Historische und aktuelle Full Holdings

European Research Fund


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Auf der Basis des Marktwerts Auf der Basis des äquivalenten Engagements
ISIN Wertpapiere
(auf 30-Apr.-25)
Anteile oder Nennbetrag Wert Prozent des Nettovermögens Wert Prozent des Nettovermögens Marktkapitalisierung (in Mio. USD) GICS-Sektoren

Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.

Land
CH0038863350 Nestle SA 265,237 €24,889,786.57 3.33% €24,889,786.57 3.33% 273,900.61 Verbrauchsgüter Schweiz
FR0000121972 Schneider Electric SE 113,343 €23,443,900.80 3.14% €23,443,900.80 3.14% 134,881.46 Industrie Frankreich
NL0010273215 ASML Holding NV 39,049 €23,074,950.27 3.09% €23,074,950.27 3.09% 263,640.93 Informationstechnologie Niederlande
CH0012032048 Roche Holding AG 72,112 €20,769,848.54 2.78% €20,769,848.54 2.78% 259,527.97 Gesundheitswesen Schweiz
DK0062498333 Novo Nordisk AS 331,727 €19,507,401.41 2.61% €19,507,401.41 2.61% 295,850.14 Gesundheitswesen Dänemark
FR0000120578 Sanofi SA 192,601 €18,645,332.44 2.50% €18,645,332.44 2.50% 137,480.19 Gesundheitswesen Frankreich
IE000S9YS762 Linde PLC 45,606 €18,246,023.20 2.44% €18,246,023.20 2.44% 214,485.21 Werkstoffe USA
FR0000131104 BNP Paribas SA 225,104 €16,793,898.33 2.25% €16,793,898.33 2.25% 95,571.99 Finanzen Frankreich
FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 32,188 €15,704,525.20 2.10% €15,704,525.20 2.10% 276,437.08 Nicht-Basiskonsumgüter Frankreich
GB00B63H8491 Rolls-Royce Holdings PLC 1,696,252 €15,050,013.50 2.02% €15,050,013.50 2.02% 85,484.62 Industrie Vereinigtes Königreich
GB0002875804 British American Tobacco PLC 389,481 €14,917,973.79 2.00% €14,917,973.79 2.00% 95,466.75 Verbrauchsgüter Vereinigtes Königreich
GB00BYQ0JC66 Beazley PLC 1,403,209 €14,625,302.15 1.96% €14,625,302.15 1.96% 7,446.81 Finanzen Vereinigtes Königreich
GB00BDR05C01 National Grid PLC 1,067,175 €13,617,139.69 1.82% €13,617,139.69 1.82% 70,788.66 Versorger Vereinigtes Königreich
GB00BM8PJY71 NatWest Group PLC 2,411,890 €13,568,350.61 1.82% €13,568,350.61 1.82% 51,486.57 Finanzen Vereinigtes Königreich
FR0000120271 TotalEnergies SE 263,559 €13,193,496.29 1.77% €13,193,496.29 1.77% 128,733.40 Energie Frankreich
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange Group PLC 95,449 €13,053,420.64 1.75% €13,053,420.64 1.75% 82,335.91 Finanzen Vereinigtes Königreich
CH0210483332 Cie Financiere Richemont SA 83,806 €13,019,091.79 1.74% €13,019,091.79 1.74% 103,011.67 Nicht-Basiskonsumgüter Schweiz
ES0144580Y14 Iberdrola SA 782,330 €12,450,070.03 1.67% €12,450,070.03 1.67% 116,112.22 Versorger Spanien
ES0109067019 Amadeus IT Group SA 175,212 €12,156,269.01 1.63% €12,156,269.01 1.63% 35,408.12 Nicht-Basiskonsumgüter Spanien
GB00B19NLV48 Experian PLC 276,152 €12,090,001.55 1.62% €12,090,001.55 1.62% 45,543.63 Industrie Vereinigtes Königreich
NL0000395903 Wolters Kluwer NV 76,716 €11,965,548.03 1.60% €11,965,548.03 1.60% 42,144.11 Industrie Niederlande
GB0031348658 Barclays PLC 3,311,790 €11,698,108.12 1.57% €11,698,108.12 1.57% 57,166.50 Finanzen Vereinigtes Königreich
DE0005810055 Deutsche Boerse AG 39,108 €11,111,598.36 1.49% €11,111,598.36 1.49% 60,608.52 Finanzen Deutschland
GB0032089863 Next PLC 74,356 €10,821,407.44 1.45% €10,821,407.44 1.45% 20,264.54 Nicht-Basiskonsumgüter Vereinigtes Königreich
NL0000009165 Heineken NV 135,566 €10,669,044.20 1.43% €10,669,044.20 1.43% 51,353.68 Verbrauchsgüter Niederlande
NL0006294274 Euronext NV 72,194 €10,664,583.01 1.43% €10,664,583.01 1.43% 17,443.39 Finanzen Frankreich
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG 17,098 €10,650,159.56 1.43% €10,650,159.56 1.43% 103,274.48 Finanzen Schweiz
ES0105066007 Cellnex Telecom SA 294,875 €10,532,738.91 1.41% €10,532,738.91 1.41% 28,587.28 Kommunikationsdienste Spanien
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins SGPS SA 492,219 €10,528,886.32 1.41% €10,528,886.32 1.41% 15,249.29 Verbrauchsgüter Portugal
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC 48,316 €10,278,212.33 1.38% €10,278,212.33 1.38% 42,870.92 Nicht-Basiskonsumgüter USA
IE00BD1RP616 Bank of Ireland Group PLC 956,154 €9,974,546.90 1.34% €9,974,546.90 1.34% 11,587.76 Finanzen Irland
GB00BLGZ9862 Tesco PLC 2,260,291 €9,857,049.34 1.32% €9,857,049.34 1.32% 33,169.21 Verbrauchsgüter Vereinigtes Königreich
DE000ENAG999 E.ON SE 613,831 €9,481,536.24 1.27% €9,481,536.24 1.27% 46,219.27 Versorger Deutschland
GB00BD6K4575 Compass Group PLC 319,430 €9,472,413.37 1.27% €9,472,413.37 1.27% 57,022.90 Nicht-Basiskonsumgüter Vereinigtes Königreich
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC 743,037 €9,341,584.55 1.25% €9,341,584.55 1.25% 4,976.96 Finanzen Vereinigtes Königreich
GB0002374006 Diageo PLC 378,731 €9,320,785.71 1.25% €9,320,785.71 1.25% 62,040.76 Verbrauchsgüter Vereinigtes Königreich
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG 29,238 €8,924,550.75 1.20% €8,924,550.75 1.20% 18,611.91 Industrie Deutschland
NL0000009082 Koninklijke KPN NV 2,139,880 €8,774,269.80 1.18% €8,774,269.80 1.18% 18,064.43 Kommunikationsdienste Niederlande
BMG4593F1389 Hiscox Ltd 668,462 €8,686,286.78 1.16% €8,686,286.78 1.16% 4,979.28 Finanzen Vereinigtes Königreich
CH0244767585 UBS Group AG 314,421 €8,370,008.07 1.12% €8,370,008.07 1.12% 100,771.76 Finanzen Schweiz
NL0011540547 ABN AMRO Bank NV 444,364 €8,132,018.95 1.09% €8,132,018.95 1.09% 17,270.39 Finanzen Niederlande
IT0005090300 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 731,403 €7,708,987.62 1.03% €7,708,987.62 1.03% 11,126.99 Kommunikationsdienste Italien
DE000A12DM80 Scout24 SE 73,208 €7,681,127.14 1.03% €7,681,127.14 1.03% 8,914.56 Kommunikationsdienste Deutschland
GB00BD3VFW73 ConvaTec Group PLC 2,511,996 €7,677,469.13 1.03% €7,677,469.13 1.03% 7,097.10 Gesundheitswesen Vereinigtes Königreich
US7835132033 Ryanair Holdings PLC ADR 180,630 €7,631,153.11 1.02% €7,631,153.11 1.02% 25,526.58 Industrie Irland
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE 230,544 €7,597,026.06 1.02% €7,597,026.06 1.02% 50,038.85 Informationstechnologie Frankreich
DE000SYM9999 Symrise AG 73,720 €7,486,266.00 1.00% €7,486,266.00 1.00% 16,079.50 Werkstoffe Deutschland
DE0006602006 GEA Group AG 125,262 €7,177,512.60 0.96% €7,177,512.60 0.96% 11,186.41 Industrie Deutschland
FR0010307819 Legrand SA 73,462 €7,139,673.05 0.96% €7,139,673.05 0.96% 28,873.30 Industrie Frankreich
IT0003132476 Eni SpA 561,665 €7,032,425.49 0.94% €7,032,425.49 0.94% 44,633.87 Energie Italien
SE0005190238 Tele2 AB 530,572 €6,923,863.72 0.93% €6,923,863.72 0.93% 10,235.93 Kommunikationsdienste Schweden
NL0015002CX3 QIAGEN NV 182,904 €6,905,540.52 0.92% €6,905,540.52 0.92% 9,243.45 Gesundheitswesen Deutschland
FR001400AJ45 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 210,152 €6,760,589.84 0.91% €6,760,589.84 0.91% 25,720.10 Nicht-Basiskonsumgüter Frankreich
IE0000669501 Glanbia PLC 579,380 €6,628,432.23 0.89% €6,628,432.23 0.89% 3,355.47 Verbrauchsgüter Irland
FI4000552500 Sampo OYJ 748,950 €6,615,963.67 0.89% €6,615,963.67 0.89% 26,931.77 Finanzen Finnland
FR0000121329 Thales SA 26,771 €6,581,341.33 0.88% €6,581,341.33 0.88% 57,354.43 Industrie Frankreich
FR0000125338 Capgemini SE 46,581 €6,541,315.75 0.88% €6,541,315.75 0.88% 27,258.78 Informationstechnologie Frankreich
GB0009465807 Weir Group PLC 235,418 €6,236,189.80 0.84% €6,236,189.80 0.84% 7,790.71 Industrie Vereinigtes Königreich
IT0003242622 Terna - Rete Elettrica Nazionale 642,768 €5,635,789.82 0.75% €5,635,789.82 0.75% 19,964.91 Versorger Italien
JE00B4T3BW64 Glencore PLC 1,844,975 €5,304,588.21 0.71% €5,304,588.21 0.71% 39,210.70 Werkstoffe Vereinigtes Königreich
DE0008402215 Hannover Rueck SE 18,729 €5,273,704.85 0.71% €5,273,704.85 0.71% 38,468.98 Finanzen Deutschland
GB00BNTJ3546 Allfunds Group Plc 1,020,996 €5,098,272.06 0.68% €5,098,272.06 0.68% 3,456.35 Finanzen Niederlande
GB00B1KJJ408 Whitbread PLC 165,815 €5,088,400.32 0.68% €5,088,400.32 0.68% 6,237.98 Nicht-Basiskonsumgüter Vereinigtes Königreich
LU2598331598 Tenaris SA 328,249 €4,820,336.56 0.65% €4,820,336.56 0.65% 19,639.30 Energie Italien
GB0000536739 Ashtead Group PLC 100,255 €4,757,237.71 0.64% €4,757,237.71 0.64% 23,186.62 Industrie Vereinigtes Königreich
NO0010345853 Aker BP ASA 230,246 €4,360,522.97 0.58% €4,360,522.97 0.58% 13,559.74 Energie Norwegen
DK0060336014 Novozymes AS 75,371 €4,317,868.40 0.58% €4,317,868.40 0.58% 30,251.71 Werkstoffe Dänemark
GB00BJFFLV09 Croda International PLC 122,580 €4,255,482.56 0.57% €4,255,482.56 0.57% 5,491.58 Werkstoffe Vereinigtes Königreich
NL0013267909 Akzo Nobel NV 71,503 €4,000,515.63 0.54% €4,000,515.63 0.54% 10,831.12 Werkstoffe Niederlande
NL0015001W49 Pluxee NV 190,324 €3,775,198.54 0.51% €3,775,198.54 0.51% 4,685.55 Finanzen Frankreich
GB00B1N7Z094 Safestore Holdings PLC REIT 489,388 €3,624,173.99 0.49% €3,624,173.99 0.49% 1,832.99 Immobilien Vereinigtes Königreich
US0528001094 Autoliv Inc 43,877 €3,610,939.41 0.48% €3,610,939.41 0.48% 7,207.16 Nicht-Basiskonsumgüter USA
DK0010274414 Danske Bank A S 99,341 €3,077,277.16 0.41% €3,077,277.16 0.41% 29,301.81 Finanzen Dänemark
GB0002869419 Big Yellow Group PLC REIT 195,768 €2,316,859.37 0.31% €2,316,859.37 0.31% 2,637.35 Immobilien Vereinigtes Königreich
GB0031743007 Burberry Group PLC 217,012 €1,870,328.98 0.25% €1,870,328.98 0.25% 3,506.83 Nicht-Basiskonsumgüter Vereinigtes Königreich
- Sonstige - €292,388.13 0.04% €292,205.82 0.04% - - -
- Barmittel & Barmitteläquivalente - €16,773,948.22 2.25% €16,774,130.53 2.25% - - -

*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.
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