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Auf der Basis des Marktwerts Auf der Basis des äquivalenten Engagements
ISIN Wertpapiere
(auf 30-Juni-26)
Anteile oder Nennbetrag Wert Prozent des Nettovermögens Wert Prozent des Nettovermögens Marktkapitalisierung (in Mio. USD) GICS-Sektoren

Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Land
- USD/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS 85,408,676 €85,298,189.84 14.93% €85,408,675.85 14.95% - Nicht klassifiziert USA
NL0010273215 ASML Holding NV 20,563 €40,444,781.53 7.08% €40,444,781.53 7.08% 668,157.40 Informationstechnologie Niederlande
CH0012005267 Novartis AG 113,538 €17,786,683.22 3.11% €17,786,683.22 3.11% 278,987.92 Gesundheitswesen Schweiz
GB0009895292 AstraZeneca PLC 90,280 €16,885,018.75 2.95% €16,885,018.75 2.95% 253,881.07 Gesundheitswesen Vereinigtes Königreich
FR0000121972 Schneider Electric SE 49,369 €16,099,134.14 2.82% €16,099,134.14 2.82% 164,710.76 Industrie Frankreich
BMG4593F1389 Hiscox Ltd 574,529 €14,075,691.33 2.46% €14,075,691.33 2.46% 6,881.62 Finanzen Vereinigtes Königreich
FR0000131104 BNP Paribas SA 116,380 €13,582,146.99 2.38% €13,582,146.99 2.38% 114,068.40 Finanzen Frankreich
CH0244767585 UBS Group AG 244,278 €12,111,109.75 2.12% €12,111,109.75 2.12% 142,229.11 Finanzen Schweiz
NL0011821202 ING Groep NV 378,993 €11,982,144.91 2.10% €11,982,144.91 2.10% 80,806.07 Finanzen Niederlande
GB0031348658 Barclays PLC 1,692,958 €11,376,331.89 1.99% €11,376,331.89 1.99% 79,485.20 Finanzen Vereinigtes Königreich
FR0000120271 TotalEnergies SE 143,585 €11,300,468.02 1.95% €11,161,016.83 1.95% 155,221.11 Energie Frankreich
IE000S9YS762 Linde PLC 20,661 €10,721,819.34 1.88% €10,721,819.34 1.88% 210,101.21 Werkstoffe USA
GB0002875804 British American Tobacco PLC 171,162 €10,618,559.54 1.86% €10,618,559.54 1.86% 117,599.22 Verbrauchsgüter Vereinigtes Königreich
GB00B63H8491 Rolls-Royce Holdings PLC 545,256 €10,448,139.15 1.83% €10,448,139.15 1.83% 141,606.33 Industrie Vereinigtes Königreich
CH0210483332 Cie Financiere Richemont SA 43,247 €9,984,811.70 1.75% €9,984,811.70 1.75% 118,882.59 Nicht-Basiskonsumgüter Schweiz
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 395,652 €9,886,814.10 1.73% €9,886,814.10 1.73% 123,215.70 Finanzen Spanien
ES0144580Y14 Iberdrola SA 388,813 €9,702,588.91 1.70% €9,702,588.91 1.70% 147,591.35 Versorger Spanien
FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 16,848 €9,319,179.06 1.63% €9,319,179.06 1.63% 240,302.89 Nicht-Basiskonsumgüter Frankreich
GB00BMX86B70 Haleon PLC 1,966,797 €9,070,998.85 1.59% €9,070,998.85 1.59% 35,584.99 Gesundheitswesen Vereinigtes Königreich
JE00B4T3BW64 Glencore PLC 1,275,911 €8,695,716.37 1.52% €8,695,716.37 1.52% 70,048.33 Werkstoffe Vereinigtes Königreich
GB00BN7SWP63 GSK PLC 325,676 €8,637,437.94 1.50% €8,557,779.95 1.50% 93,058.12 Gesundheitswesen Vereinigtes Königreich
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG 20,198 €8,398,169.64 1.47% €8,398,169.64 1.47% 19,617.54 Industrie Deutschland
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG 11,182 €8,284,090.60 1.45% €8,284,090.59 1.45% 99,492.10 Finanzen Schweiz
IE00BD1RP616 Bank of Ireland Group PLC 408,808 €8,139,287.56 1.42% €8,139,287.56 1.42% 16,481.03 Finanzen Irland
GB00BLGZ9862 Tesco PLC 1,260,718 €7,670,745.57 1.34% €7,670,745.57 1.34% 33,508.21 Verbrauchsgüter Vereinigtes Königreich
SE0017486889 Atlas Copco AB 371,397 €7,513,087.04 1.31% €7,513,087.04 1.31% 86,373.96 Industrie Schweden
GB0007908733 SSE PLC 231,815 €7,490,480.93 1.31% €7,490,480.92 1.31% 34,280.41 Versorger Vereinigtes Königreich
GB00BM8PJY71 NatWest Group PLC 842,328 €7,452,430.86 1.30% €7,452,430.86 1.30% 61,799.84 Finanzen Vereinigtes Königreich
IT0003132476 Eni SpA 305,993 €7,209,321.15 1.26% €7,209,321.15 1.26% 62,436.99 Energie Italien
GB00BND88V85 Bridgepoint Group PLC 2,020,218 €7,031,580.46 1.23% €7,031,580.47 1.23% 2,674.79 Finanzen Vereinigtes Königreich
GRS829003003 Eurobank SA 1,433,017 €6,819,626.16 1.19% €6,819,626.16 1.19% 15,125.24 Finanzen Griechenland
GB00B19NLV48 Experian PLC 201,968 €6,909,653.17 1.19% €6,812,708.54 1.19% 26,643.92 Industrie Vereinigtes Königreich
GB00B2B0DG97 RELX PLC 216,984 €6,809,783.98 1.19% €6,809,783.98 1.19% 49,964.18 Industrie Vereinigtes Königreich
IT0000066123 BPER Banca SPA 432,452 €6,785,251.10 1.19% €6,785,251.11 1.19% 28,647.49 Finanzen Italien
FR0010307819 Legrand SA 40,023 €6,754,362.33 1.18% €6,754,362.33 1.18% 38,733.69 Industrie Frankreich
DE000ENAG999 E.ON SE 293,740 €6,049,682.52 1.06% €6,049,682.52 1.06% 47,609.77 Versorger Deutschland
CH0013841017 Lonza Group AG 8,894 €6,007,852.97 1.05% €6,007,852.97 1.05% 41,518.78 Gesundheitswesen Schweiz
DE0005810055 Deutsche Boerse AG 21,304 €5,812,857.76 1.02% €5,812,857.76 1.02% 44,488.44 Finanzen Deutschland
ES0105066007 Cellnex Telecom SA 194,412 €5,808,834.20 1.02% €5,808,834.20 1.02% 17,845.05 Kommunikationsdienste Spanien
NL0000009082 Koninklijke KPN NV 1,165,795 €5,749,073.28 1.01% €5,749,073.28 1.01% 16,519.34 Kommunikationsdienste Niederlande
GB00BD6K4575 Compass Group PLC 175,367 €5,709,820.35 0.99% €5,664,354.10 0.99% 48,069.56 Nicht-Basiskonsumgüter Vereinigtes Königreich
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange Group PLC 52,003 €5,630,096.94 0.99% €5,630,096.94 0.99% 48,362.73 Finanzen Vereinigtes Königreich
US7835132033 Ryanair Holdings PLC ADR 86,685 €5,612,853.75 0.98% €5,612,853.75 0.98% 12,845.67 Industrie Irland
FI4000552500 Sampo OYJ 533,835 €5,607,971.05 0.98% €5,607,971.05 0.98% 24,416.27 Finanzen Finnland
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins SGPS SA 290,909 €5,570,900.37 0.97% €5,570,900.37 0.97% 10,546.96 Verbrauchsgüter Portugal
FR0000120693 Pernod Ricard SA 73,981 €5,398,129.90 0.94% €5,398,129.90 0.94% 16,109.91 Verbrauchsgüter Frankreich
DE000SYM9999 Symrise AG 53,362 €5,354,510.21 0.94% €5,354,510.21 0.94% 12,274.78 Werkstoffe Deutschland
DE0005200000 Beiersdorf AG 61,824 €5,322,025.31 0.93% €5,322,025.31 0.93% 18,164.47 Verbrauchsgüter Deutschland
IT0000072170 FinecoBank Banca Fineco SpA 212,047 €5,318,153.60 0.93% €5,318,153.60 0.93% 13,431.00 Finanzen Italien
NL0015435975 Davide Campari-Milano NV 848,139 €5,279,567.57 0.92% €5,279,567.57 0.92% 9,939.70 Verbrauchsgüter Italien
GB00BGLP8L22 IMI PLC 130,863 €5,145,006.83 0.90% €5,145,006.83 0.90% 8,220.77 Industrie Vereinigtes Königreich
ES0109067019 Amadeus IT Group SA 86,645 €5,056,949.47 0.88% €5,056,949.47 0.88% 23,011.50 Nicht-Basiskonsumgüter Spanien
DE0006599905 Merck KGaA 29,186 €4,897,142.58 0.86% €4,897,142.58 0.86% 63,847.13 Gesundheitswesen Deutschland
FR0000120404 Accor SA 82,460 €4,790,083.59 0.84% €4,790,083.59 0.84% 12,004.76 Nicht-Basiskonsumgüter Frankreich
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC 195,824 €4,722,268.54 0.83% €4,722,268.54 0.83% 6,984.60 Finanzen Vereinigtes Königreich
NO0010345853 Aker BP ASA 154,076 €4,719,487.11 0.83% €4,719,487.11 0.83% 16,943.30 Energie Norwegen
FR0000121329 Thales SA 18,353 €4,714,086.98 0.82% €4,714,086.98 0.82% 46,295.74 Industrie Frankreich
DK0060336014 Novozymes AS 71,940 €4,540,754.40 0.79% €4,540,754.40 0.79% 25,755.04 Werkstoffe Dänemark
FR001400AJ45 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 114,490 €4,415,049.25 0.77% €4,415,049.25 0.77% 23,206.42 Nicht-Basiskonsumgüter Frankreich
GB00BWFGQN14 Spirax Group PLC 48,687 €4,414,102.55 0.77% €4,414,102.54 0.77% 5,857.94 Industrie Vereinigtes Königreich
GB0009697037 Babcock International Group PLC 346,713 €4,377,304.00 0.77% €4,377,304.01 0.77% 5,419.17 Industrie Vereinigtes Königreich
IT0003242622 Terna - Rete Elettrica Nazionale 350,173 €4,097,102.54 0.72% €4,097,102.54 0.72% 20,582.32 Versorger Italien
IE0000669501 Glanbia PLC 143,919 €4,022,247.64 0.70% €4,022,247.64 0.70% 5,963.20 Verbrauchsgüter Irland
LU2598331598 Tenaris SA 142,837 €3,951,206.52 0.69% €3,951,206.52 0.69% 25,953.00 Energie Italien
GB00BD3VFW73 Convatec Group PLC 1,368,515 €3,902,823.45 0.68% €3,902,823.45 0.68% 4,879.20 Gesundheitswesen Vereinigtes Königreich
DE0007164600 SAP SE 25,155 €3,851,441.80 0.67% €3,851,441.80 0.67% 164,619.58 Informationstechnologie Deutschland
GB0032089863 Next PLC 19,958 €3,850,539.90 0.67% €3,850,539.90 0.67% 20,204.49 Nicht-Basiskonsumgüter Vereinigtes Königreich
GB00BJFFLV09 Croda International PLC 93,848 €3,764,416.71 0.66% €3,764,416.71 0.66% 4,902.01 Werkstoffe Vereinigtes Königreich
GB0009465807 Weir Group PLC 106,418 €3,393,442.08 0.59% €3,393,442.07 0.59% 7,245.29 Industrie Vereinigtes Königreich
NL0000395903 Wolters Kluwer NV 48,086 €3,100,986.51 0.54% €3,100,986.51 0.54% 13,123.21 Industrie Niederlande
FR0000130395 Remy Cointreau SA 61,408 €3,022,698.76 0.53% €3,022,698.76 0.53% 2,265.57 Verbrauchsgüter Frankreich
DE0008402215 Hannover Rueck SE 10,206 €2,826,717.45 0.49% €2,826,717.45 0.49% 29,232.75 Finanzen Deutschland
DE000A12DM80 Scout24 SE 32,698 €2,703,049.16 0.47% €2,703,049.16 0.47% 5,317.73 Kommunikationsdienste Deutschland
NL0013267909 Akzo Nobel NV 38,957 €2,641,357.99 0.46% €2,641,357.99 0.46% 10,165.51 Werkstoffe Niederlande
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC 25,435 €2,598,693.95 0.45% €2,598,693.95 0.45% 15,594.65 Nicht-Basiskonsumgüter USA
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE 125,600 €2,556,640.63 0.45% €2,556,640.63 0.45% 23,905.16 Informationstechnologie Frankreich
FR0000125338 Capgemini SE 25,380 €2,550,768.58 0.45% €2,550,768.58 0.45% 14,946.93 Informationstechnologie Frankreich
JE00BSBJ5M88 Rosebank Industries PLC 565,218 €2,481,617.60 0.43% €2,481,617.61 0.43% 3,798.10 Industrie Vereinigtes Königreich
GB00BYQ0JC66 Beazley PLC 140,299 €2,395,101.96 0.42% €2,395,101.96 0.42% 8,987.42 Finanzen Vereinigtes Königreich
- GBP/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS 1,749,959 €2,318,177.77 0.41% €2,321,232.98 0.41% - Nicht klassifiziert USA
GB0031743007 Burberry Group PLC 118,228 €1,665,465.89 0.29% €1,665,465.89 0.29% 4,450.81 Nicht-Basiskonsumgüter Vereinigtes Königreich
NL0015001W49 Pluxee NV 105,348 €1,380,651.07 0.24% €1,380,651.07 0.24% 2,336.67 Finanzen Frankreich
- EUR/GBP FWD 20260730 BBHH-BOS -2,027,672 €-2,316,818.05 -0.41% €-2,316,818.05 -0.41% - Nicht klassifiziert USA
- EUR/USD FWD 20260730 BBHH-BOS -75,216,368 €-85,942,222.19 -15.04% €-85,942,222.19 -15.04% - Nicht klassifiziert USA
- Barmittel & Barmitteläquivalente - €9,667,843.44 1.69% €9,667,839.46 1.69% - - -
- Sonstige - €-642,672.61 -0.11% €-642,668.64 -0.11% - - Sonstige

*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.
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