Global Equity Income Fund
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Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.
Die Anteilsklasse I ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.
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Fact Sheet - Dokumente
Global Equity Income Fund
Anlageziel
Strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.
Anlageschwerpunkt
Ziel ist es, in Unternehmen mit überdurchschnittlicher Qualität zu investieren, die zu günstigen Bewertungen gehandelt werden und Anlageimpulse bieten
Konzentriert sich auf Unternehmen, die nach unserer Auffassung relativ hohe Dividendenrenditen und/oder ein langfristiges Wertzuwachspotenzial haben
Systematischer Ansatz zur Verbindung von fundamentalem und quantitativem Research in einem disziplinierten Portfoliokonstruktionsprozess
Wichtige Risikohinweise
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Immobilien: Immobilienanlagen können aufgrund der weltweiten, regionalen oder lokalen gesamtwirtschaftlichen Lage volatil sein. Weitere Gründe für eine mögliche erhöhte Volatilität sind Veränderungen der Zinsen, der Immobiliensteuern oder von Flächennutzungsplänen, neue Umweltvorschriften sowie andere behördliche Anordnungen, höhere operative Kosten, mangelnde Verfügbarkeit von Hypotheken, Verluste aufgrund von Naturkatastrophen, Veränderungen der Immobilienpreise und Mieten, übermäßige Bautätigkeit, Verluste aufgrund von Unfällen oder Enteignungen, Veränderungen der Cashflows, Managementerfolg und Kreditwürdigkeit des REIT-Managers etc.
Strategie: Die Strategie des Portfolios, fundamentales und quantitatives Research zu kombinieren, erzielt möglicherweise nicht die angestrebten Ergebnisse. MFS kann nicht für alle Emittenten fundamentale Analysen erstellen.
Quantitative Strategie: Die Investmentanalysen von MFS, seine quantitativen Modelle und deren Nutzung sowie die Einzelwertauswahl erzielen möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse. Sie können auch dazu führen, dass sich das Portfolio schlechter entwickelt als andere Portfolios, die eine ähnliche Strategie verfolgen und/oder hinter den Märkten zurückbleibt, in die das Portfolio investiert. Die von MFS genutzten (eigenen und externen) quantitativen Modelle erzielen möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse. Mögliche Gründe sind: Modellfaktoren, Faktorgewichtungen, Änderungen der Ertragsquellen und technische Probleme mit der Struktur, der Entwicklung, der Implementierung, der Anwendung oder der Pflege der Modelle (z.B. unvollständige oder unrichtige Daten, Programmier- oder andere Softwareprobleme, Codierungsfehler und technische Ausfälle).
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 22-Sep.-2015
- Nettovermögen (US$ M) Per 30-Apr.-25 US$10.70
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
- Benchmark MSCI All Country World Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 22-Sep.-2015
- Nettoinventarwert (NAV) Per 10-Juni-25 $213.93
- Aktuellste NAV-Änderung Per 10-Juni-25 $0.98 | 0.46%
- ISIN LU1280186385
- SEDOL BYM0FZ5
- WKN A14Y2A
- Bloomberg MFGEI1U LX
- CUSIP L6366W556
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark MSCI All Country World Index (net div)
Manager
10 größten Positionen
Per 30-Apr.-25
- AbbVie Inc
- KDDI Corp
- Roche Holding AG
- Colgate-Palmolive Co
- Kimberly-Clark Corp
- General Mills Inc
- Manulife Financial Corp
- Tesco PLC
- DBS Group Holdings Ltd
- Cie de St-Gobain
Jonathan Sage, CFA
Lead Portfolio Manager
Jonathan W. Sage, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended Research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Jonathan joined MFS in 2000 as a quantitative equity research analyst and assumed his current role in 2005. He began his career in the financial services industry in 1995. Jonathan earned a bachelor's degree from Tufts University and a Master of Business Administration degree and Master of Science degree in finance from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the Boston Security Analysts Society, Inc.
Jim Fallon
Portfolio Manager
James C. Fallon is an investment officer and a quantitative portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for buying and selling decisions, portfolio construction, risk control and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. James joined MFS in 1999 as a securities lending administrator. He worked as an equity research associate, an equity quantitative research analyst and an equity portfolio manager at the firm before taking on his current role. Prior to joining MFS, he served as mutual fund custody accountant for Investors Bank & Trust. James earned a bachelor's degree from the University of New Hampshire and a Master of Business Administration degree from Boston University. In 2023, James graduated Summa Cum Laude with a Bachelor of Arts degree from the Berklee College of Music. In addition, he is actively involved in the MFS music affinity resources group, which he helped found to support community causes and affinity groups.
Matt Krummell, CFA
Portfolio Manager
Matthew W. Krummell, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended Research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Matt has managed Blended Research equity strategies since joining MFS in 2001 as a quantitative research analyst. He previously served as an analyst at Pioneer Investments for three years and for two years as an assistant vice president at Putnam Investments, where he was responsible for developing quantitative equity models. Before that, he was an associate at Mellon Capital Management for three years. He began his career in the financial services industry in 1991. Matt earned a Bachelor of Arts degree in economics from the University of California and a Master of Business Administration degree in finance and statistics from the University of Chicago. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation from the CFA Institute.
Jed Stocks, CFA
Portfolio Manager
Jed Stocks, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Jed began his career in the financial services industry as a teleservices representative for MFS in 1999 and later rejoined the firm in 2001. He became a quantitative research associate in 2002 and was named a quantitative research analyst in 2005 before assuming his current role in 2015. Jed earned a Bachelor of Science degree in finance from Lehigh University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
George Fontaine, CFA, M2SD
Institutional Portfolio Manager
George Fontaine, CFA, M2SD, is an investment officer and a quantitative institutional portfolio manager (IPM) at MFS Investment Management® (MFS®). In his role supporting the firm's Blended Research strategies, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, and customizes portfolios to client objectives and guidelines. He meets regularly with clients to communicate investment policy, strategy and portfolio positioning. He also produces research and insight pieces based on knowledge gained by accessing the MFS global investment platform. George joined the firm in 2017 as an analyst within the Investment Solutions Group (ISG) where he focused on equity markets. He went on to become a senior analyst on the team, before moving to the investment team as a senior equity IPM associate. Prior to joining the firm, he worked for a year as a portfolio analyst at Natixis Global Asset Management, three years in various roles at GMO LLC, including as an investment analyst, and two years as a financial analyst at State Street Corporation. George earned a Bachelor of Science degree in both economics and psychology from Union College. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the CFA Society Boston. George is also a Macro Specialist Designation charterholder (M2SD) and is a member of The Macro Institute.
Jeffrey Morrison, CFA
Institutional Portfolio Manager
Jeffrey D. Morrison, CFA, is an investment officer and institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In his role supporting the firm's Blended Research strategies, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning.
Jeff joined MFS in 2006 as an institutional portfolio manager and was named portfolio manager in 2011. He managed several Canadian equity strategies for the firm from 2012 to 2017. He took on his current responsibilities as an institutional portfolio manager for the firm's Blended Research portfolios in January 2017. Before joining MFS, he served for eight years as a portfolio manager at Franklin Templeton Investments, including two years at Bissett Investment Management, where he was a voting member of the Investment Policy Committee and a member of the Senior Management Committee. He served as lead manager on various US and global equity mandates at Bissett/Franklin Templeton. Prior to that, he worked for six years as a US equity analyst and portfolio manager for Mulvihill Capital Management as well as working for two years as a capital markets analyst and one year as a bond and money market trader for CT Investment Counsel (CTIC).
Jeff earned a Bachelor of Business Management degree from Ryerson University (formerly Ryerson Polytechnical Institute) and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
- Attributionsanalyse
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Mai-25 [monatlich aktualisiert]
| 12-Monats-Zeitraum zum: |
31-Mai-21
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
31-Mai-22 | 31-Mai-23 | 31-Mai-24 | 31-Mai-25 | Seit Jahresbeginn % * | Auflegung der Anteilklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse I1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV | 37.77 | 1.78 | -2.29 | 20.88 | 4.88 | 7.27 | 22-Sep.-2015 |
| MSCI All Country World Index (net div) | 41.85 | -6.78 | 0.85 | 23.56 | 13.65 | - | - |
| 12-Monats-Zeitraum zum: | Anteilklasse I1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV | |
|---|---|---|
|
31-Mai-21
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
37.77 | |
| 31-Mai-22 | 1.78 | |
| 31-Mai-23 | -2.29 | |
| 31-Mai-24 | 20.88 | |
| 31-Mai-25 | 4.88 | |
| Seit Jahresbeginn % * | 7.27 | |
| Auflegung der Anteilklasse | 22-Sep.-2015 | 22-Sep.-2015 |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Monatlich aktualisiert per 31-Mai-25
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24
|Benchmark: MSCI All Country World Index (net div)
|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Mai-25 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zum NAV | 8.03 | 7.20 | 20.55 | -11.12 | 22.97 | 3.91 | 15.82 | -1.11 | 8.03 | 8.43 |
| MSCI All Country World Index (net div) | - | 7.86 | 23.97 | -9.41 | 26.60 | 16.25 | 18.54 | -18.36 | 22.20 | 17.49 |
| zum NAV | MSCI All Country World Index (net div) | |
|---|---|---|
| 2024 | 8.43 | 17.49 |
| 2023 | 8.03 | 22.2 |
| 2022 | -1.11 | -18.36 |
| 2021 | 15.82 | 18.54 |
| 2020 | 3.91 | 16.25 |
| 2019 | 22.97 | 26.6 |
| 2018 | -11.12 | -9.41 |
| 2017 | 20.55 | 23.97 |
| 2016 | 7.2 | 7.86 |
|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Mai-25 |
8.03 | - |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Preishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 10-Juni-25
- Nettoinventarwert (NAV): $213.93
- Änderung ($) (seit 09-Juni-25): 0.98
- Veränderung (%) (seit 09-Juni-25): 0.46
- Marktpreis (MP):
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Attributionsanalyse
Übersichtca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar
Vierteljährliche Attribution
ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar
Seit Jahresbeginn (YTD)
12-Monats-Attribution
Kalenderjahr
-
Überblick
Anlageziel
Strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.
Anlageschwerpunkt
Ziel ist es, in Unternehmen mit überdurchschnittlicher Qualität zu investieren, die zu günstigen Bewertungen gehandelt werden und Anlageimpulse bieten
Konzentriert sich auf Unternehmen, die nach unserer Auffassung relativ hohe Dividendenrenditen und/oder ein langfristiges Wertzuwachspotenzial haben
Systematischer Ansatz zur Verbindung von fundamentalem und quantitativem Research in einem disziplinierten Portfoliokonstruktionsprozess
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Immobilien: Immobilienanlagen können aufgrund der weltweiten, regionalen oder lokalen gesamtwirtschaftlichen Lage volatil sein. Weitere Gründe für eine mögliche erhöhte Volatilität sind Veränderungen der Zinsen, der Immobiliensteuern oder von Flächennutzungsplänen, neue Umweltvorschriften sowie andere behördliche Anordnungen, höhere operative Kosten, mangelnde Verfügbarkeit von Hypotheken, Verluste aufgrund von Naturkatastrophen, Veränderungen der Immobilienpreise und Mieten, übermäßige Bautätigkeit, Verluste aufgrund von Unfällen oder Enteignungen, Veränderungen der Cashflows, Managementerfolg und Kreditwürdigkeit des REIT-Managers etc.
Strategie: Die Strategie des Portfolios, fundamentales und quantitatives Research zu kombinieren, erzielt möglicherweise nicht die angestrebten Ergebnisse. MFS kann nicht für alle Emittenten fundamentale Analysen erstellen.
Quantitative Strategie: Die Investmentanalysen von MFS, seine quantitativen Modelle und deren Nutzung sowie die Einzelwertauswahl erzielen möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse. Sie können auch dazu führen, dass sich das Portfolio schlechter entwickelt als andere Portfolios, die eine ähnliche Strategie verfolgen und/oder hinter den Märkten zurückbleibt, in die das Portfolio investiert. Die von MFS genutzten (eigenen und externen) quantitativen Modelle erzielen möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse. Mögliche Gründe sind: Modellfaktoren, Faktorgewichtungen, Änderungen der Ertragsquellen und technische Probleme mit der Struktur, der Entwicklung, der Implementierung, der Anwendung oder der Pflege der Modelle (z.B. unvollständige oder unrichtige Daten, Programmier- oder andere Softwareprobleme, Codierungsfehler und technische Ausfälle).
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 22-Sep.-2015
- Nettovermögen (US$ M) Per 30-Apr.-25 US$10.70
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
- Benchmark MSCI All Country World Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 22-Sep.-2015
- Nettoinventarwert (NAV) Per 10-Juni-25 $213.93
- Aktuellste NAV-Änderung Per 10-Juni-25 $0.98 | 0.46%
- ISIN LU1280186385
- SEDOL BYM0FZ5
- WKN A14Y2A
- Bloomberg MFGEI1U LX
- CUSIP L6366W556
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark MSCI All Country World Index (net div)
Manager
10 größten Positionen
Per 30-Apr.-25
- AbbVie Inc
- KDDI Corp
- Roche Holding AG
- Colgate-Palmolive Co
- Kimberly-Clark Corp
- General Mills Inc
- Manulife Financial Corp
- Tesco PLC
- DBS Group Holdings Ltd
- Cie de St-Gobain
Jonathan Sage, CFA
Lead Portfolio Manager
30JAHRE IN DER BRANCHE
10JAHRE BEIM PORTFOLIOJonathan W. Sage, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended Research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Jonathan joined MFS in 2000 as a quantitative equity research analyst and assumed his current role in 2005. He began his career in the financial services industry in 1995. Jonathan earned a bachelor's degree from Tufts University and a Master of Business Administration degree and Master of Science degree in finance from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the Boston Security Analysts Society, Inc.
Jim Fallon
Portfolio Manager
26JAHRE IN DER BRANCHE
10JAHRE BEIM PORTFOLIOJames C. Fallon is an investment officer and a quantitative portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for buying and selling decisions, portfolio construction, risk control and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. James joined MFS in 1999 as a securities lending administrator. He worked as an equity research associate, an equity quantitative research analyst and an equity portfolio manager at the firm before taking on his current role. Prior to joining MFS, he served as mutual fund custody accountant for Investors Bank & Trust. James earned a bachelor's degree from the University of New Hampshire and a Master of Business Administration degree from Boston University. In 2023, James graduated Summa Cum Laude with a Bachelor of Arts degree from the Berklee College of Music. In addition, he is actively involved in the MFS music affinity resources group, which he helped found to support community causes and affinity groups.
Matt Krummell, CFA
Portfolio Manager
32JAHRE IN DER BRANCHE
10JAHRE BEIM PORTFOLIOMatthew W. Krummell, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended Research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Matt has managed Blended Research equity strategies since joining MFS in 2001 as a quantitative research analyst. He previously served as an analyst at Pioneer Investments for three years and for two years as an assistant vice president at Putnam Investments, where he was responsible for developing quantitative equity models. Before that, he was an associate at Mellon Capital Management for three years. He began his career in the financial services industry in 1991. Matt earned a Bachelor of Arts degree in economics from the University of California and a Master of Business Administration degree in finance and statistics from the University of Chicago. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation from the CFA Institute.
Jed Stocks, CFA
Portfolio Manager
26JAHRE IN DER BRANCHE
10JAHRE BEIM PORTFOLIOJed Stocks, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Jed began his career in the financial services industry as a teleservices representative for MFS in 1999 and later rejoined the firm in 2001. He became a quantitative research associate in 2002 and was named a quantitative research analyst in 2005 before assuming his current role in 2015. Jed earned a Bachelor of Science degree in finance from Lehigh University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
George Fontaine, CFA, M2SD
Institutional Portfolio Manager
15JAHRE IN DER BRANCHE
1JAHR BEIM PORTFOLIOGeorge Fontaine, CFA, M2SD, is an investment officer and a quantitative institutional portfolio manager (IPM) at MFS Investment Management® (MFS®). In his role supporting the firm's Blended Research strategies, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, and customizes portfolios to client objectives and guidelines. He meets regularly with clients to communicate investment policy, strategy and portfolio positioning. He also produces research and insight pieces based on knowledge gained by accessing the MFS global investment platform. George joined the firm in 2017 as an analyst within the Investment Solutions Group (ISG) where he focused on equity markets. He went on to become a senior analyst on the team, before moving to the investment team as a senior equity IPM associate. Prior to joining the firm, he worked for a year as a portfolio analyst at Natixis Global Asset Management, three years in various roles at GMO LLC, including as an investment analyst, and two years as a financial analyst at State Street Corporation. George earned a Bachelor of Science degree in both economics and psychology from Union College. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the CFA Society Boston. George is also a Macro Specialist Designation charterholder (M2SD) and is a member of The Macro Institute.
Jeffrey Morrison, CFA
Institutional Portfolio Manager
37JAHRE IN DER BRANCHE
8JAHRE BEIM PORTFOLIOJeffrey D. Morrison, CFA, is an investment officer and institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In his role supporting the firm's Blended Research strategies, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning.
Jeff joined MFS in 2006 as an institutional portfolio manager and was named portfolio manager in 2011. He managed several Canadian equity strategies for the firm from 2012 to 2017. He took on his current responsibilities as an institutional portfolio manager for the firm's Blended Research portfolios in January 2017. Before joining MFS, he served for eight years as a portfolio manager at Franklin Templeton Investments, including two years at Bissett Investment Management, where he was a voting member of the Investment Policy Committee and a member of the Senior Management Committee. He served as lead manager on various US and global equity mandates at Bissett/Franklin Templeton. Prior to that, he worked for six years as a US equity analyst and portfolio manager for Mulvihill Capital Management as well as working for two years as a capital markets analyst and one year as a bond and money market trader for CT Investment Counsel (CTIC).
Jeff earned a Bachelor of Business Management degree from Ryerson University (formerly Ryerson Polytechnical Institute) and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management. -
Performance
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
- Attributionsanalyse
Gesamtrendite über 12 MonateGesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Mai-25 [monatlich aktualisiert]
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 09-Juni-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.12-Monats-Zeitraum zum: 31-Mai-21oder seit BestehenDie Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.31-Mai-22 31-Mai-23 31-Mai-24 31-Mai-25 Seit Jahresbeginn % * Auflegung der Anteilklasse Anteilklasse I1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV 37.77 1.78 -2.29 20.88 4.88 7.27 22-Sep.-2015 MSCI All Country World Index (net div) 41.85 -6.78 0.85 23.56 13.65 - - 12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse I1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV 31-Mai-21 oder seit Bestehen Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.37.77 31-Mai-22 1.78 31-Mai-23 -2.29 31-Mai-24 20.88 31-Mai-25 4.88 Seit Jahresbeginn % * 7.27 Auflegung der Anteilklasse 22-Sep.-2015 22-Sep.-2015 In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Durchschnittliche Annualisierte GasamtrenditenDurchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.Monatlich aktualisiert per 31-Mai-25
*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 09-Juni-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
MORNINGSTAR-RATINGWichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.ANNUALISIERTE RENDITEAnnualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24
|Benchmark: MSCI All Country World Index (net div)
annual rate of return table seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-Mai-25
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 zum NAV 8.03 7.20 20.55 -11.12 22.97 3.91 15.82 -1.11 8.03 8.43 MSCI All Country World Index (net div) - 7.86 23.97 -9.41 26.60 16.25 18.54 -18.36 22.20 17.49 zum NAV MSCI All Country World Index (net div) 2024 8.43 17.49 2023 8.03 22.2 2022 -1.11 -18.36 2021 15.82 18.54 2020 3.91 16.25 2019 22.97 26.6 2018 -11.12 -9.41 2017 20.55 23.97 2016 7.2 7.86 seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-Mai-25
8.03 - In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Pricing & AusschüttungenPreishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 10-Juni-25
- Nettoinventarwert (NAV): $213.93
- Änderung ($) (seit 09-Juni-25): 0.98
- Veränderung (%) (seit 09-Juni-25): 0.46
- Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.Historischen NAV nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlichAttributionsanalyseAttributionsanalyse
Übersichtca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar
Vierteljährliche Attribution
ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar
Seit Jahresbeginn (YTD)
12-Monats-Attribution
Kalenderjahr