Historische und aktuelle Full Holdings
Emerging Markets Equity Research Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Okt.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
Sektoren
Die genannten Sektoren und die damit verbundene Portfoliozusammensetzung beruhen auf der Sektorzuordnung von MFS, die sich von der üblichen Branchenzuordnung unterscheidet, auch im Falle der gezeigten Benchmarkstruktur. Bei Anwendung der üblichen Branchenzuordnung wären die Unterschiede zwischen den Sektorgewichtungen des Portfolios und der Benchmark anders.
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Land | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,413 | $410,510.39 | 9.77% | $410,510.39 | 9.77% | 1,265,375.96 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 4,100 | $331,881.27 | 7.90% | $331,881.27 | 7.90% | 741,917.66 | Kommunikationsdienste | China | |
| - | EUR/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 201,279 | $232,346.38 | 5.53% | $232,004.00 | 5.52% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 420 | $164,786.80 | 3.92% | $164,786.80 | 3.92% | 285,631.40 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 2,035 | $153,993.69 | 3.65% | $153,544.48 | 3.65% | 504,477.22 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 15,000 | $120,767.05 | 2.87% | $120,767.05 | 2.87% | 35,715.99 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 10,856 | $120,738.74 | 2.87% | $120,738.74 | 2.87% | 170,872.65 | Finanzen | Indien | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 6,081 | $101,821.24 | 2.42% | $101,821.24 | 2.42% | 226,589.89 | Energie | Indien | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 102,000 | $101,073.93 | 2.41% | $101,073.93 | 2.41% | 259,225.27 | Finanzen | China | |
| - | GBP/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 73,799 | $96,955.77 | 2.31% | $96,950.02 | 2.31% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2,106 | $82,729.97 | 1.97% | $82,729.97 | 1.97% | 48,849.53 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 473 | $80,613.39 | 1.92% | $80,613.39 | 1.92% | 406,659.55 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| AEE000801010 | Emirates NBD Bank PJSC | 10,307 | $78,853.97 | 1.88% | $78,853.97 | 1.88% | 48,325.30 | Finanzen | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 9,000 | $75,387.92 | 1.79% | $75,387.92 | 1.79% | 116,970.41 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 8,981 | $72,852.62 | 1.73% | $72,852.62 | 1.73% | 6,840.84 | Werkstoffe | Indien | |
| TW0003008009 | Largan Precision Co Ltd | 1,000 | $72,053.61 | 1.71% | $72,053.61 | 1.71% | 9,616.87 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 4,784 | $70,279.47 | 1.67% | $70,279.47 | 1.67% | 13,437.65 | Finanzen | Griechenland | |
| US91912E1055 | Vale SA ADR | 5,753 | $69,553.77 | 1.66% | $69,553.77 | 1.66% | 54,876.61 | Werkstoffe | Brasilien | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 42,100 | $68,099.22 | 1.62% | $68,099.22 | 1.62% | 6,033.71 | Energie | Indonesien | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 2,000 | $64,734.39 | 1.54% | $64,734.39 | 1.54% | 84,075.20 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| US0594603039 | Banco Bradesco SA ADR | 18,115 | $63,365.43 | 1.46% | $61,228.70 | 1.46% | 35,750.30 | Finanzen | Brasilien | |
| BMG2519Y1084 | Credicorp Ltd | 232 | $60,552.00 | 1.44% | $60,552.00 | 1.44% | 20,758.14 | Finanzen | Peru | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 433 | $58,398.71 | 1.39% | $58,398.71 | 1.39% | 191,467.72 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| CNE100000296 | BYD Co Ltd | 4,500 | $58,258.42 | 1.39% | $58,258.42 | 1.39% | 118,034.12 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 2,816 | $56,461.78 | 1.34% | $56,461.78 | 1.34% | 15,043.12 | Energie | Portugal | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 9,000 | $56,335.78 | 1.34% | $56,335.78 | 1.34% | 157,864.41 | Finanzen | China | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 4,500 | $52,583.15 | 1.25% | $52,583.15 | 1.25% | 21,393.69 | Industrie | Hongkong | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 5,570 | $51,233.68 | 1.22% | $51,233.68 | 1.22% | 4,007.50 | Finanzen | Zypern | |
| INE009A01021 | Infosys Ltd | 2,960 | $50,192.91 | 1.18% | $49,426.00 | 1.18% | 69,370.09 | Informationstechnologie | Indien | |
| INE237A01028 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 2,072 | $49,067.22 | 1.17% | $49,067.22 | 1.17% | 47,092.93 | Finanzen | Indien | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 10,271 | $48,635.28 | 1.16% | $48,635.28 | 1.16% | 59,321.87 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| US64110W1027 | NetEase Inc ADR | 345 | $48,334.50 | 1.15% | $48,334.50 | 1.15% | 88,766.24 | Kommunikationsdienste | China | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 8,100 | $46,718.73 | 1.11% | $46,718.73 | 1.11% | 13,803.71 | Finanzen | Thailand | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 16,700 | $45,905.63 | 1.09% | $45,905.63 | 1.09% | 6,360.85 | Versorger | China | |
| SA0007879089 | Saudi Awwal Bank | 5,241 | $45,222.72 | 1.08% | $45,222.72 | 1.08% | 17,730.09 | Finanzen | Saudi-Arabien | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 4,600 | $44,664.79 | 1.06% | $44,664.79 | 1.06% | 101,995.35 | Finanzen | Hongkong | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 1,000 | $42,614.10 | 1.01% | $42,614.10 | 1.01% | 68,349.97 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| KYG5224V1032 | Kanzhun Ltd | 3,800 | $41,885.07 | 1.00% | $41,885.07 | 1.00% | 9,583.65 | Industrie | China | |
| BRB3SAACNOR6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 17,800 | $41,886.63 | 1.00% | $41,886.63 | 1.00% | 12,393.03 | Finanzen | Brasilien | |
| ID1000129000 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 212,800 | $41,075.65 | 0.98% | $41,075.65 | 0.98% | 19,121.45 | Kommunikationsdienste | Indonesien | |
| US38059T1060 | Gold Fields Ltd ADR | 1,056 | $40,560.96 | 0.97% | $40,560.96 | 0.97% | 34,377.88 | Werkstoffe | Südafrika | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 200 | $40,206.09 | 0.96% | $40,206.09 | 0.96% | 251,744.46 | Verbrauchsgüter | China | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 13,500 | $40,201.79 | 0.96% | $40,201.79 | 0.96% | 15,714.61 | Werkstoffe | China | |
| CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 3,700 | $39,739.08 | 0.95% | $39,739.08 | 0.95% | 82,336.74 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| QA000A0KD6K3 | Industries Qatar QSC | 11,215 | $39,118.51 | 0.93% | $39,118.51 | 0.93% | 21,102.72 | Industrie | Katar | |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 463 | $37,891.42 | 0.90% | $37,891.42 | 0.90% | 31,218.45 | Finanzen | Südkorea | |
| CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 9,200 | $37,294.66 | 0.89% | $37,294.66 | 0.89% | 38,998.63 | Finanzen | China | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 117 | $36,255.83 | 0.86% | $36,255.83 | 0.86% | 14,257.89 | Finanzen | Südkorea | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1,369 | $35,252.03 | 0.84% | $35,252.03 | 0.84% | 16,204.43 | Verbrauchsgüter | Portugal | |
| TW0002345006 | Accton Technology Corp | 1,000 | $35,132.23 | 0.84% | $35,132.23 | 0.84% | 19,713.33 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 10,000 | $34,231.81 | 0.81% | $34,231.81 | 0.81% | 11,105.41 | Verbrauchsgüter | China | |
| TW0006488000 | Globalwafers Co Ltd | 2,000 | $33,050.32 | 0.79% | $33,050.32 | 0.79% | 7,900.91 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| MX01WA000038 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 9,933 | $32,838.22 | 0.78% | $32,838.22 | 0.78% | 57,677.05 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| BRWEGEACNOR0 | WEG SA | 4,100 | $32,083.94 | 0.76% | $32,083.94 | 0.76% | 32,845.49 | Industrie | Brasilien | |
| ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 117,200 | $30,868.07 | 0.73% | $30,868.07 | 0.73% | 9,823.35 | Finanzen | Indonesien | |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 20,000 | $29,238.60 | 0.70% | $29,238.60 | 0.70% | 18,134.74 | Informationstechnologie | China | |
| MXP4948K1056 | Gruma SAB de CV | 1,713 | $29,070.80 | 0.69% | $29,070.80 | 0.69% | 6,285.49 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp Ltd | 6,200 | $27,016.36 | 0.64% | $27,016.36 | 0.64% | 6,102.32 | Kommunikationsdienste | China | |
| MX01AC100006 | Arca Continental SAB de CV | 2,765 | $26,780.10 | 0.64% | $26,780.10 | 0.64% | 16,447.65 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| CNE100001KV8 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 3,000 | $25,253.75 | 0.60% | $25,253.75 | 0.60% | 7,196.26 | Gesundheitswesen | China | |
| BRRADLACNOR0 | Raia Drogasil SA | 6,421 | $24,100.87 | 0.57% | $23,870.11 | 0.57% | 6,386.70 | Verbrauchsgüter | Brasilien | |
| BRRENTACNOR4 | Localiza Rent a Car SA | 3,196 | $23,735.79 | 0.56% | $23,429.63 | 0.56% | 7,936.61 | Industrie | Brasilien | |
| AEA007301012 | ADNOC Drilling Co PJSC | 14,996 | $22,844.00 | 0.54% | $22,782.15 | 0.54% | 24,307.44 | Energie | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| KR7145020004 | Hugel Inc | 123 | $22,618.71 | 0.54% | $22,618.71 | 0.54% | 2,262.61 | Gesundheitswesen | Südkorea | |
| INE044A01036 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1,179 | $22,454.74 | 0.53% | $22,454.74 | 0.53% | 45,696.73 | Gesundheitswesen | Indien | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 8,400 | $21,879.53 | 0.52% | $21,879.53 | 0.52% | 21,080.88 | Nicht-Basiskonsumgüter | Hongkong | |
| BRTOTSACNOR8 | TOTVS SA | 2,600 | $21,442.95 | 0.51% | $21,442.95 | 0.51% | 4,943.44 | Informationstechnologie | Brasilien | |
| US71654V4086 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR | 1,434 | $16,995.80 | 0.40% | $16,691.76 | 0.40% | 75,012.42 | Energie | Brasilien | |
| INE347G01014 | Petronet LNG Ltd | 5,254 | $16,646.01 | 0.40% | $16,646.01 | 0.40% | 4,752.38 | Energie | Indien | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 208 | $16,640.00 | 0.40% | $16,640.00 | 0.40% | 7,611.79 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| KR7090430000 | Amorepacific Corp | 186 | $15,783.40 | 0.38% | $15,783.40 | 0.38% | 5,853.93 | Verbrauchsgüter | Südkorea | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 236 | $9,988.28 | 0.24% | $9,988.28 | 0.24% | 4,056.94 | Industrie | Südkorea | |
| US71654V1017 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 794 | $8,942.19 | 0.21% | $8,773.70 | 0.21% | 30,091.92 | Energie | Brasilien | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 1 | $18.80 | 0.00% | $18.80 | 0.00% | 7,592.33 | Kommunikationsdienste | Griechenland | |
| - | USD/GBP FWD 20251126 BBHH-BOS | -98,042 | $-98,041.93 | -2.33% | $-98,041.93 | -2.33% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20251126 BBHH-BOS | -234,489 | $-234,488.70 | -5.58% | $-234,488.70 | -5.58% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Cash | - | 39,823.37 | 0.95% | 39,823.37 | 0.95% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 4.130% NOV 03 25 | - | 35,581.00 | 0.85% | 35,585.08 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | 2,486.80 | 0.06% | 2,486.80 | - | - | - | USA | |
| - | Indische Rupie | - | 768.03 | 0.02% | 768.03 | - | - | - | Indien | |
| - | Brazil Real Brazil | - | 536.92 | 0.01% | 536.92 | - | - | - | Brasilien | |
| - | South Korea Won | - | 449.21 | 0.01% | 449.21 | - | - | - | Südkorea | |
| - | Uae Dirham | - | 61.85 | 0.00% | 61.85 | - | - | - | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| - | Euro | - | 0.25 | 0.00% | 0.25 | - | - | - | Deutschland | |
| - | British Pounds | - | 0.04 | 0.00% | 0.04 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | New Taiwan Dollar | - | 0.03 | 0.00% | 0.03 | - | - | - | Taiwan | |
| - | Hongkong-Dollar | - | -64.85 | -0.00% | -64.85 | - | - | - | Hongkong | |
| - | Sonstige | - | -3,228.49 | -0.08% | -3,228.49 | -0.08% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.