Historische und aktuelle Full Holdings

European Value Fund

Zurück zur vorherigen Seite Fondsprofil ansehen
Historische Positionen nach Monat anzeigen
Download
Auf der Basis des Marktwerts Auf der Basis des äquivalenten Engagements
ISIN Wertpapiere
(auf 31-März-26)
Anteile oder Nennbetrag Wert Prozent des Nettovermögens Wert Prozent des Nettovermögens Marktkapitalisierung (in Mio. USD) GICS-Sektoren

Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Land
- USD/EUR FWD 20260429 BBHH-BOS 218,943,081 €218,621,536.82 12.37% €218,943,080.80 12.39% - Nicht klassifiziert USA
NL0010273215 ASML Holding NV 70,734 €93,626,131.57 5.30% €93,626,131.57 5.30% 444,492.43 Informationstechnologie Niederlande
FR0000121972 Schneider Electric SE 185,977 €51,082,307.06 2.89% €51,082,307.07 2.89% 137,144.31 Industrie Frankreich
FR0000073272 Safran SA 149,878 €49,016,547.46 2.77% €49,016,547.47 2.77% 118,368.89 Industrie Frankreich
GB0009895292 AstraZeneca PLC 247,657 €48,371,876.87 2.74% €48,371,876.87 2.74% 262,088.00 Gesundheitswesen Vereinigtes Königreich
CH0012005267 Novartis AG 304,056 €46,164,683.68 2.61% €46,164,683.69 2.61% 267,288.76 Gesundheitswesen Schweiz
FR0000120271 TotalEnergies SE 485,215 €45,278,185.41 2.53% €44,801,475.02 2.53% 174,816.90 Energie Frankreich
CH0210483332 Cie Financiere Richemont SA 244,456 €43,560,316.27 2.46% €43,560,316.27 2.46% 90,640.45 Nicht-Basiskonsumgüter Schweiz
NL0011821202 ING Groep NV 1,640,687 €42,869,976.25 2.43% €42,869,976.25 2.43% 66,017.77 Finanzen Niederlande
ES0144580Y14 Iberdrola SA 1,695,365 €38,918,329.49 2.20% €38,918,329.48 2.20% 134,213.99 Versorger Spanien
IE00BF0L3536 AIB Group PLC 3,635,480 €40,652,072.19 2.19% €38,666,679.30 2.19% 19,579.50 Finanzen Irland
ES0105066007 Cellnex Telecom SA 1,004,582 €32,616,229.48 1.85% €32,616,229.48 1.85% 19,168.71 Kommunikationsdienste Spanien
FR0010307819 Legrand SA 205,960 €31,825,898.63 1.80% €31,825,898.63 1.80% 35,059.42 Industrie Frankreich
DE0007164600 SAP SE 185,812 €31,445,526.90 1.78% €31,445,526.90 1.78% 179,870.66 Informationstechnologie Deutschland
GB00BMX86B70 Haleon PLC 6,220,506 €30,776,679.99 1.74% €30,776,679.99 1.74% 38,183.27 Gesundheitswesen Vereinigtes Königreich
GB00BLGZ9862 Tesco PLC 4,851,014 €30,587,263.09 1.73% €30,587,263.09 1.73% 35,018.96 Verbrauchsgüter Vereinigtes Königreich
GB00BVZK7T90 Unilever PLC 535,866 €30,498,477.02 1.71% €30,199,514.11 1.71% 106,545.36 Verbrauchsgüter Vereinigtes Königreich
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange Group PLC 255,242 €30,166,001.05 1.71% €30,166,001.05 1.71% 52,189.32 Finanzen Vereinigtes Königreich
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG 41,781 €29,789,872.54 1.69% €29,789,872.54 1.69% 94,655.49 Finanzen Schweiz
IT0003132476 Eni SpA 1,032,511 €29,319,485.93 1.66% €29,319,485.93 1.66% 74,389.82 Energie Italien
ES0109067019 Amadeus IT Group SA 503,998 €28,649,895.67 1.62% €28,649,895.66 1.62% 22,155.77 Nicht-Basiskonsumgüter Spanien
DE000SYM9999 Symrise AG 331,526 €28,065,152.52 1.59% €28,065,152.52 1.59% 10,236.90 Werkstoffe Deutschland
GB0007908733 SSE PLC 786,949 €27,168,654.47 1.54% €27,168,654.48 1.54% 36,206.19 Versorger Vereinigtes Königreich
FR0000121329 Thales SA 89,529 €26,286,364.50 1.49% €26,286,364.49 1.49% 52,313.05 Industrie Frankreich
DE0005810055 Deutsche Boerse AG 88,934 €25,856,318.96 1.46% €25,856,318.96 1.46% 46,860.86 Finanzen Deutschland
IE00BLP1HW54 Aon PLC 79,931 €25,800,128.18 1.46% €25,800,128.18 1.46% 59,900.77 Finanzen USA
IT0000066123 BPER Banca SPA 1,937,032 €25,285,639.57 1.43% €25,285,639.57 1.43% 22,185.16 Finanzen Italien
GB00BDR05C01 National Grid PLC 1,466,458 €24,722,924.59 1.40% €24,722,924.60 1.40% 72,510.27 Versorger Vereinigtes Königreich
CH0432492467 Alcon AG 328,250 €24,625,607.70 1.39% €24,625,607.70 1.39% 32,433.22 Gesundheitswesen Schweiz
GB0031638363 Intertek Group PLC 489,521 €23,867,509.56 1.35% €23,867,509.57 1.35% 6,493.26 Industrie Vereinigtes Königreich
CH1243598427 Sandoz Group AG 303,541 €23,809,284.56 1.35% €23,809,284.56 1.35% 29,859.34 Gesundheitswesen Schweiz
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,088,927 €23,767,266.75 1.34% €23,767,266.75 1.34% 107,804.44 Finanzen Spanien
GRS003003035 National Bank of Greece SA 1,441,408 €22,340,546.87 1.26% €22,340,546.88 1.26% 12,265.67 Finanzen Griechenland
FR0000120321 L'Oreal SA 54,163 €22,210,379.69 1.26% €22,210,379.69 1.26% 189,372.33 Verbrauchsgüter Frankreich
GB0009465807 Weir Group PLC 583,569 €21,832,420.89 1.24% €21,832,420.89 1.24% 8,402.97 Industrie Vereinigtes Königreich
GB00B2B0DG97 RELX PLC 648,963 €21,528,319.75 1.22% €21,528,319.75 1.22% 51,466.02 Industrie Vereinigtes Königreich
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins SGPS SA 869,996 €20,870,325.84 1.18% €20,870,325.85 1.18% 13,060.61 Verbrauchsgüter Portugal
GB00BN7SWP63 GSK PLC 755,168 €20,897,531.04 1.17% €20,710,373.41 1.17% 96,349.35 Gesundheitswesen Vereinigtes Königreich
SE0007100581 Assa Abloy AB 573,435 €20,563,600.50 1.16% €20,563,600.50 1.16% 34,461.97 Industrie Schweden
GB00BM8PJY71 NatWest Group PLC 2,743,509 €21,210,074.87 1.15% €20,356,981.16 1.15% 51,395.18 Finanzen Vereinigtes Königreich
SE0017486897 Atlas Copco AB 1,282,312 €19,923,864.27 1.13% €19,923,864.27 1.13% 65,472.62 Industrie Schweden
CH0038863350 Nestle SA 197,801 €19,619,672.16 1.11% €19,619,672.16 1.11% 221,103.34 Verbrauchsgüter Schweiz
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE 961,226 €19,570,447.59 1.11% €19,570,447.59 1.11% 23,629.26 Informationstechnologie Frankreich
DE0005200000 Beiersdorf AG 217,756 €19,274,670.82 1.09% €19,274,670.82 1.09% 18,578.31 Verbrauchsgüter Deutschland
GB0031743007 Burberry Group PLC 1,315,038 €19,241,524.09 1.09% €19,241,524.09 1.09% 4,569.87 Nicht-Basiskonsumgüter Vereinigtes Königreich
DE000ENAG999 E.ON SE 869,332 €19,000,794.44 1.08% €19,000,794.44 1.08% 49,946.54 Versorger Deutschland
GB00B19NLV48 Experian PLC 531,858 €18,486,627.67 1.05% €18,486,627.68 1.05% 28,858.47 Industrie Vereinigtes Königreich
DK0060336014 Novozymes AS 304,073 €17,989,841.39 1.02% €17,989,841.38 1.02% 23,848.10 Werkstoffe Dänemark
CH0024638196 Schindler Holding AG 54,193 €17,846,893.05 1.01% €17,846,893.05 1.01% 30,420.01 Industrie Schweiz
BMG4593F1389 Hiscox Ltd 854,560 €17,222,403.44 0.97% €17,222,403.44 0.97% 5,647.99 Finanzen Vereinigtes Königreich
IT0000072170 FinecoBank Banca Fineco SpA 760,636 €16,888,364.22 0.96% €16,888,364.22 0.96% 11,747.87 Finanzen Italien
FR0000121220 Sodexo SA 327,063 €16,789,577.46 0.95% €16,789,577.46 0.95% 6,548.86 Nicht-Basiskonsumgüter Frankreich
GB00BJFFLV09 Croda International PLC 435,487 €16,272,721.24 0.92% €16,272,721.24 0.92% 4,514.18 Werkstoffe Vereinigtes Königreich
GB00BWFGQN14 Spirax Group PLC 179,485 €16,063,559.01 0.91% €16,063,559.01 0.91% 5,716.39 Industrie Vereinigtes Königreich
FR0000120693 Pernod Ricard SA 206,417 €15,406,763.21 0.87% €15,406,763.21 0.87% 16,290.29 Verbrauchsgüter Frankreich
GB00BD3VFW73 Convatec Group PLC 4,991,901 €14,354,250.08 0.81% €14,354,250.08 0.81% 4,863.25 Gesundheitswesen Vereinigtes Königreich
GB0009697037 Babcock International Group PLC 908,267 €13,990,569.68 0.79% €13,990,569.68 0.79% 6,603.73 Industrie Vereinigtes Königreich
FR0000131104 BNP Paribas SA 144,158 €13,732,633.98 0.78% €13,732,633.99 0.78% 92,041.38 Finanzen Frankreich
GB00B1KJJ408 Whitbread PLC 431,034 €13,099,061.20 0.74% €13,099,061.19 0.74% 4,572.22 Nicht-Basiskonsumgüter Vereinigtes Königreich
GB0002374006 Diageo PLC 697,289 €12,955,839.53 0.73% €12,955,839.53 0.73% 35,790.24 Verbrauchsgüter Vereinigtes Königreich
FR001400AJ45 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 371,470 €12,649,418.32 0.72% €12,649,418.32 0.72% 20,791.96 Nicht-Basiskonsumgüter Frankreich
FR0000125007 Cie de St-Gobain 152,626 €12,560,393.73 0.71% €12,560,393.73 0.71% 35,231.02 Industrie Frankreich
NL0010801007 IMCD NV 119,292 €12,450,381.68 0.70% €12,450,381.68 0.70% 5,337.23 Industrie Niederlande
GB00BGLP8L22 IMI PLC 348,310 €11,874,721.30 0.67% €11,874,721.31 0.67% 7,210.21 Industrie Vereinigtes Königreich
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC 626,078 €11,808,849.67 0.67% €11,808,849.66 0.67% 5,493.55 Finanzen Vereinigtes Königreich
CH0418792922 Sika AG 67,897 €11,291,906.93 0.64% €11,291,906.93 0.64% 23,090.55 Werkstoffe Schweiz
NL0015435975 Davide Campari-Milano NV 1,523,404 €10,849,973.51 0.61% €10,849,973.50 0.61% 11,242.13 Verbrauchsgüter Italien
NO0010345853 Aker BP ASA 291,827 €10,713,785.32 0.61% €10,713,785.32 0.61% 20,074.67 Energie Norwegen
US7835132033 Ryanair Holdings PLC ADR 166,490 €9,623,122.00 0.54% €9,623,122.00 0.54% 26,217.16 Industrie Irland
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC 93,425 €9,524,678.75 0.54% €9,524,678.75 0.54% 15,462.24 Nicht-Basiskonsumgüter USA
GB00BVYVFW23 Autotrader Group PLC 1,369,215 €8,564,856.73 0.48% €8,564,856.72 0.48% 4,454.36 Kommunikationsdienste Vereinigtes Königreich
DE000A12DM80 Scout24 SE 104,872 €8,035,445.09 0.45% €8,035,445.09 0.45% 4,872.32 Kommunikationsdienste Deutschland
LU1598757687 ArcelorMittal 150,993 €7,866,966.20 0.45% €7,866,966.20 0.45% 34,934.19 Werkstoffe Frankreich
- CHF/EUR FWD 20260429 BBHH-BOS 5,674,804 €7,110,855.57 0.40% €7,097,053.65 0.40% - Nicht klassifiziert USA
GB00BVFNZH21 Rotork PLC 1,686,829 €7,008,455.42 0.40% €7,008,455.42 0.40% 2,953.24 Industrie Vereinigtes Königreich
- GBP/EUR FWD 20260429 BBHH-BOS 1,228,875 €1,624,090.57 0.09% €1,626,539.10 0.09% - Nicht klassifiziert USA
- EUR/GBP FWD 20260429 BBHH-BOS -1,419,353 €-1,640,558.61 -0.09% €-1,640,558.61 -0.09% - Nicht klassifiziert USA
- EUR/CHF FWD 20260429 BBHH-BOS -6,215,458 €-7,184,137.52 -0.41% €-7,184,137.52 -0.41% - Nicht klassifiziert USA
- EUR/USD FWD 20260429 BBHH-BOS -189,700,813 €-219,265,684.27 -12.41% €-219,265,684.27 -12.41% - Nicht klassifiziert USA
- Barmittel & Barmitteläquivalente - 33,433,984.45 1.89% 33,434,394.35 1.89% - - -
- Sonstige - -733,897.47 -0.04% -734,307.37 -0.04% - - Sonstige

*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.
close video