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Contrarian Capital Fund

Wichtige Hinweise

DIESE VERBRAUCHERINFORMATIONEN DIENEN NUR FÜR MARKETINGZWECKE

Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.

Die Anteilsklasse I ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.

LU3327801661
CHF 137.66
CHF0.09 Per 13-Mai-26
US$684M
Per 30-Apr.-26

Contrarian Capital Fund

LU3327801661
CHF0.09 Per 13-Mai-26
Per 30-Apr.-26
LU3327801661
CHF 137.66
CHF0.09 Per 13-Mai-26
CHF684M
Per 30-Apr.-26

Anlageziel

Seeks capital appreciation measured in U.S. Dollars.

Anlageschwerpunkt

Emphasis on valuation, balance sheet leverage and maintaining a suitable margin of safety.

Focus on investments in companies with medium to large market capitalizations, but may invest in companies of any size.

Seeks to identify investment opportunities trading at a significant discount to their intrinsic value, due to adverse market sentiment, operating difficulties or going through a transition.

Wichtige Risikohinweise

Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.

Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.

Innerer Wert: Die Aktien von Unternehmen, die nach Ansicht von MFS in Anbetracht ihres inneren Werts unterbewertet sind, können längere Zeit unterbewertet bleiben, erreichen ihren erwarteten Kurs möglicherweise nie und können volatil sein.

Konzentrationsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann stärker schwanken als die Wertentwicklung von diversifizierteren Portfolios.

Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.

Bitte sehen Sie die Angebotsdokumente oder das Informationsmemorandum für weitere Details ein, einschließlich Informationen zu Fondsrisiken und Kosten.

Produktressourcen

  • Fondsauflegung 20-Nov.-2024
  • Nettovermögen (US$ M) Per 30-Apr.-26 US$684.62
  • Ende des Geschäftsjahres JANUAR
  • SFDR-Klassifizierung

    Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.

    Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.

    Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.

    Artikel 8
  • Benchmark MSCI World Value Index (net div)

Informationen über die Anteilsklasse

  • Auflegung der Anteilklasse 29-Apr.-2026
  • Nettoinventarwert (NAV) Per 13-Mai-26 CHF137.66
  • Aktuellste NAV-Änderung Per 13-Mai-26 CHF0.09 | 0.07%
  • ISIN LU3327801661
  • SEDOL BWBR4W3
  • WKN A427CL
  • Bloomberg --
  • CUSIP L6368D168
  • Maximale Vertriebskosten --
  • Benchmark MSCI World Value Index (net div)

Manager

10 größten Positionen

Per 30-Apr.-26

  • Davide Campari-Milano NV
  • Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
  • Deutsche Post AG
  • IMCD NV
  • Veolia Environnement SA
  • Canadian Pacific Kansas City Ltd
  • Becton Dickinson & Co
  • Cenovus Energy Inc
  • Anheuser-Busch InBev SA/NV
  • Merck KGaA

Performance

Gesamtrendite über 12 Monate

Gesamtrendite über 12 Monate (%)

Gesamtrendite über 12 Monate (%)

Derzeit keine Daten verfügbar

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.

Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
ANNUALISIERTE RENDITE

Annualisierte Rendite (%)

Derzeit keine Daten verfügbar

annual rate of return table

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.

Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

Pricing & Ausschüttungen

Preishistorie

  • Marktpreis (MP): 
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
Historischen MP nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten

Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.

Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.

Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.

Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.

Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.

Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich

Portfolio- & Bestandsinformationen
Die Portfolioeigenschaften beruhen auf dem ungeprüften Nettovermögen.

Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

Sektor, Bestand & Merkmale

Größte Sektorgewichtungen

Per 30-Apr.-26

Portfolioeigenschaften
Das gewichtete durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der Quotient aus aktuellem Aktienkurs und den für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinnen. Das KGV ohne Verluste ist der risikogewichtete Durchschnitt der KGV der gehaltenen Wertpapiere ohne die Unternehmen, für die Verluste erwartet werden.

Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow: Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Umsatz je Aktie.

Der Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Buchwert je Aktie.

Gewichteter Durchschnitt des IBES Long Term EPS Growth: der von Sellside-Analysten prognostizierte gewichtete Durchschnitt des langfristigen Wachstums (i.d.R. 3–5 Jahre) des Nettogewinns je Aktie eines Unternehmens. Die Prognose beruht auf den Schätzungen aller befragten Analysten. Quelle: Ibbotson

Gewichtete durchschnittliche Ausschüttungsrendite: der mit dem Equivalent Exposure gewichtete Durchschnitt aller Ausschüttungsrenditen der Portfoliopositionen (bzw. des Aktienteils eines Multi-Asset-Mandats).

Gewichtete Median-Marktkapitalisierung: Die gewichtete Median-Marktkapitalisierung ist der Median der Marktkapitalisierungen der Unternehmen eines Index oder Portfolios. Berechnet wird sie auf Grundlage der aktuellen Marktkapitalisierung aller Unternehmen, vom kleinsten bis zum größten. Bezugspunkt ist die Marktkapitalisierung des Unternehmens, das exakt in der Mitte aller Marktkapitalisierungen liegt.

Per 30-Apr.-26

Data table of holding characteristics
characterstics Equity Earning
Gewichteter Durchschnittskurs/Gewinn (nächste 12 Monate) 13.14x
Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow 9.77x
Gewichteter Durchschnittskurs/Umsatz 1.05x
Gewichteter Durchschnittskurs/Buchwert 1.80x
Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie 10.32%
Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite 2.57%
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung $45.9b
Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung $31.3b
Anzahl der Emissionen 31
Active Share
Der Active Share ist die Hälfte der Summe der absoluten Differenzen zwischen den Index- und den Portfoliogewichten der Emittenten. Je höher der Wert, desto größer ist der Unterschied zwischen den Gewichtungen in der Benchmark und im Portfolio.
98.02%
Portfolioumschlag (US-Methode)
Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): Quotient aus dem niedrigeren Wert der gesamten Käufe/Verkäufe und dem durchschnittlichen Marktwert.
51.36%
Portfolioumschlag (LUX-Methode)
Luxemburger Methode

Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): ((Käufe + Verkäufe) - (Zeichnungen + Rückgaben))/durchschnittliches Vermögen am Monatsende

10.74%
% in Aktien 82.63%
% Barmittel & Barmitteläquivalente 17.37%
% Sonstige1 -0.00%
% in den Top Ten 37.72%

Performancestatistik
Das Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Portfolioperformance. Ein im Vergleich zum Beta des Fonds positives Alpha bedeutet, dass die Portfolioperformance die Erwartungen übertrifft, bei einem negativen Alpha ist die Performance schlechter als erwartet.

Das Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 steht für ein Risiko unter dem Marktrisiko, ein Beta über 1 für ein Risiko über dem Marktrisiko. Als Risikomaß ist das Beta dann am verlässlichsten, wenn die Ertragsschwankungen des Portfolios stark mit den Ertragsschwankungen des Index übereinstimmen, mit dem der Markt abgebildet wird.

Die Information Ratio ist ein Maß für die Stetigkeit des Mehrertrags. Berechnet wird sie als Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag gegenüber einer Benchmark und dessen Standardabweichung.

R² ist der prozentuale Anteil der Portfolioentwicklung, der sich durch die Marktentwicklung erklärt. Bei indexierten Portfolios hat R2 einen Wert von nahe 100.

Die Sharpe Ratio ist ein risikobereinigtes Maß. Sie gibt den Ertrag je Risikoeinheit an. Sie beruht auf der Standardabweichung und dem Mehrertrag. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance des Portfolios.

Die Standardabweichung ist ein Indikator für die Volatilität des Portfolio-Gesamtertrags auf Basis von mindestens 36 Monatserträgen. Je größer die Standardabweichung des Portfolios ist, desto volatiler ist es.

Der Tracking Error ist die Standardabweichung des Mehrertrags eines Portfolios. Der Mehrertrag ist die Differenz aus Portfolioertrag und annualisiertem Benchmarkertrag.

Treynor Ratio: Die Treynor Ratio ist ein risikobereinigtes Performancemaß. Sie ist der Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag des Portfolios gegenüber dem risikolosen Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum und dem Portfoliobeta gegenüber seiner Benchmark in diesem Zeitraum. Sie misst den Mehrertrag gegenüber dem risikolosen Zins je Anteil am angenommenen systematischen Risiko (Beta).

Die Partizipation an Gewinnen und Verlusten ist ein Maß dafür, wie gut ein Manager mit der Benchmark mithalten (bzw. sie übertreffen) konnte und wie erfolgreich er war, wenn die Benchmark gefallen ist. Um die Partizipation an Gewinnen zu berechnen, betrachten wir ausschließlich die Phasen, in denen die Benchmark nicht gefallen ist. Die Partizipation an Gewinnen ist der Quotient aus dem annualisierten Ertrag der Fonds und dem annualisierten Ertrag der Benchmark in Phasen, in denen diese nicht gefallen ist. Die Partizipation an Verlusten wird analog dazu berechnet.

Aktualisiert Monatlich Per 30-Apr.-26

Benchmark
MSCI World Value Index (net div)
Performancestatistik Table
10 J. 5 J. 3 J.
Alpha n/a n/a n/a
Beta n/a n/a n/a
n/a n/a n/a
Standardabweichung % n/a n/a n/a
Sharpe-Ratio n/a n/a n/a
Tracking Error n/a n/a n/a
Information Ratio n/a n/a n/a
Treynor Ratio n/a n/a n/a
Partizipation an Marktabschwüngen % n/a n/a n/a
Partizipation an Marktaufschwüngen % n/a n/a n/a

10 größten Positionen

Per 30-Apr.-26

  • Davide Campari-Milano NV
  • Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
  • Deutsche Post AG
  • IMCD NV
  • Veolia Environnement SA
  • Canadian Pacific Kansas City Ltd
  • Becton Dickinson & Co
  • Cenovus Energy Inc
  • Anheuser-Busch InBev SA/NV
  • Merck KGaA
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

Art der Positionen (%)

Per 30-Apr.-26

Sektorgewichtungen (%)

Per 30-Apr.-26

  •  % Anlagen
  • Gesundheitswesen
    15.18
  • Industrie
    13.61
  • Nicht-Basiskonsumgüter
    13.30
  • Finanzen
    12.84
  • Verbrauchsgüter
    12.46
  • Versorger
    6.54
  • Werkstoffe
    5.33
  • Energie
    3.37
  • Barmittel & Barmitteläquivalente
    17.37
WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

Währungsgewichtungen (%)

Per 30-Apr.-26

  • Euro
    43.37
  • US-Dollar
    40.05
  • British Pound Sterling
    7.97
  • Kanadischer Dollar
    4.77
  • Japanischer Yen
    2.14
  • Schwedische Krone
    1.71
Region & Land

Region & Land

Per 30-Apr.-26

Region & Land Table
Region & Land % Anlagen
Europa ohne Vereinigtes Königreich

6 Land

45.08

Nordamerika

2 Land

27.44

Barmittel & Barmitteläquivalente

1 Land

17.37

Vereinigtes Königreich

1 Land

7.97

Japan

1 Land

2.14

Nach Land Table
Nach Land

Größte Ländergewichtungen (%)

Per 30-Apr.-26

  • USA
    19.09
  • Barmittel & Barmitteläquivalente
    17.37
  • Deutschland
    15.24
  • Frankreich
    14.30
  • Kanada
    8.35
Wichtige Informationen zu Merkmalen
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.

Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.

*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.

Ressourcen

Produktressourcen
Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Fondsdokumente & Factsheets

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Produkteinblicke

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MFS Meridian® Funds – Contrarian Capital Fund (Einseiter)

Per Jul 09, 2025

Dieser Einseiter beschreibt, wie unsere aktive und konzentrierte internationale Aktienstrategie in Titel investiert, die der Markt gerade übersieht – mit konsequenter Bewertungsdisziplin und Fundamentalanalysen.

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