Historische und aktuelle Full Holdings
Global Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Juni-25)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 234,636 | $83,307,511.80 | 3.36% | $83,307,511.80 | 3.36% | 690,217.20 | Finanzen | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 159,419 | $79,296,604.79 | 3.20% | $79,296,604.79 | 3.20% | 3,697,745.94 | Informationstechnologie | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 712,298 | $64,990,069.52 | 2.62% | $64,990,069.52 | 2.62% | 165,780.37 | Finanzen | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 240,793 | $64,046,389.42 | 2.58% | $64,046,389.42 | 2.58% | 153,107.15 | Industrie | Frankreich | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 678,278 | $59,125,493.26 | 2.39% | $59,125,493.26 | 2.39% | 111,746.27 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 185,638 | $56,898,047.00 | 2.30% | $56,898,047.00 | 2.30% | 30,408.17 | Finanzen | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 313,140 | $55,184,662.20 | 2.23% | $55,184,662.20 | 2.23% | 2,142,075.65 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 223,572 | $52,065,447.36 | 2.10% | $52,065,447.36 | 2.10% | 149,668.02 | Industrie | USA | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 571,652 | $48,133,021.80 | 1.94% | $48,133,021.80 | 1.94% | 37,931.97 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 277,495 | $47,798,513.75 | 1.93% | $47,798,513.75 | 1.93% | 49,368.13 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 264,875 | $45,256,978.88 | 1.83% | $45,256,978.88 | 1.83% | 29,276.71 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 138,657 | $45,155,925.14 | 1.82% | $45,155,925.14 | 1.82% | 259,035.28 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 95,703 | $44,901,933.54 | 1.81% | $44,901,933.54 | 1.81% | 221,121.72 | Werkstoffe | USA | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 1,321,574 | $44,721,484.53 | 1.80% | $44,721,484.53 | 1.80% | 113,077.66 | Finanzen | Schweiz | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 106,157 | $43,042,417.22 | 1.74% | $43,042,417.22 | 1.74% | 153,058.72 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 318,829 | $42,626,584.43 | 1.72% | $42,626,584.43 | 1.72% | 35,061.55 | Industrie | Frankreich | |
| US0258161092 | American Express Co | 130,512 | $41,630,717.76 | 1.68% | $41,630,717.76 | 1.68% | 223,604.98 | Finanzen | USA | |
| US20030N1019 | Comcast Corp | 1,158,285 | $41,339,191.65 | 1.67% | $41,339,191.65 | 1.67% | 133,633.96 | Kommunikationsdienste | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 412,675 | $41,124,949.67 | 1.66% | $41,124,949.67 | 1.66% | 25,139.78 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| US68389X1054 | Oracle Corp | 186,456 | $40,764,875.28 | 1.65% | $40,764,875.28 | 1.65% | 614,095.16 | Informationstechnologie | USA | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 513,707 | $40,721,553.89 | 1.64% | $40,721,553.89 | 1.64% | 73,757.25 | Industrie | Kanada | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 76,423 | $40,023,991.43 | 1.62% | $40,023,991.43 | 1.62% | 261,932.50 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 208,442 | $39,261,020.73 | 1.58% | $39,261,020.73 | 1.58% | 110,741.29 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 5,330,732 | $38,839,853.02 | 1.57% | $38,839,853.02 | 1.57% | 9,270.40 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 53,328 | $37,742,892.00 | 1.52% | $37,742,892.00 | 1.52% | 224,427.52 | Finanzen | USA | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 364,402 | $36,203,679.70 | 1.46% | $36,203,679.70 | 1.46% | 255,979.67 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 414,585 | $36,148,436.86 | 1.46% | $36,148,436.86 | 1.46% | 50,222.74 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 241,134 | $31,244,817.48 | 1.26% | $31,244,817.48 | 1.26% | 56,336.13 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 1,232,969 | $30,937,709.93 | 1.25% | $30,937,709.93 | 1.25% | 55,837.21 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | 128,717 | $30,920,397.74 | 1.25% | $30,920,397.74 | 1.25% | 23,630.68 | Gesundheitswesen | USA | |
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 136,974 | $30,305,497.50 | 1.22% | $30,305,497.50 | 1.22% | 23,976.64 | Informationstechnologie | Israel | |
| US89400J1079 | TransUnion | 344,100 | $30,280,800.00 | 1.22% | $30,280,800.00 | 1.22% | 17,172.36 | Industrie | USA | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 4,469,767 | $30,064,075.24 | 1.21% | $30,064,075.24 | 1.21% | 12,161.98 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 100,164 | $29,938,017.96 | 1.21% | $29,938,017.96 | 1.21% | 203,347.81 | Informationstechnologie | USA | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 283,448 | $29,489,929.92 | 1.19% | $29,489,929.92 | 1.19% | 65,285.10 | Industrie | Kanada | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 80,587 | $28,750,218.12 | 1.16% | $28,750,218.12 | 1.16% | 77,095.84 | Finanzen | USA | |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc | 99,860 | $28,166,511.60 | 1.14% | $28,166,511.60 | 1.14% | 62,770.82 | Werkstoffe | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 719,330 | $27,919,680.79 | 1.13% | $27,919,680.79 | 1.13% | 27,420.75 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2,101,217 | $27,907,862.84 | 1.13% | $27,907,862.84 | 1.13% | 112,960.01 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 532,146 | $27,406,491.76 | 1.11% | $27,406,491.76 | 1.11% | 47,315.71 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IE000R94NGM2 | James Hardie Industries PLC | 1,014,528 | $27,280,657.92 | 1.10% | $27,280,657.92 | 1.10% | 11,559.11 | Werkstoffe | Australien | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 195,777 | $26,627,629.77 | 1.07% | $26,627,629.77 | 1.07% | 236,635.23 | Gesundheitswesen | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 115,413 | $26,554,223.04 | 1.07% | $26,554,223.04 | 1.07% | 137,816.08 | Industrie | USA | |
| US3377381088 | Fiserv Inc | 149,842 | $25,834,259.22 | 1.04% | $25,834,259.22 | 1.04% | 95,859.96 | Finanzen | USA | |
| US2546871060 | Walt Disney Co | 202,352 | $25,093,671.52 | 1.01% | $25,093,671.52 | 1.01% | 223,342.01 | Kommunikationsdienste | USA | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 363,168 | $24,700,801.61 | 1.00% | $24,700,801.61 | 1.00% | 46,196.48 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc | 334,506 | $24,602,916.30 | 0.99% | $24,602,916.30 | 0.99% | 18,813.38 | Werkstoffe | USA | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 88,547 | $24,145,881.43 | 0.97% | $24,145,881.43 | 0.97% | 261,237.02 | Informationstechnologie | USA | |
| US9418481035 | Waters Corp | 68,676 | $23,970,671.04 | 0.97% | $23,970,671.04 | 0.97% | 20,771.05 | Gesundheitswesen | USA | |
| US2166485019 | Cooper Cos Inc | 333,125 | $23,705,175.00 | 0.96% | $23,705,175.00 | 0.96% | 14,197.31 | Gesundheitswesen | USA | |
| US31620M1062 | Fidelity National Information Services Inc | 289,817 | $23,594,001.97 | 0.95% | $23,594,001.97 | 0.95% | 42,821.66 | Finanzen | USA | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 113,961 | $23,510,856.64 | 0.95% | $23,510,856.64 | 0.95% | 119,341.22 | Werkstoffe | Frankreich | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 234,875 | $23,193,906.25 | 0.94% | $23,193,906.25 | 0.94% | 119,447.91 | Informationstechnologie | USA | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 158,089 | $23,078,042.08 | 0.93% | $23,078,042.08 | 0.93% | 77,582.05 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 860,430 | $22,966,896.13 | 0.93% | $22,966,896.13 | 0.93% | 40,038.52 | Industrie | Spanien | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 47,511 | $21,110,217.70 | 0.85% | $21,110,217.70 | 0.85% | 23,915.44 | Industrie | Deutschland | |
| JP3201200007 | Olympus Corp | 1,661,600 | $19,788,507.34 | 0.80% | $19,788,507.34 | 0.80% | 13,566.09 | Gesundheitswesen | Japan | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 436,701 | $19,349,970.21 | 0.78% | $19,349,970.21 | 0.78% | 297,089.72 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 70,450 | $19,247,644.50 | 0.78% | $19,247,644.50 | 0.78% | 75,132.75 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 219,188 | $18,667,318.08 | 0.75% | $18,667,318.08 | 0.75% | 34,961.78 | Finanzen | Österreich | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 56,801 | $18,527,029.54 | 0.75% | $18,527,029.54 | 0.75% | 61,418.63 | Finanzen | Deutschland | |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp | 249,658 | $18,272,469.02 | 0.74% | $18,272,469.02 | 0.74% | 62,957.31 | Industrie | USA | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 276,286 | $17,976,164.55 | 0.73% | $17,976,164.55 | 0.73% | 10,242.70 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,401,285 | $17,876,470.90 | 0.72% | $17,876,470.90 | 0.72% | 11,669.20 | Finanzen | Griechenland | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 189,328 | $17,380,310.40 | 0.70% | $17,380,310.40 | 0.70% | 62,115.28 | Werkstoffe | USA | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 248,187 | $17,365,701.47 | 0.70% | $17,365,701.47 | 0.70% | 11,957.00 | Werkstoffe | Niederlande | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 254,411 | $17,355,918.42 | 0.70% | $17,355,918.42 | 0.70% | 15,266.07 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US2786421030 | eBay Inc | 226,575 | $16,870,774.50 | 0.68% | $16,870,774.50 | 0.68% | 34,474.98 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 110,654 | $15,678,057.96 | 0.63% | $15,678,057.96 | 0.63% | 18,713.61 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 825,650 | $13,395,942.54 | 0.54% | $13,395,942.54 | 0.54% | 5,827.55 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp | 167,840 | $13,096,555.20 | 0.53% | $13,096,555.20 | 0.53% | 38,468.79 | Informationstechnologie | USA | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 4,650 | $12,592,697.78 | 0.51% | $12,592,697.78 | 0.51% | 285,893.26 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 48,291 | $12,525,236.67 | 0.51% | $12,525,236.67 | 0.51% | 32,213.75 | Industrie | USA | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 343,318 | $11,625,872.02 | 0.47% | $11,625,872.02 | 0.47% | 57,480.55 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US9113121068 | United Parcel Service Inc | 114,574 | $11,565,099.56 | 0.47% | $11,565,099.56 | 0.47% | 85,486.09 | Industrie | USA | |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 88,300 | $10,518,985.45 | 0.42% | $10,518,985.45 | 0.42% | 40,875.45 | Gesundheitswesen | Japan | |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc | 147,539 | $10,382,319.43 | 0.42% | $10,382,319.43 | 0.42% | 37,957.54 | Informationstechnologie | USA | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 143,723 | $9,716,178.36 | 0.39% | $9,716,178.36 | 0.39% | 13,926.44 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 237,475 | $9,202,134.76 | 0.37% | $9,202,134.76 | 0.37% | 6,831.61 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC | 1,230,913 | $8,660,954.85 | 0.35% | $8,660,954.85 | 0.35% | 7,590.67 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag SE | 125,257 | $8,292,112.35 | 0.33% | $8,292,112.35 | 0.33% | 9,558.43 | Industrie | Deutschland | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 755,740 | $6,907,965.83 | 0.28% | $6,907,965.83 | 0.28% | 25,714.12 | Finanzen | Mexiko | |
| US6819191064 | Omnicom Group Inc | 69,985 | $5,034,720.90 | 0.20% | $5,034,720.90 | 0.20% | 14,036.17 | Kommunikationsdienste | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $10,812,946.96 | 0.44% | $10,812,946.96 | 0.44% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $5,381,294.72 | 0.22% | $5,381,294.72 | 0.22% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.