Historische und aktuelle Full Holdings
U.S. Growth Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Okt.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 47,648 | $9,648,243.52 | 9.92% | $9,648,243.52 | 9.92% | 4,930,024.03 | Informationstechnologie | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 18,062 | $9,352,684.22 | 9.62% | $9,352,684.22 | 9.62% | 3,849,399.54 | Informationstechnologie | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 32,440 | $7,922,496.80 | 8.15% | $7,922,496.80 | 8.15% | 2,609,979.14 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 17,113 | $6,325,478.19 | 6.51% | $6,325,478.19 | 6.51% | 1,745,527.77 | Informationstechnologie | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 19,606 | $5,513,011.14 | 5.67% | $5,513,011.14 | 5.67% | 3,395,931.63 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US0378331005 | Apple Inc | 17,721 | $4,791,226.77 | 4.93% | $4,791,226.77 | 4.93% | 4,012,396.24 | Informationstechnologie | USA | |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 7,217 | $4,679,141.95 | 4.81% | $4,679,141.95 | 4.81% | 1,631,248.60 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 22,850 | $3,183,919.00 | 3.28% | $3,183,919.00 | 3.28% | 170,559.89 | Informationstechnologie | USA | |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc | 5,583 | $3,084,669.68 | 3.17% | $3,081,760.17 | 3.17% | 496,791.00 | Finanzen | USA | |
| US64110L1061 | Netflix Inc | 1,915 | $2,142,616.90 | 2.20% | $2,142,616.90 | 2.20% | 474,097.15 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US0527691069 | Autodesk Inc | 5,821 | $1,754,100.14 | 1.80% | $1,754,100.14 | 1.80% | 64,185.42 | Informationstechnologie | USA | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5,639 | $1,694,124.77 | 1.74% | $1,694,124.77 | 1.74% | 1,558,210.24 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| US36828A1016 | GE Vernova Inc | 2,842 | $1,663,483.08 | 1.71% | $1,662,967.88 | 1.71% | 158,760.46 | Industrie | USA | |
| US4432011082 | Howmet Aerospace Inc | 7,527 | $1,550,185.65 | 1.59% | $1,550,185.65 | 1.59% | 82,997.85 | Industrie | USA | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2,720 | $1,543,300.80 | 1.59% | $1,543,300.80 | 1.59% | 214,253.34 | Gesundheitswesen | USA | |
| US3696043013 | General Electric Co | 4,792 | $1,480,488.40 | 1.52% | $1,480,488.40 | 1.52% | 325,884.79 | Industrie | USA | |
| US0404132054 | Arista Networks Inc | 9,386 | $1,480,078.34 | 1.52% | $1,480,078.34 | 1.52% | 198,195.10 | Informationstechnologie | USA | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 3,551 | $1,354,919.56 | 1.39% | $1,354,919.56 | 1.39% | 148,541.31 | Industrie | USA | |
| US48251W1045 | KKR & Co Inc | 10,867 | $1,285,892.11 | 1.32% | $1,285,892.11 | 1.32% | 105,425.96 | Finanzen | USA | |
| LU1778762911 | Spotify Technology SA | 1,921 | $1,258,869.72 | 1.29% | $1,258,869.72 | 1.29% | 134,850.44 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| US03831W1080 | AppLovin Corp | 1,967 | $1,253,628.11 | 1.29% | $1,253,628.11 | 1.29% | 215,916.57 | Informationstechnologie | USA | |
| CA82509L1076 | Shopify Inc | 7,008 | $1,218,410.88 | 1.25% | $1,218,410.88 | 1.25% | 225,908.12 | Informationstechnologie | Kanada | |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 3,416 | $1,156,965.04 | 1.19% | $1,156,965.04 | 1.19% | 92,191.76 | Informationstechnologie | USA | |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp | 11,400 | $1,148,208.00 | 1.18% | $1,148,208.00 | 1.18% | 149,242.02 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4824801009 | KLA Corp | 820 | $991,166.80 | 1.02% | $991,166.80 | 1.02% | 159,581.48 | Informationstechnologie | USA | |
| US43300A2033 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3,485 | $895,505.60 | 0.92% | $895,505.60 | 0.92% | 59,885.56 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US92840M1027 | Vistra Corp | 4,740 | $892,542.00 | 0.92% | $892,542.00 | 0.92% | 63,856.67 | Versorger | USA | |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 1,952 | $875,764.80 | 0.90% | $875,764.80 | 0.90% | 99,915.70 | Industrie | USA | |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | 5,767 | $832,351.11 | 0.86% | $832,351.11 | 0.86% | 224,669.68 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US8740541094 | Take-Two Interactive Software Inc | 3,117 | $799,105.29 | 0.82% | $799,105.29 | 0.82% | 47,292.63 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US2358511028 | Danaher Corp | 3,530 | $760,291.40 | 0.78% | $760,291.40 | 0.78% | 152,133.57 | Gesundheitswesen | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 655,952 | $757,199.27 | 0.78% | $756,083.46 | 0.78% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 7,750 | $702,925.00 | 0.72% | $702,925.00 | 0.72% | 116,339.61 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 5,482 | $679,902.65 | 0.70% | $677,684.84 | 0.70% | 214,959.48 | Gesundheitswesen | USA | |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc | 3,161 | $670,132.00 | 0.69% | $670,132.00 | 0.69% | 46,046.40 | Energie | USA | |
| US8552441094 | Starbucks Corp | 7,707 | $623,265.09 | 0.64% | $623,265.09 | 0.64% | 91,941.10 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US6311031081 | Nasdaq Inc | 7,258 | $620,486.42 | 0.64% | $620,486.42 | 0.64% | 48,964.06 | Finanzen | USA | |
| US03990B1017 | Ares Management Corp | 4,007 | $595,880.97 | 0.61% | $595,880.97 | 0.61% | 32,622.66 | Finanzen | USA | |
| US40171V1008 | Guidewire Software Inc | 2,497 | $583,399.08 | 0.60% | $583,399.08 | 0.60% | 19,749.72 | Informationstechnologie | USA | |
| DE0007164600 | SAP SE | 2,201 | $569,425.76 | 0.59% | $569,425.76 | 0.59% | 317,829.16 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc | 5,889 | $556,157.16 | 0.57% | $556,157.16 | 0.57% | 79,974.85 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US1491231015 | Caterpillar Inc | 936 | $541,284.63 | 0.56% | $540,315.36 | 0.56% | 270,434.19 | Industrie | USA | |
| US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc | 959 | $520,746.59 | 0.54% | $520,746.59 | 0.54% | 136,271.15 | Informationstechnologie | USA | |
| US4612021034 | Intuit Inc | 772 | $515,348.60 | 0.53% | $515,348.60 | 0.53% | 186,332.56 | Informationstechnologie | USA | |
| US90353T1007 | Uber Technologies Inc | 5,266 | $508,169.00 | 0.52% | $508,169.00 | 0.52% | 201,373.11 | Industrie | USA | |
| US6153691059 | Moody's Corp | 1,031 | $495,189.30 | 0.51% | $495,189.30 | 0.51% | 85,685.52 | Finanzen | USA | |
| US9291601097 | Vulcan Materials Co | 1,694 | $490,413.00 | 0.50% | $490,413.00 | 0.50% | 38,251.90 | Werkstoffe | USA | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 1,046 | $437,541.80 | 0.45% | $437,541.80 | 0.45% | 196,145.05 | Werkstoffe | USA | |
| US12504L1098 | CBRE Group Inc | 2,660 | $405,463.80 | 0.42% | $405,463.80 | 0.42% | 45,362.10 | Immobilien | USA | |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc | 1,019 | $384,478.89 | 0.40% | $384,478.89 | 0.40% | 30,198.76 | Finanzen | USA | |
| US23804L1035 | Datadog Inc | 2,329 | $379,184.49 | 0.39% | $379,184.49 | 0.39% | 56,757.03 | Informationstechnologie | USA | |
| US8334451098 | Snowflake Inc | 1,366 | $375,486.08 | 0.39% | $375,486.08 | 0.39% | 93,129.34 | Informationstechnologie | USA | |
| US8716071076 | Synopsys Inc | 792 | $359,425.44 | 0.37% | $359,425.44 | 0.37% | 84,296.46 | Informationstechnologie | USA | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 427 | $337,060.99 | 0.35% | $337,060.99 | 0.35% | 243,757.46 | Finanzen | USA | |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc | 366 | $336,456.48 | 0.35% | $336,456.48 | 0.35% | 191,210.24 | Informationstechnologie | USA | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 899 | $306,325.26 | 0.32% | $306,325.26 | 0.32% | 654,220.80 | Finanzen | USA | |
| US22160N1090 | CoStar Group Inc | 4,092 | $281,570.52 | 0.29% | $281,570.52 | 0.29% | 29,163.25 | Immobilien | USA | |
| US0494681010 | Atlassian Corp | 1,565 | $265,142.30 | 0.27% | $265,142.30 | 0.27% | 44,554.07 | Informationstechnologie | USA | |
| IE00BKVD2N49 | Seagate Technology Holdings PLC | 988 | $252,809.44 | 0.26% | $252,809.44 | 0.26% | 54,758.32 | Informationstechnologie | USA | |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc | 1,704 | $249,397.44 | 0.26% | $249,397.44 | 0.26% | 41,506.82 | Gesundheitswesen | USA | |
| US2315611010 | Curtiss-Wright Corp | 414 | $246,632.22 | 0.25% | $246,632.22 | 0.25% | 22,445.98 | Industrie | USA | |
| US61174X1090 | Monster Beverage Corp | 3,561 | $237,981.63 | 0.24% | $237,981.63 | 0.24% | 65,254.69 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US9224751084 | Veeva Systems Inc | 756 | $220,147.20 | 0.23% | $220,147.20 | 0.23% | 47,730.02 | Gesundheitswesen | USA | |
| US89400J1079 | TransUnion | 2,678 | $217,400.04 | 0.22% | $217,400.04 | 0.22% | 15,765.16 | Industrie | USA | |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc | 929 | $203,228.04 | 0.21% | $203,228.04 | 0.21% | 30,489.14 | Industrie | USA | |
| US2521311074 | Dexcom Inc | 2,534 | $147,529.48 | 0.15% | $147,529.48 | 0.15% | 22,706.75 | Gesundheitswesen | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 91,995 | $120,861.42 | 0.12% | $120,854.25 | 0.12% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US3168411052 | Figma Inc | 19 | $946.96 | 0.00% | $946.96 | 0.00% | 24,295.06 | Informationstechnologie | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20251126 BBHH-BOS | -122,215 | $-122,215.24 | -0.13% | $-122,215.24 | -0.13% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20251126 BBHH-BOS | -764,153 | $-764,152.70 | -0.79% | $-764,152.70 | -0.79% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Cash | - | 381,967.71 | 0.39% | 382,001.58 | 0.39% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 4.130% NOV 03 25 | - | 375,207.00 | 0.39% | 375,250.04 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.135% NOV 03 25 | - | 162,966.13 | 0.17% | 163,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Euro | - | 7.60 | 0.00% | 7.60 | - | - | - | Deutschland | |
| - | British Pounds | - | 0.01 | 0.00% | 0.01 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | CAPUSD | - | -8,596.99 | -0.01% | -8,596.99 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | -147,659.08 | -0.15% | -147,659.08 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | -8,307.24 | -0.01% | -8,341.12 | -0.01% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.