Historische und aktuelle Full Holdings
U.S. Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Juli-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 307,628 | $91,131,718.72 | 4.84% | $91,131,718.72 | 4.84% | 823,278.95 | Finanzen | USA | |
| US75513E1010 | RTX Corp | 495,829 | $78,127,775.53 | 4.15% | $78,127,775.53 | 4.15% | 210,914.06 | Industrie | USA | |
| US7433151039 | Progressive Corp | 299,546 | $72,502,113.84 | 3.85% | $72,502,113.84 | 3.85% | 141,889.57 | Finanzen | USA | |
| US58155Q1031 | McKesson Corp | 80,417 | $55,772,406.18 | 2.96% | $55,772,406.18 | 2.96% | 86,692.50 | Gesundheitswesen | USA | |
| US1255231003 | Cigna Group | 188,250 | $50,334,285.00 | 2.67% | $50,334,285.00 | 2.67% | 71,428.59 | Gesundheitswesen | USA | |
| US3695501086 | General Dynamics Corp | 158,117 | $49,270,838.37 | 2.62% | $49,270,838.37 | 2.62% | 83,821.02 | Industrie | USA | |
| US0258161092 | American Express Co | 147,572 | $44,169,775.32 | 2.35% | $44,169,775.32 | 2.35% | 208,319.76 | Finanzen | USA | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 254,227 | $41,881,355.98 | 2.23% | $41,881,355.98 | 2.23% | 396,749.75 | Gesundheitswesen | USA | |
| US6174464486 | Morgan Stanley | 281,415 | $40,090,380.90 | 2.13% | $40,090,380.90 | 2.13% | 227,651.08 | Finanzen | USA | |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp | 328,923 | $40,010,193.72 | 2.13% | $40,010,193.72 | 2.13% | 94,545.55 | Versorger | USA | |
| US48251W1045 | KKR & Co Inc | 269,361 | $39,482,935.38 | 2.10% | $39,482,935.38 | 2.10% | 130,593.84 | Finanzen | USA | |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos Inc | 196,657 | $39,174,074.40 | 2.08% | $39,174,074.40 | 2.08% | 97,942.06 | Finanzen | USA | |
| US6311031081 | Nasdaq Inc | 401,704 | $38,651,958.88 | 2.05% | $38,651,958.88 | 2.05% | 55,222.01 | Finanzen | USA | |
| US6668071029 | Northrop Grumman Corp | 65,755 | $37,914,990.55 | 2.01% | $37,914,990.55 | 2.01% | 82,614.37 | Industrie | USA | |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 338,136 | $37,749,503.04 | 2.01% | $37,749,503.04 | 2.01% | 481,168.40 | Energie | USA | |
| US8425871071 | Southern Co | 390,620 | $36,905,777.60 | 1.96% | $36,905,777.60 | 1.96% | 103,932.44 | Versorger | USA | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | 377,297 | $35,971,495.98 | 1.91% | $35,971,495.98 | 1.91% | 120,358.17 | Energie | USA | |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 158,637 | $35,634,629.31 | 1.89% | $35,634,629.31 | 1.89% | 111,472.23 | Informationstechnologie | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 98,880 | $35,172,604.80 | 1.87% | $35,172,604.80 | 1.87% | 76,726.65 | Finanzen | USA | |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc | 591,932 | $34,598,425.40 | 1.84% | $34,598,425.40 | 1.84% | 49,857.85 | Versorger | USA | |
| US5486611073 | Lowe's Cos Inc | 154,460 | $34,532,622.20 | 1.84% | $34,532,622.20 | 1.84% | 125,297.06 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US89417E1091 | Travelers Cos Inc | 131,180 | $34,138,283.20 | 1.81% | $34,138,283.20 | 1.81% | 58,588.83 | Finanzen | USA | |
| US1729674242 | Citigroup Inc | 360,099 | $33,741,276.30 | 1.79% | $33,741,276.30 | 1.79% | 175,006.64 | Finanzen | USA | |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc | 174,029 | $33,112,497.83 | 1.76% | $33,112,497.83 | 1.76% | 75,264.54 | Finanzen | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 123,097 | $32,879,208.70 | 1.75% | $32,879,208.70 | 1.75% | 166,363.96 | Informationstechnologie | USA | |
| US09290D1019 | Blackrock Inc | 28,572 | $31,600,917.72 | 1.68% | $31,600,917.72 | 1.68% | 171,349.90 | Finanzen | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 142,357 | $31,598,983.29 | 1.68% | $31,598,983.29 | 1.68% | 131,637.06 | Industrie | USA | |
| US74340W1036 | ProLogis REIT | 290,227 | $30,990,439.06 | 1.65% | $30,990,439.06 | 1.65% | 99,098.57 | Immobilien | USA | |
| CH0044328745 | Chubb Ltd | 114,229 | $30,389,483.16 | 1.62% | $30,389,483.16 | 1.62% | 106,067.57 | Finanzen | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 230,142 | $29,041,618.98 | 1.54% | $29,041,618.98 | 1.54% | 219,628.52 | Gesundheitswesen | USA | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc | 140,978 | $26,647,661.56 | 1.42% | $26,647,661.56 | 1.42% | 333,885.51 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 119,845 | $26,647,535.75 | 1.42% | $26,647,535.75 | 1.42% | 141,169.35 | Industrie | USA | |
| US1667641005 | Chevron Corp | 173,829 | $26,359,429.56 | 1.40% | $26,359,429.56 | 1.40% | 310,466.81 | Energie | USA | |
| US4824801009 | KLA Corp | 29,481 | $25,914,683.43 | 1.38% | $25,914,683.43 | 1.38% | 116,244.18 | Informationstechnologie | USA | |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 141,691 | $25,654,572.46 | 1.36% | $25,654,572.46 | 1.36% | 164,608.37 | Informationstechnologie | USA | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 95,617 | $25,226,633.11 | 1.34% | $25,226,633.11 | 1.34% | 72,553.25 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | 116,510 | $24,906,342.70 | 1.32% | $24,906,342.70 | 1.32% | 53,894.54 | Informationstechnologie | USA | |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co | 308,262 | $24,855,165.06 | 1.32% | $24,855,165.06 | 1.32% | 262,384.73 | Finanzen | USA | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 326,461 | $23,975,295.84 | 1.27% | $23,975,295.84 | 1.27% | 42,357.30 | Versorger | USA | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 58,341 | $22,444,949.52 | 1.19% | $22,444,949.52 | 1.19% | 150,540.94 | Industrie | USA | |
| US6937181088 | PACCAR Inc | 223,330 | $22,056,070.80 | 1.17% | $22,056,070.80 | 1.17% | 51,858.88 | Industrie | USA | |
| US7170811035 | Pfizer Inc | 910,897 | $21,214,791.13 | 1.13% | $21,214,791.13 | 1.13% | 132,412.17 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc | 82,654 | $21,156,944.38 | 1.12% | $21,156,944.38 | 1.12% | 74,999.21 | Industrie | USA | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | 150,135 | $20,706,619.20 | 1.10% | $20,706,619.20 | 1.10% | 188,950.40 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US6092071058 | Mondelez International Inc | 315,486 | $20,408,789.34 | 1.08% | $20,408,789.34 | 1.08% | 83,705.33 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 1,443,043 | $20,231,462.86 | 1.08% | $20,231,462.86 | 1.08% | 30,811.54 | Versorger | USA | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 75,357 | $18,103,012.11 | 0.96% | $18,103,012.11 | 0.96% | 29,740.47 | Industrie | USA | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 198,743 | $17,332,386.45 | 0.92% | $17,332,386.45 | 0.92% | 224,698.43 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| US49177J1025 | Kenvue Inc | 782,025 | $16,766,616.00 | 0.89% | $16,766,616.00 | 0.89% | 41,162.87 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US0367521038 | Elevance Health Inc | 58,326 | $16,510,924.08 | 0.88% | $16,510,924.08 | 0.88% | 63,743.47 | Gesundheitswesen | USA | |
| US30161N1019 | Exelon Corp | 336,879 | $15,139,342.26 | 0.80% | $15,139,342.26 | 0.80% | 45,388.82 | Versorger | USA | |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc | 120,105 | $14,415,002.10 | 0.77% | $14,415,002.10 | 0.77% | 66,157.66 | Energie | USA | |
| US58933Y1055 | Merck & Co Inc | 179,041 | $13,986,682.92 | 0.74% | $13,986,682.92 | 0.74% | 196,556.33 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 169,777 | $12,685,406.69 | 0.67% | $12,685,406.69 | 0.67% | 50,749.53 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp | 96,590 | $12,037,045.80 | 0.64% | $12,037,045.80 | 0.64% | 41,357.27 | Verbrauchsgüter | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 125,778 | $12,005,510.10 | 0.64% | $12,005,510.10 | 0.64% | 64,585.00 | Werkstoffe | USA | |
| US87612E1064 | Target Corp | 118,544 | $11,913,672.00 | 0.63% | $11,913,672.00 | 0.63% | 45,663.77 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US0255371017 | American Electric Power Co Inc | 78,988 | $8,936,702.32 | 0.47% | $8,936,702.32 | 0.47% | 60,506.68 | Versorger | USA | |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co | 23,625 | $7,817,040.00 | 0.42% | $7,817,040.00 | 0.42% | 82,499.41 | Werkstoffe | USA | |
| US4448591028 | Humana Inc | 30,102 | $7,521,586.74 | 0.40% | $7,521,586.74 | 0.40% | 30,052.32 | Gesundheitswesen | USA | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 78,058 | $7,294,520.10 | 0.39% | $7,294,520.10 | 0.39% | 58,443.63 | Industrie | Kanada | |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc | 18,384 | $7,275,100.32 | 0.39% | $7,275,100.32 | 0.39% | 31,648.79 | Finanzen | USA | |
| US3848021040 | WW Grainger Inc | 6,970 | $7,245,593.80 | 0.39% | $7,245,593.80 | 0.39% | 49,975.89 | Industrie | USA | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 253,632 | $6,193,503.31 | 0.33% | $6,193,503.31 | 0.33% | 54,340.80 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 14,136 | $6,192,698.88 | 0.33% | $6,192,698.88 | 0.33% | 97,561.73 | Industrie | USA | |
| US74460D1090 | Public Storage REIT | 20,176 | $5,486,661.44 | 0.29% | $5,486,661.44 | 0.29% | 47,712.69 | Immobilien | USA | |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp | 61,029 | $5,229,575.01 | 0.28% | $5,229,575.01 | 0.28% | 33,631.20 | Industrie | USA | |
| US12514G1085 | CDW Corp/DE | 29,158 | $5,084,572.04 | 0.27% | $5,084,572.04 | 0.27% | 22,965.85 | Informationstechnologie | USA | |
| US1491231015 | Caterpillar Inc | 11,126 | $4,873,410.52 | 0.26% | $4,873,410.52 | 0.26% | 206,325.82 | Industrie | USA | |
| US22052L1044 | Corteva Inc | 52,821 | $3,809,978.73 | 0.20% | $3,809,978.73 | 0.20% | 49,266.67 | Werkstoffe | USA | |
| US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc | 51,340 | $3,691,346.00 | 0.20% | $3,691,346.00 | 0.20% | 30,090.06 | Werkstoffe | USA | |
| - | Sonstige | - | $-578,881.23 | -0.03% | $-578,881.23 | -0.03% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $-239,563.82 | -0.01% | $-239,563.82 | -0.01% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.