Historische und aktuelle Full Holdings
European Core Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Mai-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| - | USD/EUR FWD 20260629 BBHH-BOS | 3,202,885 | €3,198,549.35 | 3.43% | €3,202,884.84 | 3.44% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 19,633 | €2,996,456.00 | 3.21% | €2,996,456.00 | 3.21% | 56,890.69 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 251,707 | €2,906,551.34 | 2.96% | €2,759,755.82 | 2.96% | 4,095.45 | Finanzen | Zypern | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 135,572 | €2,828,176.17 | 2.96% | €2,757,017.14 | 2.96% | 16,543.10 | Finanzen | Irland | |
| GB00BM8NFJ84 | Breedon Group PLC | 638,467 | €2,517,394.15 | 2.61% | €2,436,739.82 | 2.61% | 1,135.71 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 22,338 | €2,421,816.27 | 2.60% | €2,421,816.27 | 2.60% | 103,805.15 | Finanzen | Frankreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 23,348 | €2,154,138.78 | 2.31% | €2,154,138.78 | 2.31% | 11,055.97 | Werkstoffe | Deutschland | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 332,239 | €2,106,035.41 | 2.26% | €2,106,035.41 | 2.26% | 6,777.01 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 43,973 | €2,048,526.88 | 2.20% | €2,048,526.88 | 2.20% | 2,100.44 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 27,588 | €2,040,769.55 | 2.19% | €2,040,769.55 | 2.19% | 15,998.91 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 114,949 | €1,987,684.32 | 2.13% | €1,987,684.31 | 2.13% | 13,560.65 | Finanzen | Griechenland | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 6,027 | €1,897,719.56 | 2.04% | €1,897,719.56 | 2.04% | 155,794.22 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 15,895 | €1,890,145.66 | 2.03% | €1,890,145.66 | 2.03% | 17,324.23 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 38,646 | €1,833,896.40 | 1.97% | €1,833,896.41 | 1.97% | 135,948.63 | Finanzen | Schweiz | |
| NL0000008977 | Heineken Holding NV | 24,909 | €1,798,433.79 | 1.93% | €1,798,433.79 | 1.93% | 17,501.83 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 7,057 | €1,761,921.18 | 1.89% | €1,761,921.19 | 1.89% | 20,216.76 | Finanzen | USA | |
| DE0007164600 | SAP SE | 9,703 | €1,757,167.35 | 1.89% | €1,757,167.35 | 1.89% | 190,737.58 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 268,404 | €1,753,798.12 | 1.88% | €1,753,798.12 | 1.88% | 10,220.67 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 10,157 | €1,777,424.13 | 1.88% | €1,749,227.98 | 1.88% | 38,720.58 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,128 | €1,725,922.55 | 1.85% | €1,725,922.55 | 1.85% | 234,817.77 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 70,739 | €1,739,679.77 | 1.83% | €1,709,992.59 | 1.83% | 6,864.91 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BJVQC708 | Helios Towers PLC | 541,067 | €1,709,424.46 | 1.83% | €1,709,424.46 | 1.83% | 2,829.03 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 53,995 | €1,681,559.81 | 1.80% | €1,681,559.81 | 1.80% | 77,973.33 | Finanzen | Niederlande | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 26,193 | €1,672,389.94 | 1.79% | €1,672,389.94 | 1.79% | 24,660.33 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| FR0010908533 | Edenred SE | 60,454 | €1,645,786.15 | 1.77% | €1,645,786.15 | 1.77% | 5,530.99 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 144,427 | €1,638,466.67 | 1.76% | €1,638,466.66 | 1.76% | 8,842.24 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 7,455 | €1,613,156.74 | 1.73% | €1,613,156.75 | 1.73% | 109,146.55 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 12,970 | €1,575,845.58 | 1.69% | €1,575,845.58 | 1.69% | 53,167.19 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD3VFW73 | Convatec Group PLC | 564,730 | €1,537,775.26 | 1.65% | €1,537,775.26 | 1.65% | 4,563.71 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 43,524 | €1,508,132.33 | 1.62% | €1,508,132.32 | 1.62% | 26,712.80 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 63,763 | €1,527,886.29 | 1.61% | €1,501,859.87 | 1.61% | 6,499.07 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 20,562 | €1,495,887.91 | 1.57% | €1,463,474.20 | 1.57% | 14,188.14 | Industrie | Niederlande | |
| CH1499059983 | Roche Holding AG | 3,402 | €1,435,242.58 | 1.54% | €1,435,242.59 | 1.54% | 287,771.56 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 43,091 | €1,446,241.67 | 1.53% | €1,421,750.92 | 1.53% | 51,456.09 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 11,559 | €1,388,689.01 | 1.49% | €1,388,689.01 | 1.49% | 42,282.98 | Finanzen | Österreich | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 17,886 | €1,307,374.23 | 1.37% | €1,281,432.45 | 1.37% | 9,455.04 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 6,115 | €1,270,162.01 | 1.36% | €1,270,162.01 | 1.36% | 103,041.16 | Werkstoffe | Frankreich | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 3,382 | €1,235,894.81 | 1.33% | €1,235,894.81 | 1.33% | 16,889.74 | Industrie | Deutschland | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 2,405 | €1,196,944.45 | 1.28% | €1,196,944.45 | 1.28% | 197,386.31 | Werkstoffe | USA | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 256,455 | €1,162,853.89 | 1.25% | €1,162,853.88 | 1.25% | 34,442.22 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 54,490 | €1,137,738.97 | 1.21% | €1,126,775.74 | 1.21% | 39,474.13 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 32,844 | €1,104,072.34 | 1.18% | €1,104,072.34 | 1.18% | 19,667.08 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 48,856 | €1,071,614.93 | 1.15% | €1,071,614.93 | 1.15% | 25,233.60 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 75,447 | €1,043,696.38 | 1.12% | €1,043,696.38 | 1.12% | 2,416.13 | Finanzen | Frankreich | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 3,611 | €1,042,859.11 | 1.12% | €1,042,859.11 | 1.12% | 46,127.88 | Finanzen | Deutschland | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 15,218 | €1,033,910.92 | 1.11% | €1,033,910.92 | 1.11% | 12,368.88 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 14,208 | €1,047,532.78 | 1.10% | €1,029,962.93 | 1.10% | 5,966.40 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 12,482 | €1,007,191.95 | 1.08% | €1,007,191.95 | 1.08% | 16,679.30 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 11,951 | €1,007,139.45 | 1.08% | €1,007,139.45 | 1.08% | 5,310.38 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 24,530 | €1,004,580.70 | 1.08% | €1,004,580.70 | 1.08% | 4,902.70 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BND88V85 | Bridgepoint Group PLC | 260,885 | €948,601.34 | 1.02% | €948,601.34 | 1.02% | 2,737.27 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 30,284 | €879,549.11 | 0.94% | €879,549.11 | 0.94% | 37,350.00 | Industrie | Spanien | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 23,590 | €848,545.55 | 0.91% | €848,545.55 | 0.91% | 19,490.91 | Energie | Norwegen | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 49,798 | €790,672.37 | 0.85% | €790,672.38 | 0.85% | 4,914.18 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 9,587 | €786,317.01 | 0.84% | €786,317.01 | 0.84% | 14,485.66 | Finanzen | Schweiz | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 5,780 | €777,010.96 | 0.83% | €777,010.96 | 0.83% | 15,233.21 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 16,825 | €770,072.44 | 0.83% | €770,072.44 | 0.83% | 4,239.32 | Industrie | Niederlande | |
| FR0010667147 | Coface SA | 42,350 | €738,485.75 | 0.79% | €738,485.75 | 0.79% | 2,245.19 | Finanzen | Frankreich | |
| JE00BWK75100 | Versigent PLC | 16,252 | €717,038.24 | 0.77% | €717,038.24 | 0.77% | 2,687.41 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 38,062 | €656,616.20 | 0.70% | €656,616.20 | 0.70% | 8,895.69 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| JE00BSBJ5M88 | Rosebank Industries PLC | 134,809 | €629,969.06 | 0.68% | €629,969.06 | 0.68% | 3,960.00 | Industrie | USA | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 18,373 | €595,957.95 | 0.62% | €580,963.74 | 0.62% | 4,547.39 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 210,019 | €501,179.35 | 0.54% | €501,179.34 | 0.54% | 1,061.17 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYXJC278 | Ibstock PLC | 354,689 | €496,288.40 | 0.53% | €496,288.40 | 0.53% | 473.86 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 261 | €493,177.25 | 0.53% | €493,177.25 | 0.53% | 171,022.44 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 3,536 | €342,921.29 | 0.37% | €342,921.28 | 0.37% | 14,500.44 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| - | GBP/EUR FWD 20260629 BBHH-BOS | 156,479 | €210,433.90 | 0.23% | €210,730.55 | 0.23% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EUR/GBP FWD 20260629 BBHH-BOS | -180,973 | €-211,086.63 | -0.23% | €-211,086.63 | -0.23% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260629 BBHH-BOS | -2,747,918 | €-3,205,171.91 | -3.44% | €-3,205,171.91 | -3.44% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €2,262,096.19 | 2.43% | €2,262,126.97 | 2.43% | - | - | - | |
| - | Ssga Liq-Eur Liquidity-D Acc | - | €1,064,548.45 | 1.14% | €1,064,650.76 | - | - | - | Irland | |
| - | Euro | - | €993,198.10 | 1.07% | €993,198.10 | - | - | - | Deutschland | |
| - | British Pounds | - | €215,262.90 | 0.23% | €215,262.90 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Us Dollars | - | €199.97 | 0.00% | €199.97 | - | - | - | USA | |
| - | Norwegische Krone | - | €109.93 | 0.00% | €109.93 | - | - | - | Norwegen | |
| - | CAPUSD | - | €-35.73 | 0.00% | €-35.73 | - | - | - | USA | |
| - | CAPEUR | - | €-11,258.97 | -0.01% | €-11,258.97 | - | - | - | Frankreich | |
| - | Sonstige | - | €-7,275.29 | -0.01% | €-7,306.07 | -0.01% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.