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Prudent Capital Fund

Wichtige Hinweise

MFS arbeitet intensiv an der Einstufung weiterer Strategien der Fondsreihen MFS Meridian® Funds und MFS Investment Funds als Artikel-8-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). CEO Mike Roberge freut sich, dass vier weitere Fonds zum 21. November 2022 die aufsichtsrechtliche Zulassung erhalten haben. Lesen Sie mehr.

DIESE VERBRAUCHERINFORMATIONEN DIENEN NUR FÜR MARKETINGZWECKE

Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.

Die Anteilsklasse W ist nur für von Dritten gemanagte Portfolios oder unabhängige Beratungsmandate, Kunden von Finanzintermediären, die sonst keine Vergütung aus dem Fonds erhalten dürften, und für Mitarbeiter von MFS und seinen verbundenen Unternehmen erhältlich.

LU1442549538
$ 14.91
$0.02 Per 28-März-24
US$3.2Mrd
Per 29-Feb.-24

Prudent Capital Fund

LU1442549538
$0.02 Per 28-März-24
Per 29-Feb.-24
LU1442549538
$ 14.91
$0.02 Per 28-März-24
$3.2Mrd
Per 29-Feb.-24
  • Überblick

    ANLAGEZIEL

    Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.

    ANLAGESCHWERPUNKT

    Kann zur Steuerung des Marktengagements und der Verlustrisiken in Barmittel, Barmittel-Äquivalente und Derivate investieren

    Konzentriertes Portfolio an weltweiten Aktien und Anleihen; ohne Benchmarkbeschränkungen

    Investitionen mit langfristiger Ausrichtung, wobei der Schwerpunkt auf dem absoluten und nicht auf dem relativen Wert liegt

    Wichtige Risikohinweise

    Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.

    Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.

    Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.

    Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.

    Bewertung: Die Portfoliopositionen können längere Zeit unterbewertet sein, den erwarteten Kurs nicht erreichen und volatiler sein als der Aktienmarkt insgesamt .

    High Yield: Investitionen in Fremdkapitaltitel mit geringerer Kreditqualität können ebenfalls volatiler sein. Hinzu kommen höhere Ausfallrisiken als bei Qualitätsanleihen; möglicherweise sind die Anleihen auch schon ausgefallen.

    Strategie: Es kann nicht garantiert werden, dass das Portfolio Ertrag erzielt oder dass es weniger volatil ist als internationale Aktien gemessen am MSCI World Index – weder langfristig noch in einem bestimmten Jahr oder Zeitraum. Auch die Strategie, nach der MFS das Portfolio gegen bestimmte Extremrisiken absichert, funktioniert möglicherweise nicht erwartungsgemäß, und die Kosten dieser Strategie mindern die Erträge des Fonds. Bei einer guten Aktienmarktentwicklung mit steigenden Kursen dürfte das Portfolio in der Regel hinter den Aktienmärkten zurückbleiben.

    Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

    Produktressourcen

    • Fondsauflegung 03-Nov.-16
    • Nettovermögen (US$ M) Per 29-Feb.-24 US$ 3267.88
    • Ende des Geschäftsjahres JANUAR
    • SFDR-Klassifizierung

      Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.

      Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.

      Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.

      Artikel 8

    Informationen über die Anteilsklasse

    • Auflegung der Anteilklasse 03-Nov.-16
    • Nettoinventarwert (NAV) Per 28-März-24 $14.91
    • Aktuellste NAV-Änderung Per 28-März-24 $0.02 | 0.13%
    • ISIN LU1442549538
    • SEDOL BD07F51
    • WKN A2ANEF
    • Bloomberg MFPCW1U LX
    • CUSIP L6366X240
    • Maximale Vertriebskosten --

    MANAGER

    Positionierung des Fonds (%)

    Aktive Wertpapier- auswahl Derivative Positions 1 Netto- engagement
    Aktien 50.90% 50.29%
    Goldbezogene Anlagen 3.41%
    -4.01%
    Russell 2000 Index Option PUT(s)*
    Russell 2000 Index Option JUN 21 24 P1400* -0.07%
    Russell 2000 Index Option JUN 21 24 P1500* -0.07%
    Russell 2000 Index DEC 19 25 P1400* -0.26%
    Euro Stoxx 50 Index Option PUT(s)
    Euro Stoxx 50 Index Option AUG 16 24 P4000 OTC* 0.23%
    Euro Stoxx 50 Index Option SEP 19 25 P3500 OTC* -0.32%
    Euro Stoxx 50 Index Option AUG 16 24 P4600 OTC* -0.82%
    Standard and Poors 500 Index Option PUT(s)*
    Standard & Poors 500 Index AUG 16 24 P3700* 0.19%
    Standard & Poors Index Option JUN 21 24 P3250* -0.03%
    Standard & Poors 500 Index JUN 21 24 P3150* -0.03%
    Standard & Poors Index Option JUN 21 24 P3350* -0.04%
    Standard & Poors 500 Index DEC 19 25 P3300* -0.26%
    Standard & Poors 500 Index JUN 20 25 P3700* -0.35%
    Standard & Poors 500 Index DEC 20 24 P4500* -0.76%
    Standard & Poors 500 Index AUG 16 24 P4800* -1.42%
    Schuldtitel, ohne kurzfristige Staatsanleihen 22.15% 22.15%
    Barmittel, Barmitteläquivalente und kurzfristige Staatsanleihen2 22.94%
    Sonstige3 4.62%
    Zusammenfassung des Gesamtnettoengagements 100.00%
    1Marktrisiko der für Anpassungen des Marktrisikos des Fonds genutzten Derivateposition.
    3Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
    *Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
  • Performance

    Performance

    Gesamtrendite über 12 Monate

    Gesamtrendite über 12 Monate (%)

    Gesamtrendite über 12 Monate (%)

    Per 29-Feb.-24 [monatlich aktualisiert]
    Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
    *Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 28-März-24. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.
    12-Monats-Zeitraum zum:
    29-Feb.-20
    oder seit Bestehen
    Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
    28-Feb.-21 28-Feb.-22 28-Feb.-23 29-Feb.-24 Seit Jahresbeginn % * Auflegung der Anteilklasse
    Anteilklasse W1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV 6.07 10.72 1.36 -8.42 11.59 1.84 03-Nov.-16
    12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse W1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV
    29-Feb.-20 oder seit Bestehen
    Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
    6.07
    28-Feb.-21 10.72
    28-Feb.-22 1.36
    28-Feb.-23 -8.42
    29-Feb.-24 11.59
    Seit Jahresbeginn % * 1.84
    Auflegung der Anteilklasse 03-Nov.-16 03-Nov.-16
    In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

    Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

    Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

    Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

    Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

    Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
    Monatlich aktualisiert per 29-Feb.-24
    *Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 28-März-24. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.
      In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

      Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

      Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

      GESAMT
      Von Fonds
      NA
      GESAMT MORNINGSTAR-RATING
      NA
      DREI JAHRE
      Von Fonds
      NA
      FÜNF JAHRE
      Von Fonds
      NA
      ZEHN JAHRE
      Von Fonds
      NA

      Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

      Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
      ANNUALISIERTE RENDITE

      Annualisierte Rendite (%)

      Annualisierte Rendite (%)

      Per 31-Dez.-23
      annual rate of return table
      seit Bestehen

      Die Performance seit Auflegung per  29-Feb.-24

      2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
      zum NAV 5.14 14.88 -0.53 13.99 11.42 2.02 -13.60 15.82
      zum NAV
      2023 15.82
      2022 -13.6
      2021 2.02
      2020 11.42
      2019 13.99
      2018 -0.53
      2017 14.88
      seit Bestehen

      Die Performance seit Auflegung per  29-Feb.-24

      5.14
      In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

      Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

      Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

      Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

      Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
      Pricing & Ausschüttungen

      Preishistorie

      • Marktpreis (MP): 
      Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
      Historischen MP nachschlagen
      Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten

      Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.

      Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
    • Portfolio- & Bestandsinformationen

      Portfolio- & Bestandsinformationen
      Die Portfolioeigenschaften beruhen auf dem ungeprüften Nettovermögen.

      Sektor, Bestand & Merkmale

      Performancestatistik
      Das Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Portfolioperformance. Ein im Vergleich zum Beta des Fonds positives Alpha bedeutet, dass die Portfolioperformance die Erwartungen übertrifft, bei einem negativen Alpha ist die Performance schlechter als erwartet.

      Das Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 steht für ein Risiko unter dem Marktrisiko, ein Beta über 1 für ein Risiko über dem Marktrisiko. Als Risikomaß ist das Beta dann am verlässlichsten, wenn die Ertragsschwankungen des Portfolios stark mit den Ertragsschwankungen des Index übereinstimmen, mit dem der Markt abgebildet wird.

      Die Information Ratio ist ein Maß für die Stetigkeit des Mehrertrags. Berechnet wird sie als Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag gegenüber einer Benchmark und dessen Standardabweichung.

      R² ist der prozentuale Anteil der Portfolioentwicklung, der sich durch die Marktentwicklung erklärt. Bei indexierten Portfolios hat R2 einen Wert von nahe 100.

      Die Sharpe Ratio ist ein risikobereinigtes Maß. Sie gibt den Ertrag je Risikoeinheit an. Sie beruht auf der Standardabweichung und dem Mehrertrag. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance des Portfolios.

      Die Standardabweichung ist ein Indikator für die Volatilität des Portfolio-Gesamtertrags auf Basis von mindestens 36 Monatserträgen. Je größer die Standardabweichung des Portfolios ist, desto volatiler ist es.

      Der Tracking Error ist die Standardabweichung des Mehrertrags eines Portfolios. Der Mehrertrag ist die Differenz aus Portfolioertrag und annualisiertem Benchmarkertrag.

      Treynor Ratio: Die Treynor Ratio ist ein risikobereinigtes Performancemaß. Sie ist der Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag des Portfolios gegenüber dem risikolosen Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum und dem Portfoliobeta gegenüber seiner Benchmark in diesem Zeitraum. Sie misst den Mehrertrag gegenüber dem risikolosen Zins je Anteil am angenommenen systematischen Risiko (Beta).

      Die Partizipation an Gewinnen und Verlusten ist ein Maß dafür, wie gut ein Manager mit der Benchmark mithalten (bzw. sie übertreffen) konnte und wie erfolgreich er war, wenn die Benchmark gefallen ist. Um die Partizipation an Gewinnen zu berechnen, betrachten wir ausschließlich die Phasen, in denen die Benchmark nicht gefallen ist. Die Partizipation an Gewinnen ist der Quotient aus dem annualisierten Ertrag der Fonds und dem annualisierten Ertrag der Benchmark in Phasen, in denen diese nicht gefallen ist. Die Partizipation an Verlusten wird analog dazu berechnet.

      Aktualisiert Monatlich Per 29-Feb.-24
      Performancestatistik Table
      10 J. 5 J. 3 J.
      Alpha n/a -0.17 -3.30
      Beta n/a 0.35 0.51
      n/a 59.54 83.03
      Standardabweichung % n/a 8.16 9.55
      Sharpe-Ratio n/a 0.25 -0.14
      Tracking Error n/a 12.85 9.22
      Information Ratio n/a -0.60 -0.81
      Treynor Ratio n/a 5.88 -2.57
      Partizipation an Marktabschwüngen % n/a 41.10 56.23
      Partizipation an Marktaufschwüngen % n/a 38.30 43.53

      Positionierung des Fonds (%)

      Per 29-Feb.-24
      Aktive Wertpapier- auswahl Derivative Positions 1 Netto- engagement
      Aktien 50.90% 50.29%
      Goldbezogene Anlagen 3.41%
      -4.01%
      Russell 2000 Index Option PUT(s)*
      Russell 2000 Index Option JUN 21 24 P1400* -0.07%
      Russell 2000 Index Option JUN 21 24 P1500* -0.07%
      Russell 2000 Index DEC 19 25 P1400* -0.26%
      Euro Stoxx 50 Index Option PUT(s)
      Euro Stoxx 50 Index Option AUG 16 24 P4000 OTC* 0.23%
      Euro Stoxx 50 Index Option SEP 19 25 P3500 OTC* -0.32%
      Euro Stoxx 50 Index Option AUG 16 24 P4600 OTC* -0.82%
      Standard and Poors 500 Index Option PUT(s)*
      Standard & Poors 500 Index AUG 16 24 P3700* 0.19%
      Standard & Poors Index Option JUN 21 24 P3250* -0.03%
      Standard & Poors 500 Index JUN 21 24 P3150* -0.03%
      Standard & Poors Index Option JUN 21 24 P3350* -0.04%
      Standard & Poors 500 Index DEC 19 25 P3300* -0.26%
      Standard & Poors 500 Index JUN 20 25 P3700* -0.35%
      Standard & Poors 500 Index DEC 20 24 P4500* -0.76%
      Standard & Poors 500 Index AUG 16 24 P4800* -1.42%
      Schuldtitel, ohne kurzfristige Staatsanleihen 22.15% 22.15%
      Barmittel, Barmitteläquivalente und kurzfristige Staatsanleihen2 22.94%
      Sonstige3 4.62%
      Zusammenfassung des Gesamtnettoengagements 100.00%
      1Marktrisiko der für Anpassungen des Marktrisikos des Fonds genutzten Derivateposition.
      2Geldmarkt- und geldmarktnahe Anlagen sind alle Barmittel, Anlagen in Geldmarktfonds und/oder andere liquide Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten. Die Summe enthält auch Anlagen in Kurzläufer wie kurz laufende Staatsanleihen.
      3Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.

      10 größten Positionen

      Per 29-Feb.-24
      • US Treasury Note 4.25% SEP 30 24
      • US Treasury Note 3% JUN 30 24
      • US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% JAN 15 25
      • US Treasury Note 2.25% MAR 31 24
      • US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% APR 15 27
      • LEG Immobilien SE
      • iShares Physical Gold ETC ETF
      • US Treasury Note 3.875% MAR 31 25
      • Alphabet Inc Class A
      • US Treasury Note 4.25% DEC 31 24
      WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

      Währungsgewichtungen (%)

      Per 29-Feb.-24
      • US-Dollar
        68.91
      • Euro
        14.60
      • Japanischer Yen
        8.52
      • Schweizer Franken
        2.71
      • Südkoreanischer Won
        2.53
      • British Pound Sterling
        2.01
      • Brazilian Real
        0.72
      Wichtige Informationen zu Merkmalen
      Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.

      Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.

      *Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

    • Ressourcen

      Ressourcen

      Produktressourcen
      Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
      Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
      Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
      Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
      Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
      Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich

      Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
      Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
      Fondsdokumente & Factsheets

      Fondsdokumente & Factsheets

      Hier klicken um Fondsdokumente wie die wesentlichen Anlegerinformationen, den vollständigen Verkaufsprospekt, den Jahresbericht, den Halbjahresbericht, Informationen zu Swing Pricing und Factsheets zu sehen. Einige dieser Dokumente sind in anderen Sprachen verfügbar.
      Produkteinblicke

      Produkteinblicke

      Prudent Capital Fund: The importance of limiting downside risks (German)

      See why our portfolio management team believes focusing on downside mitigation is the best way to grow and preserve capital over the long term.

      Why Mitigating Downside Risk Matters (German)

      MFS Meridian® Funds - Prudent Capital Fund: A flexible global multi-asset fund with a focus on downside risk (German)

      A careful approach to investing

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