Posizioni Complete
Asia Ex-Japan Fund
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| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Titoli
(su 31-mar-25)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori
I settori descritti e la composizione del portafoglio associata sono basati sulla metodologia di classificazione dei settori di MFS, che differisce dagli standard di classificazione del settore, incluso lo standard associato alla composizione del benchmark presentato. La variazione nelle ponderazioni settoriali tra il portafoglio e il benchmark sarebbe diversa se fosse utilizzato uno standard di classificazione del settore.
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Paese | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 117,814 | $3,284,395.89 | 7.96% | $3,284,395.89 | 7.96% | 722,947.68 | Tecnologia | Taiwan | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 48,000 | $3,059,161.16 | 7.41% | $3,059,161.16 | 7.41% | 587,927.12 | Beni di consumo ciclici | Cina | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 67,988 | $1,448,139.53 | 3.51% | $1,448,139.53 | 3.51% | 162,991.41 | Servizi finanziari | India | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 172,200 | $1,301,696.19 | 3.15% | $1,301,696.19 | 3.15% | 80,839.67 | Servizi finanziari | Hong Kong | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 32,553 | $1,289,155.24 | 3.12% | $1,289,155.24 | 3.12% | 267,664.93 | Tecnologia | Corea del Sud | |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 75,836 | $1,257,409.60 | 3.05% | $1,257,409.60 | 3.05% | 315,063.43 | Beni di consumo ciclici | Cina | |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd | 35,300 | $1,211,476.77 | 2.94% | $1,211,476.77 | 2.94% | 97,625.18 | Servizi finanziari | Singapore | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 1,298,000 | $1,151,617.55 | 2.79% | $1,151,617.55 | 2.79% | 221,815.90 | Servizi finanziari | Cina | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 168,000 | $988,541.26 | 2.40% | $988,541.26 | 2.40% | 148,397.97 | Servizi finanziari | Cina | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 60,027 | $892,810.32 | 2.16% | $892,810.32 | 2.16% | 201,273.46 | Energia | India | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 7,329 | $867,387.15 | 2.10% | $867,387.15 | 2.10% | 164,361.00 | Beni di consumo ciclici | Cina | |
| KYG596691041 | Meituan | 37,600 | $760,219.78 | 1.84% | $760,219.78 | 1.84% | 122,242.86 | Beni di consumo ciclici | Cina | |
| CNE100000296 | BYD Co Ltd | 15,000 | $757,185.36 | 1.83% | $757,185.36 | 1.83% | 146,856.90 | Beni in conto capitale | Cina | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 24,132 | $750,385.45 | 1.82% | $750,385.45 | 1.82% | 38,667.57 | Beni in conto capitale | India | |
| INE237A01028 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 28,990 | $736,413.33 | 1.78% | $736,413.33 | 1.78% | 50,505.48 | Servizi finanziari | India | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 5,535 | $734,008.51 | 1.78% | $734,008.51 | 1.78% | 96,542.00 | Tecnologia | Corea del Sud | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 3,300 | $710,357.57 | 1.72% | $710,357.57 | 1.72% | 270,408.98 | Beni di consumo di prima necessità | Cina | |
| KYG6427A1022 | NetEase Inc | 33,825 | $697,121.59 | 1.69% | $697,121.59 | 1.69% | 66,413.98 | Beni di consumo ciclici | Cina | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 16,386 | $688,618.81 | 1.67% | $688,618.81 | 1.67% | 152,049.50 | Tecnologia | India | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 50,000 | $602,194.07 | 1.46% | $602,194.07 | 1.46% | 22,059.27 | Beni in conto capitale | Hong Kong | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 77,640 | $575,382.93 | 1.39% | $575,382.93 | 1.39% | 6,258.02 | Beni in conto capitale | India | |
| CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 51,400 | $557,306.06 | 1.35% | $557,306.06 | 1.35% | 83,009.94 | Beni in conto capitale | Cina | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 127,000 | $556,515.61 | 1.35% | $556,515.61 | 1.35% | 19,346.28 | Tecnologia | Taiwan | |
| TH0268010Z11 | Advanced Info Service PCL | 68,300 | $547,607.96 | 1.33% | $547,607.96 | 1.33% | 23,846.28 | Servizi di comunicazione | Tailandia | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 49,000 | $540,114.73 | 1.31% | $540,114.73 | 1.31% | 28,632.07 | Beni in conto capitale | Taiwan | |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 9,805 | $527,039.70 | 1.28% | $527,039.70 | 1.28% | 21,152.99 | Servizi finanziari | Corea del Sud | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 181,500 | $513,143.44 | 1.24% | $513,143.44 | 1.24% | 14,962.09 | Beni in conto capitale | Cina | |
| KYG014081064 | Airtac International Group | 20,000 | $506,689.63 | 1.23% | $506,689.63 | 1.23% | 5,066.90 | Beni in conto capitale | Taiwan | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 12,000 | $506,003.46 | 1.23% | $506,003.46 | 1.23% | 67,537.23 | Tecnologia | Taiwan | |
| HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 136,500 | $496,413.14 | 1.20% | $496,413.14 | 1.20% | 11,798.18 | Beni di consumo di prima necessità | Cina | |
| PHY4466S1007 | Jollibee Foods Corp | 114,620 | $480,712.98 | 1.16% | $480,712.98 | 1.16% | 4,693.95 | Beni di consumo ciclici | Filippine | |
| ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1,837,900 | $470,573.43 | 1.14% | $470,573.43 | 1.14% | 9,549.55 | Servizi finanziari | Indonesia | |
| KR7145020004 | Hugel Inc | 2,057 | $469,901.95 | 1.14% | $469,901.95 | 1.14% | 2,879.27 | Sanità | Corea del Sud | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 97,300 | $464,093.04 | 1.12% | $464,093.04 | 1.12% | 11,415.16 | Servizi finanziari | Tailandia | |
| INE585B01010 | Maruti Suzuki India Ltd | 3,401 | $458,472.98 | 1.11% | $458,472.98 | 1.11% | 42,383.15 | Beni in conto capitale | India | |
| GB0004082847 | Standard Chartered PLC | 30,800 | $454,401.85 | 1.10% | $454,401.85 | 1.10% | 35,239.93 | Servizi finanziari | Regno Unito | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 149,400 | $445,428.55 | 1.08% | $445,428.55 | 1.08% | 6,899.11 | Energia | Cina | |
| TW0003008009 | Largan Precision Co Ltd | 6,000 | $429,241.76 | 1.04% | $429,241.76 | 1.04% | 9,548.35 | Tecnologia | Taiwan | |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 314,000 | $426,227.42 | 1.03% | $426,227.42 | 1.03% | 16,838.24 | Tecnologia | Cina | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 94,000 | $420,033.14 | 1.02% | $420,033.14 | 1.02% | 62,074.20 | Tecnologia | Taiwan | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 4,239 | $415,379.61 | 1.01% | $415,379.61 | 1.01% | 10,757.54 | Beni di consumo ciclici | India | |
| CNE100003662 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 11,580 | $405,855.95 | 0.98% | $405,855.95 | 0.98% | 154,332.72 | Beni in conto capitale | Cina | |
| KR7090430000 | Amorepacific Corp | 5,793 | $402,560.89 | 0.98% | $402,560.89 | 0.98% | 4,793.15 | Beni di consumo di prima necessità | Corea del Sud | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 102,163 | $396,059.93 | 0.96% | $396,059.93 | 0.96% | 24,679.21 | Beni di consumo di prima necessità | Cina | |
| INE009A01021 | Infosys Ltd | 21,347 | $390,438.07 | 0.95% | $390,438.07 | 0.95% | 75,963.47 | Tecnologia | India | |
| TW0002345006 | Accton Technology Corp | 22,000 | $388,807.99 | 0.94% | $388,807.99 | 0.94% | 9,916.69 | Tecnologia | Taiwan | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1,556 | $380,547.99 | 0.92% | $380,547.99 | 0.92% | 11,586.37 | Servizi finanziari | Corea del Sud | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 181,600 | $365,717.59 | 0.89% | $365,717.59 | 0.89% | 16,298.96 | Beni di consumo ciclici | Hong Kong | |
| INE044A01036 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 17,713 | $359,062.76 | 0.87% | $359,062.76 | 0.87% | 48,637.26 | Sanità | India | |
| KR7055550008 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 11,083 | $354,129.13 | 0.86% | $354,129.13 | 0.86% | 16,086.32 | Servizi finanziari | Corea del Sud | |
| KYG8087W1015 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 42,300 | $319,054.12 | 0.77% | $319,054.12 | 0.77% | 11,338.28 | Beni di consumo ciclici | Cina | |
| ID1000129000 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2,068,400 | $301,017.15 | 0.73% | $301,017.15 | 0.73% | 14,416.66 | Servizi di comunicazione | Indonesia | |
| TW0006488000 | Globalwafers Co Ltd | 31,000 | $300,226.50 | 0.73% | $300,226.50 | 0.73% | 4,630.40 | Tecnologia | Taiwan | |
| KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp Ltd | 61,200 | $296,887.13 | 0.72% | $296,887.13 | 0.72% | 6,476.25 | Tecnologia | Cina | |
| SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 58,000 | $291,859.73 | 0.71% | $291,859.73 | 0.71% | 15,712.60 | Beni in conto capitale | Singapore | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 58,388 | $279,908.54 | 0.68% | $279,908.54 | 0.68% | 59,991.94 | Beni di consumo di prima necessità | India | |
| CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd | 344,000 | $278,761.02 | 0.68% | $278,761.02 | 0.68% | 148,311.38 | Energia | Cina | |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd | 32,500 | $264,796.41 | 0.64% | $264,796.41 | 0.64% | 20,584.46 | Energia | Hong Kong | |
| CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 83,800 | $264,536.62 | 0.64% | $264,536.62 | 0.64% | 30,369.13 | Servizi finanziari | Cina | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 167,800 | $238,628.62 | 0.58% | $238,628.62 | 0.58% | 5,304.63 | Energia | Indonesia | |
| KR7035420009 | NAVER Corp | 1,774 | $231,438.69 | 0.56% | $231,438.69 | 0.56% | 20,669.93 | Servizi di comunicazione | Corea del Sud | |
| INE029A01011 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 69,209 | $224,093.98 | 0.54% | $224,093.98 | 0.54% | 14,047.78 | Energia | India | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 3,176 | $108,748.07 | 0.26% | $108,748.07 | 0.26% | 3,381.78 | Beni in conto capitale | Corea del Sud | |
| ID1000109507 | Bank Central Asia Tbk PT | 200,700 | $103,016.30 | 0.25% | $103,016.30 | 0.25% | 63,275.24 | Servizi finanziari | Indonesia | |
| CNE100001FR6 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 34,500 | $75,406.46 | 0.18% | $75,406.46 | 0.18% | 16,563.29 | Energia | Cina | |
| IN9628A01026 | UPL Ltd | 8,942 | $45,294.56 | 0.11% | $45,294.56 | 0.11% | 475.26 | Beni in conto capitale | India | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | $755,274.42 | 1.83% | $755,274.42 | 1.83% | - | - | - | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.
Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.
Un elenco completo delle partecipazioni di portafoglio per ciascun fondo MFS è generalmente disponibile all’indirizzo mfs.com non prima di 19 giorni dopo la fine di ogni mese. Le prime 10 partecipazioni di portafoglio sono generalmente disponibili non prima di 11 giorni di calendario dopo la fine di ogni mese.
Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.