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Japan Equity Fund

Wichtige Hinweise

DIESE VERBRAUCHERINFORMATIONEN DIENEN NUR FÜR MARKETINGZWECKE

Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.

Die Anteilsklasse I ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.

LU2971679282
$ 191.89
$0.04 Per 11-Juni-25
¥590M
Per 31-Mai-25

Japan Equity Fund

LU2971679282
$0.04 Per 11-Juni-25
Per 31-Mai-25
LU2971679282
$ 191.89
$0.04 Per 11-Juni-25
$590M
Per 31-Mai-25

Anlageziel

Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in Japanischer-Yen, an.

Anlageschwerpunkt

Ein von Analysten geführtes Portfolio, das allgemein in japanische Wertpapiere mit mittleren und hohen Marktkapitalisierungen investiert, nach Sektor diversifiziert ist und in sämtliche Branchen, Stile und Marktkapitalisierungen anlegt

Investiert langfristig und im Allgemeinen mit einem geringen Portfolioumschlag im Bemühen, Chancen auszunutzen, die durch Anleger mit einem kürzeren Anlagehorizont geschaffen werden

Das Portfolio beruht auf von starken Überzeugungen getragenen Ideen, die von 8 globalen Sektorteams gewonnen werden, und hat ein Risikomanagement auf mehreren Ebenen (Aktie, Sektor, Portfolio)

Wichtige Risikohinweise

Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.

Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.

Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

Produktressourcen

  • Fondsauflegung 01-Aug.-2007
  • Nettovermögen (¥ M) Per 31-Mai-25 ¥590.88
  • Ende des Geschäftsjahres JANUAR
  • SFDR-Klassifizierung Artikel 6
  • Benchmark MSCI Japan Index (net div)

Informationen über die Anteilsklasse

  • Auflegung der Anteilklasse 19-Feb.-2025
  • Nettoinventarwert (NAV) Per 11-Juni-25 $191.89
  • Aktuellste NAV-Änderung Per 11-Juni-25 $0.04 | 0.02%
  • ISIN LU2971679282
  • SEDOL BT8SCY6
  • WKN A40Z2B
  • Bloomberg MFSMJIF LX
  • CUSIP L6367C633
  • Maximale Vertriebskosten --
  • Benchmark MSCI Japan Index (net div)

Manager

10 größten Positionen

Per 31-Mai-25

  • Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
  • NEC Corp
  • Taisei Corp
  • KDDI Corp
  • GMO Payment Gateway Inc
  • Hitachi Ltd
  • Sompo Holdings Inc
  • USS Co Ltd
  • Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  • Mitsubishi Electric Corp

Performance

Gesamtrendite über 12 Monate

Gesamtrendite über 12 Monate (%)

Gesamtrendite über 12 Monate (%)

Per 31-Mai-25 [monatlich aktualisiert]

12-Monats-Zeitraum zum:
31-Mai-21
oder seit Bestehen
31-Mai-22 31-Mai-23 31-Mai-24 31-Mai-25 Seit Jahresbeginn % Auflegung der Anteilklasse
Anteilklasse IF1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV 26.09 -20.15 4.51 12.51 15.83 14.45 19-Feb.-2025
MSCI Japan Index (net div) 25.19 -13.32 4.53 18.63 11.17 - -
12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse IF1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV
31-Mai-21 oder seit Bestehen 26.09
31-Mai-22 -20.15
31-Mai-23 4.51
31-Mai-24 12.51
31-Mai-25 15.83
Seit Jahresbeginn % 14.45
Auflegung der Anteilklasse 19-Feb.-2025 19-Feb.-2025
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

Monatlich aktualisiert per 31-Mai-25

    In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

    Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

    Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

    GESAMT
    NA
    GESAMT MORNINGSTAR-RATING
    NA
    DREI JAHRE
    NA
    FÜNF JAHRE
    NA
    ZEHN JAHRE
    NA

    Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

    Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

    Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

    Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

    Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

    ANNUALISIERTE RENDITE

    Annualisierte Rendite (%)

    Per 31-Dez.-24

    |

    Benchmark: MSCI Japan Index (net div)

    annual rate of return table
    seit Bestehen
    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
    zum NAV 3.72 12.91 1.39 24.20 -14.50 20.23 18.59 -1.58 -21.15 17.25 5.35
    MSCI Japan Index (net div) - 9.57 2.38 23.99 -12.88 19.61 14.48 1.71 -16.65 20.32 8.31
    zum NAV MSCI Japan Index (net div)
    2024 5.35 8.31
    2023 17.25 20.32
    2022 -21.15 -16.65
    2021 -1.58 1.71
    2020 18.59 14.48
    2019 20.23 19.61
    2018 -14.5 -12.88
    2017 24.2 23.99
    2016 1.39 2.38
    2015 12.91 9.57
    3.72 -
    In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

    Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

    Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

    Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

    Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

    Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

    Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

    Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

    Pricing & Ausschüttungen

    Preishistorie

    • Marktpreis (MP): 
    Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
    Historischen MP nachschlagen
    Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten

    Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.

    Ausschüttungen

    Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
    Attributionsanalyse

    Attributionsanalyse

    Übersicht

    ca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar


    Vierteljährliche Attribution

    ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar


    Seit Jahresbeginn (YTD)
    12-Monats-Attribution

    Kalenderjahr

    Portfolio- & Bestandsinformationen
    Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

    Sektor, Bestand & Merkmale

    Größte Sektorgewichtungen

    Per 31-Mai-25

    Portfolioeigenschaften

    Per 31-Mai-25

    Data table of holding characteristics
    characterstics Equity Earning
    Gewichteter Durchschnittskurs/Gewinn (nächste 12 Monate) 16.18x
    Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow 11.03x
    Gewichteter Durchschnittskurs/Umsatz 1.32x
    Gewichteter Durchschnittskurs/Buchwert 1.81x
    Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie 10.69%
    Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite 1.98%
    Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung ¥6065.1b
    Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung ¥3856.5b
    Anzahl der Emissionen 56
    Active Share 62.23%
    Portfolioumschlag (US-Methode) 69.25%
    Portfolioumschlag (LUX-Methode) 104.54%
    % in Aktien 98.44%
    % Barmittel & Barmitteläquivalente 1.56%
    % in den Top Ten 28.22%

    Performancestatistik

    Aktualisiert Monatlich Per 31-Mai-25

    Benchmark
    MSCI Japan Index (net div)
    Performancestatistik Table
    10 J. 5 J. 3 J.
    Alpha n/a n/a n/a
    Beta n/a n/a n/a
    n/a n/a n/a
    Standardabweichung % n/a n/a n/a
    Sharpe-Ratio n/a n/a n/a
    Tracking Error n/a n/a n/a
    Information Ratio n/a n/a n/a
    Treynor Ratio n/a n/a n/a
    Partizipation an Marktabschwüngen % n/a n/a n/a
    Partizipation an Marktaufschwüngen % n/a n/a n/a

    10 größten Positionen

    Per 31-Mai-25

    • Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
    • NEC Corp
    • Taisei Corp
    • KDDI Corp
    • GMO Payment Gateway Inc
    • Hitachi Ltd
    • Sompo Holdings Inc
    • USS Co Ltd
    • Shin-Etsu Chemical Co Ltd
    • Mitsubishi Electric Corp
    Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

    Art der Positionen (%)

    Per 31-Mai-25

    Sektorgewichtungen (%)

    Per 31-Mai-25

    •  % Anlagen
    • Investitionsgüter
      33.78
    • Technologie
      20.90
    • Finanzdienstleistungen
      13.98
    • Zyklische Konsumgüter
      12.48
    • Gesundheitswesen
      6.89
    • Kommunikationsdienste
      6.21
    • Verbrauchsgüter
      4.20
    • Barmittel & Barmitteläquivalente
      1.56
    WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

    Währungsgewichtungen (%)

    Per 31-Mai-25

    • Japanischer Yen
      100.00
    Region & Land

    Region & Land

    Per 31-Mai-25

    Region & Land Table
    Region & Land % Anlagen
    Japan

    1 Land

    98.44

    Barmittel & Barmitteläquivalente

    1 Land

    1.56

    Nach Land Table
    Nach Land

    Größte Ländergewichtungen (%)

    Per 31-Mai-25

    • Japan
      98.44
    • Barmittel & Barmitteläquivalente
      1.56
    Wichtige Informationen zu Merkmalen
    Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

    Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.

    *Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

    Ressourcen

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    Fondsdokumente & Factsheets

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