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Contrarian Capital Fund

Wichtige Hinweise

DIESE VERBRAUCHERINFORMATIONEN DIENEN NUR FÜR MARKETINGZWECKE

Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.

Die Anteilsklasse I ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.

LU3123259262
£ 117.63
£0.24 Per 05-Sep.-25
US$23M
Per 31-Juli-25

Contrarian Capital Fund

LU3123259262
£0.24 Per 05-Sep.-25
Per 31-Juli-25
LU3123259262
£ 117.63
£0.24 Per 05-Sep.-25
£23M
Per 31-Juli-25

Anlageziel

Seeks capital appreciation measured in U.S. Dollars.

Anlageschwerpunkt

Emphasis on valuation, balance sheet leverage and maintaining a suitable margin of safety.

Focus on investments in companies with medium to large market capitalizations, but may invest in companies of any size.

Seeks to identify investment opportunities trading at a significant discount to their intrinsic value, due to adverse market sentiment, operating difficulties or going through a transition.

Wichtige Risikohinweise

Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.

Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.

Innerer Wert: Die Aktien von Unternehmen, die nach Ansicht von MFS in Anbetracht ihres inneren Werts unterbewertet sind, können längere Zeit unterbewertet bleiben, erreichen ihren erwarteten Kurs möglicherweise nie und können volatil sein.

Konzentrationsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann stärker schwanken als die Wertentwicklung von diversifizierteren Portfolios.

Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

Produktressourcen

  • Fondsauflegung 20-Nov.-2024
  • Nettovermögen (US$ M) Per 31-Juli-25 US$23.88
  • Ende des Geschäftsjahres JANUAR
  • SFDR-Klassifizierung Artikel 8
  • Benchmark MSCI World Value Index (net div)

Informationen über die Anteilsklasse

  • Auflegung der Anteilklasse 12-Aug.-2025
  • Nettoinventarwert (NAV) Per 05-Sep.-25 £117.63
  • Aktuellste NAV-Änderung Per 05-Sep.-25 £0.24 | 0.20%
  • ISIN LU3123259262
  • SEDOL BV87Z60
  • WKN A41E4E
  • Bloomberg MFSCOIF LX
  • CUSIP L63672197
  • Maximale Vertriebskosten --
  • Benchmark MSCI World Value Index (net div)

Manager

10 größten Positionen

Per 31-Juli-25

  • Davide Campari-Milano NV
  • Deutsche Post AG
  • Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
  • Samsung Electronics Co Ltd
  • Autoliv Inc
  • Assa Abloy AB
  • Johnson & Johnson
  • Medtronic PLC
  • Veolia Environnement SA
  • Canadian Pacific Kansas City Ltd

Performance

Gesamtrendite über 12 Monate

Gesamtrendite über 12 Monate (%)

Gesamtrendite über 12 Monate (%)

Derzeit keine Daten verfügbar

In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
ANNUALISIERTE RENDITE

Annualisierte Rendite (%)

Derzeit keine Daten verfügbar

annual rate of return table
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

Pricing & Ausschüttungen

Preishistorie

  • Marktpreis (MP): 
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
Historischen MP nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten

Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.

Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.

Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.

Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.

Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.

Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
Attributionsanalyse

Attributionsanalyse

Übersicht

ca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar


Vierteljährliche Attribution

ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar


Seit Jahresbeginn (YTD)
12-Monats-Attribution

Kalenderjahr

Portfolio- & Bestandsinformationen
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

Sektor, Bestand & Merkmale

Größte Sektorgewichtungen

Per 31-Juli-25

Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.

Die Karte enthält Sektoren mit einem Anteil von über 5%.

Portfolioeigenschaften

Per 31-Juli-25

Data table of holding characteristics
characterstics Equity Earning
Gewichteter Durchschnittskurs/Gewinn (nächste 12 Monate) 13.31x
Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow 9.38x
Gewichteter Durchschnittskurs/Umsatz 1.01x
Gewichteter Durchschnittskurs/Buchwert 1.62x
Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie 9.87%
Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite 2.75%
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung $73.5b
Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung $33.5b
Anzahl der Emissionen 34
Active Share
Der Active Share ist die Hälfte der Summe der absoluten Differenzen zwischen den Index- und den Portfoliogewichten der Emittenten. Je höher der Wert, desto größer ist der Unterschied zwischen den Gewichtungen in der Benchmark und im Portfolio.
96.08%
Portfolioumschlag (US-Methode)
Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): Quotient aus dem niedrigeren Wert der gesamten Käufe/Verkäufe und dem durchschnittlichen Marktwert.
-
Portfolioumschlag (LUX-Methode) -
% in Aktien 91.65%
% Barmittel & Barmitteläquivalente 8.38%
% Sonstige1 -0.03%
% in den Top Ten 38.36%

10 größten Positionen

Per 31-Juli-25

  • Davide Campari-Milano NV
  • Deutsche Post AG
  • Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
  • Samsung Electronics Co Ltd
  • Autoliv Inc
  • Assa Abloy AB
  • Johnson & Johnson
  • Medtronic PLC
  • Veolia Environnement SA
  • Canadian Pacific Kansas City Ltd
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

Art der Positionen (%)

Per 31-Juli-25

Sektorgewichtungen (%)

Per 31-Juli-25

  •  % Anlagen
  • Industrie
    18.35
  • Nicht-Basiskonsumgüter
    14.75
  • Finanzen
    13.52
  • Verbrauchsgüter
    12.95
  • Gesundheitswesen
    12.38
  • Werkstoffe
    7.50
  • Versorger
    5.68
  • Informationstechnologie
    3.98
  • Energie
    2.51
  • Barmittel & Barmitteläquivalente
    8.38

Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.

WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

Währungsgewichtungen (%)

Per 31-Juli-25

  • Euro
    35.98
  • US-Dollar
    34.27
  • British Pound Sterling
    9.87
  • Japanischer Yen
    7.20
  • Südkoreanischer Won
    3.98
  • Kanadischer Dollar
    3.80
  • Schwedische Krone
    3.74
  • Dänische Krone
    1.16
Region & Land

Region & Land

Per 31-Juli-25

Region & Land Table
Region & Land % Anlagen
Europa ohne Vereinigtes Königreich

7 Land

40.88

Nordamerika

2 Land

29.69

Vereinigtes Königreich

1 Land

9.87

Barmittel & Barmitteläquivalente

1 Land

8.38

Japan

1 Land

7.20

Schwellenländer

1 Land

3.98

Nach Land Table
Nach Land

Größte Ländergewichtungen (%)

Per 31-Juli-25

  • USA
    22.52
  • Frankreich
    21.56
  • Vereinigtes Königreich
    9.87
  • Barmittel & Barmitteläquivalente
    8.38
  • Japan
    7.20
Wichtige Informationen zu Merkmalen
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.

*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.

Ressourcen

Produktressourcen
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Fondsdokumente & Factsheets

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Produkteinblicke

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MFS Meridian® Funds – Contrarian Capital Fund (Einseiter)

Per Jul 09, 2025

Dieser Einseiter beschreibt, wie unsere aktive und konzentrierte internationale Aktienstrategie in Titel investiert, die der Markt gerade übersieht – mit konsequenter Bewertungsdisziplin und Fundamentalanalysen.

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