Historische und aktuelle Full Holdings
U.S. Growth Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Juni-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 23,918 | $8,547,575.66 | 9.61% | $8,547,575.66 | 9.61% | 4,329,894.92 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 42,092 | $8,422,188.28 | 9.47% | $8,422,188.28 | 9.47% | 4,846,379.89 | Informationstechnologie | USA | |
| US0378331005 | Apple Inc | 18,386 | $5,320,172.96 | 5.98% | $5,320,172.96 | 5.98% | 4,249,933.33 | Informationstechnologie | USA | |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 14,050 | $5,307,387.50 | 5.97% | $5,307,387.50 | 5.97% | 1,797,334.50 | Informationstechnologie | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 8,544 | $3,187,082.88 | 3.58% | $3,187,082.88 | 3.58% | 2,771,165.58 | Informationstechnologie | USA | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5,791 | $2,769,804.19 | 3.11% | $2,765,607.87 | 3.11% | 2,476,904.39 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| US4824801009 | KLA Corp | 8,706 | $2,626,687.26 | 2.95% | $2,626,687.26 | 2.95% | 394,365.14 | Informationstechnologie | USA | |
| US36828A1016 | GE Vernova Inc | 2,185 | $2,567,840.50 | 2.89% | $2,567,069.10 | 2.89% | 315,708.38 | Industrie | USA | |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc | 4,970 | $2,552,592.00 | 2.87% | $2,552,592.00 | 2.87% | 455,511.84 | Finanzen | USA | |
| US0404132054 | Arista Networks Inc | 13,311 | $2,261,272.68 | 2.54% | $2,261,272.68 | 2.54% | 213,913.34 | Informationstechnologie | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 8,419 | $2,006,584.46 | 2.26% | $2,006,584.46 | 2.26% | 2,563,849.36 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| IE00BKVD2N49 | Seagate Technology Holdings PLC | 1,982 | $1,914,071.08 | 2.15% | $1,912,630.00 | 2.15% | 216,553.72 | Informationstechnologie | USA | |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 3,360 | $1,892,654.40 | 2.13% | $1,892,654.40 | 2.13% | 1,429,630.02 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US5951121038 | Micron Technology Inc | 1,503 | $1,734,897.87 | 1.95% | $1,734,897.87 | 1.95% | 1,303,647.28 | Informationstechnologie | USA | |
| US0382221051 | Applied Materials Inc | 2,148 | $1,553,004.00 | 1.75% | $1,553,004.00 | 1.75% | 574,032.65 | Informationstechnologie | USA | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 8,806 | $1,554,214.97 | 1.75% | $1,552,673.92 | 1.75% | 216,914.95 | Informationstechnologie | USA | |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 2,326 | $1,351,196.66 | 1.52% | $1,351,196.66 | 1.52% | 947,232.19 | Informationstechnologie | USA | |
| US1491231015 | Caterpillar Inc | 1,259 | $1,340,709.10 | 1.51% | $1,340,709.10 | 1.51% | 490,532.36 | Industrie | USA | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2,529 | $1,268,778.39 | 1.43% | $1,267,939.44 | 1.43% | 186,316.14 | Gesundheitswesen | USA | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 597 | $1,174,222.37 | 1.32% | $1,174,222.37 | 1.32% | 763,436.64 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| US43300A2033 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3,478 | $1,149,339.88 | 1.29% | $1,149,339.88 | 1.29% | 75,453.93 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| LU1778762911 | Spotify Technology SA | 2,443 | $1,121,654.59 | 1.26% | $1,121,654.59 | 1.26% | 94,503.88 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| US4432011082 | Howmet Aerospace Inc | 4,105 | $1,103,670.30 | 1.24% | $1,103,670.30 | 1.24% | 107,812.86 | Industrie | USA | |
| US84615Q1031 | Space Exploration Technologies Corp | 6,008 | $1,026,526.88 | 1.15% | $1,026,526.88 | 1.15% | 2,234,142.29 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 2,379 | $892,886.28 | 1.00% | $892,886.28 | 1.00% | 103,519.26 | Informationstechnologie | USA | |
| US61174X1090 | Monster Beverage Corp | 9,240 | $888,148.80 | 1.00% | $888,148.80 | 1.00% | 94,006.14 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US0090661010 | Airbnb Inc | 6,057 | $866,756.70 | 0.97% | $866,756.70 | 0.97% | 85,144.50 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US2358511028 | Danaher Corp | 4,401 | $839,534.76 | 0.94% | $838,302.48 | 0.94% | 134,816.14 | Gesundheitswesen | USA | |
| US88160R1014 | Tesla Inc | 1,982 | $833,629.20 | 0.94% | $833,629.20 | 0.94% | 1,579,657.47 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc | 6,438 | $813,376.92 | 0.91% | $813,376.92 | 0.91% | 156,914.28 | Gesundheitswesen | USA | |
| US8552441094 | Starbucks Corp | 7,757 | $792,687.83 | 0.89% | $792,687.83 | 0.89% | 116,465.94 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 1,503 | $779,966.82 | 0.88% | $779,966.82 | 0.88% | 240,061.64 | Werkstoffe | USA | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 1,800 | $767,016.00 | 0.86% | $767,016.00 | 0.86% | 165,462.40 | Industrie | USA | |
| US8334451098 | Snowflake Inc | 2,832 | $720,744.00 | 0.81% | $720,744.00 | 0.81% | 88,209.95 | Informationstechnologie | USA | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 697 | $704,924.89 | 0.79% | $704,924.89 | 0.79% | 305,433.74 | Finanzen | USA | |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 1,399 | $687,132.84 | 0.77% | $687,132.84 | 0.77% | 108,646.07 | Industrie | USA | |
| CA82509L1076 | Shopify Inc | 5,945 | $678,800.10 | 0.76% | $678,800.10 | 0.76% | 148,522.95 | Informationstechnologie | Kanada | |
| US6311031081 | Nasdaq Inc | 8,591 | $677,142.62 | 0.76% | $677,142.62 | 0.76% | 44,575.93 | Finanzen | USA | |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | 3,682 | $669,899.40 | 0.75% | $666,110.62 | 0.75% | 281,958.87 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US90353T1007 | Uber Technologies Inc | 9,146 | $659,975.36 | 0.74% | $659,975.36 | 0.74% | 146,948.36 | Industrie | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 8,383 | $660,027.12 | 0.74% | $655,802.09 | 0.74% | 100,148.25 | Gesundheitswesen | USA | |
| US9291601097 | Vulcan Materials Co | 1,991 | $587,364.91 | 0.66% | $587,364.91 | 0.66% | 38,439.80 | Werkstoffe | USA | |
| US87256C1018 | TKO Group Holdings Inc | 2,814 | $566,486.34 | 0.64% | $566,486.34 | 0.64% | 15,091.74 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US9694571004 | Williams Cos Inc | 7,545 | $560,895.30 | 0.63% | $560,895.30 | 0.63% | 90,917.82 | Energie | USA | |
| US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc | 5,876 | $541,120.84 | 0.61% | $541,120.84 | 0.61% | 76,645.86 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 466,100 | $533,255.83 | 0.60% | $532,566.01 | 0.60% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 5,470 | $496,347.80 | 0.56% | $496,347.80 | 0.56% | 158,052.11 | Gesundheitswesen | USA | |
| US19247G1076 | Coherent Corp | 1,243 | $490,326.21 | 0.55% | $490,326.21 | 0.55% | 77,173.85 | Informationstechnologie | USA | |
| US02079K1079 | Alphabet Inc Class C | 1,192 | $421,169.36 | 0.47% | $421,169.36 | 0.47% | 4,280,946.28 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US80004C2008 | Sandisk Corp | 185 | $420,640.05 | 0.47% | $420,640.05 | 0.47% | 336,716.11 | Informationstechnologie | USA | |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc | 1,711 | $408,946.11 | 0.46% | $408,946.11 | 0.46% | 50,216.00 | Energie | USA | |
| US58507V1070 | Medline Inc | 9,615 | $379,215.60 | 0.43% | $379,215.60 | 0.43% | 33,366.24 | Gesundheitswesen | USA | |
| US75513E1010 | RTX Corp | 1,997 | $378,890.81 | 0.43% | $378,890.81 | 0.43% | 255,506.26 | Industrie | USA | |
| US8740541094 | Take-Two Interactive Software Inc | 1,479 | $369,720.42 | 0.42% | $369,720.42 | 0.42% | 46,412.95 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US60937P1066 | MongoDB Inc | 1,078 | $362,100.20 | 0.41% | $362,100.20 | 0.41% | 27,041.29 | Informationstechnologie | USA | |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc | 1,243 | $350,128.24 | 0.39% | $350,128.24 | 0.39% | 22,587.64 | Finanzen | USA | |
| US0527691069 | Autodesk Inc | 1,788 | $347,622.96 | 0.39% | $347,622.96 | 0.39% | 41,022.62 | Informationstechnologie | USA | |
| US7782961038 | Ross Stores Inc | 1,607 | $342,049.95 | 0.38% | $342,049.95 | 0.38% | 68,332.30 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US2910111044 | Emerson Electric Co | 2,233 | $319,653.95 | 0.36% | $319,653.95 | 0.36% | 80,178.32 | Industrie | USA | |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp | 7,439 | $317,496.52 | 0.36% | $317,496.52 | 0.36% | 63,437.64 | Gesundheitswesen | USA | |
| US05722G1004 | Baker Hughes Co | 5,680 | $315,240.00 | 0.35% | $315,240.00 | 0.35% | 55,059.81 | Energie | USA | |
| BMG93A5A1010 | Viking Holdings Ltd | 3,002 | $314,219.34 | 0.35% | $314,219.34 | 0.35% | 46,699.25 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US2315611010 | Curtiss-Wright Corp | 412 | $312,272.83 | 0.35% | $312,197.12 | 0.35% | 27,997.72 | Industrie | USA | |
| US45687V1061 | INGERSOLL-RAND INC | 3,711 | $304,264.89 | 0.34% | $304,264.89 | 0.34% | 32,085.71 | Industrie | USA | |
| US05464C1018 | Axon Enterprise Inc | 536 | $300,486.96 | 0.34% | $300,486.96 | 0.34% | 45,186.33 | Industrie | USA | |
| US48251W1045 | KKR & Co Inc | 3,155 | $289,565.90 | 0.33% | $289,565.90 | 0.33% | 82,406.77 | Finanzen | USA | |
| US31488V1070 | Ferguson Enterprises Inc | 1,152 | $274,132.45 | 0.31% | $273,404.16 | 0.31% | 46,072.64 | Industrie | USA | |
| US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc | 517 | $272,169.48 | 0.31% | $272,169.48 | 0.31% | 41,715.11 | Gesundheitswesen | USA | |
| US1999081045 | Comfort Systems USA Inc | 137 | $271,527.15 | 0.31% | $271,527.15 | 0.31% | 69,769.44 | Industrie | USA | |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc | 1,099 | $270,595.78 | 0.30% | $270,595.78 | 0.30% | 98,991.77 | Finanzen | USA | |
| US29444U7000 | Equinix Inc REIT | 238 | $248,088.82 | 0.28% | $248,088.82 | 0.28% | 102,804.93 | Immobilien | USA | |
| CA13321L1085 | Cameco Corp | 2,294 | $233,666.84 | 0.26% | $233,666.84 | 0.26% | 44,363.39 | Energie | Kanada | |
| US5324571083 | Eli Lilly & Co | 192 | $230,290.56 | 0.26% | $230,290.56 | 0.26% | 1,129,552.89 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4385162056 | Honeywell International Inc | 819 | $183,374.10 | 0.21% | $183,374.10 | 0.21% | 70,937.47 | Industrie | USA | |
| US43849R1059 | Honeywell Aerospace Inc | 819 | $181,064.52 | 0.20% | $181,064.52 | 0.20% | 70,069.04 | Industrie | USA | |
| US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc | 2,682 | $168,670.98 | 0.19% | $168,670.98 | 0.19% | 90,408.14 | Werkstoffe | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 98,262 | $130,336.74 | 0.15% | $130,339.70 | 0.15% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260730 BBHH-BOS | -129,261 | $-129,261.49 | -0.15% | $-129,261.49 | -0.15% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS | -529,198 | $-529,197.84 | -0.60% | $-529,197.84 | -0.60% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $430,959.83 | 0.48% | $430,959.84 | 0.48% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% JUL 01 26 | - | $209,250.00 | 0.24% | $209,270.98 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.495% JUL 01 26 | - | $100,000.00 | 0.11% | $100,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | FREDDIE MAC 3.430% JUL 01 26 | - | $100,000.00 | 0.11% | $100,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | $14,575.56 | 0.02% | $14,575.56 | - | - | - | USA | |
| - | CAPUSD | - | $7,105.81 | 0.01% | $7,105.81 | - | - | - | USA | |
| - | Euro | - | $7.48 | 0.00% | $7.48 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Sonstige | - | $5,133.24 | 0.01% | $5,133.23 | 0.01% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.