Historische und aktuelle Full Holdings
Global Strategic Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Juni-26)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 3,187 | $637,686.83 | 8.18% | $637,686.83 | 8.18% | 4,846,379.89 | Informationstechnologie | USA | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 353 | $622,803.32 | 7.99% | $622,803.32 | 7.99% | 1,257,431.80 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 941 | $449,954.27 | 5.76% | $449,393.37 | 5.76% | 2,476,904.39 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 1,156 | $413,119.72 | 5.30% | $413,119.72 | 5.30% | 4,329,894.92 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 1,470 | $350,359.80 | 4.49% | $350,359.80 | 4.49% | 2,563,849.36 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 292,629 | $334,791.51 | 4.29% | $334,358.42 | 4.29% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 134 | $263,560.80 | 3.38% | $263,560.80 | 3.38% | 763,436.64 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | 1,359 | $257,453.15 | 3.30% | $257,453.15 | 3.30% | 163,130.36 | Industrie | Deutschland | |
| US0378331005 | Apple Inc | 843 | $243,930.48 | 3.13% | $243,930.48 | 3.13% | 4,249,933.33 | Informationstechnologie | USA | |
| CH1243598427 | Sandoz Group AG | 2,363 | $213,839.80 | 2.74% | $213,839.80 | 2.74% | 39,817.82 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 556 | $210,029.00 | 2.69% | $210,029.00 | 2.69% | 1,797,334.50 | Informationstechnologie | USA | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 3,183 | $197,467.17 | 2.53% | $197,467.17 | 2.53% | 134,368.87 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 1,200 | $193,522.09 | 2.48% | $193,522.09 | 2.48% | 54,103.75 | Gesundheitswesen | Japan | |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd | 400 | $193,437.42 | 2.48% | $193,437.42 | 2.48% | 226,337.61 | Informationstechnologie | Japan | |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc | 787 | $188,100.87 | 2.41% | $188,100.87 | 2.41% | 50,216.00 | Energie | USA | |
| DE0007165631 | Sartorius AG IPS | 649 | $170,259.28 | 2.18% | $170,259.28 | 2.18% | 18,113.58 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 448 | $167,112.96 | 2.14% | $167,112.96 | 2.14% | 2,771,165.58 | Informationstechnologie | USA | |
| FR0000073272 | Safran SA | 423 | $166,745.33 | 2.14% | $166,745.33 | 2.14% | 164,910.20 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 492 | $160,440.24 | 2.06% | $160,440.24 | 2.06% | 188,198.52 | Industrie | Frankreich | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 307 | $159,314.58 | 2.04% | $159,314.58 | 2.04% | 240,061.64 | Werkstoffe | USA | |
| US6311031081 | Nasdaq Inc | 1,977 | $155,827.14 | 2.00% | $155,827.14 | 2.00% | 44,575.93 | Finanzen | USA | |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc | 626 | $154,133.72 | 1.98% | $154,133.72 | 1.98% | 98,991.77 | Finanzen | USA | |
| CA1130041058 | Brookfield Asset Management Ltd | 3,396 | $152,310.60 | 1.95% | $152,310.60 | 1.95% | 71,807.94 | Finanzen | Kanada | |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc | 282 | $144,835.20 | 1.86% | $144,835.20 | 1.86% | 455,511.84 | Finanzen | USA | |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 374 | $140,369.68 | 1.80% | $140,369.68 | 1.80% | 103,519.26 | Informationstechnologie | USA | |
| IE00BKVD2N49 | Seagate Technology Holdings PLC | 139 | $134,207.00 | 1.72% | $134,135.00 | 1.72% | 216,553.72 | Informationstechnologie | USA | |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd | 4,800 | $133,389.84 | 1.71% | $133,389.84 | 1.71% | 126,041.20 | Industrie | Japan | |
| US84265V1052 | Southern Copper Corp | 705 | $122,853.30 | 1.58% | $122,853.30 | 1.58% | 145,390.29 | Werkstoffe | Peru | |
| - | GBP/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 89,895 | $119,238.52 | 1.53% | $119,241.21 | 1.53% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 1,400 | $109,775.30 | 1.40% | $108,823.51 | 1.40% | 177,355.63 | Energie | Frankreich | |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | 1,066 | $99,475.01 | 1.28% | $99,475.01 | 1.28% | 121,863.52 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| US8610121027 | STMicroelectronics NV ADR | 1,319 | $98,779.91 | 1.27% | $98,779.91 | 1.27% | 68,245.90 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| US61174X1090 | Monster Beverage Corp | 947 | $91,025.64 | 1.17% | $91,025.64 | 1.17% | 94,006.14 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US88160R1014 | Tesla Inc | 201 | $84,540.60 | 1.08% | $84,540.60 | 1.08% | 1,579,657.47 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE0007030009 | Rheinmetall AG | 74 | $83,749.15 | 1.07% | $83,749.15 | 1.07% | 52,939.90 | Industrie | Deutschland | |
| CH0012221716 | ABB Ltd | 733 | $79,450.67 | 1.02% | $79,450.67 | 1.02% | 197,613.69 | Industrie | Schweiz | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 999 | $78,655.27 | 1.00% | $78,151.77 | 1.00% | 100,148.25 | Gesundheitswesen | USA | |
| JP3900000005 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3,400 | $77,416.11 | 0.99% | $77,416.12 | 0.99% | 76,816.09 | Industrie | Japan | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 1,400 | $77,152.90 | 0.99% | $77,152.90 | 0.99% | 502,460.55 | Kommunikationsdienste | China | |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 793 | $76,847.25 | 0.98% | $76,112.14 | 0.98% | 250,589.20 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd | 462 | $71,783.06 | 0.92% | $71,783.06 | 0.92% | 79,159.79 | Werkstoffe | Kanada | |
| LU1778762911 | Spotify Technology SA | 153 | $70,246.89 | 0.90% | $70,246.89 | 0.90% | 94,503.88 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 354 | $66,208.43 | 0.85% | $66,208.43 | 0.85% | 290,084.51 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC | 2,683 | $65,625.48 | 0.84% | $65,625.48 | 0.84% | 73,538.34 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| CA13321L1085 | Cameco Corp | 616 | $62,787.91 | 0.81% | $62,787.91 | 0.81% | 44,393.20 | Energie | Kanada | |
| AU000000LYC6 | Lynas Corp Ltd | 4,728 | $59,118.16 | 0.76% | $59,118.16 | 0.76% | 12,585.15 | Werkstoffe | Australien | |
| - | USD/GBP FWD 20260730 BBHH-BOS | -118,255 | $-118,254.99 | -1.52% | $-118,254.99 | -1.52% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS | -332,244 | $-332,244.25 | -4.26% | $-332,244.25 | -4.26% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $48,904.49 | 0.63% | $48,904.50 | 0.63% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% JUL 01 26 | - | $39,295.00 | 0.50% | $39,298.94 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | $8,581.02 | 0.11% | $8,581.02 | - | - | - | USA | |
| - | Euro | - | $951.84 | 0.01% | $951.84 | - | - | - | Deutschland | |
| - | South Korea Won | - | $72.63 | 0.00% | $72.63 | - | - | - | Südkorea | |
| - | British Pounds | - | $0.07 | 0.00% | $0.07 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Sonstige | - | $3,530.81 | 0.05% | $3,530.81 | 0.05% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.