Historische und aktuelle Full Holdings
European Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Juli-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| FR0000073272 | Safran SA | 208,419 | €60,141,686.97 | 3.14% | €60,141,686.97 | 3.14% | 139,504.89 | Industrie | Frankreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 1,843,931 | €60,043,080.81 | 3.14% | €60,043,080.81 | 3.14% | 124,174.43 | Finanzen | Schweiz | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 90,662 | €55,126,964.00 | 2.88% | €55,126,964.00 | 2.88% | 273,281.42 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 403,893 | €52,485,895.35 | 2.74% | €52,485,895.35 | 2.74% | 38,890.76 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 217,598 | €49,666,743.50 | 2.60% | €49,666,743.50 | 2.60% | 150,328.23 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 582,142 | €46,353,888.63 | 2.42% | €46,353,888.63 | 2.42% | 113,913.48 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 602,681 | €46,056,640.88 | 2.41% | €46,056,640.88 | 2.41% | 224,698.43 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 646,003 | €45,491,531.26 | 2.38% | €45,491,531.26 | 2.38% | 36,203.60 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 313,333 | €44,680,583.30 | 2.34% | €44,680,583.30 | 2.34% | 95,677.03 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 2,102,964 | €42,820,205.98 | 2.24% | €42,820,205.98 | 2.24% | 70,877.27 | Finanzen | Niederlande | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 3,366,776 | €41,443,756.14 | 2.17% | €41,443,756.14 | 2.17% | 69,693.35 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 1,287,629 | €39,589,622.79 | 2.07% | €39,589,622.79 | 2.07% | 24,788.45 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 5,672,613 | €39,062,781.68 | 2.04% | €39,062,781.68 | 2.04% | 16,791.86 | Finanzen | Irland | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 9,208,467 | €38,003,950.77 | 1.99% | €38,003,950.77 | 1.99% | 42,315.99 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 627,446 | €35,746,793.05 | 1.87% | €35,746,793.05 | 1.87% | 10,220.90 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 1,232,058 | €35,516,809.48 | 1.86% | €35,516,809.48 | 1.86% | 44,226.90 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 2,288,423 | €35,197,556.79 | 1.84% | €35,197,556.79 | 1.84% | 117,271.97 | Versorger | Spanien | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 653,081 | €33,973,273.62 | 1.78% | €33,973,273.62 | 1.78% | 135,424.32 | Energie | Frankreich | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 1,061,116 | €32,643,574.77 | 1.71% | €32,643,574.77 | 1.71% | 9,114.26 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 53,553 | €31,925,662.42 | 1.67% | €31,925,662.42 | 1.67% | 99,569.81 | Finanzen | Schweiz | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 399,097 | €31,728,211.50 | 1.66% | €31,728,211.50 | 1.66% | 12,680.88 | Werkstoffe | Deutschland | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 761,172 | €30,787,217.92 | 1.61% | €30,787,217.92 | 1.61% | 204,898.94 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 574,952 | €29,384,907.84 | 1.54% | €29,384,907.84 | 1.54% | 143,107.94 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 6,672,924 | €29,059,917.26 | 1.52% | €29,059,917.26 | 1.52% | 12,553.94 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 622,107 | €28,730,779.65 | 1.50% | €28,730,779.65 | 1.50% | 48,418.99 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 104,032 | €28,603,670.84 | 1.50% | €28,603,670.84 | 1.50% | 249,863.42 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 267,202 | €28,559,972.39 | 1.49% | €28,559,972.39 | 1.49% | 64,399.27 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 90,341 | €28,159,128.21 | 1.47% | €28,159,128.21 | 1.47% | 76,726.65 | Finanzen | USA | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 255,275 | €27,791,000.71 | 1.45% | €27,791,000.71 | 1.45% | 30,239.18 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 504,216 | €27,512,732.49 | 1.44% | €27,512,732.49 | 1.44% | 33,047.72 | Industrie | Irland | |
| FR0000120321 | L'Oreal SA | 69,424 | €26,953,009.02 | 1.41% | €26,953,009.02 | 1.41% | 236,732.05 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 1,659,609 | €26,479,061.60 | 1.38% | €26,479,061.60 | 1.38% | 48,092.73 | Versorger | Deutschland | |
| FR0000121329 | Thales SA | 106,684 | €25,055,010.08 | 1.31% | €25,055,010.08 | 1.31% | 55,195.26 | Industrie | Frankreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 1,685,559 | €24,988,203.22 | 1.31% | €24,988,203.22 | 1.31% | 6,076.61 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CH0432492467 | Alcon AG | 322,929 | €24,820,670.85 | 1.30% | €24,820,670.85 | 1.30% | 43,830.62 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 264,577 | €23,838,181.59 | 1.25% | €23,838,181.59 | 1.25% | 25,938.63 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| CH0024638196 | Schindler Holding AG | 74,789 | €23,719,246.32 | 1.24% | €23,719,246.32 | 1.24% | 38,869.61 | Industrie | Schweiz | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 748,584 | €23,356,531.95 | 1.22% | €23,356,531.95 | 1.22% | 25,129.26 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 391,976 | €23,105,149.38 | 1.21% | €23,105,149.38 | 1.21% | 13,857.41 | Finanzen | Schweiz | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,847,534 | €22,706,192.86 | 1.19% | €22,706,192.86 | 1.19% | 12,829.20 | Finanzen | Griechenland | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 80,219 | €22,199,406.23 | 1.16% | €22,199,406.23 | 1.16% | 31,312.50 | Finanzen | USA | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 389,747 | €22,181,495.68 | 1.16% | €22,181,495.68 | 1.16% | 30,278.59 | Werkstoffe | Dänemark | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 419,216 | €21,893,512.42 | 1.14% | €21,893,512.42 | 1.14% | 8,788.17 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 2,079,086 | €21,465,638.10 | 1.12% | €21,465,638.10 | 1.12% | 7,288.08 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 735,004 | €21,178,812.36 | 1.11% | €21,178,812.36 | 1.11% | 36,525.85 | Industrie | Schweden | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 82,829 | €21,014,920.81 | 1.10% | €21,014,920.81 | 1.10% | 54,520.20 | Finanzen | Deutschland | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 591,711 | €20,859,304.89 | 1.09% | €20,859,304.89 | 1.09% | 7,092.58 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 4,209,741 | €20,724,250.61 | 1.08% | €20,724,250.61 | 1.08% | 36,830.53 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | 1,979,969 | €19,825,262.40 | 1.04% | €19,825,262.40 | 1.04% | 14,895.59 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| CH1243598427 | Sandoz Group AG | 389,066 | €19,441,832.51 | 1.02% | €19,441,832.51 | 1.02% | 25,091.60 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 893,757 | €19,124,496.97 | 1.00% | €19,124,496.97 | 1.00% | 54,340.80 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 866,197 | €18,496,354.10 | 0.97% | €18,496,354.10 | 0.97% | 15,335.02 | Verbrauchsgüter | Portugal | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 135,469 | €17,732,892.10 | 0.93% | €17,732,892.10 | 0.93% | 25,596.41 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 6,398,402 | €17,245,705.64 | 0.90% | €17,245,705.64 | 0.90% | 6,304.93 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 64,659 | €17,125,682.91 | 0.90% | €17,125,682.91 | 0.90% | 53,556.54 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 558,188 | €16,872,507.93 | 0.88% | €16,872,507.93 | 0.88% | 4,816.78 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 229,180 | €16,779,992.28 | 0.88% | €16,779,992.28 | 0.88% | 6,164.42 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IT0000066123 | BPER Banca SPA | 1,934,423 | €16,705,677.03 | 0.87% | €16,705,677.03 | 0.87% | 14,010.68 | Finanzen | Italien | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 166,399 | €16,631,305.16 | 0.87% | €16,631,305.16 | 0.87% | 56,923.73 | Industrie | Frankreich | |
| IT0000072170 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 863,205 | €16,124,310.31 | 0.84% | €16,124,310.31 | 0.84% | 13,037.04 | Finanzen | Italien | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 1,038,579 | €15,482,483.01 | 0.81% | €15,482,483.01 | 0.81% | 5,720.32 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC | 1,498,911 | €14,496,469.67 | 0.76% | €14,496,469.67 | 0.76% | 9,628.33 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 1,070,101 | €13,966,989.87 | 0.73% | €13,966,989.87 | 0.73% | 5,190.24 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 128,688 | €12,337,491.13 | 0.64% | €12,337,491.13 | 0.64% | 6,466.91 | Industrie | Niederlande | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 784,396 | €12,111,074.24 | 0.63% | €12,111,074.24 | 0.63% | 18,888.69 | Energie | Italien | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 413,967 | €11,586,620.89 | 0.61% | €11,586,620.89 | 0.61% | 3,532.07 | Industrie | Niederlande | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 172,549 | €10,887,841.90 | 0.57% | €10,887,841.90 | 0.57% | 11,751.67 | Industrie | Deutschland | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 1,601,456 | €9,704,823.36 | 0.51% | €9,704,823.36 | 0.51% | 12,703.69 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| SE0017486897 | Atlas Copco AB | 818,862 | €9,656,464.25 | 0.50% | €9,656,464.25 | 0.50% | 65,516.35 | Industrie | Schweden | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 1,558,392 | €9,457,167.30 | 0.49% | €9,457,167.30 | 0.49% | 4,231.49 | Finanzen | Niederlande | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 464,743 | €8,286,367.69 | 0.43% | €8,286,367.69 | 0.43% | 4,242.83 | Finanzen | Frankreich | |
| - | Sonstige | - | €5,209,521.47 | 0.27% | €5,209,736.13 | 0.27% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €-5,096,524.21 | -0.27% | €-5,096,738.87 | -0.27% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.