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Auf der Basis des Marktwerts Auf der Basis des äquivalenten Engagements
ISIN Wertpapiere
(auf 31-Okt.-25)
Anteile oder Nennbetrag Wert Prozent des Nettovermögens Wert Prozent des Nettovermögens Marktkapitalisierung (in Mio. USD) GICS-Sektoren

Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Land
US5949181045 Microsoft Corp 34,559 $17,894,995.79 6.48% $17,894,995.79 6.48% 3,849,399.54 Informationstechnologie USA
US92826C8394 Visa Inc 47,025 $16,023,298.50 5.80% $16,023,298.50 5.80% 654,220.80 Finanzen USA
US0231351067 Amazon.com Inc 64,029 $15,637,162.38 5.66% $15,637,162.38 5.66% 2,609,979.14 Nicht-Basiskonsumgüter USA
IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC 43,137 $13,506,194.70 4.89% $13,506,194.70 4.89% 30,072.32 Finanzen USA
FR0010307819 Legrand SA 77,848 $13,414,858.83 4.86% $13,414,858.83 4.86% 45,190.49 Industrie Frankreich
US8085131055 Charles Schwab Corp 137,899 $13,034,213.48 4.72% $13,034,213.48 4.72% 171,574.54 Finanzen USA
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc 22,857 $12,968,833.23 4.70% $12,968,833.23 4.70% 214,253.34 Gesundheitswesen USA
FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 18,256 $12,880,284.66 4.66% $12,880,284.66 4.66% 351,136.59 Nicht-Basiskonsumgüter Frankreich
FR0000121972 Schneider Electric SE 45,301 $12,850,406.24 4.65% $12,850,406.24 4.65% 163,710.70 Industrie Frankreich
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC 140,821 $12,772,464.70 4.62% $12,772,464.70 4.62% 116,339.61 Gesundheitswesen USA
US0758871091 Becton Dickinson & Co 64,598 $11,544,308.58 4.18% $11,544,308.58 4.18% 51,223.20 Gesundheitswesen USA
CH0210483332 Cie Financiere Richemont SA 57,681 $11,374,929.73 4.12% $11,374,929.73 4.12% 115,944.24 Nicht-Basiskonsumgüter Schweiz
US9418481035 Waters Corp 27,675 $9,675,180.00 3.50% $9,675,180.00 3.50% 20,809.64 Gesundheitswesen USA
NL0000009165 Heineken NV 124,934 $9,654,106.94 3.50% $9,654,106.94 3.50% 44,509.83 Verbrauchsgüter Niederlande
GB0002374006 Diageo PLC 403,157 $9,547,647.57 3.36% $9,268,478.64 3.36% 51,184.10 Verbrauchsgüter Vereinigtes Königreich
US4385161066 Honeywell International Inc 45,813 $9,223,531.29 3.34% $9,223,531.29 3.34% 127,821.84 Industrie USA
IE00B4BNMY34 Accenture PLC 36,122 $9,075,058.13 3.27% $9,034,112.20 3.27% 155,526.19 Informationstechnologie USA
CA1363751027 Canadian National Railway Co 93,178 $8,936,701.98 3.24% $8,936,701.98 3.24% 59,982.11 Industrie Kanada
ES0109067019 Amadeus IT Group SA 115,544 $8,832,616.42 3.20% $8,832,616.42 3.20% 34,437.85 Nicht-Basiskonsumgüter Spanien
IE000S9YS762 Linde PLC 19,004 $7,949,373.20 2.88% $7,949,373.20 2.88% 196,145.05 Werkstoffe USA
US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc 9,954 $7,857,388.98 2.85% $7,857,388.98 2.85% 243,757.46 Finanzen USA
CH0012032048 Roche Holding AG 24,351 $7,834,077.54 2.84% $7,834,077.54 2.84% 256,187.04 Gesundheitswesen Schweiz
FR0000120693 Pernod Ricard SA 74,858 $7,330,779.86 2.65% $7,330,779.86 2.65% 24,704.51 Verbrauchsgüter Frankreich
US2546871060 Walt Disney Co 63,130 $7,109,700.60 2.57% $7,109,700.60 2.57% 202,483.30 Kommunikationsdienste USA
US0091581068 Air Products and Chemicals Inc 28,996 $7,070,977.84 2.55% $7,034,139.64 2.55% 53,989.37 Werkstoffe USA
- EUR/USD FWD 20251126 BBHH-BOS 984,559 $1,136,526.32 0.41% $1,134,851.53 0.41% - Nicht klassifiziert USA
- GBP/USD FWD 20251126 BBHH-BOS 407,778 $535,730.21 0.19% $535,698.47 0.19% - Nicht klassifiziert USA
- USD/GBP FWD 20251126 BBHH-BOS -541,731 $-541,731.31 -0.20% $-541,731.31 -0.20% - Nicht klassifiziert USA
- USD/EUR FWD 20251126 BBHH-BOS -1,147,011 $-1,147,011.18 -0.42% $-1,147,011.18 -0.42% - Nicht klassifiziert USA
- Cash - 2,536,079.38 0.92% 2,536,307.11 0.92% - - -
- Sonstige - -16,485.96 -0.01% -16,713.70 -0.01% - - Sonstige

*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.
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