Historische und aktuelle Full Holdings
Global Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Apr.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 236,879 | $81,841,694.50 | 3.47% | $81,841,694.50 | 3.47% | 676,143.50 | Finanzen | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 160,943 | $63,614,330.18 | 2.70% | $63,614,330.18 | 2.70% | 2,938,362.84 | Informationstechnologie | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 777,462 | $63,285,406.80 | 2.69% | $63,285,406.80 | 2.69% | 149,060.66 | Finanzen | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 243,095 | $56,961,787.19 | 2.42% | $56,961,787.19 | 2.42% | 134,881.46 | Industrie | Frankreich | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 651,603 | $55,229,870.28 | 2.34% | $55,229,870.28 | 2.34% | 108,769.63 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 173,233 | $53,321,117.40 | 2.26% | $53,321,117.40 | 2.26% | 30,537.15 | Finanzen | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 316,133 | $50,201,920.40 | 2.13% | $50,201,920.40 | 2.13% | 1,930,214.00 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 239,926 | $49,686,275.34 | 2.11% | $49,686,275.34 | 2.11% | 59,462.87 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 225,709 | $47,511,744.50 | 2.02% | $47,511,744.50 | 2.02% | 135,284.77 | Industrie | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 139,982 | $45,674,141.39 | 1.94% | $45,674,141.39 | 1.94% | 259,527.97 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 416,620 | $45,023,840.60 | 1.91% | $45,023,840.60 | 1.91% | 27,262.56 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 96,618 | $43,790,176.14 | 1.86% | $43,790,176.14 | 1.86% | 214,485.21 | Werkstoffe | USA | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 551,202 | $43,323,112.33 | 1.84% | $43,323,112.33 | 1.84% | 35,408.12 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 267,407 | $42,540,391.86 | 1.81% | $42,540,391.86 | 1.81% | 27,258.78 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 99,053 | $42,493,737.00 | 1.80% | $42,493,737.00 | 1.80% | 163,352.05 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 76,374 | $42,213,247.49 | 1.79% | $42,213,247.49 | 1.79% | 276,437.08 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 1,334,207 | $40,235,551.26 | 1.71% | $40,235,551.26 | 1.71% | 100,771.76 | Finanzen | Schweiz | |
| US20030N1019 | Comcast Corp | 1,169,357 | $39,992,009.40 | 1.70% | $39,992,009.40 | 1.70% | 128,054.96 | Kommunikationsdienste | USA | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 223,627 | $39,355,209.00 | 1.67% | $39,355,209.00 | 1.67% | 103,011.67 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 367,885 | $39,108,535.65 | 1.66% | $39,108,535.65 | 1.66% | 273,900.61 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 354,436 | $39,023,463.48 | 1.66% | $39,023,463.48 | 1.66% | 28,873.30 | Industrie | Frankreich | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 518,618 | $37,584,246.46 | 1.60% | $37,584,246.46 | 1.60% | 67,666.22 | Industrie | Kanada | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 418,548 | $37,315,770.41 | 1.58% | $37,315,770.41 | 1.58% | 51,353.68 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| US0258161092 | American Express Co | 131,760 | $35,102,181.60 | 1.49% | $35,102,181.60 | 1.49% | 186,753.41 | Finanzen | USA | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 1,244,755 | $34,703,873.96 | 1.47% | $34,703,873.96 | 1.47% | 62,040.76 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 239,039 | $33,009,950.87 | 1.40% | $33,009,950.87 | 1.40% | 60,040.40 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 57,377 | $31,416,776.35 | 1.33% | $31,416,776.35 | 1.33% | 173,628.10 | Finanzen | USA | |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | 135,397 | $30,429,121.78 | 1.29% | $30,429,121.78 | 1.29% | 22,080.88 | Gesundheitswesen | USA | |
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 138,283 | $30,361,415.48 | 1.29% | $30,361,415.48 | 1.29% | 23,793.50 | Informationstechnologie | Israel | |
| US68389X1054 | Oracle Corp | 210,246 | $29,585,817.12 | 1.26% | $29,585,817.12 | 1.26% | 394,611.81 | Informationstechnologie | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 726,206 | $29,385,670.64 | 1.25% | $29,385,670.64 | 1.25% | 28,587.28 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 5,006,973 | $28,996,795.11 | 1.23% | $28,996,795.11 | 1.23% | 7,383.08 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 81,357 | $28,864,650.03 | 1.23% | $28,864,650.03 | 1.23% | 76,670.12 | Finanzen | USA | |
| US89400J1079 | TransUnion | 347,389 | $28,819,391.44 | 1.22% | $28,819,391.44 | 1.22% | 16,188.85 | Industrie | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 94,005 | $28,121,595.75 | 1.19% | $28,121,595.75 | 1.19% | 187,401.02 | Informationstechnologie | USA | |
| US3377381088 | Fiserv Inc | 151,274 | $27,920,642.18 | 1.19% | $27,920,642.18 | 1.19% | 102,620.92 | Finanzen | USA | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 286,158 | $27,705,817.56 | 1.18% | $27,705,817.56 | 1.18% | 60,793.28 | Industrie | Kanada | |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc | 100,815 | $27,329,938.35 | 1.16% | $27,329,938.35 | 1.16% | 60,311.02 | Werkstoffe | USA | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 537,233 | $26,644,848.45 | 1.13% | $26,644,848.45 | 1.13% | 45,543.63 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc | 337,704 | $26,496,255.84 | 1.12% | $26,496,255.84 | 1.12% | 20,064.97 | Werkstoffe | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 197,648 | $25,842,476.00 | 1.10% | $25,842,476.00 | 1.10% | 226,762.78 | Gesundheitswesen | USA | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 3,775,298 | $25,164,963.86 | 1.07% | $25,164,963.86 | 1.07% | 12,244.49 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 116,516 | $25,127,840.56 | 1.07% | $25,127,840.56 | 1.07% | 129,178.61 | Industrie | USA | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 159,600 | $24,726,249.45 | 1.05% | $24,726,249.45 | 1.05% | 82,335.91 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| US9418481035 | Waters Corp | 69,332 | $24,108,816.36 | 1.02% | $24,108,816.36 | 1.02% | 20,688.47 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 115,050 | $23,666,940.49 | 1.00% | $23,666,940.49 | 1.00% | 118,984.90 | Werkstoffe | Frankreich | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 366,640 | $23,639,490.17 | 1.00% | $23,639,490.17 | 1.00% | 43,927.15 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105046009 | Aena SME SA | 92,186 | $23,178,810.56 | 0.98% | $23,178,810.56 | 0.98% | 37,715.29 | Industrie | Spanien | |
| US31620M1062 | Fidelity National Information Services Inc | 292,587 | $23,079,262.56 | 0.98% | $23,079,262.56 | 0.98% | 41,885.28 | Finanzen | USA | |
| US2546871060 | Walt Disney Co | 249,955 | $22,733,407.25 | 0.96% | $22,733,407.25 | 0.96% | 164,619.50 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 84,068 | $22,589,912.28 | 0.96% | $22,589,912.28 | 0.96% | 258,499.02 | Informationstechnologie | USA | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2,221,979 | $22,333,607.32 | 0.95% | $22,333,607.32 | 0.95% | 85,484.62 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| JP3201200007 | Olympus Corp | 1,677,500 | $21,886,811.09 | 0.93% | $21,886,811.09 | 0.93% | 14,862.37 | Gesundheitswesen | Japan | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 67,278 | $21,654,911.34 | 0.92% | $21,654,911.34 | 0.92% | 60,608.52 | Finanzen | Deutschland | |
| US2166485019 | Cooper Cos Inc | 260,972 | $21,313,583.24 | 0.90% | $21,313,583.24 | 0.90% | 16,332.46 | Gesundheitswesen | USA | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 146,048 | $19,942,678.65 | 0.85% | $19,942,678.65 | 0.85% | 18,035.17 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 237,120 | $18,246,384.00 | 0.77% | $18,246,384.00 | 0.77% | 93,078.65 | Informationstechnologie | USA | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 440,876 | $17,213,238.13 | 0.73% | $17,213,238.13 | 0.73% | 263,890.28 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 253,751 | $17,089,605.22 | 0.73% | $17,089,605.22 | 0.73% | 27,647.29 | Finanzen | Österreich | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 278,927 | $17,039,920.43 | 0.72% | $17,039,920.43 | 0.72% | 9,767.48 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 71,123 | $16,968,525.34 | 0.72% | $16,968,525.34 | 0.72% | 66,008.41 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 47,965 | $16,585,766.98 | 0.70% | $16,585,766.98 | 0.70% | 18,611.91 | Industrie | Deutschland | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 250,559 | $15,880,863.89 | 0.67% | $15,880,863.89 | 0.67% | 10,831.12 | Werkstoffe | Niederlande | |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp | 252,045 | $15,762,894.30 | 0.67% | $15,762,894.30 | 0.67% | 54,931.26 | Industrie | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 163,731 | $15,623,212.02 | 0.66% | $15,623,212.02 | 0.66% | 64,675.80 | Werkstoffe | USA | |
| US2786421030 | eBay Inc | 228,741 | $15,590,986.56 | 0.66% | $15,590,986.56 | 0.66% | 32,103.36 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,414,680 | $14,894,752.49 | 0.63% | $14,894,752.49 | 0.63% | 9,630.77 | Finanzen | Griechenland | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 256,843 | $14,655,461.58 | 0.62% | $14,655,461.58 | 0.62% | 13,411.15 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 391,069 | $13,137,439.84 | 0.56% | $13,137,439.84 | 0.56% | 57,022.90 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 4,694 | $12,813,930.15 | 0.54% | $12,813,930.15 | 0.54% | 288,188.97 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 48,753 | $12,682,117.89 | 0.54% | $12,682,117.89 | 0.54% | 32,308.15 | Industrie | USA | |
| US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp | 169,444 | $12,465,995.08 | 0.53% | $12,465,995.08 | 0.53% | 36,270.01 | Informationstechnologie | USA | |
| US47030M1062 | James Hardie Industries PLC ADR | 492,841 | $11,700,045.34 | 0.50% | $11,700,045.34 | 0.50% | 10,204.79 | Werkstoffe | Australien | |
| US9113121068 | United Parcel Service Inc | 115,669 | $11,023,255.70 | 0.47% | $11,023,255.70 | 0.47% | 81,376.67 | Industrie | USA | |
| US6935061076 | PPG Industries Inc | 96,821 | $10,539,934.06 | 0.45% | $10,539,934.06 | 0.45% | 25,029.96 | Werkstoffe | USA | |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 89,100 | $10,456,693.24 | 0.44% | $10,456,693.24 | 0.44% | 40,617.89 | Gesundheitswesen | Japan | |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC | 1,242,680 | $9,585,112.02 | 0.41% | $9,585,112.02 | 0.41% | 8,321.08 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 145,097 | $9,359,622.32 | 0.40% | $9,359,622.32 | 0.40% | 13,288.34 | Finanzen | Schweiz | |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag SE | 126,454 | $8,416,893.16 | 0.36% | $8,416,893.16 | 0.36% | 9,610.42 | Industrie | Deutschland | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 239,745 | $8,334,497.56 | 0.35% | $8,334,497.56 | 0.35% | 6,237.98 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 833,543 | $8,138,318.30 | 0.35% | $8,138,318.30 | 0.35% | 3,506.83 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp | 72,332 | $7,440,792.84 | 0.32% | $7,440,792.84 | 0.32% | 152,151.95 | Gesundheitswesen | USA | |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc | 148,949 | $6,863,569.92 | 0.29% | $6,863,569.92 | 0.29% | 24,782.70 | Informationstechnologie | USA | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 762,964 | $6,556,420.96 | 0.28% | $6,556,420.96 | 0.28% | 24,174.45 | Finanzen | Mexiko | |
| US6819191064 | Omnicom Group Inc | 70,654 | $5,381,008.64 | 0.23% | $5,381,008.64 | 0.23% | 14,859.53 | Kommunikationsdienste | USA | |
| JP3266400005 | Kubota Corp | 87,900 | $1,016,216.95 | 0.04% | $1,016,216.95 | 0.04% | 13,305.59 | Industrie | Japan | |
| - | Sonstige | - | $-959,864.16 | -0.04% | $-959,864.16 | -0.04% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $20,030,755.85 | 0.85% | $20,030,755.85 | 0.85% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.