Historische und aktuelle Full Holdings
Global Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Juni-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| - | EUR/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 272,680,007 | $311,967,742.48 | 16.72% | $311,564,176.07 | 16.70% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 237,062 | $84,718,846.94 | 4.54% | $84,718,846.94 | 4.54% | 4,329,894.92 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 201,679 | $75,230,300.58 | 4.03% | $75,230,300.58 | 4.03% | 2,771,165.58 | Informationstechnologie | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 312,753 | $74,541,550.02 | 4.00% | $74,541,550.02 | 4.00% | 2,563,849.36 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 342,112 | $68,453,190.08 | 3.67% | $68,453,190.08 | 3.67% | 4,846,379.89 | Informationstechnologie | USA | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 182,600 | $62,648,234.00 | 3.36% | $62,648,234.00 | 3.36% | 646,381.56 | Finanzen | USA | |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 138,081 | $52,160,097.75 | 2.80% | $52,160,097.75 | 2.80% | 1,797,334.50 | Informationstechnologie | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 145,832 | $47,555,529.37 | 2.55% | $47,555,529.37 | 2.55% | 188,198.52 | Industrie | Frankreich | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 501,705 | $46,292,320.35 | 2.48% | $46,292,320.35 | 2.48% | 160,470.03 | Finanzen | USA | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 87,769 | $41,959,723.89 | 2.25% | $41,915,841.33 | 2.25% | 2,476,904.39 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 158,810 | $41,614,890.02 | 2.23% | $41,508,169.70 | 2.23% | 24,685.87 | Finanzen | USA | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 77,143 | $38,702,770.67 | 2.07% | $38,676,414.48 | 2.07% | 186,316.14 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 466,452 | $36,728,433.00 | 1.96% | $36,490,539.96 | 1.96% | 100,148.25 | Gesundheitswesen | USA | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 673,701 | $33,401,561.96 | 1.79% | $33,401,561.96 | 1.79% | 162,510.99 | Finanzen | Schweiz | |
| US0404132054 | Arista Networks Inc | 191,879 | $32,596,404.52 | 1.75% | $32,596,404.52 | 1.75% | 213,913.34 | Informationstechnologie | USA | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 211,166 | $31,955,750.78 | 1.71% | $31,955,750.78 | 1.71% | 41,697.53 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 58,354 | $30,282,224.76 | 1.62% | $30,282,224.76 | 1.62% | 240,061.64 | Werkstoffe | USA | |
| US9418481035 | Waters Corp | 77,770 | $29,166,860.80 | 1.56% | $29,166,860.80 | 1.56% | 36,823.62 | Gesundheitswesen | USA | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 280,096 | $28,105,709.90 | 1.51% | $28,105,709.90 | 1.51% | 14,025.17 | Werkstoffe | Deutschland | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 321,881 | $27,937,150.41 | 1.50% | $27,890,988.65 | 1.50% | 77,343.79 | Industrie | Kanada | |
| US0258161092 | American Express Co | 80,036 | $27,072,177.00 | 1.45% | $27,072,177.00 | 1.45% | 230,796.90 | Finanzen | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 244,176 | $26,126,832.00 | 1.40% | $26,126,832.00 | 1.40% | 71,500.50 | Werkstoffe | USA | |
| US89400J1079 | TransUnion | 360,738 | $26,023,639.32 | 1.40% | $26,023,639.32 | 1.40% | 13,908.59 | Industrie | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 344,369 | $25,127,378.60 | 1.35% | $25,127,378.60 | 1.35% | 18,407.18 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 148,604 | $25,078,711.22 | 1.34% | $25,078,711.22 | 1.34% | 44,257.12 | Industrie | Frankreich | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 140,713 | $24,836,088.03 | 1.33% | $24,810,516.16 | 1.33% | 216,914.95 | Informationstechnologie | USA | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 415,396 | $24,244,175.47 | 1.30% | $24,244,175.47 | 1.30% | 26,292.94 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 41,551 | $22,983,215.16 | 1.23% | $22,983,215.16 | 1.23% | 274,570.09 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc | 289,982 | $23,056,691.84 | 1.23% | $22,972,374.04 | 1.23% | 20,225.14 | Werkstoffe | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 83,866 | $22,811,552.00 | 1.22% | $22,811,552.00 | 1.22% | 161,489.99 | Industrie | USA | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 194,362 | $22,683,049.09 | 1.22% | $22,683,049.09 | 1.22% | 130,334.55 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 3,565,776 | $22,461,932.15 | 1.20% | $22,461,932.16 | 1.20% | 7,850.64 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 131,358 | $22,040,665.22 | 1.18% | $22,040,665.22 | 1.18% | 72,951.74 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 99,024 | $21,668,510.25 | 1.16% | $21,648,334.28 | 1.16% | 1,441,765.11 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 3,237,729 | $20,154,490.04 | 1.08% | $20,154,490.04 | 1.08% | 11,357.10 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 589,176 | $20,167,544.29 | 1.07% | $19,873,863.01 | 1.07% | 30,443.34 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 58,560 | $19,423,766.40 | 1.04% | $19,423,766.40 | 1.04% | 70,848.98 | Finanzen | USA | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 4,126,350 | $19,031,001.22 | 1.02% | $19,031,001.22 | 1.02% | 40,659.41 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| US2166485019 | Cooper Cos Inc | 265,313 | $19,025,595.23 | 1.02% | $19,025,595.23 | 1.02% | 13,985.65 | Gesundheitswesen | USA | |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc | 148,899 | $18,811,899.66 | 1.01% | $18,811,899.66 | 1.01% | 156,914.28 | Gesundheitswesen | USA | |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp | 250,895 | $18,403,148.25 | 0.99% | $18,403,148.25 | 0.99% | 60,982.60 | Industrie | USA | |
| IE000R94NGM2 | James Hardie Industries PLC | 689,841 | $18,060,037.38 | 0.97% | $18,060,037.38 | 0.97% | 15,193.22 | Werkstoffe | Australien | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 163,799 | $17,733,674.00 | 0.95% | $17,733,674.00 | 0.95% | 55,259.25 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| JP3422950000 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1,459,500 | $17,566,601.06 | 0.94% | $17,566,601.06 | 0.94% | 31,348.54 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | 82,742 | $17,422,982.94 | 0.93% | $17,422,982.94 | 0.93% | 20,593.75 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 904,241 | $17,326,972.64 | 0.93% | $17,326,972.63 | 0.93% | 161,799.40 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 1,597,142 | $17,466,416.44 | 0.93% | $17,287,196.69 | 0.93% | 9,825.13 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 74,773 | $17,263,494.00 | 0.93% | $17,263,494.00 | 0.93% | 135,835.25 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 39,997 | $16,630,438.22 | 0.89% | $16,630,438.22 | 0.89% | 22,415.01 | Industrie | Deutschland | |
| CH1499059983 | Roche Holding AG | 39,891 | $16,430,352.48 | 0.88% | $16,430,352.48 | 0.88% | 327,699.92 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 945,908 | $16,303,784.74 | 0.87% | $16,303,784.74 | 0.87% | 15,766.14 | Finanzen | Griechenland | |
| US4385162056 | Honeywell International Inc | 70,178 | $15,712,854.20 | 0.84% | $15,712,854.20 | 0.84% | 70,937.47 | Industrie | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 522,708 | $15,617,987.10 | 0.84% | $15,617,987.10 | 0.84% | 20,389.75 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| US23345M1071 | DT Midstream Inc | 105,760 | $15,586,875.83 | 0.83% | $15,519,222.40 | 0.83% | 14,969.55 | Energie | USA | |
| US43849R1059 | Honeywell Aerospace Inc | 70,178 | $15,514,952.24 | 0.83% | $15,514,952.24 | 0.83% | 70,069.04 | Industrie | USA | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 505,983 | $15,413,110.45 | 0.83% | $15,413,110.45 | 0.83% | 45,692.57 | Industrie | Spanien | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 77,756 | $15,394,889.29 | 0.83% | $15,394,889.29 | 0.83% | 126,349.20 | Werkstoffe | Frankreich | |
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 115,866 | $15,228,268.38 | 0.82% | $15,228,268.38 | 0.82% | 13,878.48 | Informationstechnologie | Israel | |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc | 51,665 | $15,147,144.70 | 0.81% | $15,147,144.70 | 0.81% | 65,285.62 | Werkstoffe | USA | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 722,010 | $14,696,816.07 | 0.79% | $14,696,816.07 | 0.79% | 27,314.04 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 53,522 | $14,603,631.84 | 0.78% | $14,603,631.84 | 0.78% | 50,832.49 | Finanzen | Deutschland | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 142,263 | $12,908,944.62 | 0.69% | $12,908,944.62 | 0.69% | 158,052.11 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 93,221 | $11,600,421.24 | 0.62% | $11,600,421.24 | 0.62% | 76,150.08 | Informationstechnologie | USA | |
| JP3814000000 | FUJIFILM Holdings Corp | 515,700 | $11,091,882.19 | 0.59% | $11,091,882.19 | 0.59% | 26,544.60 | Informationstechnologie | Japan | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 82,416 | $11,027,133.88 | 0.59% | $11,027,133.88 | 0.59% | 54,926.19 | Finanzen | Österreich | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 140,982 | $10,855,673.56 | 0.58% | $10,855,673.56 | 0.58% | 11,852.81 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 135,907 | $10,696,191.86 | 0.57% | $10,564,197.62 | 0.57% | 177,355.63 | Energie | Frankreich | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 80,406 | $10,531,266.70 | 0.56% | $10,531,266.70 | 0.56% | 17,311.39 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 64,000 | $10,321,178.19 | 0.55% | $10,321,178.19 | 0.55% | 54,103.75 | Gesundheitswesen | Japan | |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc | 107,210 | $9,777,552.00 | 0.52% | $9,777,552.00 | 0.52% | 49,437.63 | Informationstechnologie | USA | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 154,553 | $9,486,463.14 | 0.51% | $9,486,463.14 | 0.51% | 13,034.04 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 8,814 | $8,914,215.18 | 0.48% | $8,914,215.18 | 0.48% | 305,433.74 | Finanzen | USA | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 599,965 | $8,451,646.36 | 0.45% | $8,451,646.36 | 0.45% | 5,085.49 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 368,231 | $7,436,499.16 | 0.40% | $7,436,499.15 | 0.40% | 44,966.64 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 82,899 | $7,161,324.50 | 0.38% | $7,161,324.50 | 0.38% | 17,795.70 | Finanzen | Schweiz | |
| US12572Q1058 | CME Group Inc | 30,773 | $6,795,601.59 | 0.36% | $6,795,601.59 | 0.36% | 80,019.12 | Finanzen | USA | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 16,921 | $6,270,753.39 | 0.34% | $6,270,753.39 | 0.34% | 98,095.17 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 549,165 | $5,796,104.88 | 0.31% | $5,796,104.88 | 0.31% | 29,691.17 | Finanzen | Mexiko | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 35,092 | $5,569,802.24 | 0.30% | $5,569,802.24 | 0.30% | 18,935.30 | Industrie | USA | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 172,564 | $5,620,346.57 | 0.29% | $5,472,939.65 | 0.29% | 5,319.99 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 295,527 | $5,045,063.03 | 0.27% | $5,045,063.03 | 0.27% | 10,269.03 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| JE00BWK75100 | Versigent PLC | 62,439 | $2,623,062.39 | 0.14% | $2,623,062.39 | 0.14% | 2,984.68 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 624,975 | $828,979.62 | 0.04% | $828,998.37 | 0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260730 BBHH-BOS | -822,140 | $-822,140.07 | -0.04% | $-822,140.07 | -0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS | -309,589,591 | $-309,589,590.57 | -16.60% | $-309,589,590.57 | -16.60% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $6,180,017.88 | 0.33% | $6,180,017.88 | 0.33% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% JUL 01 26 | - | $10,828,683.00 | 0.58% | $10,829,768.88 | - | - | - | USA | |
| - | FREDDIE MAC 3.430% JUL 01 26 | - | $3,901,000.00 | 0.21% | $3,901,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.495% JUL 01 26 | - | $3,089,000.00 | 0.17% | $3,089,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | $620,307.93 | 0.03% | $620,307.93 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | CAPUSD | - | $37,189.95 | 0.00% | $37,189.95 | - | - | - | USA | |
| - | South Korea Won | - | $20,175.98 | 0.00% | $20,175.97 | - | - | - | Südkorea | |
| - | Schweizer Franken | - | $0.02 | 0.00% | $0.02 | - | - | - | Schweiz | |
| - | Yen Japan | - | $0.01 | 0.00% | $0.01 | - | - | - | Japan | |
| - | Euro | - | $-243,762.08 | -0.01% | $-243,762.08 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Us Dollars | - | $-12,073,662.82 | -0.65% | $-12,073,662.82 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | $2,384,991.47 | 0.13% | $2,384,991.48 | 0.13% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.