Historische und aktuelle Full Holdings
U.S. Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Jan.-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 277,309 | $84,826,050.01 | 4.44% | $84,826,050.01 | 4.44% | 832,712.78 | Finanzen | USA | |
| US75513E1010 | RTX Corp | 416,062 | $83,599,337.66 | 4.37% | $83,599,337.66 | 4.37% | 269,401.32 | Industrie | USA | |
| US7433151039 | Progressive Corp | 275,754 | $57,356,832.00 | 3.00% | $57,356,832.00 | 3.00% | 121,970.62 | Finanzen | USA | |
| US58155Q1031 | McKesson Corp | 67,927 | $56,461,601.67 | 2.95% | $56,461,601.67 | 2.95% | 103,070.04 | Gesundheitswesen | USA | |
| US1255231003 | Cigna Group | 196,378 | $53,829,173.58 | 2.82% | $53,829,173.58 | 2.82% | 73,221.86 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 234,035 | $53,184,453.75 | 2.78% | $53,184,453.75 | 2.78% | 547,512.33 | Gesundheitswesen | USA | |
| US3695501086 | General Dynamics Corp | 145,558 | $51,260,433.42 | 2.67% | $51,103,958.22 | 2.67% | 94,931.23 | Industrie | USA | |
| US6174464486 | Morgan Stanley | 250,453 | $45,958,125.50 | 2.39% | $45,782,808.40 | 2.39% | 290,525.74 | Finanzen | USA | |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 311,279 | $44,014,850.60 | 2.30% | $44,014,850.60 | 2.30% | 596,307.20 | Energie | USA | |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 135,195 | $42,029,421.60 | 2.20% | $42,029,421.60 | 2.20% | 152,223.64 | Informationstechnologie | USA | |
| US0258161092 | American Express Co | 117,274 | $41,369,303.04 | 2.16% | $41,300,384.58 | 2.16% | 242,592.87 | Finanzen | USA | |
| US6668071029 | Northrop Grumman Corp | 56,506 | $39,116,843.56 | 2.05% | $39,116,843.56 | 2.05% | 98,298.84 | Industrie | USA | |
| US5486611073 | Lowe's Cos Inc | 142,192 | $38,096,081.04 | 1.99% | $37,973,795.52 | 1.99% | 149,820.66 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp | 302,797 | $36,744,415.95 | 1.92% | $36,744,415.95 | 1.92% | 94,410.30 | Versorger | USA | |
| US1729674242 | Citigroup Inc | 315,696 | $36,529,184.16 | 1.91% | $36,529,184.16 | 1.91% | 207,035.98 | Finanzen | USA | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | 347,330 | $36,202,205.90 | 1.89% | $36,202,205.90 | 1.89% | 128,798.92 | Energie | USA | |
| US6311031081 | Nasdaq Inc | 369,797 | $35,829,631.33 | 1.87% | $35,829,631.33 | 1.87% | 55,493.36 | Finanzen | USA | |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc | 160,206 | $35,969,184.79 | 1.87% | $35,773,999.80 | 1.87% | 87,179.45 | Finanzen | USA | |
| US4824801009 | KLA Corp | 24,832 | $35,458,606.08 | 1.85% | $35,458,606.08 | 1.85% | 187,796.96 | Informationstechnologie | USA | |
| US74340W1036 | ProLogis REIT | 267,173 | $34,882,106.88 | 1.82% | $34,882,106.88 | 1.82% | 121,272.88 | Immobilien | USA | |
| US89417E1091 | Travelers Cos Inc | 120,760 | $34,357,427.60 | 1.80% | $34,357,427.60 | 1.80% | 63,463.77 | Finanzen | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 129,731 | $34,353,828.46 | 1.79% | $34,202,280.84 | 1.79% | 162,232.46 | Informationstechnologie | USA | |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos Inc | 181,036 | $34,184,796.30 | 1.78% | $34,069,164.84 | 1.78% | 92,196.10 | Finanzen | USA | |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc | 544,914 | $32,787,475.38 | 1.71% | $32,787,475.38 | 1.71% | 51,385.18 | Versorger | USA | |
| CH0044328745 | Chubb Ltd | 105,157 | $32,552,400.92 | 1.70% | $32,552,400.92 | 1.70% | 122,066.94 | Finanzen | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 91,026 | $31,826,330.64 | 1.66% | $31,826,330.64 | 1.66% | 75,149.97 | Finanzen | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 131,050 | $30,809,855.00 | 1.61% | $30,809,855.00 | 1.61% | 139,452.13 | Industrie | USA | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 95,210 | $30,019,713.00 | 1.57% | $30,019,713.00 | 1.57% | 84,941.82 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US09290D1019 | Blackrock Inc | 26,303 | $29,431,478.82 | 1.54% | $29,431,478.82 | 1.54% | 173,604.56 | Finanzen | USA | |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co | 318,966 | $28,863,233.34 | 1.51% | $28,863,233.34 | 1.51% | 284,055.76 | Finanzen | USA | |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | 127,615 | $28,858,856.10 | 1.51% | $28,858,856.10 | 1.51% | 57,015.55 | Informationstechnologie | USA | |
| US48251W1045 | KKR & Co Inc | 247,966 | $28,332,595.16 | 1.48% | $28,332,595.16 | 1.48% | 101,846.04 | Finanzen | USA | |
| US1667641005 | Chevron Corp | 160,023 | $28,308,068.70 | 1.48% | $28,308,068.70 | 1.48% | 356,191.97 | Energie | USA | |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 130,438 | $28,245,566.27 | 1.47% | $28,115,910.90 | 1.47% | 195,853.70 | Informationstechnologie | USA | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc | 123,790 | $27,759,887.62 | 1.44% | $27,606,407.90 | 1.44% | 394,144.44 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 250,596 | $27,485,798.79 | 1.43% | $27,390,142.80 | 1.43% | 190,058.82 | Gesundheitswesen | USA | |
| US8425871071 | Southern Co | 295,870 | $26,424,149.70 | 1.38% | $26,424,149.70 | 1.38% | 98,339.69 | Versorger | USA | |
| US6937181088 | PACCAR Inc | 205,590 | $25,269,066.90 | 1.32% | $25,269,066.90 | 1.32% | 64,576.91 | Industrie | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 110,326 | $25,101,371.52 | 1.31% | $25,101,371.52 | 1.31% | 144,449.54 | Industrie | USA | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 326,218 | $24,812,141.08 | 1.30% | $24,812,141.08 | 1.30% | 44,992.52 | Versorger | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260226 BBHH-BOS | 20,220,935 | $23,997,516.74 | 1.26% | $23,968,884.84 | 1.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | 138,210 | $21,233,202.30 | 1.11% | $21,233,202.30 | 1.11% | 210,319.47 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 1,328,424 | $20,484,298.08 | 1.07% | $20,484,298.08 | 1.07% | 33,891.78 | Versorger | USA | |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc | 76,089 | $19,879,012.14 | 1.04% | $19,879,012.14 | 1.04% | 75,791.53 | Industrie | USA | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 55,423 | $19,476,750.66 | 1.02% | $19,476,750.66 | 1.02% | 136,491.53 | Industrie | USA | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 93,416 | $18,813,982.40 | 0.98% | $18,813,982.40 | 0.98% | 24,691.64 | Industrie | USA | |
| US0367521038 | Elevance Health Inc | 53,694 | $18,564,163.56 | 0.97% | $18,564,163.56 | 0.97% | 76,836.83 | Gesundheitswesen | USA | |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | 89,974 | $16,144,934.56 | 0.84% | $16,144,934.56 | 0.84% | 279,323.27 | Verbrauchsgüter | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 130,257 | $15,944,759.37 | 0.83% | $15,944,759.37 | 0.83% | 82,072.60 | Werkstoffe | USA | |
| US7170811035 | Pfizer Inc | 567,389 | $15,174,913.60 | 0.78% | $15,001,765.16 | 0.78% | 150,337.84 | Gesundheitswesen | USA | |
| US65339F1012 | NextEra Energy Inc | 164,944 | $14,498,577.60 | 0.76% | $14,498,577.60 | 0.76% | 183,061.42 | Versorger | USA | |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp | 144,443 | $14,442,855.57 | 0.76% | $14,442,855.57 | 0.76% | 33,186.68 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US1491231015 | Caterpillar Inc | 21,088 | $13,885,228.31 | 0.72% | $13,862,407.68 | 0.72% | 307,631.33 | Industrie | USA | |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc | 36,315 | $13,236,817.50 | 0.69% | $13,236,817.50 | 0.69% | 29,182.23 | Finanzen | USA | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 156,291 | $13,028,399.32 | 0.68% | $13,028,399.32 | 0.68% | 56,098.83 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc | 110,565 | $12,397,653.45 | 0.65% | $12,397,653.45 | 0.65% | 60,974.61 | Energie | USA | |
| US4448591028 | Humana Inc | 58,970 | $11,510,944.00 | 0.60% | $11,510,944.00 | 0.60% | 23,477.30 | Gesundheitswesen | USA | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 118,997 | $11,303,214.16 | 0.59% | $11,303,214.16 | 0.59% | 244,736.90 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 51,406 | $10,912,979.74 | 0.57% | $10,912,979.74 | 0.57% | 199,977.18 | Informationstechnologie | USA | |
| US3848021040 | WW Grainger Inc | 9,492 | $10,250,790.48 | 0.54% | $10,250,790.48 | 0.54% | 51,432.14 | Industrie | USA | |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 106,671 | $9,781,730.70 | 0.51% | $9,781,730.70 | 0.51% | 41,878.84 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US0255371017 | American Electric Power Co Inc | 72,713 | $8,709,199.58 | 0.46% | $8,709,199.58 | 0.46% | 64,094.72 | Versorger | USA | |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co | 21,748 | $7,712,710.72 | 0.40% | $7,712,710.72 | 0.40% | 87,913.13 | Werkstoffe | USA | |
| US03990B1017 | Ares Management Corp | 44,304 | $6,630,979.68 | 0.35% | $6,630,979.68 | 0.35% | 32,976.04 | Finanzen | USA | |
| US58933Y1055 | Merck & Co Inc | 51,230 | $5,649,132.10 | 0.30% | $5,649,132.10 | 0.30% | 274,279.97 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 13,013 | $5,473,007.54 | 0.29% | $5,473,007.54 | 0.29% | 93,370.02 | Industrie | USA | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 233,487 | $5,353,087.40 | 0.28% | $5,353,087.40 | 0.28% | 51,044.62 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US74460D1090 | Public Storage REIT | 18,574 | $5,129,953.06 | 0.27% | $5,129,953.06 | 0.27% | 48,461.13 | Immobilien | USA | |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp | 56,181 | $4,798,981.02 | 0.25% | $4,798,981.02 | 0.25% | 33,289.53 | Industrie | USA | |
| US49177J1025 | Kenvue Inc | 268,670 | $4,674,858.00 | 0.24% | $4,674,858.00 | 0.24% | 33,338.60 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US58507V1070 | Medline Inc | 72,832 | $3,219,174.40 | 0.17% | $3,219,174.40 | 0.17% | 58,066.29 | Gesundheitswesen | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260226 BBHH-BOS | 621,189 | $849,981.41 | 0.04% | $850,004.64 | 0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260226 BBHH-BOS | -853,081 | $-853,081.03 | -0.04% | $-853,081.03 | -0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260226 BBHH-BOS | -24,140,561 | $-24,140,560.85 | -1.26% | $-24,140,560.85 | -1.26% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | 22,815,268.32 | 1.19% | 22,816,430.40 | 1.19% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.630% FEB 02 26 | - | 13,574,509.00 | 0.71% | 13,577,246.53 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.520% FEB 02 26 | - | 11,883,837.92 | 0.62% | 11,885,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Euro | - | 86,478.31 | 0.00% | 86,478.31 | - | - | - | Deutschland | |
| - | British Pounds | - | 0.04 | 0.00% | 0.04 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | CAPUSD | - | -16,379.12 | -0.00% | -16,379.12 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | -2,715,915.36 | -0.14% | -2,715,915.36 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | -146,143.73 | -0.01% | -147,305.80 | -0.01% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.