Historische und aktuelle Full Holdings
U.S. Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Juli-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 392,153 | $106,500,911.74 | 5.66% | $106,500,911.74 | 5.66% | 2,928,447.14 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 188,941 | $87,804,661.52 | 4.66% | $87,804,661.52 | 4.66% | 3,451,475.44 | Informationstechnologie | USA | |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 222,908 | $78,416,805.32 | 4.17% | $78,416,805.32 | 4.17% | 942,625.35 | Finanzen | USA | |
| US75513E1010 | RTX Corp | 288,031 | $61,990,031.82 | 3.29% | $61,990,031.82 | 3.29% | 290,064.52 | Industrie | USA | |
| US0378331005 | Apple Inc | 179,981 | $55,597,930.71 | 2.95% | $55,597,930.71 | 2.95% | 4,537,071.14 | Informationstechnologie | USA | |
| US1255231003 | Cigna Group | 169,114 | $47,191,261.70 | 2.51% | $47,191,261.70 | 2.51% | 73,736.31 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 179,739 | $46,076,092.65 | 2.45% | $46,076,092.65 | 2.45% | 617,777.53 | Gesundheitswesen | USA | |
| US58155Q1031 | McKesson Corp | 51,430 | $44,033,851.70 | 2.34% | $44,033,851.70 | 2.34% | 102,742.80 | Gesundheitswesen | USA | |
| US3695501086 | General Dynamics Corp | 113,466 | $43,593,028.44 | 2.31% | $43,505,133.72 | 2.31% | 103,737.04 | Industrie | USA | |
| US30233Q1085 | ExxonMobil Holdings Corp | 268,064 | $41,667,868.16 | 2.21% | $41,667,868.16 | 2.21% | 644,214.18 | Energie | USA | |
| US89417E1091 | Travelers Cos Inc | 103,994 | $38,931,193.84 | 2.07% | $38,931,193.84 | 2.07% | 78,091.50 | Finanzen | USA | |
| US6174464486 | Morgan Stanley | 182,598 | $38,569,262.55 | 2.04% | $38,422,271.16 | 2.04% | 331,892.27 | Finanzen | USA | |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 103,103 | $37,881,073.23 | 2.01% | $37,881,073.23 | 2.01% | 178,960.65 | Informationstechnologie | USA | |
| US7433151039 | Progressive Corp | 168,221 | $35,565,283.82 | 1.89% | $35,565,283.82 | 1.89% | 123,540.42 | Finanzen | USA | |
| US6311031081 | Nasdaq Inc | 371,237 | $34,966,813.03 | 1.86% | $34,966,813.03 | 1.86% | 52,933.84 | Finanzen | USA | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | 279,222 | $33,640,666.56 | 1.79% | $33,640,666.56 | 1.79% | 146,780.07 | Energie | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 112,856 | $32,968,623.28 | 1.75% | $32,968,623.28 | 1.75% | 173,547.28 | Industrie | USA | |
| CH0044328745 | Chubb Ltd | 90,557 | $31,756,528.76 | 1.69% | $31,756,528.76 | 1.69% | 135,292.30 | Finanzen | USA | |
| US0258161092 | American Express Co | 92,820 | $31,273,213.05 | 1.66% | $31,210,725.00 | 1.66% | 227,072.92 | Finanzen | USA | |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp | 248,265 | $31,139,878.95 | 1.65% | $31,139,878.95 | 1.65% | 97,784.75 | Versorger | USA | |
| US4824801009 | KLA Corp | 169,987 | $31,077,023.34 | 1.65% | $31,077,023.34 | 1.65% | 238,964.02 | Informationstechnologie | USA | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 81,992 | $30,569,077.36 | 1.62% | $30,569,077.36 | 1.62% | 98,688.10 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos Inc | 155,902 | $29,682,425.18 | 1.57% | $29,573,050.38 | 1.57% | 90,657.02 | Finanzen | USA | |
| US74340W1036 | ProLogis REIT | 200,273 | $28,961,478.53 | 1.54% | $28,961,478.53 | 1.54% | 134,932.12 | Immobilien | USA | |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co | 327,759 | $28,334,765.55 | 1.51% | $28,334,765.55 | 1.51% | 261,815.12 | Finanzen | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 78,389 | $28,263,153.95 | 1.50% | $28,263,153.95 | 1.50% | 76,481.82 | Finanzen | USA | |
| US0605051046 | Bank of America Corp | 454,985 | $28,186,320.75 | 1.50% | $28,186,320.75 | 1.50% | 439,633.81 | Finanzen | USA | |
| US09290D1019 | Blackrock Inc | 25,001 | $27,260,840.39 | 1.45% | $27,260,840.39 | 1.45% | 177,297.41 | Finanzen | USA | |
| US1667641005 | Chevron Corp | 137,807 | $27,124,551.81 | 1.44% | $27,124,551.81 | 1.44% | 392,006.19 | Energie | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 253,360 | $26,880,828.33 | 1.42% | $26,780,152.00 | 1.42% | 182,901.59 | Gesundheitswesen | USA | |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc | 381,158 | $26,364,698.86 | 1.40% | $26,364,698.86 | 1.40% | 60,869.60 | Versorger | USA | |
| US5486611073 | Lowe's Cos Inc | 122,451 | $25,555,010.81 | 1.35% | $25,446,542.31 | 1.35% | 116,581.41 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc | 101,040 | $25,390,068.00 | 1.34% | $25,246,864.80 | 1.34% | 99,814.57 | Finanzen | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260828 BBHH-BOS | 21,497,785 | $24,818,639.79 | 1.32% | $24,790,171.03 | 1.32% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US8425871071 | Southern Co | 254,795 | $24,088,319.30 | 1.28% | $24,088,319.30 | 1.28% | 108,755.31 | Versorger | USA | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc | 93,965 | $23,694,774.69 | 1.25% | $23,579,577.10 | 1.25% | 443,358.99 | Gesundheitswesen | USA | |
| US6937181088 | PACCAR Inc | 177,048 | $23,490,728.64 | 1.25% | $23,490,728.64 | 1.25% | 69,838.09 | Industrie | USA | |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | 98,340 | $22,535,594.40 | 1.20% | $22,535,594.40 | 1.20% | 64,056.41 | Informationstechnologie | USA | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 54,033 | $22,434,501.60 | 1.19% | $22,434,501.60 | 1.19% | 161,222.16 | Industrie | USA | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 280,930 | $21,968,726.00 | 1.17% | $21,968,726.00 | 1.17% | 48,846.40 | Versorger | USA | |
| US4385162056 | Honeywell International Inc | 89,892 | $21,848,250.60 | 1.16% | $21,848,250.60 | 1.16% | 77,032.27 | Industrie | USA | |
| US48251W1045 | KKR & Co Inc | 213,542 | $21,659,565.06 | 1.15% | $21,659,565.06 | 1.15% | 91,071.25 | Finanzen | USA | |
| US6668071029 | Northrop Grumman Corp | 38,663 | $20,973,904.24 | 1.11% | $20,973,904.24 | 1.11% | 77,066.35 | Industrie | USA | |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 73,237 | $20,267,167.96 | 1.07% | $20,194,370.38 | 1.07% | 251,818.92 | Informationstechnologie | USA | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 1,143,994 | $19,882,615.72 | 1.06% | $19,882,615.72 | 1.06% | 46,580.32 | Versorger | USA | |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | 100,334 | $19,145,733.88 | 1.02% | $19,145,733.88 | 1.02% | 297,414.61 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc | 65,527 | $18,802,972.65 | 1.00% | $18,802,972.65 | 1.00% | 82,555.52 | Industrie | USA | |
| US0367521038 | Elevance Health Inc | 46,238 | $17,378,089.92 | 0.92% | $17,378,089.92 | 0.92% | 81,508.16 | Gesundheitswesen | USA | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | 119,024 | $16,610,989.44 | 0.88% | $16,610,989.44 | 0.88% | 190,638.96 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 94,798 | $16,364,030.76 | 0.87% | $16,364,030.76 | 0.87% | 20,300.11 | Industrie | USA | |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp | 142,530 | $15,579,954.30 | 0.83% | $15,579,954.30 | 0.83% | 36,284.40 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 43,143 | $15,364,516.59 | 0.82% | $15,364,516.59 | 0.82% | 4,355,469.90 | Kommunikationsdienste | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 160,068 | $15,208,060.68 | 0.81% | $15,208,060.68 | 0.81% | 63,266.78 | Werkstoffe | USA | |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc | 95,216 | $14,157,667.04 | 0.75% | $14,157,667.04 | 0.75% | 79,527.00 | Energie | USA | |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 118,983 | $13,023,879.18 | 0.69% | $13,023,879.18 | 0.69% | 49,108.79 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US4448591028 | Humana Inc | 34,316 | $12,486,219.76 | 0.66% | $12,486,219.76 | 0.66% | 43,692.42 | Gesundheitswesen | USA | |
| US65339F1012 | NextEra Energy Inc | 142,043 | $12,346,377.56 | 0.66% | $12,346,377.56 | 0.66% | 181,315.12 | Versorger | USA | |
| US7170811035 | Pfizer Inc | 488,618 | $12,369,227.03 | 0.65% | $12,220,336.18 | 0.65% | 142,543.10 | Gesundheitswesen | USA | |
| US3848021040 | WW Grainger Inc | 8,175 | $11,299,648.50 | 0.60% | $11,299,648.50 | 0.60% | 65,278.10 | Industrie | USA | |
| US43849R1059 | Honeywell Aerospace Inc | 54,482 | $11,263,608.68 | 0.60% | $11,263,608.68 | 0.60% | 65,512.39 | Industrie | USA | |
| GB00BSZBP530 | Reckitt Benckiser Group PLC | 129,210 | $9,125,081.54 | 0.48% | $9,125,081.54 | 0.48% | 44,848.92 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp | 190,848 | $8,918,327.04 | 0.47% | $8,918,327.04 | 0.47% | 69,457.38 | Gesundheitswesen | USA | |
| US58507V1070 | Medline Inc | 215,354 | $8,459,105.12 | 0.45% | $8,459,105.12 | 0.45% | 33,230.88 | Gesundheitswesen | USA | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 44,724 | $8,230,110.48 | 0.44% | $8,230,110.48 | 0.44% | 150,712.38 | Informationstechnologie | USA | |
| IE00BKVD2N49 | Seagate Technology Holdings PLC | 9,518 | $8,148,645.34 | 0.43% | $8,148,645.34 | 0.43% | 194,341.51 | Informationstechnologie | USA | |
| US0255371017 | American Electric Power Co Inc | 62,618 | $8,005,711.30 | 0.43% | $8,005,711.30 | 0.43% | 69,601.20 | Versorger | USA | |
| US03990B1017 | Ares Management Corp | 55,334 | $7,087,732.06 | 0.38% | $7,087,732.06 | 0.38% | 28,878.15 | Finanzen | USA | |
| US2786421030 | eBay Inc | 58,243 | $6,640,284.43 | 0.35% | $6,640,284.43 | 0.35% | 50,848.46 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 11,207 | $5,098,624.65 | 0.27% | $5,098,624.65 | 0.27% | 100,636.30 | Industrie | USA | |
| US49177J1025 | Kenvue Inc | 231,369 | $4,451,539.56 | 0.24% | $4,451,539.56 | 0.24% | 36,940.97 | Verbrauchsgüter | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260828 BBHH-BOS | 637,989 | $859,825.32 | 0.05% | $859,849.73 | 0.05% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260828 BBHH-BOS | -847,088 | $-847,087.65 | -0.05% | $-847,087.65 | -0.05% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260828 BBHH-BOS | -24,452,667 | $-24,452,667.38 | -1.30% | $-24,452,667.38 | -1.30% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $21,620,062.16 | 1.15% | $21,622,416.98 | 1.15% | - | - | - | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.510% AUG 03 26 | - | $12,073,645.18 | 0.64% | $12,076,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% AUG 03 26 | - | $9,043,255.00 | 0.48% | $9,044,161.84 | - | - | - | USA | |
| - | CAPUSD | - | $283,260.20 | 0.02% | $283,260.20 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | $206,677.18 | 0.01% | $206,677.18 | - | - | - | USA | |
| - | Euro | - | $11,380.59 | 0.00% | $11,380.59 | - | - | - | Deutschland | |
| - | British Pounds | - | $937.17 | 0.00% | $937.17 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Sonstige | - | $378,710.08 | 0.02% | $376,355.26 | 0.02% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.