European Value Fund
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Die Anteilsklasse I ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.
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Fact Sheet - Dokumente
European Value Fund
Anlageziel
Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in Euro, an.
Anlageschwerpunkt
Strikte Bewertungsdisziplin drückt sich in einem geduldigen Contrarian-Ansatz und einem Schwerpunkt auf der Steuerung des Abwärtsrisikos aus
Analysieren statt prognostizieren durch die Bewertung der langfristigen Qualität, des Verbesserungspotenzials und des Unternehmenswertes
Wichtige Risikohinweise
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Bewertung: Die Portfoliopositionen können längere Zeit unterbewertet sein, den erwarteten Kurs nicht erreichen und volatiler sein als der Aktienmarkt insgesamt .
Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 01-Okt.-2002
- Nettovermögen (€ M) Per 30-Apr.-25 €2075.82
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
- Benchmark MSCI Europe Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 27-Sep.-2005
- Nettoinventarwert (NAV) Per 10-Juni-25 €499.29
- Aktuellste NAV-Änderung Per 10-Juni-25 €0.20 | 0.04%
- ISIN LU0219424487
- SEDOL B08NC26
- WKN A0ESAX
- Bloomberg MFEVIE1 LX
- CUSIP L6365J838
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark MSCI Europe Index (net div)
Manager
10 größten Positionen
Per 30-Apr.-25
- Nestle SA
- Iberdrola SA
- Sanofi SA
- Cie Financiere Richemont SA
- Amadeus IT Group SA
- ASML Holding NV
- Safran SA
- Cellnex Telecom SA
- Schneider Electric SE
- National Grid PLC
Florence Taj
Portfolio Manager
Florence G. Taj is an investment officer and equity portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London. Florence joined MFS as a research analyst in 1999 covering numerous sectors including financials, consumer staples, technology hardware, media and utilities. She has held senior research positions, including consumer cyclicals sector team leader for five years, and launched the firm's Global Listed Infrastructure strategy in 2017 for which she has portfolio management responsibilities. She joined the firm's European Value portfolio management team in 2018. Before joining MFS, she spent three years at Renaissance Solutions, Inc., where she served as senior consultant. She participated in MFS' summer MBA internship program in 1998. Florence earned a master's degree in international management from the University of Ottawa and Reims Management School, now The NEOMA Business School, in France in 1993 and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School in 1999.
Gabrielle Gourgey
Institutional Portfolio Manager
GGabrielle Gourgey is an investment officer and director of investments for Europe at MFS Investment Management® (MFS®) and chief executive officer of MFS International (U.K.) Ltd., the firm's UK-domiciled subsidiary. She oversees the MFS UK operation in collaboration with the firm's global leadership team. Gaby joined the firm in 2006 from Merrill Lynch, where she covered the technology and industrials sectors as a sector specialist. She went on to serve as an institutional portfolio manager for several of the firm's European equity strategies and is a member of the portfolio management team of the European research equity strategy. She has held several leadership roles at MFS, including managing the firm's global team of equity institutional portfolio managers and participating in internal committees and working groups such as the Investment Sustainability Committee and the President's Council. Gaby earned a Bachelor of Arts degree from Bristol University. She is an alumna of London Business School, where she completed the Financial Analysis and Accounting module and the Senior Executive Programme. She represents MFS in the Diversity Project UK.
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
Benjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC).
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
- Attributionsanalyse
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Mai-25 [monatlich aktualisiert]
| 12-Monats-Zeitraum zum: |
31-Mai-21
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
31-Mai-22 | 31-Mai-23 | 31-Mai-24 | 31-Mai-25 | Seit Jahresbeginn % * | Auflegung der Anteilklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse I1 Euro Anteilsklasse zum NAV | 26.27 | -1.05 | 6.49 | 7.15 | 6.22 | 7.32 | 27-Sep.-2005 |
| MSCI Europe Index (net div) | 29.67 | 3.01 | 5.18 | 17.56 | 8.43 | - | - |
| 12-Monats-Zeitraum zum: | Anteilklasse I1 Euro Anteilsklasse zum NAV | |
|---|---|---|
|
31-Mai-21
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
26.27 | |
| 31-Mai-22 | -1.05 | |
| 31-Mai-23 | 6.49 | |
| 31-Mai-24 | 7.15 | |
| 31-Mai-25 | 6.22 | |
| Seit Jahresbeginn % * | 7.32 | |
| Auflegung der Anteilklasse | 27-Sep.-2005 | 27-Sep.-2005 |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Monatlich aktualisiert per 31-Mai-25
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24
|Benchmark: MSCI Europe Index (net div)
|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Mai-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zum NAV | 8.48 | 15.90 | 0.65 | 15.88 | -4.58 | 29.06 | 4.83 | 24.00 | -14.23 | 10.46 | 5.98 |
| MSCI Europe Index (net div) | - | 8.22 | 2.58 | 10.24 | -10.57 | 26.05 | -3.32 | 25.13 | -9.49 | 15.83 | 8.59 |
| zum NAV | MSCI Europe Index (net div) | |
|---|---|---|
| 2024 | 5.98 | 8.59 |
| 2023 | 10.46 | 15.83 |
| 2022 | -14.23 | -9.49 |
| 2021 | 24.0 | 25.13 |
| 2020 | 4.83 | -3.32 |
| 2019 | 29.06 | 26.05 |
| 2018 | -4.58 | -10.57 |
| 2017 | 15.88 | 10.24 |
| 2016 | 0.65 | 2.58 |
| 2015 | 15.9 | 8.22 |
|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Mai-25 |
8.48 | - |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Preishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 10-Juni-25
- Nettoinventarwert (NAV): €499.29
- Änderung (€) (seit 09-Juni-25): 0.20
- Veränderung (%) (seit 09-Juni-25): 0.04
- Marktpreis (MP):
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Attributionsanalyse
Übersichtca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar
Vierteljährliche Attribution
ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar
Seit Jahresbeginn (YTD)
12-Monats-Attribution
Kalenderjahr
-
Überblick
Anlageziel
Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in Euro, an.
Anlageschwerpunkt
Strikte Bewertungsdisziplin drückt sich in einem geduldigen Contrarian-Ansatz und einem Schwerpunkt auf der Steuerung des Abwärtsrisikos aus
Analysieren statt prognostizieren durch die Bewertung der langfristigen Qualität, des Verbesserungspotenzials und des Unternehmenswertes
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Bewertung: Die Portfoliopositionen können längere Zeit unterbewertet sein, den erwarteten Kurs nicht erreichen und volatiler sein als der Aktienmarkt insgesamt .
Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 01-Okt.-2002
- Nettovermögen (€ M) Per 30-Apr.-25 €2075.82
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
- Benchmark MSCI Europe Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 27-Sep.-2005
- Nettoinventarwert (NAV) Per 10-Juni-25 €499.29
- Aktuellste NAV-Änderung Per 10-Juni-25 €0.20 | 0.04%
- ISIN LU0219424487
- SEDOL B08NC26
- WKN A0ESAX
- Bloomberg MFEVIE1 LX
- CUSIP L6365J838
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark MSCI Europe Index (net div)
Manager
10 größten Positionen
Per 30-Apr.-25
- Nestle SA
- Iberdrola SA
- Sanofi SA
- Cie Financiere Richemont SA
- Amadeus IT Group SA
- ASML Holding NV
- Safran SA
- Cellnex Telecom SA
- Schneider Electric SE
- National Grid PLC
Florence Taj
Portfolio Manager
29JAHRE IN DER BRANCHE
7JAHRE BEIM PORTFOLIOFlorence G. Taj is an investment officer and equity portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London. Florence joined MFS as a research analyst in 1999 covering numerous sectors including financials, consumer staples, technology hardware, media and utilities. She has held senior research positions, including consumer cyclicals sector team leader for five years, and launched the firm's Global Listed Infrastructure strategy in 2017 for which she has portfolio management responsibilities. She joined the firm's European Value portfolio management team in 2018. Before joining MFS, she spent three years at Renaissance Solutions, Inc., where she served as senior consultant. She participated in MFS' summer MBA internship program in 1998. Florence earned a master's degree in international management from the University of Ottawa and Reims Management School, now The NEOMA Business School, in France in 1993 and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School in 1999.
Gabrielle Gourgey
Institutional Portfolio Manager
30JAHRE IN DER BRANCHE
16JAHRE BEIM PORTFOLIOGGabrielle Gourgey is an investment officer and director of investments for Europe at MFS Investment Management® (MFS®) and chief executive officer of MFS International (U.K.) Ltd., the firm's UK-domiciled subsidiary. She oversees the MFS UK operation in collaboration with the firm's global leadership team. Gaby joined the firm in 2006 from Merrill Lynch, where she covered the technology and industrials sectors as a sector specialist. She went on to serve as an institutional portfolio manager for several of the firm's European equity strategies and is a member of the portfolio management team of the European research equity strategy. She has held several leadership roles at MFS, including managing the firm's global team of equity institutional portfolio managers and participating in internal committees and working groups such as the Investment Sustainability Committee and the President's Council. Gaby earned a Bachelor of Arts degree from Bristol University. She is an alumna of London Business School, where she completed the Financial Analysis and Accounting module and the Senior Executive Programme. She represents MFS in the Diversity Project UK.
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
19JAHRE IN DER BRANCHE
8JAHRE BEIM PORTFOLIOBenjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC). -
Performance
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
- Attributionsanalyse
Gesamtrendite über 12 MonateGesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Mai-25 [monatlich aktualisiert]
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 09-Juni-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.12-Monats-Zeitraum zum: 31-Mai-21oder seit BestehenDie Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.31-Mai-22 31-Mai-23 31-Mai-24 31-Mai-25 Seit Jahresbeginn % * Auflegung der Anteilklasse Anteilklasse I1 Euro Anteilsklasse zum NAV 26.27 -1.05 6.49 7.15 6.22 7.32 27-Sep.-2005 MSCI Europe Index (net div) 29.67 3.01 5.18 17.56 8.43 - - 12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse I1 Euro Anteilsklasse zum NAV 31-Mai-21 oder seit Bestehen Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.26.27 31-Mai-22 -1.05 31-Mai-23 6.49 31-Mai-24 7.15 31-Mai-25 6.22 Seit Jahresbeginn % * 7.32 Auflegung der Anteilklasse 27-Sep.-2005 27-Sep.-2005 In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Durchschnittliche Annualisierte GasamtrenditenDurchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.Monatlich aktualisiert per 31-Mai-25
*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 09-Juni-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
MORNINGSTAR-RATINGWichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.ANNUALISIERTE RENDITEAnnualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24
|Benchmark: MSCI Europe Index (net div)
annual rate of return table seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-Mai-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 zum NAV 8.48 15.90 0.65 15.88 -4.58 29.06 4.83 24.00 -14.23 10.46 5.98 MSCI Europe Index (net div) - 8.22 2.58 10.24 -10.57 26.05 -3.32 25.13 -9.49 15.83 8.59 zum NAV MSCI Europe Index (net div) 2024 5.98 8.59 2023 10.46 15.83 2022 -14.23 -9.49 2021 24.0 25.13 2020 4.83 -3.32 2019 29.06 26.05 2018 -4.58 -10.57 2017 15.88 10.24 2016 0.65 2.58 2015 15.9 8.22 seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-Mai-25
8.48 - In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Pricing & AusschüttungenPreishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 10-Juni-25
- Nettoinventarwert (NAV): €499.29
- Änderung (€) (seit 09-Juni-25): 0.20
- Veränderung (%) (seit 09-Juni-25): 0.04
- Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.Historischen NAV nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlichAttributionsanalyseAttributionsanalyse
Übersichtca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar
Vierteljährliche Attribution
ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar
Seit Jahresbeginn (YTD)
12-Monats-Attribution
Kalenderjahr