Emerging Markets Equity Research Fund
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Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.
Die Anteilsklasse I ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.
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Fact Sheet - Dokumente
Emerging Markets Equity Research Fund
Anlageziel
Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.
Anlageschwerpunkt
Ein weltweit diversifziertes Portfolio aus Aktien von Qualitätsunternehmen aus den Emerging Markets, beispielsweise Branchenführer mit einem selbstentwickelten oder einzigartigen Produkt/Leistungsangebot, Preismacht oder einem überlegenen Vertriebsnetz)
Weil MFS vor Ort in den Emerging Market vertreten ist, erkennen wir lokale Chancen durch Besuche von Unternehmen und Fertigungsstätten oder Gespräche mit Kunden, Zulieferern, etc.
We seek to invest in companies that offer the potential to generate above-average durable earnings growth within their sectors on a relative basis
Wichtige Risikohinweise
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Bitte sehen Sie die Angebotsdokumente oder das Informationsmemorandum für weitere Details ein, einschließlich Informationen zu Fondsrisiken und Kosten.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 09-Juli-2021
- Nettovermögen (US$ M) Per 28-Feb.-26 US$4.92
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
- SFDR-Klassifizierung Artikel 8
- Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 19-Feb.-2025
- Nettoinventarwert (NAV) Per 31-März-26 $119.86
- Aktuellste NAV-Änderung Per 31-März-26 $2.46 | 2.10%
- ISIN LU2971679100
- SEDOL BT8SCX5
- WKN A40Z2A
- Bloomberg MFERI1U LX
- CUSIP L6367C625
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net div)
Manager
10 größten Positionen
Per 28-Feb.-26
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
- Samsung Electronics Co Ltd IPS
- Tencent Holdings Ltd
- SK Hynix Inc
- ASE Technology Holding Co Ltd
- MediaTek Inc
- HDFC Bank Ltd
- China Construction Bank Corp
- Reliance Industries Ltd
- Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Greg Johnsen, CFA
General Oversight
Gregory A. Johnsen, CFA, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning.
Gregory joined MFS in 2019 in his current role following seven years as director and institutional portfolio manager for Parametric Portfolio Associates. Previously, he served as vice president, associate partner and investment director for Wellington Management for eleven years and vice president and portfolio advisor for American Century Investment Management for three years. Prior to that, he was a founding member at DiMeo Schneider & Associates, serving for two years. He began his career in financial services in 1985 with additional roles held at Kidder, Peabody & Company; the Chicago Board Options Exchange; and New Windsor Associates.
Gregory earned a Bachelor of Science degree in economics from the University of Minnesota and a Master of Business Administration degree from the University of Chicago's Booth School of Business. He is a member of the CFA Society Boston.
Sanjay Natarajan
General Oversight
Sanjay Natarajan is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). His responsibilities include communicating investment policy, strategy and positioning and participating in the research process and strategy discussions. His role also includes assessing portfolio risk, customizing portfolios to client objectives and guidelines and managing daily cash flows. He is based in the firm's Singapore office.
Prior to joining the firm in 2007, Sanjay worked for DBS Bank Ltd. (Asia), holding various roles, including serving as COO of Global Corporate and Investment Banking. He also previously worked at McKinsey and Company, k1 Ventures and the Singapore Economic Development Board. He began his career in 1996.
Sanjay earned a bachelor's degree from Dartmouth College and a master's degree from Harvard University.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
- Attributionsanalyse
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 28-Feb.-26 [monatlich aktualisiert]
| 12-Monats-Zeitraum zum: |
28-Feb.-22
oder seit Bestehen
|
28-Feb.-23 | 28-Feb.-24 | 28-Feb.-25 | 28-Feb.-26 | Seit Jahresbeginn % * | Auflegung der Anteilklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse IF1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV | 6.20 | -12.67 | 5.58 | 8.41 | 48.28 | 0.09 | 19-Feb.-2025 |
| MSCI Emerging Markets Index (net div) | - | -15.28 | 8.73 | 10.07 | 49.96 | - | - |
| 12-Monats-Zeitraum zum: | Anteilklasse IF1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV | MSCI Emerging Markets Index (net div) |
|---|---|---|
| 28-Feb.-22 oder seit Bestehen | 6.20 | - |
| 28-Feb.-23 | -12.67 | -15.28 |
| 28-Feb.-24 | 5.58 | 8.73 |
| 28-Feb.-25 | 8.41 | 10.07 |
| 28-Feb.-26 | 48.28 | 49.96 |
| Seit Jahresbeginn % * | 0.09 | - |
| Auflegung der Anteilklasse | 19-Feb.-2025 | - |
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Monatlich aktualisiert per 28-Feb.-26
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-25
|Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (net div)
|
seit Bestehen
|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| zum NAV | 6.20 | -22.15 | 9.05 | 5.32 | 34.00 |
| MSCI Emerging Markets Index (net div) | - | -20.09 | 9.83 | 7.50 | 33.57 |
| zum NAV | MSCI Emerging Markets Index (net div) | |
|---|---|---|
| 2025 | 34.0 | 33.57 |
| 2024 | 5.32 | 7.5 |
| 2023 | 9.05 | 9.83 |
| 2022 | -22.15 | -20.09 |
| 6.2 | - |
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
Preishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 31-März-26
- Nettoinventarwert (NAV): $119.86
- Änderung ($) (seit 30-März-26): 2.46
- Veränderung (%) (seit 30-März-26): 2.10
- Marktpreis (MP):
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Attributionsanalyse
Übersichtca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar
Vierteljährliche Attribution
ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar
Seit Jahresbeginn (YTD)
12-Monats-Attribution
Kalenderjahr
-
Überblick
Anlageziel
Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.
Anlageschwerpunkt
Ein weltweit diversifziertes Portfolio aus Aktien von Qualitätsunternehmen aus den Emerging Markets, beispielsweise Branchenführer mit einem selbstentwickelten oder einzigartigen Produkt/Leistungsangebot, Preismacht oder einem überlegenen Vertriebsnetz)
Weil MFS vor Ort in den Emerging Market vertreten ist, erkennen wir lokale Chancen durch Besuche von Unternehmen und Fertigungsstätten oder Gespräche mit Kunden, Zulieferern, etc.
We seek to invest in companies that offer the potential to generate above-average durable earnings growth within their sectors on a relative basis
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Bitte sehen Sie die Angebotsdokumente oder das Informationsmemorandum für weitere Details ein, einschließlich Informationen zu Fondsrisiken und Kosten.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 09-Juli-2021
- Nettovermögen (US$ M) Per 28-Feb.-26 US$4.92
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
- SFDR-Klassifizierung Artikel 8
- Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 19-Feb.-2025
- Nettoinventarwert (NAV) Per 31-März-26 $119.86
- Aktuellste NAV-Änderung Per 31-März-26 $2.46 | 2.10%
- ISIN LU2971679100
- SEDOL BT8SCX5
- WKN A40Z2A
- Bloomberg MFERI1U LX
- CUSIP L6367C625
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net div)
Manager
![Greg Johnsen, CFA]()
![Sanjay Natarajan]()
10 größten Positionen
Per 28-Feb.-26
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
- Samsung Electronics Co Ltd IPS
- Tencent Holdings Ltd
- SK Hynix Inc
- ASE Technology Holding Co Ltd
- MediaTek Inc
- HDFC Bank Ltd
- China Construction Bank Corp
- Reliance Industries Ltd
- Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Greg Johnsen, CFA
General Oversight
40JAHRE IN DER BRANCHE
3JAHRE BEIM PORTFOLIOGregory A. Johnsen, CFA, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning.
Gregory joined MFS in 2019 in his current role following seven years as director and institutional portfolio manager for Parametric Portfolio Associates. Previously, he served as vice president, associate partner and investment director for Wellington Management for eleven years and vice president and portfolio advisor for American Century Investment Management for three years. Prior to that, he was a founding member at DiMeo Schneider & Associates, serving for two years. He began his career in financial services in 1985 with additional roles held at Kidder, Peabody & Company; the Chicago Board Options Exchange; and New Windsor Associates.
Gregory earned a Bachelor of Science degree in economics from the University of Minnesota and a Master of Business Administration degree from the University of Chicago's Booth School of Business. He is a member of the CFA Society Boston.
Sanjay Natarajan
General Oversight
30JAHRE IN DER BRANCHE
5JAHRE BEIM PORTFOLIOSanjay Natarajan is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). His responsibilities include communicating investment policy, strategy and positioning and participating in the research process and strategy discussions. His role also includes assessing portfolio risk, customizing portfolios to client objectives and guidelines and managing daily cash flows. He is based in the firm's Singapore office.
Prior to joining the firm in 2007, Sanjay worked for DBS Bank Ltd. (Asia), holding various roles, including serving as COO of Global Corporate and Investment Banking. He also previously worked at McKinsey and Company, k1 Ventures and the Singapore Economic Development Board. He began his career in 1996.
Sanjay earned a bachelor's degree from Dartmouth College and a master's degree from Harvard University.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management. -
Performance
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
- Attributionsanalyse
Gesamtrendite über 12 MonateGesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 28-Feb.-26 [monatlich aktualisiert]
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 30-März-26. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.12-Monats-Zeitraum zum: 28-Feb.-22oder seit Bestehen28-Feb.-23 28-Feb.-24 28-Feb.-25 28-Feb.-26 Seit Jahresbeginn % * Auflegung der Anteilklasse Anteilklasse IF1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV 6.20 -12.67 5.58 8.41 48.28 0.09 19-Feb.-2025 MSCI Emerging Markets Index (net div) - -15.28 8.73 10.07 49.96 - - 12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse IF1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV MSCI Emerging Markets Index (net div) 28-Feb.-22 oder seit Bestehen 6.20 - 28-Feb.-23 -12.67 -15.28 28-Feb.-24 5.58 8.73 28-Feb.-25 8.41 10.07 28-Feb.-26 48.28 49.96 Seit Jahresbeginn % * 0.09 - Auflegung der Anteilklasse 19-Feb.-2025 - Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
Durchschnittliche Annualisierte GasamtrenditenDurchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.Monatlich aktualisiert per 28-Feb.-26
*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 30-März-26. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.MORNINGSTAR-RATINGWichtige Informationen zur Wertentwicklung
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
ANNUALISIERTE RENDITEAnnualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-25
|Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (net div)
annual rate of return table seit Bestehen2022 2023 2024 2025 zum NAV 6.20 -22.15 9.05 5.32 34.00 MSCI Emerging Markets Index (net div) - -20.09 9.83 7.50 33.57 zum NAV MSCI Emerging Markets Index (net div) 2025 34.0 33.57 2024 5.32 7.5 2023 9.05 9.83 2022 -22.15 -20.09 6.2 - Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
Pricing & AusschüttungenPreishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 31-März-26
- Nettoinventarwert (NAV): $119.86
- Änderung ($) (seit 30-März-26): 2.46
- Veränderung (%) (seit 30-März-26): 2.10
- Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.Historischen NAV nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlichAttributionsanalyseAttributionsanalyse
Übersichtca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar
Vierteljährliche Attribution
ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar
Seit Jahresbeginn (YTD)
12-Monats-Attribution
Kalenderjahr