Historische und aktuelle Full Holdings
Global Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Juli-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 157,640 | $84,100,940.00 | 3.51% | $84,100,940.00 | 3.51% | 3,966,039.00 | Informationstechnologie | USA | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 232,017 | $80,154,912.99 | 3.34% | $80,154,912.99 | 3.34% | 667,102.57 | Finanzen | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 687,344 | $67,174,129.12 | 2.80% | $67,174,129.12 | 2.80% | 177,572.51 | Finanzen | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 238,105 | $62,021,328.48 | 2.59% | $62,021,328.48 | 2.59% | 150,328.23 | Industrie | Frankreich | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 683,818 | $61,707,736.32 | 2.57% | $61,707,736.32 | 2.57% | 115,681.81 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 194,157 | $61,316,722.17 | 2.56% | $61,316,722.17 | 2.56% | 31,312.50 | Finanzen | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 309,645 | $59,420,875.50 | 2.48% | $59,420,875.50 | 2.48% | 2,322,757.60 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 280,787 | $50,050,282.75 | 2.09% | $50,050,282.75 | 2.09% | 51,087.77 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 221,076 | $49,156,248.60 | 2.05% | $49,156,248.60 | 2.05% | 141,169.35 | Industrie | USA | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 104,972 | $49,093,304.96 | 2.05% | $49,093,304.96 | 2.05% | 176,546.39 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 468,617 | $48,183,776.81 | 2.01% | $48,183,776.81 | 2.01% | 25,938.63 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 1,252,613 | $46,547,566.35 | 1.94% | $46,547,566.35 | 1.94% | 124,174.43 | Finanzen | Schweiz | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 565,271 | $45,427,045.22 | 1.90% | $45,427,045.22 | 1.90% | 36,203.60 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 94,635 | $43,556,705.10 | 1.82% | $43,556,705.10 | 1.82% | 216,917.78 | Werkstoffe | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 137,109 | $43,021,202.99 | 1.79% | $43,021,202.99 | 1.79% | 249,863.42 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 286,524 | $42,491,205.48 | 1.77% | $42,491,205.48 | 1.77% | 38,890.76 | Industrie | Frankreich | |
| US68389X1054 | Oracle Corp | 163,077 | $41,384,050.29 | 1.73% | $41,384,050.29 | 1.73% | 712,797.55 | Informationstechnologie | USA | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 75,570 | $40,632,712.77 | 1.70% | $40,632,712.77 | 1.70% | 268,917.75 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 267,660 | $39,983,875.19 | 1.67% | $39,983,875.19 | 1.67% | 25,596.41 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| US0258161092 | American Express Co | 129,055 | $38,627,452.05 | 1.61% | $38,627,452.05 | 1.61% | 208,319.76 | Finanzen | USA | |
| US20030N1019 | Comcast Corp | 1,145,356 | $38,060,179.88 | 1.59% | $38,060,179.88 | 1.59% | 124,422.99 | Kommunikationsdienste | USA | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 507,973 | $37,361,414.15 | 1.56% | $37,361,414.15 | 1.56% | 68,435.04 | Industrie | Kanada | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 5,271,230 | $35,519,907.05 | 1.48% | $35,519,907.05 | 1.48% | 8,566.04 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 47,319 | $34,239,555.21 | 1.43% | $34,239,555.21 | 1.43% | 229,450.39 | Finanzen | USA | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 206,115 | $33,541,621.89 | 1.40% | $33,541,621.89 | 1.40% | 95,677.03 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 258,239 | $32,505,668.85 | 1.36% | $32,505,668.85 | 1.36% | 54,727.39 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| US89400J1079 | TransUnion | 340,259 | $32,389,254.21 | 1.35% | $32,389,254.21 | 1.35% | 18,543.01 | Industrie | USA | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 409,957 | $32,228,201.30 | 1.34% | $32,228,201.30 | 1.34% | 45,281.65 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 360,335 | $31,424,832.43 | 1.31% | $31,424,832.43 | 1.31% | 224,698.43 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 4,469,767 | $30,911,442.49 | 1.29% | $30,911,442.49 | 1.29% | 12,703.69 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 1,219,206 | $29,772,096.55 | 1.24% | $29,772,096.55 | 1.24% | 54,340.80 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | 127,280 | $28,827,647.20 | 1.20% | $28,827,647.20 | 1.20% | 22,280.04 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc | 98,745 | $28,426,710.60 | 1.19% | $28,426,710.60 | 1.19% | 64,066.03 | Werkstoffe | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 79,687 | $28,345,462.77 | 1.18% | $28,345,462.77 | 1.18% | 76,726.65 | Finanzen | USA | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 526,206 | $27,733,193.51 | 1.16% | $27,733,193.51 | 1.16% | 48,418.99 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 100,164 | $26,753,804.40 | 1.12% | $26,753,804.40 | 1.12% | 166,363.96 | Informationstechnologie | USA | |
| IE000R94NGM2 | James Hardie Industries PLC | 1,014,528 | $26,316,856.32 | 1.10% | $26,316,856.32 | 1.10% | 15,008.93 | Werkstoffe | Australien | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 280,284 | $26,192,539.80 | 1.09% | $26,192,539.80 | 1.09% | 58,443.63 | Industrie | Kanada | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 114,125 | $25,332,326.25 | 1.06% | $25,332,326.25 | 1.06% | 131,637.06 | Industrie | USA | |
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 135,445 | $25,219,859.00 | 1.05% | $25,219,859.00 | 1.05% | 20,178.31 | Informationstechnologie | Israel | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1,773,237 | $25,012,159.38 | 1.04% | $25,012,159.38 | 1.04% | 119,964.70 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc | 352,011 | $25,003,341.33 | 1.04% | $25,003,341.33 | 1.04% | 18,168.79 | Werkstoffe | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 711,301 | $24,957,771.07 | 1.04% | $24,957,771.07 | 1.04% | 24,788.45 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| US2166485019 | Cooper Cos Inc | 349,943 | $24,737,470.67 | 1.03% | $24,737,470.67 | 1.03% | 14,103.54 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 232,253 | $24,737,267.03 | 1.03% | $24,737,267.03 | 1.03% | 130,040.31 | Informationstechnologie | USA | |
| US9418481035 | Waters Corp | 85,636 | $24,728,251.36 | 1.03% | $24,728,251.36 | 1.03% | 17,187.96 | Gesundheitswesen | USA | |
| US3377381088 | Fiserv Inc | 175,935 | $24,444,408.90 | 1.02% | $24,444,408.90 | 1.02% | 75,583.36 | Finanzen | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 193,592 | $24,429,374.48 | 1.02% | $24,429,374.48 | 1.02% | 219,628.52 | Gesundheitswesen | USA | |
| US2546871060 | Walt Disney Co | 200,093 | $23,833,077.23 | 0.99% | $23,833,077.23 | 0.99% | 214,517.11 | Kommunikationsdienste | USA | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 850,826 | $22,909,863.28 | 0.96% | $22,909,863.28 | 0.96% | 40,389.92 | Industrie | Spanien | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 87,559 | $22,619,116.47 | 0.94% | $22,619,116.47 | 0.94% | 247,480.14 | Informationstechnologie | USA | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 112,689 | $22,181,332.08 | 0.93% | $22,181,332.08 | 0.93% | 113,865.69 | Werkstoffe | Frankreich | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 431,827 | $22,075,925.91 | 0.92% | $22,075,925.91 | 0.92% | 342,768.29 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| US2786421030 | eBay Inc | 224,046 | $20,556,220.50 | 0.86% | $20,556,220.50 | 0.86% | 42,480.25 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 46,981 | $20,208,285.87 | 0.84% | $20,208,285.87 | 0.84% | 23,151.93 | Industrie | Deutschland | |
| US31620M1062 | Fidelity National Information Services Inc | 252,003 | $20,011,558.23 | 0.83% | $20,011,558.23 | 0.83% | 41,769.66 | Finanzen | USA | |
| JP3201200007 | Olympus Corp | 1,643,100 | $19,603,427.87 | 0.82% | $19,603,427.87 | 0.82% | 13,590.52 | Gesundheitswesen | Japan | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,385,644 | $19,434,139.30 | 0.81% | $19,434,139.30 | 0.81% | 12,829.20 | Finanzen | Griechenland | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 156,324 | $19,068,015.70 | 0.80% | $19,068,015.70 | 0.80% | 64,399.27 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 3,952,831 | $18,617,073.81 | 0.78% | $18,617,073.81 | 0.78% | 42,315.99 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 203,148 | $18,575,302.99 | 0.77% | $18,575,302.99 | 0.77% | 37,536.32 | Finanzen | Österreich | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 69,664 | $18,379,453.12 | 0.77% | $18,379,453.12 | 0.77% | 72,553.25 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 189,328 | $18,071,357.60 | 0.75% | $18,071,357.60 | 0.75% | 64,585.00 | Werkstoffe | USA | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 273,202 | $17,762,593.14 | 0.74% | $17,762,593.14 | 0.74% | 10,220.90 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 251,571 | $17,267,833.44 | 0.72% | $17,267,833.44 | 0.72% | 15,360.05 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp | 246,871 | $16,940,288.02 | 0.71% | $16,940,288.02 | 0.71% | 58,397.18 | Industrie | USA | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 56,167 | $16,262,538.23 | 0.68% | $16,262,538.23 | 0.68% | 54,520.20 | Finanzen | Deutschland | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 163,437 | $14,827,887.20 | 0.62% | $14,827,887.20 | 0.62% | 12,680.88 | Werkstoffe | Deutschland | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 816,434 | $13,812,551.67 | 0.58% | $13,812,551.67 | 0.58% | 6,076.61 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 109,419 | $13,654,595.51 | 0.57% | $13,654,595.51 | 0.57% | 16,482.33 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 339,486 | $11,948,319.25 | 0.50% | $11,948,319.25 | 0.50% | 59,741.60 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp | 165,967 | $11,909,791.92 | 0.50% | $11,909,791.92 | 0.50% | 35,373.52 | Informationstechnologie | USA | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 47,752 | $11,471,462.96 | 0.48% | $11,471,462.96 | 0.48% | 29,740.47 | Industrie | USA | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 4,598 | $11,233,071.58 | 0.47% | $11,233,071.58 | 0.47% | 257,909.69 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 87,300 | $11,034,399.36 | 0.46% | $11,034,399.36 | 0.46% | 43,369.44 | Gesundheitswesen | Japan | |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc | 145,892 | $9,860,840.28 | 0.41% | $9,860,840.28 | 0.41% | 36,476.60 | Informationstechnologie | USA | |
| US9113121068 | United Parcel Service Inc | 113,295 | $9,761,497.20 | 0.41% | $9,761,497.20 | 0.41% | 72,968.90 | Industrie | USA | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 142,119 | $9,560,117.06 | 0.40% | $9,560,117.06 | 0.40% | 13,857.41 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 234,824 | $9,447,011.27 | 0.39% | $9,447,011.27 | 0.39% | 7,092.58 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag SE | 123,859 | $7,709,113.96 | 0.32% | $7,709,113.96 | 0.32% | 8,986.70 | Industrie | Deutschland | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 747,304 | $6,659,779.94 | 0.28% | $6,659,779.94 | 0.28% | 25,070.12 | Finanzen | Mexiko | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $14,235,357.87 | 0.59% | $14,235,357.87 | 0.59% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $-7,544,491.85 | -0.31% | $-7,544,491.85 | -0.31% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.