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Emerging Markets Equity Fund

Wichtige Hinweise

DIESE VERBRAUCHERINFORMATIONEN DIENEN NUR FÜR MARKETINGZWECKE

Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.

Die Anteilsklasse I ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.

LU2971679019
$ 205.80
$1.24 Per 11-Juni-25
US$82M
Per 31-Mai-25

Emerging Markets Equity Fund

LU2971679019
$1.24 Per 11-Juni-25
Per 31-Mai-25
LU2971679019
$ 205.8
$1.24 Per 11-Juni-25
$82M
Per 31-Mai-25

Anlageziel

Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.

Anlageschwerpunkt

Gespräche mit dem Emerging Markets Debt-Team über Faktoren, die bei der Auswahl einzelner Wertpapiere helfen

Weltweit über Schwellenmärkte hinweg diversifiziert, mit Schwerpunkt auf Gewinnprognosen und Bewertungen, wobei steigende Erträge, wachsende Gewinnspannen und zunehmende Cashflows berücksichtigt werden

MFS-Niederlassungen in den Schwellenmärkten ermöglichen die Aufdeckung von lokalen Chancen, z. B. durch Besuche von Unternehmenszentralen, Fertigungswerken, Kunden, Lieferanten usw.

Wichtige Risikohinweise

Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.

Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.

Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

Produktressourcen

  • Fondsauflegung 01-Sep.-2006
  • Nettovermögen (US$ M) Per 31-Mai-25 US$82.89
  • Ende des Geschäftsjahres JANUAR
  • SFDR-Klassifizierung Artikel 8
  • Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net div)

Informationen über die Anteilsklasse

  • Auflegung der Anteilklasse 19-Feb.-2025
  • Nettoinventarwert (NAV) Per 11-Juni-25 $205.80
  • Aktuellste NAV-Änderung Per 11-Juni-25 $1.24 | 0.61%
  • ISIN LU2971679019
  • SEDOL BT8SCW4
  • WKN A40Z29
  • Bloomberg MFSEMIF LX
  • CUSIP L6367C617
  • Maximale Vertriebskosten --
  • Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net div)

Manager

10 größten Positionen

Per 31-Mai-25

  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
  • Tencent Holdings Ltd
  • Alibaba Group Holding Ltd
  • Samsung Electronics Co Ltd
  • HDFC Bank Ltd
  • China Construction Bank Corp
  • Infosys Ltd
  • NetEase Inc ADR
  • Vale SA ADR
  • Kotak Mahindra Bank Ltd

Performance

Gesamtrendite über 12 Monate

Gesamtrendite über 12 Monate (%)

Gesamtrendite über 12 Monate (%)

Per 31-Mai-25 [monatlich aktualisiert]

12-Monats-Zeitraum zum:
31-Mai-21
oder seit Bestehen
31-Mai-22 31-Mai-23 31-Mai-24 31-Mai-25 Seit Jahresbeginn % Auflegung der Anteilklasse
Anteilklasse IF1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV 48.68 -24.25 -3.38 11.44 17.61 14.46 19-Feb.-2025
MSCI Emerging Markets Index (net div) 51.00 -19.83 -8.49 12.39 13.04 - -
12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse IF1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV
31-Mai-21 oder seit Bestehen 48.68
31-Mai-22 -24.25
31-Mai-23 -3.38
31-Mai-24 11.44
31-Mai-25 17.61
Seit Jahresbeginn % 14.46
Auflegung der Anteilklasse 19-Feb.-2025 19-Feb.-2025
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

Monatlich aktualisiert per 31-Mai-25

    In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

    Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

    Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

    GESAMT
    NA
    GESAMT MORNINGSTAR-RATING
    NA
    DREI JAHRE
    NA
    FÜNF JAHRE
    NA
    ZEHN JAHRE
    NA

    Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

    Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

    Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

    Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

    ANNUALISIERTE RENDITE

    Annualisierte Rendite (%)

    Per 31-Dez.-24

    |

    Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (net div)

    annual rate of return table
    seit Bestehen
    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
    zum NAV 3.67 -12.60 9.13 38.16 -13.97 20.43 10.64 -6.55 -19.76 11.31 11.53
    MSCI Emerging Markets Index (net div) - -14.92 11.19 37.28 -14.57 18.42 18.31 -2.54 -20.09 9.83 7.50
    zum NAV MSCI Emerging Markets Index (net div)
    2024 11.53 7.5
    2023 11.31 9.83
    2022 -19.76 -20.09
    2021 -6.55 -2.54
    2020 10.64 18.31
    2019 20.43 18.42
    2018 -13.97 -14.57
    2017 38.16 37.28
    2016 9.13 11.19
    2015 -12.6 -14.92
    3.67 -
    In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

    Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

    Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

    Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

    Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

    Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

    Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

    Pricing & Ausschüttungen

    Preishistorie

    • Marktpreis (MP): 
    Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
    Historischen MP nachschlagen
    Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten

    Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.

    Ausschüttungen

    Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
    Attributionsanalyse

    Attributionsanalyse

    Übersicht

    ca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar


    Vierteljährliche Attribution

    ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar


    Seit Jahresbeginn (YTD)
    12-Monats-Attribution

    Kalenderjahr

    Portfolio- & Bestandsinformationen
    Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

    Sektor, Bestand & Merkmale

    Größte Sektorgewichtungen

    Per 31-Mai-25

    Portfolioeigenschaften

    Per 31-Mai-25

    Data table of holding characteristics
    characterstics Equity Earning
    Gewichteter Durchschnittskurs/Gewinn (nächste 12 Monate) 10.61x
    Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow 8.80x
    Gewichteter Durchschnittskurs/Umsatz 1.44x
    Gewichteter Durchschnittskurs/Buchwert 1.67x
    Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie 9.81%
    Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite 3.25%
    Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung $188.1b
    Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung $57.3b
    Anzahl der Emissionen 105
    Active Share 60.64%
    Portfolioumschlag (US-Methode) 33.47%
    Portfolioumschlag (LUX-Methode) 60.07%
    % in Aktien 98.24%
    % Barmittel & Barmitteläquivalente 1.75%
    % Sonstige1 0.01%
    % in den Top Ten 33.89%

    Performancestatistik

    Aktualisiert Monatlich Per 31-Mai-25

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index (net div)
    Performancestatistik Table
    10 J. 5 J. 3 J.
    Alpha n/a n/a n/a
    Beta n/a n/a n/a
    n/a n/a n/a
    Standardabweichung % n/a n/a n/a
    Sharpe-Ratio n/a n/a n/a
    Tracking Error n/a n/a n/a
    Information Ratio n/a n/a n/a
    Treynor Ratio n/a n/a n/a
    Partizipation an Marktabschwüngen % n/a n/a n/a
    Partizipation an Marktaufschwüngen % n/a n/a n/a

    10 größten Positionen

    Per 31-Mai-25

    • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    • Tencent Holdings Ltd
    • Alibaba Group Holding Ltd
    • Samsung Electronics Co Ltd
    • HDFC Bank Ltd
    • China Construction Bank Corp
    • Infosys Ltd
    • NetEase Inc ADR
    • Vale SA ADR
    • Kotak Mahindra Bank Ltd
    Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

    Art der Positionen (%)

    Per 31-Mai-25

    Sektorgewichtungen (%)

    Per 31-Mai-25

    •  % Anlagen
    • Finanzen
      24.13
    • Informationstechnologie
      23.67
    • Nicht-Basiskonsumgüter
      11.95
    • Kommunikationsdienste
      11.18
    • Verbrauchsgüter
      8.99
    • Energie
      5.79
    • Industrie
      5.66
    • Werkstoffe
      3.71
    • Immobilien
      1.47
    • Gesundheitswesen
      0.89
    • Versorger
      0.80
    • Barmittel & Barmitteläquivalente
      1.75
    WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

    Währungsgewichtungen (%)

    Per 31-Mai-25

    • Hongkong-Dollar
      24.63
    • Indische Rupie
      15.17
    • Taiwan-Dollar
      14.34
    • Südkoreanischer Won
      10.80
    • Chinesischer Renminbi
      6.76
    • Brazilian Real
      5.22
    • Indonesische Rupiah
      3.66
    • US-Dollar
      3.43
    • Mexikanischer Peso
      2.96
    • U.A.E. Dirham
      2.37
    • Euro
      2.12
    • Thailändischer Baht
      2.06
    • Saudi Riyal
      1.70
    • Südafrikanischer Rand
      1.56
    • British Pound Sterling
      0.90
    • Türkische Lira
      0.77
    • Ungarischer Forint
      0.64
    • Qatari Riyal
      0.64
    • Philippinischer Peso
      0.28
    • Russischer Rubel
      0.00
    Region & Land

    Region & Land

    Per 31-Mai-25

    Region & Land Table
    Region & Land % Anlagen
    Emerging Asia

    7 Land

    74.79

    Emerging Latin America

    3 Land

    9.02

    Emerging EMEA

    8 Land

    9.00

    Developed - Other

    4 Land

    5.44

    Barmittel & Barmitteläquivalente

    1 Land

    1.75

    Nach Land Table
    Nach Land

    Größte Ländergewichtungen (%)

    Per 31-Mai-25

    • China
      28.28
    • Indien
      15.38
    • Taiwan
      14.34
    • Südkorea
      10.80
    • Brasilien
      5.22
    Wichtige Informationen zu Merkmalen
    Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

    Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.

    *Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

    1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.

    Ressourcen

    Fondsdokumente & Factsheets

    Fondsdokumente & Factsheets

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