Historische und aktuelle Full Holdings
Global Research Focused Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Juni-26)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
Sektoren
Die genannten Sektoren und die damit verbundene Portfoliozusammensetzung beruhen auf der Sektorzuordnung von MFS, die sich von der üblichen Branchenzuordnung unterscheidet, auch im Falle der gezeigten Benchmarkstruktur. Bei Anwendung der üblichen Branchenzuordnung wären die Unterschiede zwischen den Sektorgewichtungen des Portfolios und der Benchmark anders.
|
Land | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 37,361 | $7,475,562.49 | 6.43% | $7,475,562.49 | 6.43% | 4,846,379.89 | Informationstechnologie | USA | |
| US0378331005 | Apple Inc | 18,974 | $5,490,316.64 | 4.72% | $5,490,316.64 | 4.72% | 4,249,933.33 | Informationstechnologie | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 11,537 | $4,303,531.74 | 3.70% | $4,303,531.74 | 3.70% | 2,771,165.58 | Informationstechnologie | USA | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8,646 | $4,134,387.15 | 3.55% | $4,129,070.22 | 3.55% | 2,476,904.39 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 17,226 | $4,105,644.84 | 3.53% | $4,105,644.84 | 3.53% | 2,563,849.36 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 11,514 | $3,754,692.83 | 3.23% | $3,754,692.83 | 3.23% | 188,198.52 | Industrie | Frankreich | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 6,937 | $3,599,886.78 | 3.10% | $3,599,886.78 | 3.10% | 240,061.64 | Werkstoffe | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 9,300 | $3,323,541.00 | 2.86% | $3,323,541.00 | 2.86% | 4,329,894.92 | Kommunikationsdienste | USA | |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd | 119,200 | $3,312,514.28 | 2.85% | $3,312,514.29 | 2.85% | 126,041.20 | Industrie | Japan | |
| US5951121038 | Micron Technology Inc | 2,646 | $3,054,251.34 | 2.63% | $3,054,251.34 | 2.63% | 1,303,647.28 | Informationstechnologie | USA | |
| US0605051046 | Bank of America Corp | 52,649 | $2,999,940.02 | 2.58% | $2,999,940.02 | 2.58% | 406,262.16 | Finanzen | USA | |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 5,236 | $2,949,386.44 | 2.54% | $2,949,386.44 | 2.54% | 1,429,630.02 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US2910111044 | Emerson Electric Co | 20,462 | $2,929,135.30 | 2.52% | $2,929,135.30 | 2.52% | 80,178.32 | Industrie | USA | |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 7,461 | $2,818,392.75 | 2.42% | $2,818,392.75 | 2.42% | 1,797,334.50 | Informationstechnologie | USA | |
| GB0031348658 | Barclays PLC | 402,486 | $2,704,623.70 | 2.33% | $2,704,623.69 | 2.33% | 90,819.79 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| SE0017486889 | Atlas Copco AB | 127,203 | $2,573,222.75 | 2.21% | $2,573,222.75 | 2.21% | 98,690.89 | Industrie | Schweden | |
| US75513E1010 | RTX Corp | 13,545 | $2,569,892.85 | 2.21% | $2,569,892.85 | 2.21% | 255,506.26 | Industrie | USA | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 32,707 | $2,574,115.74 | 2.19% | $2,542,350.37 | 2.19% | 177,355.63 | Energie | Frankreich | |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc | 4,634 | $2,380,022.40 | 2.05% | $2,380,022.40 | 2.05% | 455,511.84 | Finanzen | USA | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 9,193 | $2,334,746.21 | 2.01% | $2,334,746.21 | 2.01% | 611,360.90 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 140,796 | $2,393,323.34 | 2.00% | $2,330,750.50 | 2.00% | 82,368.39 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| US4824801009 | KLA Corp | 7,716 | $2,327,994.36 | 2.00% | $2,327,994.36 | 2.00% | 394,365.14 | Informationstechnologie | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 20,463 | $2,189,541.00 | 1.88% | $2,189,541.00 | 1.88% | 71,500.50 | Werkstoffe | USA | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 7,828 | $2,135,892.34 | 1.84% | $2,135,892.34 | 1.84% | 50,832.49 | Finanzen | Deutschland | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 5,926 | $1,965,594.94 | 1.69% | $1,965,594.94 | 1.69% | 70,848.98 | Finanzen | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 24,873 | $1,958,350.78 | 1.67% | $1,945,814.79 | 1.67% | 100,148.25 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 3,339 | $1,939,658.49 | 1.67% | $1,939,658.49 | 1.67% | 947,232.19 | Informationstechnologie | USA | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3,700 | $1,856,287.79 | 1.60% | $1,855,032.00 | 1.60% | 186,316.14 | Gesundheitswesen | USA | |
| CH0044328745 | Chubb Ltd | 5,066 | $1,729,920.20 | 1.48% | $1,726,188.84 | 1.48% | 132,376.13 | Finanzen | USA | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 369,459 | $1,703,969.53 | 1.47% | $1,703,969.53 | 1.47% | 40,659.41 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,002 | $1,660,504.25 | 1.43% | $1,660,504.25 | 1.43% | 274,570.09 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 47,759 | $1,509,936.22 | 1.30% | $1,509,936.22 | 1.30% | 92,329.01 | Finanzen | Niederlande | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 9,901 | $1,498,318.33 | 1.29% | $1,498,318.33 | 1.29% | 41,697.53 | Gesundheitswesen | USA | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | 14,336 | $1,490,370.56 | 1.28% | $1,490,370.56 | 1.28% | 126,653.85 | Energie | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 15,927 | $1,469,584.29 | 1.26% | $1,469,584.29 | 1.26% | 160,470.03 | Finanzen | USA | |
| AU000000JHX1 | James Hardie Industries PLC | 55,691 | $1,466,350.27 | 1.26% | $1,466,350.27 | 1.26% | 15,280.33 | Werkstoffe | Australien | |
| - | JPY/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 233,743,225 | $1,441,198.47 | 1.24% | $1,437,579.42 | 1.24% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 3,584 | $1,345,146.88 | 1.16% | $1,345,146.88 | 1.16% | 103,519.26 | Informationstechnologie | USA | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 5,741 | $1,325,474.69 | 1.14% | $1,325,474.69 | 1.14% | 135,835.25 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 134,800 | $1,236,378.67 | 1.06% | $1,236,378.67 | 1.06% | 94,898.90 | Finanzen | Hongkong | |
| LU1778762911 | Spotify Technology SA | 2,654 | $1,218,531.02 | 1.05% | $1,218,531.02 | 1.05% | 94,503.88 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 21,300 | $1,173,826.33 | 1.01% | $1,173,826.33 | 1.01% | 502,460.55 | Kommunikationsdienste | China | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 38,920 | $1,162,890.29 | 1.00% | $1,162,890.29 | 1.00% | 20,389.75 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| US6092071058 | Mondelez International Inc | 19,254 | $1,120,390.26 | 0.96% | $1,113,651.36 | 0.96% | 74,246.30 | Verbrauchsgüter | USA | |
| GB0009697037 | Babcock International Group PLC | 81,256 | $1,025,869.28 | 0.88% | $1,025,869.28 | 0.88% | 6,191.95 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US03852U1060 | Aramark | 17,474 | $994,270.60 | 0.86% | $994,270.60 | 0.86% | 14,962.06 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| CH1499059983 | Roche Holding AG | 2,238 | $921,790.10 | 0.79% | $921,790.10 | 0.79% | 327,699.92 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| GRS829003003 | Eurobank SA | 192,393 | $915,584.63 | 0.79% | $915,584.63 | 0.79% | 17,282.10 | Finanzen | Griechenland | |
| CA01626P1484 | Alimentation Couche Tard Inc | 14,025 | $893,960.87 | 0.77% | $893,960.87 | 0.77% | 58,552.05 | Verbrauchsgüter | Kanada | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 7,072 | $880,039.68 | 0.76% | $880,039.68 | 0.76% | 76,150.08 | Informationstechnologie | USA | |
| US1255231003 | Cigna Group | 3,073 | $847,164.64 | 0.73% | $847,164.64 | 0.73% | 72,926.29 | Gesundheitswesen | USA | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 48,530 | $817,973.15 | 0.70% | $816,274.60 | 0.70% | 37,041.42 | Versorger | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 10,436 | $761,477.73 | 0.65% | $761,477.73 | 0.65% | 18,407.18 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| - | USD/JPY FWD 20260730 BBHH-BOS | -1,447,530 | $-1,447,530.47 | -1.24% | $-1,447,530.47 | -1.24% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $1,089,021.74 | 0.94% | $1,089,021.74 | 0.94% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% JUL 01 26 | - | $595,734.00 | 0.51% | $595,793.74 | - | - | - | USA | |
| - | FREDDIE MAC 3.430% JUL 01 26 | - | $215,000.00 | 0.18% | $215,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.495% JUL 01 26 | - | $170,000.00 | 0.15% | $170,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | $62,572.84 | 0.05% | $62,572.84 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Euro | - | $31,797.61 | 0.03% | $31,797.61 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Us Dollars | - | $11,682.83 | 0.01% | $11,682.83 | - | - | - | USA | |
| - | CAPUSD | - | $2,174.69 | 0.00% | $2,174.69 | - | - | - | USA | |
| - | Yen Japan | - | $0.03 | 0.00% | $0.03 | - | - | - | Japan | |
| - | Sonstige | - | $-6,332.00 | -0.01% | $-6,332.00 | -0.01% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.