr Future JUN 28 24*
- Itraxx Eur Xover Ser 40 5.000 Put DEC 20 28*
Robert Spector, CFA
Lead Portfolio Manager
31JAHRE IN DER BRANCHE
8JAHRE BEIM PORTFOLIORobert Spector, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for the Global Aggregate Core, Core Plus, Opportunistic, Canadian Core Plus and Canadian Long Plus fixed income strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for fina buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He serves on MFS' Fixed Income Strategy, Fixed Income Risk and Opportunities, and Global Rates and Currency committees. Robert joined the firm in 2005 as a portfolio manager focused on Canadian fixed income strategies and took on additional portfolio management responsibilities in 2017. His previous positions include head of Canadian economics and strategy and also senior economist and strategist at Merrill Lynch; financial economist at BMO Nesbit Burns; and associate editor and research analyst at BCA Research Group. He began his career in the financial services industry in 1993. Robert earned a Bachelor of Arts degree in economics with great distinction as a University Scholar from McGill University and a Master of Arts degree in economics from the University of Western Ontario. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Lead Portfolio Manager
27JAHRE IN DER BRANCHE
8JAHRE BEIM PORTFOLIOPilar Gomez-Bravo, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, she has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with MFS' investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve the firm's clients globally. She is also a fixed income portfolio manager with oversight of the firm's Global Aggregate and Global Credit portfolio management teams. She is based in MFS' London office. Pilar joined MFS in 2013 as a portfolio manager from Imperial Capital, where she served as a managing director. She was named director of Fixed Income -- Europe in 2017 before being named co-CIO in 2023. She previously served as a portfolio manager and head of research at Negentropy Capital, within Matrix Asset Management, and cofounded Marengo Asset Management. From 2006 through 2010, she served as a senior portfolio manager and head of credit, Europe, for Neuberger Berman. She began her career in financial services at Lehman Brothers in 1997 and spent nine years with the firm, including serving as head of investment grade credit research for Europe. Pilar earned the equivalent of an LL.B degree in Law and a Bachelor of Science degree in Economics and Business Science from Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3, Spain). She also earned a Master of Business Administration degree from the Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management. She has held the Chartered Financial Analyst designation since 2000.
Neeraj Arora, CFA
Portfolio Manager
19JAHRE IN DER BRANCHE
1JAHR BEIM PORTFOLIONeeraj Arora, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). He is co-manager of the firm's emerging markets debt strategies, which include both US dollar--denominated and local currency strategies, as well as dedicated emerging market debt portfolios within several multi-asset fixed income strategies at the firm. Before joining MFS in 2011, Neeraj worked as an economist and sovereign research analyst for six years on the emerging market fixed income team at J.P. Morgan. Neeraj earned a bachelor's degree from Marquette University and a master's degree in economics from Georgetown University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Ward Brown, CFA, Ph.D.
Portfolio Manager
28JAHRE IN DER BRANCHE
8JAHRE BEIM PORTFOLIOWard Brown, CFA, Ph.D., is an investment officer and fixed-income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the Emerging Markets Debt team, and his management duties include MFS' emerging market debt strategies and institutional accounts in addition to conducting macroeconomic research and individual credit analysis.
Ward joined MFS in 2005 as a fixed-income research analyst and was named portfolio manager in 2008. Prior to joining MFS, he served as an economist for the International Monetary Fund for eight years. Ward spent four years as a research and teaching assistant for the Financial Markets Group at the London School of Economics and Political Science and later served as a lecturer at the school in the Economics Department.
Ward earned his bachelor's degree from McGill University and holds master's and doctoral degrees in economics from the London School of Economics and Political Science.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Philipp Burgener, CFA
Portfolio Manager
24JAHRE IN DER BRANCHE
4JAHRE BEIM PORTFOLIOPhilipp S. Burgener, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is part of the portfolio management teams for the limited maturity strategy as well as the US and global opportunistic fixed income strategies and serves as the leader of MFS' structured product team. Philipp assumed his portfolio manager role in 2017. He first joined the structured product team in 2003 as a research associate and became a research analyst in 2005. Prior to that, he served as a quantitative research associate. He joined MFS in 2000 in a sales role. Philipp earned a Bachelor of Arts degree from Colgate University and a Master of Science degree from Boston University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of CFA Society Boston.
David Cole, CFA
Portfolio Manager
30JAHRE IN DER BRANCHE
8JAHRE BEIM PORTFOLIODavid P. Cole, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®). He is also a co-portfolio manager of the firm's high-yield portfolios.
David joined MFS in 2004 after working for five years as a high-yield analyst for Franklin Templeton Investments. Before that, he served as a financial economist/Treasury market analyst for Thomson Financial Services and an economist for Standard and Poor's.
David has a bachelor's degree from Cornell University and an MBA from University of California, Berkeley. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Andy Li, CFA
Portfolio Manager
19JAHRE IN DER BRANCHE
5JAHRE BEIM PORTFOLIOAndy Li, CFA, is a fixed income portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2018, Andy worked for four years as a portfolio manager at Man GLG. He previously served as a portfolio manager for ECM Asset Management for seven years and a management consultant at Accenture for two years. He began his career in financial services in 2005.
Andy earned a Bachelor of Engineering degree in computer science with honors from Imperial College, London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Jay Mitchell, CFA
Portfolio Manager
24JAHRE IN DER BRANCHE
1JAHR BEIM PORTFOLIOJohn D. Mitchell, CFA, is an investment officer and director, Emerging Market Corporate Research and a fixed income research analyst at MFS Investment Management® (MFS®). He oversees a team of research analysts focused on investment opportunities in emerging market corporate debt. He works closely with portfolio managers to ensure ideas are properly positioned within portfolios.
Jay joined MFS' retirement services operation in 2000 as a client services representative and was later named team leader and retirement plan coordinator. In 2003, he joined the Fixed Income Trading Group as a trading associate and was named a fixed income research associate in 2004. He became a research analyst in 2007 and was named to his current role in 2017.
Jay earned both a bachelor's degree in finance and a Master of Business Administration from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst designation from the CFA Institute and is a member of the Boston Security Analysts Society, Inc.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Matt Ryan, CFA
Portfolio Manager
37JAHRE IN DER BRANCHE
8JAHRE BEIM PORTFOLIOMatthew W. Ryan, CFA, is an investment officer and a fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is part of the portfolio management teams for the firm's emerging market debt, strategic income and high-yield bond strategies. He also serves on the MFS Fixed Income Strategy and Fixed Income Risk and Opportunities committees. Before joining the firm in 1997, Matt worked for four years as an economist at the International Monetary Fund and for five years as an international economist with the US Department of the Treasury. He was named a portfolio manager at MFS in 1998. Matt is a graduate of Williams College and earned a master's degree in international economics and foreign policy from Johns Hopkins University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Michael Skatrud, CFA
Portfolio Manager
28JAHRE IN DER BRANCHE
6JAHRE BEIM PORTFOLIOMichael Skatrud, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Michael joined MFS in 2013 as a fixed income analyst and was named a portfolio manager in 2018. He previously worked for Columbia Management, where he was as a high yield analyst for four years. Before that, he was a senior credit analyst at Oppenheimer Funds, Inc. for two years and spent seven years as a corporate bond analyst at Putnam Investments. He began his career in the financial services industry in 1996. Michael earned a Bachelor of Science degree in economics with distinction from the University of Wisconsin and a Master of Business Administration degree in finance from the University of Pennsylvania's Wharton School of Business. He is a CFA charterholder and a member of the CFA Society Boston.
Erik Weisman, Ph.D.
Portfolio Manager
26JAHRE IN DER BRANCHE
8JAHRE BEIM PORTFOLIOErik S. Weisman, Ph.D., is an investment officer, chief economist and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As chief economist, he provides a broad-based view of major economic trends impacting financial markets and economic policy, serving as a thought leader for MFS clients and the firm's investment team as well as in the media. He manages the firm's US and global inflation-adjusted, global total return and global government strategies and chairs both the Fixed Income Strategy Group and the Global Rates and Currency Group. He is also a member of the Risk Opportunities Group and the Macro-Micro Group. Erik joined the firm in 2002 as a global sovereign fixed income research analyst. He assumed portfolio management responsibilities in 2003 and was named chief economist in 2015. Previously, he served for two years as assistant to the US executive director of the International Monetary Fund and for two years as an international economist in the Office of Central and Eastern Europe of the US Department of the Treasury. Erik earned a Bachelor of Arts degree in economics from the University of Michigan and a Ph.D. in economics from Duke University.
Owen David Murfin, CFA
Institutional Portfolio Manager
27JAHRE IN DER BRANCHE
6JAHRE BEIM PORTFOLIOOwen Murfin, CFA, is an investment officer and institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the MFS Global Fixed Income portfolio management team. In this capacity, he participates in portfolio strategy discussions, customizes portfolios to client objectives and guidelines and communicates portfolio investment strategy and positioning. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2017, Owen served as managing director and global fixed income portfolio manager at BlackRock for 15 years. Before that, he worked as an associate and global fixed income portfolio manager at Goldman Sachs Asset Management for five years.
Owen earned Bachelor of Science degree with first class honors from University College London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Freida Tay
Institutional Portfolio Manager
29JAHRE IN DER BRANCHE
1JAHR BEIM PORTFOLIOFreida Tay is an investment officer and fixed income institutional portfolio manager with MFS Investment Management® (MFS®). In her role, she is a member of several portfolio management teams and an active participant in portfolio strategy and positioning discussions. She is responsible for aligning the implementation of the investment process with client expectations and provides transparency on the firm's fixed income investment philosophy, portfolio strategy and performance. She is based in Singapore. Freida joined the firm in 2022 in her current role. She spent seven years at PIMCO Asia Pte Ltd., Singapore, where she was a senior vice president. She also worked for eight years at Fullerton Fund Management, Singapore, where she was a vice president and a fixed income portfolio manager and product specialist. She began her career in the financial services industry in 1995. Freida earned a Bachelor of Arts degree in economics from York University and a Master of Business Administration degree from Nanyang Technological University. She was recognized as a Female Champion by the Financial Women's Association of Singapore and was a member of 100 Women in Finance, a global organization committed to gender equality in finance.
-
Performance
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
Gesamtrendite über 12 MonateGesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-März-24 [monatlich aktualisiert]Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 24-Apr.-24. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.12-Monats-Zeitraum zum: 31-März-20oder seit BestehenDie Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.31-März-21 31-März-22 31-März-23 31-März-24 Seit Jahresbeginn % * Auflegung der Anteilklasse Anteilklasse I1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV 3.77 7.10 -4.16 -3.18 5.08 -2.05 12-Juli-16 12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse I1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV 31-März-20 oder seit Bestehen Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.3.77 31-März-21 7.10 31-März-22 -4.16 31-März-23 -3.18 31-März-24 5.08 Seit Jahresbeginn % * -2.05 Auflegung der Anteilklasse 12-Juli-16 12-Juli-16 In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Durchschnittliche Annualisierte GasamtrenditenDurchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.Monatlich aktualisiert per 31-März-24*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 24-Apr.-24. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.ANNUALISIERTE RENDITEAnnualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-23annual rate of return table seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-März-24
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 zum NAV 2.13 4.30 0.44 11.62 6.80 -1.74 -11.02 8.93 zum NAV 2023 8.93 2022 -11.02 2021 -1.74 2020 6.8 2019 11.62 2018 0.44 2017 4.3 seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-März-24
2.13 In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Pricing & AusschüttungenPreishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 24-Apr.-24
- Nettoinventarwert (NAV): $115.36
- Änderung ($) (seit 23-Apr.-24): 0.37
- Veränderung (%) (seit 23-Apr.-24): 0.32
- Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.Historischen NAV nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich