Historische und aktuelle Full Holdings
U.S. Value Fund
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Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-März-24)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 480,690 | $96,282,207.00 | 4.89% | $96,282,207.00 | 4.89% | 576,938.43 | Finanzen | USA | |
| US7433151039 | Progressive Corp | 319,822 | $66,145,586.04 | 3.36% | $66,145,586.04 | 3.36% | 121,129.82 | Finanzen | USA | |
| US1255231003 | Cigna Group | 172,249 | $62,559,114.31 | 3.18% | $62,559,114.31 | 3.18% | 106,234.53 | Gesundheitswesen | USA | |
| US75513E1010 | RTX Corp | 558,310 | $54,451,974.30 | 2.77% | $54,451,974.30 | 2.77% | 129,680.26 | Industrie | USA | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | 421,532 | $53,652,592.96 | 2.73% | $53,652,592.96 | 2.73% | 149,948.82 | Energie | USA | |
| US3695501086 | General Dynamics Corp | 178,760 | $50,497,912.40 | 2.57% | $50,497,912.40 | 2.57% | 77,396.67 | Industrie | USA | |
| US58155Q1031 | McKesson Corp | 88,352 | $47,431,771.20 | 2.41% | $47,431,771.20 | 2.41% | 70,546.54 | Gesundheitswesen | USA | |
| US20030N1019 | Comcast Corp | 1,047,544 | $45,411,032.40 | 2.31% | $45,411,032.40 | 2.31% | 172,479.33 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos Inc | 219,713 | $45,256,483.74 | 2.30% | $45,256,483.74 | 2.30% | 101,343.40 | Finanzen | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 134,577 | $44,911,036.44 | 2.28% | $44,911,036.44 | 2.28% | 66,276.79 | Finanzen | USA | |
| US5486611073 | Lowe's Cos Inc | 169,873 | $43,271,749.29 | 2.20% | $43,271,749.29 | 2.20% | 146,215.02 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 257,433 | $40,723,326.27 | 2.07% | $40,723,326.27 | 2.07% | 381,042.90 | Gesundheitswesen | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 159,047 | $39,114,428.71 | 1.99% | $39,114,428.71 | 1.99% | 149,962.68 | Industrie | USA | |
| US0258161092 | American Express Co | 170,499 | $38,820,917.31 | 1.97% | $38,820,917.31 | 1.97% | 164,817.91 | Finanzen | USA | |
| US6668071029 | Northrop Grumman Corp | 80,089 | $38,335,400.74 | 1.95% | $38,335,400.74 | 1.95% | 71,851.17 | Industrie | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 107,419 | $37,232,499.59 | 1.89% | $37,232,499.59 | 1.89% | 232,374.88 | Informationstechnologie | USA | |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 182,716 | $36,139,397.64 | 1.84% | $36,139,397.64 | 1.84% | 98,085.67 | Informationstechnologie | USA | |
| US6174464486 | Morgan Stanley | 383,353 | $36,096,518.48 | 1.84% | $36,096,518.48 | 1.84% | 153,976.86 | Finanzen | USA | |
| CH0044328745 | Chubb Ltd | 138,186 | $35,808,138.18 | 1.82% | $35,808,138.18 | 1.82% | 105,144.28 | Finanzen | USA | |
| US89417E1091 | Travelers Cos Inc | 155,275 | $35,734,988.50 | 1.82% | $35,734,988.50 | 1.82% | 52,731.02 | Finanzen | USA | |
| US74340W1036 | ProLogis REIT | 255,265 | $33,240,608.30 | 1.69% | $33,240,608.30 | 1.69% | 120,438.00 | Immobilien | USA | |
| US8425871071 | Southern Co | 461,881 | $33,135,342.94 | 1.68% | $33,135,342.94 | 1.68% | 78,269.42 | Versorger | USA | |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp | 338,404 | $32,727,050.84 | 1.66% | $32,727,050.84 | 1.66% | 74,607.68 | Versorger | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 153,571 | $31,520,447.75 | 1.60% | $31,520,447.75 | 1.60% | 133,860.31 | Industrie | USA | |
| US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co | 119,481 | $31,363,762.50 | 1.59% | $31,363,762.50 | 1.59% | 61,326.07 | Energie | USA | |
| US87612E1064 | Target Corp | 171,433 | $30,379,641.93 | 1.54% | $30,379,641.93 | 1.54% | 81,816.12 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US4824801009 | KLA Corp | 41,817 | $29,212,101.69 | 1.48% | $29,212,101.69 | 1.48% | 94,488.58 | Informationstechnologie | USA | |
| US6311031081 | Nasdaq Inc | 460,873 | $29,081,086.30 | 1.48% | $29,081,086.30 | 1.48% | 36,330.37 | Finanzen | USA | |
| US1729674242 | Citigroup Inc | 458,531 | $28,997,500.44 | 1.47% | $28,997,500.44 | 1.47% | 120,874.84 | Finanzen | USA | |
| US58933Y1055 | Merck & Co Inc | 217,684 | $28,723,403.80 | 1.46% | $28,723,403.80 | 1.46% | 334,182.35 | Gesundheitswesen | USA | |
| US7170811035 | Pfizer Inc | 1,015,806 | $28,188,616.50 | 1.43% | $28,188,616.50 | 1.43% | 156,698.10 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 89,377 | $27,946,400.36 | 1.42% | $27,946,400.36 | 1.42% | 124,915.66 | Industrie | USA | |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 158,303 | $27,577,965.63 | 1.40% | $27,577,965.63 | 1.40% | 158,407.00 | Informationstechnologie | USA | |
| US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc | 343,757 | $26,355,849.19 | 1.34% | $26,355,849.19 | 1.34% | 32,976.53 | Werkstoffe | USA | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 104,402 | $26,341,668.62 | 1.34% | $26,341,668.62 | 1.34% | 73,306.15 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc | 144,106 | $26,241,702.60 | 1.33% | $26,241,702.60 | 1.33% | 321,674.81 | Gesundheitswesen | USA | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | 149,658 | $26,191,646.58 | 1.33% | $26,191,646.58 | 1.33% | 240,538.87 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc | 530,338 | $26,087,326.22 | 1.33% | $26,087,326.22 | 1.33% | 41,221.22 | Versorger | USA | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 240,022 | $25,483,291.57 | 1.30% | $25,483,291.57 | 1.30% | 283,475.63 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 646,848 | $23,884,343.79 | 1.21% | $23,884,343.79 | 1.21% | 82,268.30 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | 94,560 | $23,429,131.20 | 1.19% | $23,429,131.20 | 1.19% | 63,723.97 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| US09247X1019 | BlackRock Inc | 25,858 | $21,557,814.60 | 1.10% | $21,557,814.60 | 1.10% | 124,173.35 | Finanzen | USA | |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc | 79,037 | $21,207,998.21 | 1.08% | $21,207,998.21 | 1.08% | 80,311.17 | Industrie | USA | |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc | 131,176 | $21,198,041.60 | 1.08% | $21,198,041.60 | 1.08% | 64,321.49 | Finanzen | USA | |
| US49177J1025 | Kenvue Inc | 960,830 | $20,619,411.80 | 1.05% | $20,619,411.80 | 1.05% | 41,097.12 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 170,641 | $19,395,056.06 | 0.99% | $19,395,056.06 | 0.99% | 197,221.05 | Gesundheitswesen | USA | |
| US48251W1045 | KKR & Co Inc | 187,877 | $18,896,668.66 | 0.96% | $18,896,668.66 | 0.96% | 89,013.90 | Finanzen | USA | |
| US0367521038 | Elevance Health Inc | 36,067 | $18,702,182.18 | 0.95% | $18,702,182.18 | 0.95% | 120,856.64 | Gesundheitswesen | USA | |
| US1667641005 | Chevron Corp | 112,596 | $17,760,893.04 | 0.90% | $17,760,893.04 | 0.90% | 294,287.32 | Energie | USA | |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc | 134,185 | $17,154,210.40 | 0.87% | $17,154,210.40 | 0.87% | 74,257.27 | Energie | USA | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 60,466 | $16,175,864.32 | 0.82% | $16,175,864.32 | 0.82% | 33,234.31 | Industrie | USA | |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 53,048 | $15,925,009.60 | 0.81% | $15,925,009.60 | 0.81% | 68,197.33 | Industrie | USA | |
| US6937181088 | PACCAR Inc | 125,744 | $15,578,424.16 | 0.79% | $15,578,424.16 | 0.79% | 64,903.95 | Industrie | USA | |
| US6092071058 | Mondelez International Inc | 200,683 | $14,047,810.00 | 0.71% | $14,047,810.00 | 0.71% | 94,393.81 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp | 107,914 | $13,958,675.90 | 0.71% | $13,958,675.90 | 0.71% | 43,590.69 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US30161N1019 | Exelon Corp | 360,690 | $13,551,123.30 | 0.69% | $13,551,123.30 | 0.69% | 37,560.05 | Versorger | USA | |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls International PLC | 205,116 | $13,398,177.12 | 0.68% | $13,398,177.12 | 0.68% | 44,514.08 | Industrie | USA | |
| US6935061076 | PPG Industries Inc | 91,501 | $13,258,494.90 | 0.67% | $13,258,494.90 | 0.67% | 34,103.83 | Werkstoffe | USA | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 772,942 | $12,954,507.92 | 0.66% | $12,954,507.92 | 0.66% | 35,759.52 | Versorger | USA | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 214,615 | $11,535,556.25 | 0.59% | $11,535,556.25 | 0.59% | 29,839.62 | Versorger | USA | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 87,210 | $11,486,429.10 | 0.58% | $11,486,429.10 | 0.58% | 84,650.02 | Industrie | Kanada | |
| US22052L1044 | Corteva Inc | 189,138 | $10,907,588.46 | 0.55% | $10,907,588.46 | 0.55% | 40,441.66 | Werkstoffe | USA | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 190,704 | $10,860,251.06 | 0.55% | $10,860,251.06 | 0.55% | 40,345.57 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co | 26,536 | $9,216,748.88 | 0.47% | $9,216,748.88 | 0.47% | 88,410.42 | Werkstoffe | USA | |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp | 127,206 | $8,712,338.94 | 0.44% | $8,712,338.94 | 0.44% | 100,481.38 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0255371017 | American Electric Power Co Inc | 88,248 | $7,598,152.80 | 0.39% | $7,598,152.80 | 0.39% | 45,304.53 | Versorger | USA | |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp | 68,183 | $6,768,526.41 | 0.34% | $6,768,526.41 | 0.34% | 40,363.18 | Industrie | USA | |
| US74460D1090 | Public Storage REIT | 22,542 | $6,538,532.52 | 0.33% | $6,538,532.52 | 0.33% | 50,961.05 | Immobilien | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 67,608 | $5,892,037.20 | 0.30% | $5,892,037.20 | 0.30% | 115,879.26 | Gesundheitswesen | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 19,547 | $4,978,595.00 | 0.25% | $4,978,595.00 | 0.25% | 203,056.47 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| US92338C1036 | Veralto Corp | 11,256 | $997,956.96 | 0.05% | $997,956.96 | 0.05% | 21,858.40 | Industrie | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $22,475,929.53 | 1.14% | $22,475,929.52 | 1.14% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $-160,684.99 | -0.01% | $-160,684.99 | -0.01% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.