Historische und aktuelle Full Holdings
Contrarian Capital Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Juni-26)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1,280,828 | $49,392,249.96 | 5.10% | $49,392,249.96 | 5.10% | 26,515.65 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 7,181,797 | $44,705,858.99 | 4.61% | $44,705,858.98 | 4.61% | 11,357.10 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 2,452,540 | $41,471,617.15 | 4.19% | $40,599,582.60 | 4.19% | 82,368.39 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 471,493 | $39,143,969.34 | 4.04% | $39,143,969.34 | 4.04% | 161,954.01 | Verbrauchsgüter | Belgien | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 611,699 | $37,113,038.43 | 3.83% | $37,113,038.43 | 3.83% | 69,772.87 | Industrie | Deutschland | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 391,334 | $35,323,920.04 | 3.64% | $35,323,920.04 | 3.64% | 5,335.41 | Industrie | Niederlande | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 368,526 | $33,332,519.25 | 3.44% | $33,332,519.25 | 3.44% | 44,756.85 | Industrie | Frankreich | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 217,475 | $32,910,491.75 | 3.40% | $32,910,491.75 | 3.40% | 41,697.53 | Gesundheitswesen | USA | |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 102,031 | $32,333,623.90 | 3.34% | $32,333,623.90 | 3.34% | 13,618.46 | Finanzen | USA | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 1,111,702 | $32,225,752.99 | 3.32% | $32,225,752.99 | 3.32% | 7,483.67 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp | 738,269 | $31,509,320.92 | 3.25% | $31,509,320.92 | 3.25% | 63,437.64 | Gesundheitswesen | USA | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 181,034 | $30,375,841.50 | 3.13% | $30,375,841.50 | 3.13% | 72,951.74 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| - | EUR/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 25,230,267 | $28,865,444.30 | 2.98% | $28,828,103.51 | 2.97% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 329,639 | $28,608,845.40 | 2.95% | $28,563,219.35 | 2.95% | 77,343.79 | Industrie | Kanada | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 245,722 | $28,545,524.74 | 2.94% | $28,545,524.74 | 2.94% | 8,701.13 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 282,515 | $28,348,439.94 | 2.92% | $28,348,439.94 | 2.92% | 14,025.17 | Werkstoffe | Deutschland | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 309,725 | $26,662,207.08 | 2.75% | $26,662,207.08 | 2.75% | 20,754.73 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 327,746 | $25,800,893.43 | 2.65% | $25,639,569.58 | 2.65% | 100,148.25 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 2,897,582 | $25,636,129.28 | 2.64% | $25,636,129.28 | 2.64% | 70,612.50 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 592,788 | $24,681,525.09 | 2.55% | $24,681,525.09 | 2.55% | 30,914.85 | Versorger | Frankreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 335,365 | $24,470,388.81 | 2.52% | $24,470,388.81 | 2.52% | 18,407.18 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| BMG3223R1088 | Everest Group Ltd | 67,646 | $24,165,180.58 | 2.49% | $24,165,180.58 | 2.49% | 14,217.75 | Finanzen | USA | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 1,836,400 | $23,951,982.51 | 2.47% | $23,951,982.51 | 2.47% | 30,091.75 | Finanzen | Japan | |
| GB0032089863 | Next PLC | 120,279 | $23,205,686.37 | 2.39% | $23,205,686.37 | 2.39% | 23,085.65 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 732,805 | $23,168,173.82 | 2.39% | $23,168,173.82 | 2.39% | 92,329.01 | Finanzen | Niederlande | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 265,956 | $22,815,409.93 | 2.35% | $22,815,409.93 | 2.35% | 104,153.16 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 284,235 | $19,271,668.50 | 1.99% | $19,271,668.50 | 1.99% | 11,615.11 | Werkstoffe | Niederlande | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 164,357 | $19,181,310.64 | 1.98% | $19,181,310.64 | 1.98% | 130,334.55 | Finanzen | Frankreich | |
| US5218652049 | Lear Corp | 139,558 | $18,709,145.48 | 1.93% | $18,709,145.48 | 1.93% | 6,736.11 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US4448591028 | Humana Inc | 45,363 | $18,046,536.57 | 1.86% | $18,019,090.86 | 1.86% | 47,691.03 | Gesundheitswesen | USA | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 478,825 | $16,908,391.30 | 1.74% | $16,908,391.30 | 1.74% | 39,224.02 | Industrie | Schweden | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 626,233 | $15,538,261.43 | 1.60% | $15,538,261.43 | 1.60% | 46,523.03 | Energie | Kanada | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 204,855 | $12,201,023.69 | 1.26% | $12,201,023.69 | 1.26% | 29,160.24 | Werkstoffe | Kanada | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 184,769 | $9,060,860.48 | 0.93% | $9,060,860.48 | 0.93% | 57,770.24 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| - | CHF/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 672,722 | $835,493.28 | 0.09% | $832,577.33 | 0.09% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260730 BBHH-BOS | 190,173 | $252,249.27 | 0.03% | $252,254.98 | 0.03% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260730 BBHH-BOS | -250,168 | $-250,168.10 | -0.03% | $-250,168.10 | -0.03% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CHF FWD 20260730 BBHH-BOS | -830,775 | $-830,775.19 | -0.09% | $-830,775.19 | -0.09% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260730 BBHH-BOS | -28,649,746 | $-28,649,746.27 | -2.96% | $-28,649,746.27 | -2.96% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $71,432,582.94 | 7.37% | $71,432,582.94 | 7.37% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% JUL 01 26 | - | $34,797,616.00 | 3.59% | $34,801,105.43 | - | - | - | USA | |
| - | FREDDIE MAC 3.430% JUL 01 26 | - | $12,537,000.00 | 1.29% | $12,537,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | $10,754,766.50 | 1.11% | $10,754,766.50 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.495% JUL 01 26 | - | $9,927,000.00 | 1.02% | $9,927,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Schweizer Franken | - | $2,721,180.00 | 0.28% | $2,721,180.00 | - | - | - | Schweiz | |
| - | British Pounds | - | $877,008.11 | 0.09% | $877,008.11 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | South Korea Won | - | $0.39 | 0.00% | $0.39 | - | - | - | Südkorea | |
| - | Yen Japan | - | $-0.01 | 0.00% | $-0.01 | - | - | - | Japan | |
| - | CAPUSD | - | $-185,477.48 | -0.02% | $-185,477.48 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | $222,497.30 | 0.02% | $222,497.30 | 0.02% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.