Diversified Income Fund
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Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.
Die Anteilsklasse W ist nur für von Dritten gemanagte Portfolios oder unabhängige Beratungsmandate, Kunden von Finanzintermediären, die sonst keine Vergütung aus dem Fonds erhalten dürften, und für Mitarbeiter von MFS und seinen verbundenen Unternehmen erhältlich.
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Fact Sheet - Dokumente
Diversified Income Fund
Anlageziel
Strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an, wobei jedoch auch ein Wertzuwachs (in US-Dollar) berücksichtigt wird.
Anlageschwerpunkt
Kombiniert eine breitgefächerte Diversifizierung über mehrere ertragsorientierte Anlageklassen, eine aktive Assetallokation und eine Bottom-up-Titelauswahl.
Verfolgt einen flexiblen aber disziplinierten Ansatz bei der aktiven Assetallokation
Wichtige Risikohinweise
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.
High Yield: Investitionen in Fremdkapitaltitel mit geringerer Kreditqualität können ebenfalls volatiler sein. Hinzu kommen höhere Ausfallrisiken als bei Qualitätsanleihen; möglicherweise sind die Anleihen auch schon ausgefallen.
Immobilien: Immobilienanlagen können aufgrund der weltweiten, regionalen oder lokalen gesamtwirtschaftlichen Lage volatil sein. Weitere Gründe für eine mögliche erhöhte Volatilität sind Veränderungen der Zinsen, der Immobiliensteuern oder von Flächennutzungsplänen, neue Umweltvorschriften sowie andere behördliche Anordnungen, höhere operative Kosten, mangelnde Verfügbarkeit von Hypotheken, Verluste aufgrund von Naturkatastrophen, Veränderungen der Immobilienpreise und Mieten, übermäßige Bautätigkeit, Verluste aufgrund von Unfällen oder Enteignungen, Veränderungen der Cashflows, Managementerfolg und Kreditwürdigkeit des REIT-Managers etc.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 31-Okt.-2014
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-Mai-25 US$60.16
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
- Benchmark Standard & Poor's 500 Stock Index
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 31-Okt.-2014
- Nettoinventarwert (NAV) Per 11-Juni-25 $10.51
- Aktuellste NAV-Änderung Per 11-Juni-25 $0.01 | 0.10%
- ISIN LU1099987452
- SEDOL BQ1JVD7
- WKN A11900
- Bloomberg MFSW2US LX
- CUSIP L6366H583
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark Standard & Poor's 500 Stock Index
Manager
10 größten Positionen
Per 31-Mai-25
- UST Bond 5Yr Future SEP 30 25
- UST Bond 2Yr Future SEP 30 25
- UST Bond 10Yr Future SEP 19 25
- ProLogis REIT
- Equinix Inc REIT
- Digital Realty Trust Inc REIT
- UMBS 30 Year 2.0
- US Treasury Bond 4.625% MAY 15 54
- Standard & Poors Index Option MAR 20 26 P4800*
- USD IRS 2Yr Payer 4.759 MAY 24 26*
Robert Almeida
Lead Portfolio Manager
Robert M. Almeida Jr. is an investment officer and global investment strategist for MFS Investment Management® (MFS®), offering insight and perspective on cyclical and secular trends impacting investors. He also serves as a member of the portfolio management teams for multiasset income and alternative strategies. Rob joined MFS in 1999 and served as an institutional portfolio manager for the Fixed Income Department from 2007 through 2009. He joined the US Growth Equity team in 2009 and became a portfolio manager in 2014. He added additional portfolio management responsibilities in 2018 and assumed his current strategist title in 2019. Rob is a graduate of the University of Massachusetts and earned his Master of Science degree in finance from Sawyer Business School.
Neeraj Arora, CFA
Portfolio Manager
Neeraj Arora, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). He is co-manager of the firm's emerging markets debt strategies, which include both US dollar--denominated and local currency strategies, as well as dedicated emerging market debt portfolios within several multi-asset fixed income strategies at the firm. Before joining MFS in 2011, Neeraj worked as an economist and sovereign research analyst for six years on the emerging market fixed income team at J.P. Morgan. Neeraj earned a bachelor's degree from Marquette University and a master's degree in economics from Georgetown University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
David Cole, CFA
Portfolio Manager
David P. Cole, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®). He is also a co-portfolio manager of the firm's high-yield portfolios.
David joined MFS in 2004 after working for five years as a high-yield analyst for Franklin Templeton Investments. Before that, he served as a financial economist/Treasury market analyst for Thomson Financial Services and an economist for Standard and Poor's.
David has a bachelor's degree from Cornell University and an MBA from University of California, Berkeley. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Rick Gable, CFA
Portfolio Manager
Richard R. Gable, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He covers the real estate sector and manages the firm's real estate investment trust portfolios.
Rick joined MFS in 2011. Previously, he was a managing director and portfolio manager for 13 years for Sun Capital Advisers, a division of Sun Life Financial. While at Sun Capital, he managed several MFS real estate investment trust portfolios through a subadvisory relationship between MFS and Sun Capital. He also served as an analyst for Mellon Bank for four years. He has worked in the financial services industry since 1993.
Rick has a bachelor's degree from Middlebury College and a Master of Business Administration degree from Boston College. He is a member of the Boston Security Analysts Society and has earned the Chartered Financial Analyst (CFA) designation from the CFA Institute.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Alexander Mackey, CFA
Portfolio Manager
Alexander M. Mackey, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, he has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with the firm's investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve clients globally. He is also a fixed income portfolio manager on several strategies, including the firm's multisector fixed income strategies, with oversight of dedicated US credit portfolios. Alexander assumed his current role in 2023. Prior to taking on portfolio management responsibilities in 2017, he worked as a credit research analyst for 13 years and a fixed income research associate for three years. He joined MFS as a financial control assistant in 1998. Alexander has a bachelor's degree from Trinity College and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation. He is a member of CFA Society Boston.
Jay Mitchell, CFA
Portfolio Manager
Jay Mitchell, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he collaborates with the full MFS global investment organization to develop and implement portfolio strategies that seek to achieve long-term performance objectives. His responsibilities encompass all aspects of portfolio construction, including risk budgeting, asset allocation, security selection and risk management. Jay joined MFS in 2000, first serving in the firm's retirement services division. In 2003, he was named fixed income trading associate and in 2004 was named fixed income research associate. In 2007, he was promoted to research analyst and in 2017 was named director of emerging market corporate research. He added portfolio responsibilities in 2020, and in 2023 was named portfolio manager on the US and global credit strategies. Jay earned a bachelor's degree in finance and a Master of Business Administration degree from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst designation from the CFA Institute and is a member of the CFA Society Boston.
Jonathan Sage, CFA
Portfolio Manager
Jonathan W. Sage, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended Research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Jonathan joined MFS in 2000 as a quantitative equity research analyst and assumed his current role in 2005. He began his career in the financial services industry in 1995. Jonathan earned a bachelor's degree from Tufts University and a Master of Business Administration degree and Master of Science degree in finance from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the Boston Security Analysts Society, Inc.
Geoffrey Schechter, CFA, CPA
Portfolio Manager
Geoffrey L. Schechter, CFA, CPA, is an investment officer at MFS Investment Management® (MFS®) and a portfolio manager of the firm's government securities and municipal bond portfolios.
Geoff joined MFS as an investment officer in 1993 after working as a municipal credit analyst with a major insurance company. He was named portfolio manager in 1993.
Geoff is a graduate of the University of Texas and has an MBA degree from Boston University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) and Certified Public Accountant (CPA) designations.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Michael Skatrud, CFA
Portfolio Manager
Michael Skatrud, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Michael joined MFS in 2013 as a fixed income analyst and was named a portfolio manager in 2018. He previously worked for Columbia Management, where he was as a high yield analyst for four years. Before that, he was a senior credit analyst at Oppenheimer Funds, Inc. for two years and spent seven years as a corporate bond analyst at Putnam Investments. He began his career in the financial services industry in 1996. Michael earned a Bachelor of Science degree in economics with distinction from the University of Wisconsin and a Master of Business Administration degree in finance from the University of Pennsylvania's Wharton School of Business. He is a CFA charterholder and a member of the CFA Society Boston.
Jake Stone, CFA
Portfolio Manager
Jake Stone, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for the US government and mortgage-backed strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Jake joined MFS in 2018 in his current role. He previously worked for Wellington Management Company for six years, most recently serving as a vice president and portfolio analyst for the fixed income portfolio management team. Before that, he worked for three years as a quantitative research associate and member of the fixed income management team at Manning & Napier Advisors. Jake earned a Bachelor of Arts degree in financial economics from the University of Rochester. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the CFA Society Boston.
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Mai-25 [monatlich aktualisiert]
| 12-Monats-Zeitraum zum: |
31-Mai-21
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
31-Mai-22 | 31-Mai-23 | 31-Mai-24 | 31-Mai-25 | Seit Jahresbeginn % * | Auflegung der Anteilklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse W2 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV | 16.01 | -4.56 | -3.77 | 9.16 | 6.47 | 3.59 | 31-Okt.-2014 |
| Standard & Poor's 500 Stock Index | 40.32 | -0.30 | 2.92 | 28.19 | 13.52 | - | - |
| 12-Monats-Zeitraum zum: | Anteilklasse W2 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV | |
|---|---|---|
|
31-Mai-21
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
16.01 | |
| 31-Mai-22 | -4.56 | |
| 31-Mai-23 | -3.77 | |
| 31-Mai-24 | 9.16 | |
| 31-Mai-25 | 6.47 | |
| Seit Jahresbeginn % * | 3.59 | |
| Auflegung der Anteilklasse | 31-Okt.-2014 | 31-Okt.-2014 |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Monatlich aktualisiert per 31-Mai-25
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24
|Benchmark: Standard & Poor's 500 Stock Index
|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Mai-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zum NAV | 3.81 | -2.85 | 8.81 | 8.05 | -4.11 | 17.21 | 2.58 | 9.27 | -13.09 | 9.02 | 5.02 |
| Standard & Poor's 500 Stock Index | - | 1.38 | 11.96 | 21.83 | -4.38 | 31.49 | 18.40 | 28.71 | -18.11 | 26.29 | 25.02 |
| zum NAV | Standard & Poor's 500 Stock Index | |
|---|---|---|
| 2024 | 5.02 | 25.02 |
| 2023 | 9.02 | 26.29 |
| 2022 | -13.09 | -18.11 |
| 2021 | 9.27 | 28.71 |
| 2020 | 2.58 | 18.4 |
| 2019 | 17.21 | 31.49 |
| 2018 | -4.11 | -4.38 |
| 2017 | 8.05 | 21.83 |
| 2016 | 8.81 | 11.96 |
| 2015 | -2.85 | 1.38 |
|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Mai-25 |
3.81 | - |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Preishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 11-Juni-25
- Nettoinventarwert (NAV): $10.51
- Änderung ($) (seit 10-Juni-25): 0.01
- Veränderung (%) (seit 10-Juni-25): 0.10
- Marktpreis (MP):
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungsquote (%)
Die Ausschüttungsquote ist der Quotient aus der jüngsten Ausschüttung (annualisiert) und dem Nettoinventarwert am Monatsende, angegeben in Prozent.
Per 31-Mai-25
| Charges | Distribution Rate |
| Ohne maximaler Ausgabegebühr | 4.34 |
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Aktualisiert täglich per 12-Juni-25
| Stichtag für die Dividendenberechtigung (Record Date) | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum | Quote pro Anteil ($) | Wiederanlage NAV ($) |
|---|---|---|---|---|
| 28-Mai-25 | 30-Mai-25 | 02-Juni-25 | 0.03774 | 10.44 |
| 29-Apr.-25 | 30-Apr.-25 | 02-Mai-25 | 0.03745 | 10.37 |
| 28-März-25 | 31-März-25 | 01-Apr.-25 | 0.03879 | 10.43 |
| 27-Feb.-25 | 28-Feb.-25 | 03-März-25 | 0.03525 | 10.55 |
| 30-Jan.-25 | 31-Jan.-25 | 03-Feb.-25 | 0.03889 | 10.40 |
| 30-Dez.-24 | 31-Dez.-24 | 02-Jan.-25 | 0.03812 | 10.33 |
| 27-Nov.-24 | 29-Nov.-24 | 02-Dez.-24 | 0.03654 | 10.65 |
| 30-Okt.-24 | 31-Okt.-24 | 04-Nov.-24 | 0.03543 | 10.54 |
| 27-Sep.-24 | 30-Sep.-24 | 01-Okt.-24 | 0.04049 | 10.81 |
| 29-Aug.-24 | 30-Aug.-24 | 03-Sep.-24 | 0.03937 | 10.70 |
| 30-Juli-24 | 31-Juli-24 | 01-Aug.-24 | 0.03743 | 10.51 |
| 27-Juni-24 | 28-Juni-24 | 01-Juli-24 | 0.04081 | 10.26 |
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Überblick
Anlageziel
Strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an, wobei jedoch auch ein Wertzuwachs (in US-Dollar) berücksichtigt wird.
Anlageschwerpunkt
Kombiniert eine breitgefächerte Diversifizierung über mehrere ertragsorientierte Anlageklassen, eine aktive Assetallokation und eine Bottom-up-Titelauswahl.
Verfolgt einen flexiblen aber disziplinierten Ansatz bei der aktiven Assetallokation
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.
High Yield: Investitionen in Fremdkapitaltitel mit geringerer Kreditqualität können ebenfalls volatiler sein. Hinzu kommen höhere Ausfallrisiken als bei Qualitätsanleihen; möglicherweise sind die Anleihen auch schon ausgefallen.
Immobilien: Immobilienanlagen können aufgrund der weltweiten, regionalen oder lokalen gesamtwirtschaftlichen Lage volatil sein. Weitere Gründe für eine mögliche erhöhte Volatilität sind Veränderungen der Zinsen, der Immobiliensteuern oder von Flächennutzungsplänen, neue Umweltvorschriften sowie andere behördliche Anordnungen, höhere operative Kosten, mangelnde Verfügbarkeit von Hypotheken, Verluste aufgrund von Naturkatastrophen, Veränderungen der Immobilienpreise und Mieten, übermäßige Bautätigkeit, Verluste aufgrund von Unfällen oder Enteignungen, Veränderungen der Cashflows, Managementerfolg und Kreditwürdigkeit des REIT-Managers etc.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 31-Okt.-2014
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-Mai-25 US$60.16
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
- Benchmark Standard & Poor's 500 Stock Index
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 31-Okt.-2014
- Nettoinventarwert (NAV) Per 11-Juni-25 $10.51
- Aktuellste NAV-Änderung Per 11-Juni-25 $0.01 | 0.10%
- ISIN LU1099987452
- SEDOL BQ1JVD7
- WKN A11900
- Bloomberg MFSW2US LX
- CUSIP L6366H583
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark Standard & Poor's 500 Stock Index
Manager
10 größten Positionen
Per 31-Mai-25
- UST Bond 5Yr Future SEP 30 25
- UST Bond 2Yr Future SEP 30 25
- UST Bond 10Yr Future SEP 19 25
- ProLogis REIT
- Equinix Inc REIT
- Digital Realty Trust Inc REIT
- UMBS 30 Year 2.0
- US Treasury Bond 4.625% MAY 15 54
- Standard & Poors Index Option MAR 20 26 P4800*
- USD IRS 2Yr Payer 4.759 MAY 24 26*
Robert Almeida
Lead Portfolio Manager
30JAHRE IN DER BRANCHE
7JAHRE BEIM PORTFOLIORobert M. Almeida Jr. is an investment officer and global investment strategist for MFS Investment Management® (MFS®), offering insight and perspective on cyclical and secular trends impacting investors. He also serves as a member of the portfolio management teams for multiasset income and alternative strategies. Rob joined MFS in 1999 and served as an institutional portfolio manager for the Fixed Income Department from 2007 through 2009. He joined the US Growth Equity team in 2009 and became a portfolio manager in 2014. He added additional portfolio management responsibilities in 2018 and assumed his current strategist title in 2019. Rob is a graduate of the University of Massachusetts and earned his Master of Science degree in finance from Sawyer Business School.
Neeraj Arora, CFA
Portfolio Manager
20JAHRE IN DER BRANCHE
6JAHRE BEIM PORTFOLIONeeraj Arora, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). He is co-manager of the firm's emerging markets debt strategies, which include both US dollar--denominated and local currency strategies, as well as dedicated emerging market debt portfolios within several multi-asset fixed income strategies at the firm. Before joining MFS in 2011, Neeraj worked as an economist and sovereign research analyst for six years on the emerging market fixed income team at J.P. Morgan. Neeraj earned a bachelor's degree from Marquette University and a master's degree in economics from Georgetown University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
David Cole, CFA
Portfolio Manager
31JAHRE IN DER BRANCHE
11JAHRE BEIM PORTFOLIODavid P. Cole, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®). He is also a co-portfolio manager of the firm's high-yield portfolios.
David joined MFS in 2004 after working for five years as a high-yield analyst for Franklin Templeton Investments. Before that, he served as a financial economist/Treasury market analyst for Thomson Financial Services and an economist for Standard and Poor's.
David has a bachelor's degree from Cornell University and an MBA from University of California, Berkeley. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Rick Gable, CFA
Portfolio Manager
32JAHRE IN DER BRANCHE
11JAHRE BEIM PORTFOLIORichard R. Gable, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He covers the real estate sector and manages the firm's real estate investment trust portfolios.
Rick joined MFS in 2011. Previously, he was a managing director and portfolio manager for 13 years for Sun Capital Advisers, a division of Sun Life Financial. While at Sun Capital, he managed several MFS real estate investment trust portfolios through a subadvisory relationship between MFS and Sun Capital. He also served as an analyst for Mellon Bank for four years. He has worked in the financial services industry since 1993.
Rick has a bachelor's degree from Middlebury College and a Master of Business Administration degree from Boston College. He is a member of the Boston Security Analysts Society and has earned the Chartered Financial Analyst (CFA) designation from the CFA Institute.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Alexander Mackey, CFA
Portfolio Manager
27JAHRE IN DER BRANCHE
4JAHRE BEIM PORTFOLIOAlexander M. Mackey, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, he has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with the firm's investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve clients globally. He is also a fixed income portfolio manager on several strategies, including the firm's multisector fixed income strategies, with oversight of dedicated US credit portfolios. Alexander assumed his current role in 2023. Prior to taking on portfolio management responsibilities in 2017, he worked as a credit research analyst for 13 years and a fixed income research associate for three years. He joined MFS as a financial control assistant in 1998. Alexander has a bachelor's degree from Trinity College and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation. He is a member of CFA Society Boston.
Jay Mitchell, CFA
Portfolio Manager
25JAHRE IN DER BRANCHE
2JAHRE BEIM PORTFOLIOJay Mitchell, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he collaborates with the full MFS global investment organization to develop and implement portfolio strategies that seek to achieve long-term performance objectives. His responsibilities encompass all aspects of portfolio construction, including risk budgeting, asset allocation, security selection and risk management. Jay joined MFS in 2000, first serving in the firm's retirement services division. In 2003, he was named fixed income trading associate and in 2004 was named fixed income research associate. In 2007, he was promoted to research analyst and in 2017 was named director of emerging market corporate research. He added portfolio responsibilities in 2020, and in 2023 was named portfolio manager on the US and global credit strategies. Jay earned a bachelor's degree in finance and a Master of Business Administration degree from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst designation from the CFA Institute and is a member of the CFA Society Boston.
Jonathan Sage, CFA
Portfolio Manager
30JAHRE IN DER BRANCHE
11JAHRE BEIM PORTFOLIOJonathan W. Sage, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended Research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Jonathan joined MFS in 2000 as a quantitative equity research analyst and assumed his current role in 2005. He began his career in the financial services industry in 1995. Jonathan earned a bachelor's degree from Tufts University and a Master of Business Administration degree and Master of Science degree in finance from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the Boston Security Analysts Society, Inc.
Geoffrey Schechter, CFA, CPA
Portfolio Manager
36JAHRE IN DER BRANCHE
11JAHRE BEIM PORTFOLIOGeoffrey L. Schechter, CFA, CPA, is an investment officer at MFS Investment Management® (MFS®) and a portfolio manager of the firm's government securities and municipal bond portfolios.
Geoff joined MFS as an investment officer in 1993 after working as a municipal credit analyst with a major insurance company. He was named portfolio manager in 1993.
Geoff is a graduate of the University of Texas and has an MBA degree from Boston University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) and Certified Public Accountant (CPA) designations.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Michael Skatrud, CFA
Portfolio Manager
29JAHRE IN DER BRANCHE
7JAHRE BEIM PORTFOLIOMichael Skatrud, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Michael joined MFS in 2013 as a fixed income analyst and was named a portfolio manager in 2018. He previously worked for Columbia Management, where he was as a high yield analyst for four years. Before that, he was a senior credit analyst at Oppenheimer Funds, Inc. for two years and spent seven years as a corporate bond analyst at Putnam Investments. He began his career in the financial services industry in 1996. Michael earned a Bachelor of Science degree in economics with distinction from the University of Wisconsin and a Master of Business Administration degree in finance from the University of Pennsylvania's Wharton School of Business. He is a CFA charterholder and a member of the CFA Society Boston.
Jake Stone, CFA
Portfolio Manager
16JAHRE IN DER BRANCHE
2JAHRE BEIM PORTFOLIOJake Stone, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for the US government and mortgage-backed strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Jake joined MFS in 2018 in his current role. He previously worked for Wellington Management Company for six years, most recently serving as a vice president and portfolio analyst for the fixed income portfolio management team. Before that, he worked for three years as a quantitative research associate and member of the fixed income management team at Manning & Napier Advisors. Jake earned a Bachelor of Arts degree in financial economics from the University of Rochester. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the CFA Society Boston.
-
Performance
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
Gesamtrendite über 12 MonateGesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Mai-25 [monatlich aktualisiert]
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 11-Juni-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.12-Monats-Zeitraum zum: 31-Mai-21oder seit BestehenDie Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.31-Mai-22 31-Mai-23 31-Mai-24 31-Mai-25 Seit Jahresbeginn % * Auflegung der Anteilklasse Anteilklasse W2 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV 16.01 -4.56 -3.77 9.16 6.47 3.59 31-Okt.-2014 Standard & Poor's 500 Stock Index 40.32 -0.30 2.92 28.19 13.52 - - 12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse W2 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV 31-Mai-21 oder seit Bestehen Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.16.01 31-Mai-22 -4.56 31-Mai-23 -3.77 31-Mai-24 9.16 31-Mai-25 6.47 Seit Jahresbeginn % * 3.59 Auflegung der Anteilklasse 31-Okt.-2014 31-Okt.-2014 In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse W2 Income können wählen, ob sie vom Fonds erwirtschaftete Ausschüttungen erhalten oder reinvestieren möchten.
Durchschnittliche Annualisierte GasamtrenditenDurchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.Monatlich aktualisiert per 31-Mai-25
*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 11-Juni-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
MORNINGSTAR-RATINGWichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse W2 Income können wählen, ob sie vom Fonds erwirtschaftete Ausschüttungen erhalten oder reinvestieren möchten.
ANNUALISIERTE RENDITEAnnualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24
|Benchmark: Standard & Poor's 500 Stock Index
annual rate of return table seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-Mai-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 zum NAV 3.81 -2.85 8.81 8.05 -4.11 17.21 2.58 9.27 -13.09 9.02 5.02 Standard & Poor's 500 Stock Index - 1.38 11.96 21.83 -4.38 31.49 18.40 28.71 -18.11 26.29 25.02 zum NAV Standard & Poor's 500 Stock Index 2024 5.02 25.02 2023 9.02 26.29 2022 -13.09 -18.11 2021 9.27 28.71 2020 2.58 18.4 2019 17.21 31.49 2018 -4.11 -4.38 2017 8.05 21.83 2016 8.81 11.96 2015 -2.85 1.38 seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-Mai-25
3.81 - In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse W2 Income können wählen, ob sie vom Fonds erwirtschaftete Ausschüttungen erhalten oder reinvestieren möchten.
Pricing & AusschüttungenPreishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 11-Juni-25
- Nettoinventarwert (NAV): $10.51
- Änderung ($) (seit 10-Juni-25): 0.01
- Veränderung (%) (seit 10-Juni-25): 0.10
- Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.Historischen NAV nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungsquote (%)
Die Ausschüttungsquote ist der Quotient aus der jüngsten Ausschüttung (annualisiert) und dem Nettoinventarwert am Monatsende, angegeben in Prozent.Per 31-Mai-25
Charges Distribution Rate Ohne maximaler Ausgabegebühr 4.34 Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Aktualisiert täglich per 12-Juni-25
Stichtag für die Dividendenberechtigung (Record Date) Ex-Tag Fälligkeitsdatum Quote pro Anteil ($) Wiederanlage NAV ($) 28-Mai-25 30-Mai-25 02-Juni-25 0.03774 10.44 29-Apr.-25 30-Apr.-25 02-Mai-25 0.03745 10.37 28-März-25 31-März-25 01-Apr.-25 0.03879 10.43 27-Feb.-25 28-Feb.-25 03-März-25 0.03525 10.55 30-Jan.-25 31-Jan.-25 03-Feb.-25 0.03889 10.40 30-Dez.-24 31-Dez.-24 02-Jan.-25 0.03812 10.33 27-Nov.-24 29-Nov.-24 02-Dez.-24 0.03654 10.65 30-Okt.-24 31-Okt.-24 04-Nov.-24 0.03543 10.54 27-Sep.-24 30-Sep.-24 01-Okt.-24 0.04049 10.81 29-Aug.-24 30-Aug.-24 03-Sep.-24 0.03937 10.70 30-Juli-24 31-Juli-24 01-Aug.-24 0.03743 10.51 27-Juni-24 28-Juni-24 01-Juli-24 0.04081 10.26