Historische und aktuelle Full Holdings
U.S. Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Okt.-25)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 287,039 | $89,303,573.68 | 4.83% | $89,303,573.68 | 4.83% | 855,503.46 | Finanzen | USA | |
| US75513E1010 | RTX Corp | 472,461 | $84,334,288.50 | 4.56% | $84,334,288.50 | 4.56% | 239,327.80 | Industrie | USA | |
| US58155Q1031 | McKesson Corp | 76,627 | $62,170,550.18 | 3.36% | $62,170,550.18 | 3.36% | 101,417.50 | Gesundheitswesen | USA | |
| US7433151039 | Progressive Corp | 285,428 | $58,798,168.00 | 3.18% | $58,798,168.00 | 3.18% | 120,798.40 | Finanzen | USA | |
| US3695501086 | General Dynamics Corp | 150,665 | $52,124,038.30 | 2.81% | $51,964,358.50 | 2.81% | 93,164.54 | Industrie | USA | |
| US0258161092 | American Express Co | 128,341 | $46,370,806.61 | 2.50% | $46,296,448.93 | 2.50% | 248,542.97 | Finanzen | USA | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 242,246 | $45,753,002.02 | 2.47% | $45,753,002.02 | 2.47% | 455,043.58 | Gesundheitswesen | USA | |
| US6174464486 | Morgan Stanley | 268,152 | $44,164,634.40 | 2.38% | $43,976,928.00 | 2.38% | 261,799.07 | Finanzen | USA | |
| US1255231003 | Cigna Group | 179,377 | $43,841,532.57 | 2.37% | $43,841,532.57 | 2.37% | 65,288.22 | Gesundheitswesen | USA | |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp | 313,421 | $38,958,230.30 | 2.11% | $38,958,230.30 | 2.11% | 96,705.40 | Versorger | USA | |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 322,200 | $36,846,792.00 | 1.99% | $36,846,792.00 | 1.99% | 487,544.93 | Energie | USA | |
| US6668071029 | Northrop Grumman Corp | 62,656 | $36,556,643.20 | 1.98% | $36,556,643.20 | 1.98% | 83,310.83 | Industrie | USA | |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 151,161 | $35,391,324.93 | 1.91% | $35,391,324.93 | 1.91% | 115,181.53 | Informationstechnologie | USA | |
| US5486611073 | Lowe's Cos Inc | 147,181 | $35,171,843.57 | 1.89% | $35,048,211.53 | 1.89% | 133,590.93 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US8425871071 | Southern Co | 372,211 | $35,002,722.44 | 1.89% | $35,002,722.44 | 1.89% | 103,547.91 | Versorger | USA | |
| US74340W1036 | ProLogis REIT | 276,548 | $34,316,841.32 | 1.85% | $34,316,841.32 | 1.85% | 115,263.11 | Immobilien | USA | |
| US89417E1091 | Travelers Cos Inc | 124,997 | $33,576,694.14 | 1.81% | $33,576,694.14 | 1.81% | 59,919.30 | Finanzen | USA | |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos Inc | 187,388 | $33,502,332.29 | 1.80% | $33,383,172.20 | 1.80% | 87,293.86 | Finanzen | USA | |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc | 564,034 | $33,103,155.46 | 1.79% | $33,103,155.46 | 1.79% | 50,121.26 | Versorger | USA | |
| US1729674242 | Citigroup Inc | 326,772 | $33,079,129.56 | 1.79% | $33,079,129.56 | 1.79% | 186,354.10 | Finanzen | USA | |
| US6311031081 | Nasdaq Inc | 382,772 | $32,723,178.28 | 1.77% | $32,723,178.28 | 1.77% | 48,964.06 | Finanzen | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 94,220 | $32,098,869.60 | 1.73% | $32,098,869.60 | 1.73% | 73,459.67 | Finanzen | USA | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | 359,516 | $31,946,591.76 | 1.73% | $31,946,591.76 | 1.73% | 110,981.01 | Energie | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 127,732 | $32,092,880.05 | 1.73% | $31,945,773.20 | 1.73% | 155,526.19 | Informationstechnologie | USA | |
| US4824801009 | KLA Corp | 26,278 | $31,763,269.72 | 1.72% | $31,763,269.72 | 1.72% | 159,581.48 | Informationstechnologie | USA | |
| US48251W1045 | KKR & Co Inc | 256,666 | $30,371,287.78 | 1.64% | $30,371,287.78 | 1.64% | 105,425.96 | Finanzen | USA | |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc | 165,827 | $30,470,901.05 | 1.64% | $30,271,718.85 | 1.64% | 71,629.33 | Finanzen | USA | |
| CH0044328745 | Chubb Ltd | 108,846 | $30,143,811.24 | 1.63% | $30,143,811.24 | 1.63% | 109,204.09 | Finanzen | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 135,648 | $29,892,749.76 | 1.62% | $29,892,749.76 | 1.62% | 130,714.87 | Industrie | USA | |
| US09290D1019 | Blackrock Inc | 27,225 | $29,479,502.25 | 1.59% | $29,479,502.25 | 1.59% | 167,943.83 | Finanzen | USA | |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co | 330,158 | $28,713,841.26 | 1.55% | $28,713,841.26 | 1.55% | 278,603.28 | Finanzen | USA | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc | 128,133 | $28,086,593.60 | 1.51% | $27,938,119.32 | 1.51% | 385,180.35 | Gesundheitswesen | USA | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 337,663 | $27,408,105.71 | 1.48% | $27,408,105.71 | 1.48% | 48,015.29 | Versorger | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 219,295 | $27,200,664.62 | 1.47% | $27,109,247.90 | 1.47% | 214,959.48 | Gesundheitswesen | USA | |
| US1667641005 | Chevron Corp | 165,637 | $26,124,267.64 | 1.41% | $26,124,267.64 | 1.41% | 322,914.97 | Energie | USA | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 98,550 | $25,680,159.00 | 1.39% | $25,680,159.00 | 1.39% | 70,903.82 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 21,343,628 | $24,638,039.28 | 1.33% | $24,601,732.71 | 1.33% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | 111,018 | $23,216,084.16 | 1.25% | $23,216,084.16 | 1.25% | 52,724.38 | Informationstechnologie | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 114,197 | $22,991,282.01 | 1.24% | $22,991,282.01 | 1.24% | 127,821.84 | Industrie | USA | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 1,375,033 | $21,945,526.68 | 1.19% | $21,945,526.68 | 1.19% | 35,078.65 | Versorger | USA | |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 135,014 | $21,933,564.36 | 1.18% | $21,799,360.44 | 1.18% | 146,767.14 | Informationstechnologie | USA | |
| US6937181088 | PACCAR Inc | 212,804 | $20,939,913.60 | 1.13% | $20,939,913.60 | 1.13% | 51,715.20 | Industrie | USA | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | 143,059 | $20,899,489.31 | 1.13% | $20,899,489.31 | 1.13% | 199,997.21 | Verbrauchsgüter | USA | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 51,412 | $19,616,762.72 | 1.06% | $19,616,762.72 | 1.06% | 148,541.31 | Industrie | USA | |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc | 78,759 | $19,210,895.28 | 1.04% | $19,210,895.28 | 1.04% | 70,761.19 | Industrie | USA | |
| US0367521038 | Elevance Health Inc | 55,577 | $17,629,024.40 | 0.95% | $17,629,024.40 | 0.95% | 70,494.14 | Gesundheitswesen | USA | |
| US6092071058 | Mondelez International Inc | 300,617 | $17,273,452.82 | 0.93% | $17,273,452.82 | 0.93% | 74,144.00 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 81,759 | $17,259,324.90 | 0.93% | $17,259,324.90 | 0.93% | 25,880.86 | Industrie | USA | |
| US30161N1019 | Exelon Corp | 321,002 | $14,804,612.24 | 0.80% | $14,804,612.24 | 0.80% | 46,580.61 | Versorger | USA | |
| US58933Y1055 | Merck & Co Inc | 170,603 | $14,668,445.94 | 0.79% | $14,668,445.94 | 0.79% | 215,219.98 | Gesundheitswesen | USA | |
| US7170811035 | Pfizer Inc | 587,297 | $14,476,871.05 | 0.78% | $14,476,871.05 | 0.78% | 140,148.81 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 119,851 | $14,274,254.10 | 0.77% | $14,274,254.10 | 0.77% | 80,178.48 | Werkstoffe | USA | |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc | 33,292 | $12,561,404.52 | 0.68% | $12,561,404.52 | 0.68% | 30,198.76 | Finanzen | USA | |
| US1491231015 | Caterpillar Inc | 21,590 | $12,485,864.03 | 0.67% | $12,463,043.40 | 0.67% | 270,434.19 | Industrie | USA | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 161,775 | $12,360,385.23 | 0.67% | $12,360,385.23 | 0.67% | 51,550.50 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc | 114,444 | $12,112,752.96 | 0.65% | $12,112,752.96 | 0.65% | 57,787.94 | Energie | USA | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 123,171 | $11,766,867.33 | 0.64% | $11,766,867.33 | 0.64% | 246,142.10 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| US4448591028 | Humana Inc | 41,725 | $11,607,477.75 | 0.63% | $11,607,477.75 | 0.63% | 33,458.42 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp | 92,038 | $11,017,868.98 | 0.60% | $11,017,868.98 | 0.60% | 39,731.75 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US3848021040 | WW Grainger Inc | 9,825 | $9,618,675.00 | 0.52% | $9,618,675.00 | 0.52% | 46,903.89 | Industrie | USA | |
| US49177J1025 | Kenvue Inc | 645,345 | $9,273,607.65 | 0.50% | $9,273,607.65 | 0.50% | 27,577.04 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US0255371017 | American Electric Power Co Inc | 75,265 | $9,051,368.90 | 0.49% | $9,051,368.90 | 0.49% | 64,371.04 | Versorger | USA | |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 94,631 | $8,406,071.73 | 0.45% | $8,406,071.73 | 0.45% | 40,931.17 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co | 22,511 | $7,764,944.34 | 0.42% | $7,764,944.34 | 0.42% | 85,508.56 | Werkstoffe | USA | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 74,380 | $7,133,785.80 | 0.39% | $7,133,785.80 | 0.39% | 59,982.11 | Industrie | Kanada | |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 13,470 | $6,043,315.50 | 0.33% | $6,043,315.50 | 0.33% | 99,915.70 | Industrie | USA | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 241,679 | $5,709,774.46 | 0.30% | $5,556,139.79 | 0.30% | 51,184.10 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp | 58,152 | $5,394,179.52 | 0.29% | $5,394,179.52 | 0.29% | 36,399.02 | Industrie | USA | |
| US74460D1090 | Public Storage REIT | 19,225 | $5,355,316.00 | 0.29% | $5,355,316.00 | 0.29% | 48,876.98 | Immobilien | USA | |
| US03990B1017 | Ares Management Corp | 31,058 | $4,618,635.18 | 0.25% | $4,618,635.18 | 0.25% | 32,622.66 | Finanzen | USA | |
| US12514G1085 | CDW Corp/DE | 27,784 | $4,427,936.08 | 0.24% | $4,427,936.08 | 0.24% | 20,893.41 | Informationstechnologie | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 609,098 | $800,218.96 | 0.04% | $800,171.56 | 0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20251126 BBHH-BOS | -809,183 | $-809,182.61 | -0.04% | $-809,182.61 | -0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20251126 BBHH-BOS | -24,865,223 | $-24,865,223.35 | -1.34% | $-24,865,223.35 | -1.34% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Cash | - | 17,664,488.25 | 0.95% | 17,665,698.39 | 0.95% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 4.130% NOV 03 25 | - | 10,294,208.00 | 0.56% | 10,295,388.97 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.135% NOV 03 25 | - | 5,822,789.87 | 0.31% | 5,824,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | 1,403,313.29 | 0.08% | 1,403,313.29 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | 153,634.71 | 0.01% | 153,634.71 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Euro | - | -5,294.38 | -0.00% | -5,294.38 | - | - | - | Deutschland | |
| - | CAPUSD | - | -5,344.21 | -0.00% | -5,344.21 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | -236,147.72 | -0.01% | -237,357.85 | -0.01% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.