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Contrarian Capital Fund

Wichtige Hinweise

DIESE VERBRAUCHERINFORMATIONEN DIENEN NUR FÜR MARKETINGZWECKE

Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.

Die Anteilsklasse I ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.

LU2991324802
113.37
€0.16 Per 25-Juli-25
US$6M
Per 30-Juni-25

Contrarian Capital Fund

LU2991324802
€0.16 Per 25-Juli-25
Per 30-Juni-25
LU2991324802
113.37
€0.16 Per 25-Juli-25
6M
Per 30-Juni-25

Anlageziel

Seeks capital appreciation measured in U.S. Dollars.

Anlageschwerpunkt

Emphasis on valuation, balance sheet leverage and maintaining a suitable margin of safety.

Focus on investments in companies with medium to large market capitalizations, but may invest in companies of any size.

Seeks to identify investment opportunities trading at a significant discount to their intrinsic value, due to adverse market sentiment, operating difficulties or going through a transition.

Wichtige Risikohinweise

Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.

Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.

Konzentrationsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann stärker schwanken als die Wertentwicklung von diversifizierteren Portfolios.

Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

Produktressourcen

  • Fondsauflegung 20-Nov.-2024
  • Nettovermögen (US$ M) Per 30-Juni-25 US$6.59
  • Ende des Geschäftsjahres JANUAR
  • SFDR-Klassifizierung Artikel 8
  • Benchmark MSCI World Value Index (net div)

Informationen über die Anteilsklasse

  • Auflegung der Anteilklasse 04-Apr.-2025
  • Nettoinventarwert (NAV) Per 25-Juli-25 €113.37
  • Aktuellste NAV-Änderung Per 25-Juli-25 €0.16 | 0.14%
  • ISIN LU2991324802
  • SEDOL BNXJ7F8
  • WKN A4114F
  • Bloomberg MFCOCIF LX
  • CUSIP L6366H864
  • Maximale Vertriebskosten --
  • Benchmark MSCI World Value Index (net div)

Manager

10 größten Positionen

Per 30-Juni-25

  • Deutsche Post AG
  • Davide Campari-Milano NV
  • Autoliv Inc
  • Assa Abloy AB
  • Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
  • Samsung Electronics Co Ltd
  • CSX Corp
  • Airbus SE
  • Veolia Environnement SA
  • Johnson & Johnson

Performance

Gesamtrendite über 12 Monate

Gesamtrendite über 12 Monate (%)

Gesamtrendite über 12 Monate (%)

Derzeit keine Daten verfügbar

In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
ANNUALISIERTE RENDITE

Annualisierte Rendite (%)

Derzeit keine Daten verfügbar

annual rate of return table
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

Pricing & Ausschüttungen

Preishistorie

  • Marktpreis (MP): 
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
Historischen MP nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten

Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.

Ausschüttungen

Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
Attributionsanalyse

Attributionsanalyse

Übersicht

ca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar


Vierteljährliche Attribution

ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar


Seit Jahresbeginn (YTD)
12-Monats-Attribution

Kalenderjahr

Portfolio- & Bestandsinformationen
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

Sektor, Bestand & Merkmale

Größte Sektorgewichtungen

Per 30-Juni-25

Portfolioeigenschaften

Per 30-Juni-25

Data table of holding characteristics
characterstics Equity Earning
Gewichteter Durchschnittskurs/Gewinn (nächste 12 Monate) 13.96x
Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow 9.24x
Gewichteter Durchschnittskurs/Umsatz 1.01x
Gewichteter Durchschnittskurs/Buchwert 1.67x
Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie 8.02%
Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite 2.73%
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung $71.5b
Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung $34.4b
Anzahl der Emissionen 33
Active Share
Der Active Share ist die Hälfte der Summe der absoluten Differenzen zwischen den Index- und den Portfoliogewichten der Emittenten. Je höher der Wert, desto größer ist der Unterschied zwischen den Gewichtungen in der Benchmark und im Portfolio.
96.44%
Portfolioumschlag (US-Methode)
Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): Quotient aus dem niedrigeren Wert der gesamten Käufe/Verkäufe und dem durchschnittlichen Marktwert.
-
Portfolioumschlag (LUX-Methode)
Luxemburger Methode

Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): ((Käufe + Verkäufe) - (Zeichnungen + Rückgaben))/durchschnittliches Vermögen am Monatsende

-
% in Aktien 94.39%
% Barmittel & Barmitteläquivalente 5.56%
% Sonstige1 0.05%
% in den Top Ten 40.03%

Performancestatistik

Aktualisiert Monatlich Per 30-Juni-25

Benchmark
MSCI World Value Index (net div)
Performancestatistik Table
10 J. 5 J. 3 J.
Alpha n/a n/a n/a
Beta n/a n/a n/a
n/a n/a n/a
Standardabweichung % n/a n/a n/a
Sharpe-Ratio n/a n/a n/a
Tracking Error n/a n/a n/a
Information Ratio n/a n/a n/a
Treynor Ratio n/a n/a n/a
Partizipation an Marktabschwüngen % n/a n/a n/a
Partizipation an Marktaufschwüngen % n/a n/a n/a

10 größten Positionen

Per 30-Juni-25

  • Deutsche Post AG
  • Davide Campari-Milano NV
  • Autoliv Inc
  • Assa Abloy AB
  • Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
  • Samsung Electronics Co Ltd
  • CSX Corp
  • Airbus SE
  • Veolia Environnement SA
  • Johnson & Johnson
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

Art der Positionen (%)

Per 30-Juni-25

Sektorgewichtungen (%)

Per 30-Juni-25

  •  % Anlagen
  • Industrie
    22.93
  • Nicht-Basiskonsumgüter
    16.08
  • Verbrauchsgüter
    13.07
  • Gesundheitswesen
    12.87
  • Finanzen
    11.18
  • Werkstoffe
    8.49
  • Informationstechnologie
    3.86
  • Versorger
    3.63
  • Energie
    2.33
  • Barmittel & Barmitteläquivalente
    5.56
WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

Währungsgewichtungen (%)

Per 30-Juni-25

  • Euro
    36.45
  • US-Dollar
    33.50
  • British Pound Sterling
    9.23
  • Japanischer Yen
    7.67
  • Schwedische Krone
    4.25
  • Kanadischer Dollar
    4.06
  • Südkoreanischer Won
    3.86
  • Dänische Krone
    0.97
Region & Land

Region & Land

Per 30-Juni-25

Region & Land Table
Region & Land % Anlagen
Europa ohne Vereinigtes Königreich

8 Land

41.68

Nordamerika

2 Land

32.00

Vereinigtes Königreich

1 Land

9.23

Japan

1 Land

7.67

Barmittel & Barmitteläquivalente

1 Land

5.56

Schwellenländer

1 Land

3.86

Nach Land Table
Nach Land

Größte Ländergewichtungen (%)

Per 30-Juni-25

  • USA
    24.70
  • Frankreich
    23.75
  • Vereinigtes Königreich
    9.23
  • Japan
    7.67
  • Kanada
    7.30
Wichtige Informationen zu Merkmalen
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.

*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.

Ressourcen

Fondsdokumente & Factsheets

Fondsdokumente & Factsheets

Hier klicken um Fondsdokumente wie die wesentlichen Anlegerinformationen, den vollständigen Verkaufsprospekt, den Jahresbericht, den Halbjahresbericht, Informationen zu Swing Pricing und Factsheets zu sehen. Einige dieser Dokumente sind in anderen Sprachen verfügbar.
Produkteinblicke

Produkteinblicke

MFS Meridian® Funds – Contrarian Capital Fund (Einseiter)

Per Jul 09, 2025

Dieser Einseiter beschreibt, wie unsere aktive und konzentrierte internationale Aktienstrategie in Titel investiert, die der Markt gerade übersieht – mit konsequenter Bewertungsdisziplin und Fundamentalanalysen.

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