Historische und aktuelle Full Holdings
Asia Ex-Japan Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Apr.-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
Sektoren
Die genannten Sektoren und die damit verbundene Portfoliozusammensetzung beruhen auf der Sektorzuordnung von MFS, die sich von der üblichen Branchenzuordnung unterscheidet, auch im Falle der gezeigten Benchmarkstruktur. Bei Anwendung der üblichen Branchenzuordnung wären die Unterschiede zwischen den Sektorgewichtungen des Portfolios und der Benchmark anders.
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Land | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 45,814 | $3,110,245.85 | 9.34% | $3,110,245.85 | 9.34% | 1,760,521.42 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| KR7005931001 | Samsung Electronics Co Ltd IPS | 23,035 | $2,515,418.15 | 7.54% | $2,510,566.42 | 7.54% | 722,618.07 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 2,732 | $2,407,153.89 | 7.22% | $2,404,068.90 | 7.22% | 627,154.35 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 27,600 | $1,675,734.96 | 5.03% | $1,675,734.96 | 5.03% | 554,061.00 | Kommunikationsdienste | China | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 16,000 | $1,360,025.45 | 4.08% | $1,360,025.45 | 4.08% | 136,334.42 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 83,000 | $1,313,573.84 | 3.94% | $1,313,573.84 | 3.94% | 70,597.99 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 99,200 | $1,092,574.74 | 3.28% | $1,092,574.74 | 3.28% | 115,736.92 | Finanzen | Hongkong | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 13,000 | $897,545.20 | 2.69% | $897,545.20 | 2.69% | 179,339.44 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 749,000 | $843,184.37 | 2.53% | $843,184.37 | 2.53% | 294,495.80 | Finanzen | China | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 92,607 | $758,120.62 | 2.28% | $758,120.62 | 2.28% | 126,031.32 | Finanzen | Indien | |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 46,036 | $756,486.17 | 2.27% | $756,486.17 | 2.27% | 315,378.78 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 94,213 | $669,877.94 | 2.01% | $669,877.94 | 2.01% | 99,567.69 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| CNE100003662 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 9,080 | $582,260.92 | 1.75% | $582,260.92 | 1.75% | 292,673.52 | Industrie | China | |
| CNE000001B33 | China Merchants Bank Co Ltd | 103,200 | $579,928.79 | 1.74% | $579,928.79 | 1.74% | 141,722.04 | Finanzen | China | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 36,232 | $548,693.85 | 1.65% | $548,693.85 | 1.65% | 204,935.44 | Energie | Indien | |
| TW0006488000 | Globalwafers Co Ltd | 28,000 | $516,628.77 | 1.55% | $516,628.77 | 1.55% | 8,821.69 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 14,503 | $477,120.09 | 1.43% | $477,120.09 | 1.43% | 40,909.64 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd | 10,100 | $465,928.03 | 1.40% | $465,928.03 | 1.40% | 131,190.78 | Finanzen | Singapur | |
| SG1S04926220 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 25,000 | $443,338.69 | 1.30% | $431,992.05 | 1.30% | 78,018.66 | Finanzen | Singapur | |
| KYG6427A1022 | NetEase Inc | 18,425 | $428,708.06 | 1.29% | $428,708.06 | 1.29% | 74,273.21 | Kommunikationsdienste | China | |
| TW0002345006 | Accton Technology Corp | 5,838 | $421,549.18 | 1.27% | $421,549.18 | 1.27% | 40,517.09 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| INE090A01021 | ICICI Bank Ltd | 31,192 | $417,424.84 | 1.25% | $417,424.84 | 1.25% | 95,890.57 | Finanzen | Indien | |
| KYG014081064 | Airtac International Group | 9,000 | $415,941.54 | 1.25% | $415,941.54 | 1.25% | 9,243.15 | Industrie | Taiwan | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1,269 | $395,306.26 | 1.19% | $395,306.26 | 1.19% | 13,908.14 | Finanzen | Südkorea | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 27,000 | $393,209.90 | 1.18% | $393,209.90 | 1.18% | 26,647.40 | Industrie | Hongkong | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 3,889 | $388,433.32 | 1.17% | $388,433.32 | 1.17% | 141,794.29 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| CNE100000296 | BYD Co Ltd | 29,300 | $387,948.97 | 1.16% | $387,948.96 | 1.16% | 120,716.97 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 3,537 | $383,894.76 | 1.15% | $383,894.76 | 1.15% | 40,468.01 | Finanzen | Südkorea | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1,800 | $365,554.04 | 1.10% | $365,554.04 | 1.10% | 254,318.04 | Verbrauchsgüter | China | |
| INE009A01021 | Infosys Ltd | 27,827 | $347,282.13 | 1.04% | $347,282.13 | 1.04% | 50,614.35 | Informationstechnologie | Indien | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 56,000 | $355,926.68 | 1.01% | $337,571.90 | 1.01% | 14,426.74 | Finanzen | Thailand | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 123,500 | $309,471.87 | 0.93% | $309,471.87 | 0.93% | 13,223.50 | Werkstoffe | China | |
| TW0003008009 | Largan Precision Co Ltd | 3,799 | $309,018.36 | 0.93% | $309,018.36 | 0.93% | 10,856.57 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| INE585B01010 | Maruti Suzuki India Ltd | 2,098 | $296,257.85 | 0.89% | $296,257.85 | 0.89% | 44,396.68 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 43,038 | $292,090.02 | 0.88% | $292,090.02 | 0.88% | 5,729.20 | Werkstoffe | Indien | |
| CNE1000040M1 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 56,400 | $292,086.16 | 0.88% | $292,086.16 | 0.88% | 4,459.11 | Gesundheitswesen | China | |
| TH0268010Z11 | Advanced Info Service PCL | 27,400 | $286,629.34 | 0.86% | $286,629.34 | 0.86% | 31,112.98 | Kommunikationsdienste | Thailand | |
| CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd | 62,000 | $284,825.10 | 0.85% | $284,825.09 | 0.85% | 122,156.50 | Werkstoffe | China | |
| SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 33,400 | $286,144.64 | 0.85% | $283,275.38 | 0.85% | 26,482.81 | Industrie | Singapur | |
| KR7145020004 | Hugel Inc | 1,627 | $278,963.14 | 0.84% | $278,963.14 | 0.84% | 2,109.63 | Gesundheitswesen | Südkorea | |
| KR7035420009 | NAVER Corp | 1,733 | $248,941.01 | 0.75% | $248,941.01 | 0.75% | 22,531.48 | Kommunikationsdienste | Südkorea | |
| INE238A01034 | Axis Bank Ltd | 18,374 | $247,518.90 | 0.74% | $247,518.90 | 0.74% | 41,875.96 | Finanzen | Indien | |
| CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 56,000 | $244,647.57 | 0.73% | $244,647.57 | 0.73% | 42,028.45 | Finanzen | China | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 98,200 | $235,579.70 | 0.71% | $235,579.70 | 0.71% | 5,551.27 | Versorger | China | |
| KYG5224V1032 | Kanzhun Ltd | 34,800 | $232,606.59 | 0.70% | $232,606.59 | 0.70% | 6,222.81 | Industrie | China | |
| ID1000109507 | Bank Central Asia Tbk PT | 679,500 | $229,640.38 | 0.69% | $229,640.38 | 0.69% | 41,661.41 | Finanzen | Indonesien | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 56,063 | $225,280.78 | 0.68% | $225,280.78 | 0.68% | 25,417.52 | Verbrauchsgüter | China | |
| CNE100006M58 | Midea Group Co Ltd | 19,300 | $222,223.27 | 0.67% | $222,223.27 | 0.67% | 86,777.24 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd | 136,000 | $208,883.50 | 0.63% | $208,883.50 | 0.63% | 281,103.40 | Energie | China | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 94,800 | $199,114.87 | 0.60% | $199,114.87 | 0.60% | 16,999.07 | Nicht-Basiskonsumgüter | Hongkong | |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 128,000 | $192,491.47 | 0.58% | $192,491.47 | 0.58% | 18,654.62 | Informationstechnologie | China | |
| INE044A01036 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 9,456 | $180,591.47 | 0.54% | $180,591.47 | 0.54% | 45,822.70 | Gesundheitswesen | Indien | |
| ID1000129000 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1,053,200 | $173,573.61 | 0.52% | $173,573.61 | 0.52% | 16,326.04 | Kommunikationsdienste | Indonesien | |
| KYG4124C1096 | Grab Holdings Ltd | 44,738 | $170,899.16 | 0.51% | $170,899.16 | 0.51% | 15,621.83 | Industrie | Singapur | |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd | 17,000 | $163,122.90 | 0.49% | $163,122.89 | 0.49% | 24,242.47 | Versorger | Hongkong | |
| KYG211461085 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 108,800 | $148,428.79 | 0.45% | $148,428.79 | 0.45% | 13,458.68 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 44,243 | $147,266.87 | 0.44% | $147,266.87 | 0.44% | 41,705.48 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp Ltd | 45,400 | $133,436.58 | 0.40% | $133,436.58 | 0.40% | 4,116.04 | Kommunikationsdienste | China | |
| INE029A01011 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 39,907 | $128,051.69 | 0.38% | $128,051.69 | 0.38% | 13,921.19 | Energie | Indien | |
| KYG8087W1015 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 19,400 | $116,741.99 | 0.35% | $116,741.99 | 0.35% | 9,045.83 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 2,445 | $115,428.45 | 0.35% | $115,428.45 | 0.35% | 4,491.91 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 63,200 | $109,244.55 | 0.32% | $106,063.55 | 0.32% | 6,259.99 | Energie | Indonesien | |
| INE347G01014 | Petronet LNG Ltd | 35,408 | $104,090.81 | 0.31% | $104,090.81 | 0.31% | 4,409.63 | Energie | Indien | |
| KYG9830T1067 | Xiaomi Corp | 27,200 | $101,671.24 | 0.31% | $101,671.24 | 0.31% | 97,362.30 | Informationstechnologie | China | |
| CNE100001FR6 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 39,200 | $94,787.68 | 0.28% | $94,787.68 | 0.28% | 18,324.15 | Informationstechnologie | China | |
| US88034P1093 | Tencent Music Entertainment Group ADR | 7,877 | $72,232.09 | 0.22% | $72,232.09 | 0.22% | 14,096.67 | Kommunikationsdienste | China | |
| KR7028050003 | Samsung Engineering Co Ltd | 1,478 | $53,492.66 | 0.16% | $53,492.66 | 0.16% | 7,093.75 | Industrie | Südkorea | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 2,500 | $15,090.36 | 0.05% | $15,090.36 | 0.05% | 152,230.58 | Finanzen | China | |
| KR7055550008 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2 | $135.83 | 0.00% | $134.98 | 0.00% | 32,203.88 | Finanzen | Südkorea | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $492,822.27 | 1.48% | $492,822.27 | 1.48% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% MAY 01 26 | - | $294,622.00 | 0.88% | $294,651.54 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.550% MAY 01 26 | - | $223,000.00 | 0.67% | $223,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Baht Thailand | - | $93,765.35 | 0.28% | $93,765.35 | - | - | - | Thailand | |
| - | Indische Rupie | - | $16,746.32 | 0.05% | $16,746.32 | - | - | - | Indien | |
| - | Singapur-Dollar | - | $14,215.90 | 0.04% | $14,215.90 | - | - | - | Singapur | |
| - | South Korea Won | - | $4,878.13 | 0.01% | $4,878.13 | - | - | - | Südkorea | |
| - | Rupiah Indonesia | - | $3,181.00 | 0.01% | $3,181.00 | - | - | - | Indonesien | |
| - | New Taiwan Dollar | - | $2,714.42 | 0.01% | $2,714.42 | - | - | - | Taiwan | |
| - | CAPUSD | - | $1,062.64 | 0.00% | $1,062.64 | - | - | - | USA | |
| - | Hongkong-Dollar | - | $0.04 | 0.00% | $0.04 | - | - | - | Hongkong | |
| - | Us Dollars | - | $-161,393.07 | -0.48% | $-161,393.07 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | $0.01 | - | $0.01 | 0.00% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.