Historische und aktuelle Full Holdings
European Core Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Juni-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| - | USD/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS | 3,221,565 | €3,217,397.77 | 3.56% | €3,221,565.24 | 3.57% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 247,841 | €2,708,646.61 | 3.00% | €2,708,646.61 | 3.00% | 4,167.34 | Finanzen | Zypern | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 21,995 | €2,566,930.08 | 2.84% | €2,566,930.08 | 2.84% | 114,068.40 | Finanzen | Frankreich | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 124,100 | €2,470,806.80 | 2.73% | €2,470,806.80 | 2.73% | 16,481.03 | Finanzen | Irland | |
| GB00BM8NFJ84 | Breedon Group PLC | 628,660 | €2,544,408.73 | 2.73% | €2,464,967.18 | 2.73% | 1,191.09 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 14,119 | €2,369,038.45 | 2.62% | €2,369,038.45 | 2.62% | 63,847.13 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 22,989 | €2,306,788.26 | 2.55% | €2,306,788.26 | 2.55% | 12,274.78 | Werkstoffe | Deutschland | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 360,390 | €2,270,208.71 | 2.51% | €2,270,208.71 | 2.51% | 6,870.85 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 344,247 | €2,142,897.92 | 2.37% | €2,142,897.92 | 2.37% | 9,939.70 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 27,164 | €1,982,060.27 | 2.19% | €1,982,060.27 | 2.19% | 16,109.91 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 39,832 | €1,960,658.82 | 2.17% | €1,960,658.82 | 2.17% | 2,265.57 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 113,183 | €1,950,835.89 | 2.16% | €1,950,835.88 | 2.16% | 13,798.48 | Finanzen | Griechenland | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 5,934 | €1,935,065.77 | 2.14% | €1,935,065.77 | 2.14% | 164,710.76 | Industrie | Frankreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 38,052 | €1,886,588.02 | 2.09% | €1,886,588.02 | 2.09% | 142,229.11 | Finanzen | Schweiz | |
| NL0000008977 | Heineken Holding NV | 24,526 | €1,870,562.46 | 2.07% | €1,870,562.46 | 2.07% | 18,873.14 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 6,949 | €1,820,929.86 | 2.01% | €1,816,260.13 | 2.01% | 21,604.99 | Finanzen | USA | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,080 | €1,703,648.59 | 1.89% | €1,703,648.59 | 1.89% | 240,302.89 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 10,001 | €1,687,788.96 | 1.87% | €1,687,788.96 | 1.87% | 38,733.69 | Industrie | Frankreich | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 53,166 | €1,680,882.54 | 1.86% | €1,680,882.54 | 1.86% | 80,806.07 | Finanzen | Niederlande | |
| GB00BD3VFW73 | Convatec Group PLC | 556,056 | €1,585,798.03 | 1.76% | €1,585,798.03 | 1.76% | 4,879.20 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 15,651 | €1,572,973.96 | 1.74% | €1,572,973.96 | 1.74% | 14,946.93 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 142,209 | €1,554,668.12 | 1.70% | €1,539,246.32 | 1.70% | 8,598.93 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 62,784 | €1,538,178.59 | 1.70% | €1,538,178.59 | 1.70% | 6,881.62 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0010908533 | Edenred SE | 59,734 | €1,535,671.54 | 1.70% | €1,535,671.54 | 1.70% | 5,331.93 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 62,563 | €1,508,698.04 | 1.67% | €1,508,698.05 | 1.67% | 6,984.60 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 25,791 | €1,505,266.13 | 1.67% | €1,505,266.13 | 1.67% | 23,011.50 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| DE0007164600 | SAP SE | 9,554 | €1,462,797.65 | 1.62% | €1,462,797.65 | 1.62% | 164,619.58 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 42,855 | €1,466,460.24 | 1.60% | €1,445,568.73 | 1.60% | 26,643.92 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BJVQC708 | Helios Towers PLC | 532,756 | €1,414,761.73 | 1.57% | €1,414,761.74 | 1.57% | 2,422.92 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 3,330 | €1,384,587.83 | 1.53% | €1,384,587.83 | 1.53% | 19,617.54 | Industrie | Deutschland | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 12,771 | €1,382,650.39 | 1.53% | €1,382,650.39 | 1.53% | 48,362.73 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| CH1499059983 | Roche Holding AG | 3,350 | €1,379,801.98 | 1.53% | €1,379,801.98 | 1.53% | 286,801.96 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 5,956 | €1,375,113.62 | 1.52% | €1,375,113.61 | 1.52% | 118,882.59 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 42,429 | €1,331,583.55 | 1.47% | €1,331,583.55 | 1.47% | 49,964.18 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 6,623 | €1,311,285.97 | 1.45% | €1,311,285.97 | 1.45% | 110,580.43 | Werkstoffe | Frankreich | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 20,246 | €1,305,631.01 | 1.45% | €1,305,631.01 | 1.45% | 13,123.21 | Industrie | Niederlande | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 14,899 | €1,282,557.83 | 1.42% | €1,282,557.83 | 1.42% | 18,164.47 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| FR0010667147 | Coface SA | 73,952 | €1,272,533.18 | 1.41% | €1,272,533.18 | 1.41% | 2,261.71 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 252,516 | €1,164,620.62 | 1.29% | €1,164,620.62 | 1.29% | 35,584.99 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 28,499 | €1,143,147.56 | 1.27% | €1,143,147.56 | 1.27% | 4,902.01 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 8,438 | €1,128,991.41 | 1.25% | €1,128,991.41 | 1.25% | 48,071.23 | Finanzen | Österreich | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 53,653 | €1,083,533.14 | 1.20% | €1,083,533.13 | 1.20% | 39,354.66 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 2,019 | €1,047,739.86 | 1.16% | €1,047,739.86 | 1.16% | 210,101.21 | Werkstoffe | USA | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 17,566 | €1,024,620.04 | 1.13% | €1,024,620.04 | 1.13% | 4,900.80 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 48,106 | €979,217.79 | 1.08% | €979,217.79 | 1.08% | 23,905.16 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 74,288 | €973,590.45 | 1.08% | €973,590.45 | 1.08% | 2,336.67 | Finanzen | Frankreich | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 11,767 | €972,743.88 | 1.08% | €972,743.88 | 1.08% | 5,317.73 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 3,556 | €970,264.84 | 1.07% | €970,264.84 | 1.07% | 44,488.44 | Finanzen | Deutschland | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 32,340 | €966,286.54 | 1.07% | €966,286.54 | 1.07% | 17,845.05 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 7,084 | €927,834.90 | 1.03% | €927,834.90 | 1.03% | 15,150.87 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 28,959 | €923,440.48 | 1.02% | €923,440.48 | 1.02% | 7,245.29 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 29,819 | €908,337.91 | 1.01% | €908,337.91 | 1.01% | 39,990.00 | Industrie | Spanien | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 11,621 | €894,821.91 | 0.99% | €894,821.91 | 0.99% | 10,373.55 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BND88V85 | Bridgepoint Group PLC | 256,878 | €894,090.80 | 0.99% | €894,090.80 | 0.99% | 2,674.79 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 9,440 | €815,485.15 | 0.90% | €815,485.15 | 0.90% | 15,574.74 | Finanzen | Schweiz | |
| JE00BSBJ5M88 | Rosebank Industries PLC | 183,280 | €804,699.91 | 0.89% | €804,699.91 | 0.89% | 3,798.10 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 12,332 | €756,938.16 | 0.84% | €756,938.16 | 0.84% | 11,407.35 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 16,567 | €737,870.12 | 0.82% | €737,870.12 | 0.82% | 4,211.23 | Industrie | Niederlande | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 23,228 | €711,494.63 | 0.79% | €711,494.63 | 0.79% | 16,943.30 | Energie | Norwegen | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 49,033 | €690,722.92 | 0.76% | €690,722.92 | 0.76% | 4,450.81 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 18,091 | €588,532.40 | 0.64% | €573,763.65 | 0.64% | 4,656.04 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| JE00BWK75100 | Versigent PLC | 13,442 | €564,698.42 | 0.63% | €564,698.42 | 0.63% | 2,612.19 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc | 7,024 | €558,408.00 | 0.62% | €556,441.28 | 0.62% | 17,700.98 | Werkstoffe | USA | |
| GB0000811801 | Barratt Redrow PLC | 147,290 | €549,193.00 | 0.61% | €549,193.00 | 0.61% | 4,602.96 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 206,793 | €508,004.67 | 0.56% | €508,004.66 | 0.56% | 1,109.56 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 257 | €469,249.82 | 0.52% | €469,249.82 | 0.52% | 168,699.92 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB00BYXJC278 | Ibstock PLC | 349,241 | €425,495.80 | 0.47% | €425,495.79 | 0.47% | 421.20 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 3,482 | €355,755.94 | 0.39% | €355,755.94 | 0.39% | 15,594.65 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| - | GBP/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS | 165,351 | €219,041.71 | 0.24% | €219,330.39 | 0.24% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EUR/GBP FWD 20260730 BBHH-BOS | -191,592 | €-218,913.22 | -0.24% | €-218,913.22 | -0.24% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | -2,837,136 | €-3,241,711.15 | -3.59% | €-3,241,711.15 | -3.59% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €944,425.43 | 1.05% | €944,424.01 | 1.05% | - | - | - | |
| - | Ssga Liq-Eur Liquidity-D Acc | - | €411,391.63 | 0.46% | €411,393.46 | - | - | - | Irland | |
| - | Euro | - | €406,748.04 | 0.45% | €406,748.04 | - | - | - | Deutschland | |
| - | British Pounds | - | €130,523.59 | 0.14% | €130,523.59 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Us Dollars | - | €6,721.19 | 0.01% | €6,721.19 | - | - | - | USA | |
| - | Norwegische Krone | - | €102.69 | 0.00% | €102.69 | - | - | - | Norwegen | |
| - | CAPUSD | - | €-35.73 | 0.00% | €-35.73 | - | - | - | USA | |
| - | CAPEUR | - | €-11,029.23 | -0.01% | €-11,029.23 | - | - | - | Frankreich | |
| - | Sonstige | - | €-24,184.89 | -0.03% | €-24,183.47 | -0.03% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.