Historische und aktuelle Full Holdings
Global Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Mai-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 236,879 | $86,505,842.01 | 3.56% | $86,505,842.01 | 3.56% | 709,929.36 | Finanzen | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 160,943 | $74,091,719.48 | 3.05% | $74,091,719.48 | 3.05% | 3,422,316.24 | Informationstechnologie | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 744,908 | $65,805,172.72 | 2.71% | $65,805,172.72 | 2.71% | 160,511.16 | Finanzen | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 243,095 | $61,097,517.90 | 2.51% | $61,097,517.90 | 2.51% | 144,674.57 | Industrie | Frankreich | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 179,457 | $56,807,113.35 | 2.34% | $56,807,113.35 | 2.34% | 31,405.24 | Finanzen | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 678,278 | $56,283,508.44 | 2.31% | $56,283,508.44 | 2.31% | 106,425.46 | Gesundheitswesen | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 316,133 | $54,292,681.42 | 2.23% | $54,292,681.42 | 2.23% | 2,087,499.70 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 225,709 | $51,161,459.03 | 2.10% | $51,161,459.03 | 2.10% | 145,676.96 | Industrie | USA | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 280,148 | $48,350,743.32 | 1.99% | $48,350,743.32 | 1.99% | 49,465.57 | Gesundheitswesen | USA | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 559,789 | $46,641,239.38 | 1.92% | $46,641,239.38 | 1.92% | 37,535.29 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 96,618 | $45,176,644.44 | 1.86% | $45,176,644.44 | 1.86% | 220,367.65 | Werkstoffe | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 139,982 | $45,158,227.22 | 1.86% | $45,158,227.22 | 1.86% | 256,596.46 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 267,407 | $44,405,489.43 | 1.83% | $44,405,489.43 | 1.83% | 28,453.89 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 107,172 | $43,171,025.04 | 1.77% | $43,171,025.04 | 1.77% | 152,062.13 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 416,620 | $43,057,118.31 | 1.77% | $43,057,118.31 | 1.77% | 26,071.68 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 354,436 | $43,041,423.90 | 1.77% | $43,041,423.90 | 1.77% | 31,846.17 | Industrie | Frankreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 1,334,207 | $42,457,936.00 | 1.75% | $42,457,936.00 | 1.75% | 106,337.82 | Finanzen | Schweiz | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 518,618 | $42,345,159.70 | 1.74% | $42,345,159.70 | 1.74% | 75,971.74 | Industrie | Kanada | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 77,154 | $41,896,856.57 | 1.72% | $41,896,856.57 | 1.72% | 271,591.43 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US20030N1019 | Comcast Corp | 1,169,357 | $40,424,671.49 | 1.66% | $40,424,671.49 | 1.66% | 129,440.35 | Kommunikationsdienste | USA | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 210,435 | $39,593,997.27 | 1.63% | $39,593,997.27 | 1.63% | 110,622.79 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 367,885 | $39,202,326.25 | 1.61% | $39,202,326.25 | 1.61% | 274,557.48 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| US0258161092 | American Express Co | 131,760 | $38,744,028.00 | 1.59% | $38,744,028.00 | 1.59% | 206,129.05 | Finanzen | USA | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 418,548 | $37,268,346.41 | 1.53% | $37,268,346.41 | 1.53% | 51,288.42 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| US68389X1054 | Oracle Corp | 210,246 | $34,802,020.38 | 1.43% | $34,802,020.38 | 1.43% | 464,184.85 | Informationstechnologie | USA | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 57,377 | $34,452,019.65 | 1.42% | $34,452,019.65 | 1.42% | 190,402.70 | Finanzen | USA | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 5,381,689 | $33,942,018.41 | 1.40% | $33,942,018.41 | 1.40% | 8,032.91 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 1,244,755 | $33,827,523.50 | 1.39% | $33,827,523.50 | 1.39% | 60,474.36 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 243,439 | $31,925,679.85 | 1.31% | $31,925,679.85 | 1.31% | 57,018.72 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | 129,947 | $31,864,303.87 | 1.31% | $31,864,303.87 | 1.31% | 24,121.87 | Gesundheitswesen | USA | |
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 138,283 | $31,650,213.04 | 1.30% | $31,650,213.04 | 1.30% | 24,803.50 | Informationstechnologie | Israel | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 81,357 | $30,271,312.56 | 1.24% | $30,271,312.56 | 1.24% | 80,406.49 | Finanzen | USA | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 286,158 | $30,029,420.52 | 1.23% | $30,029,420.52 | 1.23% | 65,849.85 | Industrie | Kanada | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 94,005 | $29,782,664.10 | 1.22% | $29,782,664.10 | 1.22% | 198,470.30 | Informationstechnologie | USA | |
| US89400J1079 | TransUnion | 347,389 | $29,746,920.07 | 1.22% | $29,746,920.07 | 1.22% | 16,709.88 | Industrie | USA | |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc | 100,815 | $28,118,311.65 | 1.16% | $28,118,311.65 | 1.16% | 62,069.81 | Werkstoffe | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 726,206 | $27,804,520.72 | 1.14% | $27,804,520.72 | 1.14% | 27,049.09 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 4,115,046 | $26,838,432.07 | 1.10% | $26,838,432.07 | 1.10% | 11,980.58 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 537,233 | $26,731,443.79 | 1.10% | $26,731,443.79 | 1.10% | 45,693.04 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 197,648 | $26,401,819.84 | 1.09% | $26,401,819.84 | 1.09% | 232,407.43 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc | 337,704 | $25,854,618.24 | 1.06% | $25,854,618.24 | 1.06% | 19,583.31 | Werkstoffe | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 116,516 | $25,826,936.56 | 1.06% | $25,826,936.56 | 1.06% | 132,772.57 | Industrie | USA | |
| US2546871060 | Walt Disney Co | 223,461 | $25,260,031.44 | 1.04% | $25,260,031.44 | 1.04% | 203,585.04 | Kommunikationsdienste | USA | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 366,640 | $24,857,697.77 | 1.02% | $24,857,697.77 | 1.02% | 46,155.13 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2,121,303 | $24,757,187.87 | 1.02% | $24,757,187.87 | 1.02% | 99,258.49 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US3377381088 | Fiserv Inc | 151,274 | $24,625,894.46 | 1.01% | $24,625,894.46 | 1.01% | 90,511.24 | Finanzen | USA | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 159,600 | $24,245,428.52 | 1.00% | $24,245,428.52 | 1.00% | 80,734.82 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| US9418481035 | Waters Corp | 69,332 | $24,213,507.68 | 1.00% | $24,213,507.68 | 1.00% | 20,782.95 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 115,050 | $23,827,554.50 | 0.98% | $23,827,554.50 | 0.98% | 119,798.26 | Werkstoffe | Frankreich | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 88,547 | $23,497,717.39 | 0.97% | $23,497,717.39 | 0.97% | 255,285.94 | Informationstechnologie | USA | |
| ES0105046009 | Aena SME SA | 86,865 | $23,375,514.83 | 0.96% | $23,375,514.83 | 0.96% | 40,365.25 | Industrie | Spanien | |
| US31620M1062 | Fidelity National Information Services Inc | 292,587 | $23,292,851.07 | 0.96% | $23,292,851.07 | 0.96% | 41,874.86 | Finanzen | USA | |
| JP3201200007 | Olympus Corp | 1,677,500 | $21,467,625.52 | 0.88% | $21,467,625.52 | 0.88% | 14,577.72 | Gesundheitswesen | Japan | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 237,120 | $21,324,201.60 | 0.88% | $21,324,201.60 | 0.88% | 108,779.25 | Informationstechnologie | USA | |
| US2166485019 | Cooper Cos Inc | 300,214 | $20,498,611.92 | 0.84% | $20,498,611.92 | 0.84% | 13,654.72 | Gesundheitswesen | USA | |
| US47030M1062 | James Hardie Industries PLC ADR | 873,299 | $20,347,866.70 | 0.84% | $20,347,866.70 | 0.84% | 10,015.66 | Werkstoffe | Australien | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 47,965 | $19,088,881.67 | 0.78% | $19,088,881.67 | 0.78% | 21,420.81 | Industrie | Deutschland | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 71,123 | $18,764,381.09 | 0.77% | $18,764,381.09 | 0.77% | 72,553.25 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 57,344 | $18,459,037.90 | 0.76% | $18,459,037.90 | 0.76% | 60,613.78 | Finanzen | Deutschland | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 128,266 | $18,335,985.88 | 0.75% | $18,335,985.88 | 0.75% | 18,881.00 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 278,927 | $17,986,376.36 | 0.74% | $17,986,376.36 | 0.74% | 10,280.54 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 440,876 | $17,958,419.37 | 0.74% | $17,958,419.37 | 0.74% | 273,113.49 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp | 252,045 | $17,945,604.00 | 0.74% | $17,945,604.00 | 0.74% | 61,245.53 | Industrie | USA | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 221,283 | $17,801,472.18 | 0.73% | $17,801,472.18 | 0.73% | 33,024.50 | Finanzen | Österreich | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 256,843 | $17,159,680.83 | 0.71% | $17,159,680.83 | 0.71% | 14,950.54 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 250,559 | $17,058,453.10 | 0.70% | $17,058,453.10 | 0.70% | 11,634.26 | Werkstoffe | Niederlande | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,414,680 | $16,866,133.26 | 0.69% | $16,866,133.26 | 0.69% | 10,905.44 | Finanzen | Griechenland | |
| US2786421030 | eBay Inc | 228,741 | $16,736,978.97 | 0.69% | $16,736,978.97 | 0.69% | 33,877.71 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 163,731 | $14,925,717.96 | 0.61% | $14,925,717.96 | 0.61% | 61,682.23 | Werkstoffe | USA | |
| US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp | 169,444 | $13,723,269.56 | 0.56% | $13,723,269.56 | 0.56% | 39,928.07 | Informationstechnologie | USA | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 4,694 | $12,940,759.98 | 0.53% | $12,940,759.98 | 0.53% | 291,041.41 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 48,753 | $12,880,055.07 | 0.53% | $12,880,055.07 | 0.53% | 32,812.40 | Industrie | USA | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 346,600 | $12,165,128.84 | 0.50% | $12,165,128.84 | 0.50% | 59,577.20 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 833,543 | $11,623,817.57 | 0.48% | $11,623,817.57 | 0.48% | 5,008.75 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US9113121068 | United Parcel Service Inc | 115,669 | $11,282,354.26 | 0.46% | $11,282,354.26 | 0.46% | 82,606.63 | Industrie | USA | |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 89,100 | $10,523,715.20 | 0.43% | $10,523,715.20 | 0.43% | 40,526.65 | Gesundheitswesen | Japan | |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC | 1,242,680 | $10,035,903.44 | 0.41% | $10,035,903.44 | 0.41% | 8,712.43 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 145,097 | $9,541,494.09 | 0.39% | $9,541,494.09 | 0.39% | 13,546.56 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 239,745 | $9,348,211.12 | 0.38% | $9,348,211.12 | 0.38% | 6,874.34 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc | 148,949 | $8,644,999.96 | 0.36% | $8,644,999.96 | 0.36% | 31,306.75 | Informationstechnologie | USA | |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag SE | 126,454 | $8,563,242.07 | 0.35% | $8,563,242.07 | 0.35% | 9,777.52 | Industrie | Deutschland | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 762,964 | $6,744,576.58 | 0.28% | $6,744,576.58 | 0.28% | 24,868.21 | Finanzen | Mexiko | |
| US6819191064 | Omnicom Group Inc | 70,654 | $5,188,829.76 | 0.21% | $5,188,829.76 | 0.21% | 14,328.83 | Kommunikationsdienste | USA | |
| - | Sonstige | - | $1,379,508.21 | 0.06% | $1,379,402.14 | 0.06% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $6,149,579.45 | 0.25% | $6,149,685.52 | 0.25% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.