Global Flexible Multi-Asset Fund
LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO FORNITE A SCOPO PURAMENTE COMMERCIALE.
Si tenga presente che questo è un prodotto gestito attivamente.
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Fact Sheet - Documenti del Fondo
Global Flexible Multi-Asset Fund
Obiettivo d'investimento
Punta a conseguire la crescita del capitale espressa in dollari USA
Politica d'investimento
Incorporando i giudizi fondamentali, quantitativi e macro in una strategia multi-asset globale e flessibile, cerca di valutare i premi al rischio attraverso un quadro coerente sia nella selezione dei titoli che nell'asset allocation, consentendo l'ottimizzazione tra posizionamento bottom-up e top-down
Approccio flessibile che mira a generare alpha attraverso l'asset allocation strategica, la flessibilità tattica e la selezione bottom-up dei titoli nell'arco dell'intero ciclo economico globale
Mira a incorporare le prospettive d'investimento di MFS provenienti da tutta la piattaforma d'investimento
Importanti considerazioni sui rischi
Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Obbligazione: Gli investimenti in strumenti di debito potrebbero perdere di valore in seguito a diminuzioni della qualità di credito dell’emittente, del prestatario o della controparte, delle garanzie collaterali o a variazioni della situazione economica, politica, dell’emittente o di altre circostanze. Alcune tipologie di strumenti di debito possono essere più sensibili ai suddetti fattori e, pertanto, più volatili. Inoltre gli strumenti di debito comportano un rischio di tasso d’interesse (quando i tassi d’interesse salgono, generalmente i prezzi diminuiscono). Di conseguenza in periodi di rialzo dei tassi il prezzo delle azioni del Fondo può diminuire. Fondi costituiti da strumenti di debito con duration a più lungo termine di solito sono più sensibili al rialzo dei tassi di interesse rispetto a quelli con duration a più breve termine. A volte, in particolare nei periodi di irrequietezza del mercato, tutti o molti dei segmenti di mercato possono essere meno liquidi. Per questo può risultare difficile valutare questi investimenti e potrebbe non essere possibile vendere un particolare investimento o tipo di investimento in un dato momento o a un prezzo accettabile. Il prezzo di uno strumento negoziato a un tasso d’interesse negativo risponde alle variazioni dei tassi d’interesse come gli altri strumenti di debito; uno strumento acquistato a un tasso d’interesse negativo è tuttavia destinato a generare un rendimento negativo, se detenuto sino alla scadenza.
Derivati: Gli investimenti in strumenti derivati possono essere utilizzati per occupare posizioni lunghe e corte, per la loro alta volatilità, per la caratteristica di leva finanziaria (che esagera le perdite), e per aggiungere altri rischi a quelli degli indicatori sottostanti sui quali si basa lo strumento derivato, come il rischio di controparte e di liquidità.
Valore: Gli investimenti del portafoglio possono continuare a essere sottovalutati per lunghi periodi, non realizzare il valore atteso e risultare più volatili rispetto al mercato azionario in generale .
Crescita: Gli investimenti in società di tipo growth possono essere più sensibili agli utili realizzati dalla società e più volatili del mercato azionario in generale.
Materie prime: Gli investimenti legati alle materie prime possono presentare una maggiore volatilità rispetto agli investimenti in titoli azionari o strumenti di debito e possono essere influenzati dalle oscillazioni generali dei mercati, dalla volatilità degli indici di materie prime, dalle variazioni dei tassi d'interesse, dalle oscillazioni valutarie o da fattori che incidono su un dato settore o una data materia prima, nonché dagli squilibri di domanda e offerta sul mercato delle materie prime. Gli eventi che interessano il settore dei servizi finanziari possono avere un effetto avverso significativo sul portafoglio.
Si prega di consultare i documenti di offerta o il Memorandum Informativo per ulteriori dettagli, incluse le informazioni sui rischi e sulle spese del fondo.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 20-nov-2024
- Patrimonio netto (US$ M) Al 31-mag-26 US$21.80
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 20-nov-2024
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 22-giu-26 €11.16
- Variazione del NAV più recente Al 22-giu-26 €0.05 | 0.45%
- ISIN LU2864446369
- SEDOL BQV3G89
- WKN A40JNH
- Bloomberg MFGFA1E LX
- CUSIP L63678392
- Commissione di vendita massima 6%
- Benchmark 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
Gestori
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
2 ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'
VISUALIZZARE IL PROFILO COMPLETO(%) posizionamento del fondo
Al 31-mag-26
| Active Allocation | Derivative Positions 1,* | Esposizione Netta | |
|---|---|---|---|
| Equity* | 56.99 | -1.24 | 55.75 |
| Fixed Income* | 38.72 | 38.72 | |
| Merce | 7.04 | 7.04 | |
| Liquidità e Liquidità equivalenti | 4.99 | 4.99 | |
| Altro | -6.49 | ||
| Totale esposizione netta in sintesi | 100.00 | ||
Kevin Dwan
Portfolio Manager
Kevin M. Dwan is an investment officer and equity portfolio manager for the International Growth strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Singapore. Kevin joined MFS in 2005 as a global equity analyst. He was named director of research -- Asia in 2007 and assumed his current role in 2012. Prior to MFS, he worked for nine years at Putnam Investments in various roles in Boston, London and Tokyo, including equity analyst and sector-sleeve portfolio manager for international core equity strategies. He began his career in the financial services industry in 1996. Kevin earned a Bachelor of Arts degree in economics from Harvard University and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School.
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
Pilar Gomez-Bravo, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, she has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with MFS' investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve the firm's clients globally. She is also a fixed income portfolio manager with oversight of the firm's Global Aggregate and Global Credit portfolio management teams. She is based in MFS' London office. Pilar joined MFS in 2013 as a portfolio manager from Imperial Capital, where she served as a managing director. She was named director of Fixed Income -- Europe in 2017 before being named co-CIO in 2023. She previously served as a portfolio manager and head of research at Negentropy Capital, within Matrix Asset Management, and cofounded Marengo Asset Management. From 2006 through 2010, she served as a senior portfolio manager and head of credit, Europe, for Neuberger Berman. She began her career in financial services at Lehman Brothers in 1997 and spent nine years with the firm, including serving as head of investment grade credit research for Europe. Pilar earned the equivalent of an LL.B degree in Law and a Bachelor of Science degree in Economics and Business Science from Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3, Spain). She also earned a Master of Business Administration degree from the Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management. She has held the Chartered Financial Analyst designation since 2000.
Performance
performance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 31-mag-26 [aggiornato mensilmente]
| Periodo di 12 mesi: |
31-mag-22
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
31-mag-23 | 31-mag-24 | 31-mag-25 | 31-mag-26 | YTD % * | Avvio della classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Azioni A1, euro al NAV | 6.61 | - | - | - | 13.71 | 8.45 | 20-nov-2024 |
| Categoria Azioni A1, euro Con spese di vendita massime | 2.39 | - | - | - | 6.89 | 1.95 | 20-nov-2024 |
| 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index | - | - | - | - | 15.85 | - | - |
| Periodo di 12 mesi: | Categoria Azioni A1, euro al NAV | Categoria Azioni A1, euro Con spese di vendita massime | 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index |
|---|---|---|---|
|
31-mag-22
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
6.61 | 2.39 | - |
| 31-mag-23 | - | - | - |
| 31-mag-24 | - | - | - |
| 31-mag-25 | - | - | - |
| 31-mag-26 | 13.71 | 6.89 | 15.85 |
| YTD % * | 8.45 | 1.95 | - |
| Avvio della classe | 20-nov-2024 | 20-nov-2024 | - |
Informazioni importanti sulla performance
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
performance annue medie (%)
Aggiornato mensilmente al 31-mag-26
Informazioni importanti sulla performance
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
performance annuale (%)
Al 31-dic-25
|Benchmark: 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
|
dal lancio
|
2025 | |
|---|---|---|
| al NAV | 6.61 | 1.18 |
| Con spese di vendita massime | 2.39 | -4.89 |
| 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index | - | 1.66 |
| al NAV | Con spese di vendita massime | 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.18 | -4.89 | 1.66 |
| 6.61 | 2.39 | - |
Informazioni importanti sulla performance
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Grafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 22-giu-26
- Valore patrimoniale netto (NAV): €11.16
- Variazione (€) (dal 19-giu-26): 0.05
- Variazione (%) (dal 19-giu-26): 0.45
- Prezzo di mercato (PM):
Il NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Il PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
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Panoramica
Obiettivo d'investimento
Punta a conseguire la crescita del capitale espressa in dollari USA
Politica d'investimento
Incorporando i giudizi fondamentali, quantitativi e macro in una strategia multi-asset globale e flessibile, cerca di valutare i premi al rischio attraverso un quadro coerente sia nella selezione dei titoli che nell'asset allocation, consentendo l'ottimizzazione tra posizionamento bottom-up e top-down
Approccio flessibile che mira a generare alpha attraverso l'asset allocation strategica, la flessibilità tattica e la selezione bottom-up dei titoli nell'arco dell'intero ciclo economico globale
Mira a incorporare le prospettive d'investimento di MFS provenienti da tutta la piattaforma d'investimento
Importanti considerazioni sui rischi
Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro dall’investimento nel fondo.Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Obbligazione: Gli investimenti in strumenti di debito potrebbero perdere di valore in seguito a diminuzioni della qualità di credito dell’emittente, del prestatario o della controparte, delle garanzie collaterali o a variazioni della situazione economica, politica, dell’emittente o di altre circostanze. Alcune tipologie di strumenti di debito possono essere più sensibili ai suddetti fattori e, pertanto, più volatili. Inoltre gli strumenti di debito comportano un rischio di tasso d’interesse (quando i tassi d’interesse salgono, generalmente i prezzi diminuiscono). Di conseguenza in periodi di rialzo dei tassi il prezzo delle azioni del Fondo può diminuire. Fondi costituiti da strumenti di debito con duration a più lungo termine di solito sono più sensibili al rialzo dei tassi di interesse rispetto a quelli con duration a più breve termine. A volte, in particolare nei periodi di irrequietezza del mercato, tutti o molti dei segmenti di mercato possono essere meno liquidi. Per questo può risultare difficile valutare questi investimenti e potrebbe non essere possibile vendere un particolare investimento o tipo di investimento in un dato momento o a un prezzo accettabile. Il prezzo di uno strumento negoziato a un tasso d’interesse negativo risponde alle variazioni dei tassi d’interesse come gli altri strumenti di debito; uno strumento acquistato a un tasso d’interesse negativo è tuttavia destinato a generare un rendimento negativo, se detenuto sino alla scadenza.
Derivati: Gli investimenti in strumenti derivati possono essere utilizzati per occupare posizioni lunghe e corte, per la loro alta volatilità, per la caratteristica di leva finanziaria (che esagera le perdite), e per aggiungere altri rischi a quelli degli indicatori sottostanti sui quali si basa lo strumento derivato, come il rischio di controparte e di liquidità.
Valore: Gli investimenti del portafoglio possono continuare a essere sottovalutati per lunghi periodi, non realizzare il valore atteso e risultare più volatili rispetto al mercato azionario in generale .
Crescita: Gli investimenti in società di tipo growth possono essere più sensibili agli utili realizzati dalla società e più volatili del mercato azionario in generale.
Materie prime: Gli investimenti legati alle materie prime possono presentare una maggiore volatilità rispetto agli investimenti in titoli azionari o strumenti di debito e possono essere influenzati dalle oscillazioni generali dei mercati, dalla volatilità degli indici di materie prime, dalle variazioni dei tassi d'interesse, dalle oscillazioni valutarie o da fattori che incidono su un dato settore o una data materia prima, nonché dagli squilibri di domanda e offerta sul mercato delle materie prime. Gli eventi che interessano il settore dei servizi finanziari possono avere un effetto avverso significativo sul portafoglio.
Si prega di consultare i documenti di offerta o il Memorandum Informativo per ulteriori dettagli, incluse le informazioni sui rischi e sulle spese del fondo.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 20-nov-2024
- Patrimonio netto (US$ M) Al 31-mag-26 US$21.80
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
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Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 20-nov-2024
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 22-giu-26 €11.16
- Variazione del NAV più recente Al 22-giu-26 €0.05 | 0.45%
- ISIN LU2864446369
- SEDOL BQV3G89
- WKN A40JNH
- Bloomberg MFGFA1E LX
- CUSIP L63678392
- Commissione di vendita massima 6%
- Benchmark 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
Gestori
![Pilar Gomez-Bravo, CFA]()
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
2 ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'
VISUALIZZARE IL PROFILO COMPLETO(%) posizionamento del fondo
Al 31-mag-26
Active Allocation Derivative Positions 1,* Esposizione Netta Equity* 56.99 -1.24 55.75 Fixed Income* 38.72 38.72 Merce 7.04 7.04 Liquidità e Liquidità equivalenti 4.99 4.99 Altro -6.49 Totale esposizione netta in sintesi 100.00 1Per rettificare l'esposizione di mercato del fondo si utilizza l'esposizione di mercato della posizione in derivati.2La voce "Liquidità e mezzi equivalenti" comprende le disponibilità liquide, gli investimenti in fondi monetari, i titoli a breve termine (incluse le obbligazioni governative a breve scadenza) e/o altre attività al netto delle passività.*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Kevin Dwan
Portfolio Manager
28ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
2ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Kevin M. Dwan is an investment officer and equity portfolio manager for the International Growth strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Singapore. Kevin joined MFS in 2005 as a global equity analyst. He was named director of research -- Asia in 2007 and assumed his current role in 2012. Prior to MFS, he worked for nine years at Putnam Investments in various roles in Boston, London and Tokyo, including equity analyst and sector-sleeve portfolio manager for international core equity strategies. He began his career in the financial services industry in 1996. Kevin earned a Bachelor of Arts degree in economics from Harvard University and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School.
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
VISUALIZZARE IL PROFILO COMPLETO29ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
2ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Pilar Gomez-Bravo, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, she has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with MFS' investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve the firm's clients globally. She is also a fixed income portfolio manager with oversight of the firm's Global Aggregate and Global Credit portfolio management teams. She is based in MFS' London office. Pilar joined MFS in 2013 as a portfolio manager from Imperial Capital, where she served as a managing director. She was named director of Fixed Income -- Europe in 2017 before being named co-CIO in 2023. She previously served as a portfolio manager and head of research at Negentropy Capital, within Matrix Asset Management, and cofounded Marengo Asset Management. From 2006 through 2010, she served as a senior portfolio manager and head of credit, Europe, for Neuberger Berman. She began her career in financial services at Lehman Brothers in 1997 and spent nine years with the firm, including serving as head of investment grade credit research for Europe. Pilar earned the equivalent of an LL.B degree in Law and a Bachelor of Science degree in Economics and Business Science from Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3, Spain). She also earned a Master of Business Administration degree from the Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management. She has held the Chartered Financial Analyst designation since 2000.
-
Performance
Performance
Performance ai 12 mesiperformance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 31-mag-26 [aggiornato mensilmente]
Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 22-giu-26, soggetto a revisione e non annualizzato.Periodo di 12 mesi: 31-mag-22o dal lancioLa performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
31-mag-23 31-mag-24 31-mag-25 31-mag-26 YTD % * Avvio della classe Categoria Azioni A1, euro al NAV 6.61 - - - 13.71 8.45 20-nov-2024 Categoria Azioni A1, euro Con spese di vendita massime 2.39 - - - 6.89 1.95 20-nov-2024 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index - - - - 15.85 - - Periodo di 12 mesi: Categoria Azioni A1, euro al NAV Categoria Azioni A1, euro Con spese di vendita massime 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index 31-mag-22 o dal lancio La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
6.61 2.39 - 31-mag-23 - - - 31-mag-24 - - - 31-mag-25 - - - 31-mag-26 13.71 6.89 15.85 YTD % * 8.45 1.95 - Avvio della classe 20-nov-2024 20-nov-2024 - Informazioni importanti sulla performance
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
PERFORMANCE ANNUE MEDIEperformance annue medie (%)
Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.Aggiornato mensilmente al 31-mag-26
*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 22-giu-26, soggetto a revisione e non annualizzato.RATING MORNINGSTARInformazioni importanti sulla performance
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
performance annualeperformance annuale (%)
Al 31-dic-25
|Benchmark: 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
annual rate of return table dal lancio2025 al NAV 6.61 1.18 Con spese di vendita massime 2.39 -4.89 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index - 1.66 al NAV Con spese di vendita massime 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index 2025 1.18 -4.89 1.66 6.61 2.39 - Informazioni importanti sulla performance
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Valori quota e distribuzioniGrafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 22-giu-26
- Valore patrimoniale netto (NAV): €11.16
- Variazione (€) (dal 19-giu-26): 0.05
- Variazione (%) (dal 19-giu-26): 0.45
- Prezzo di mercato (PM):
I dati massimi visualizzati sono per gli ultimi 10 anniRicerca NAV storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un NAV storico per questo fondoIl NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
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Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Non ci sono distribuzioni per questa classe di azioni o le distribuzioni al momento non sono disponibili