Historische und aktuelle Full Holdings
U.S. Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Mai-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 264,014 | $79,022,030.34 | 4.29% | $79,022,030.34 | 4.29% | 802,004.74 | Finanzen | USA | |
| US75513E1010 | RTX Corp | 341,737 | $61,571,097.03 | 3.34% | $61,396,469.42 | 3.34% | 241,945.16 | Industrie | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 234,939 | $56,078,294.73 | 3.04% | $55,882,590.54 | 3.04% | 150,720.74 | Industrie | USA | |
| US1255231003 | Cigna Group | 186,962 | $51,863,258.80 | 2.82% | $51,863,258.80 | 2.82% | 73,381.29 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 222,814 | $50,415,678.15 | 2.73% | $50,206,678.62 | 2.73% | 542,418.21 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 120,942 | $50,051,846.70 | 2.72% | $50,051,846.70 | 2.72% | 201,580.97 | Informationstechnologie | USA | |
| US6174464486 | Morgan Stanley | 238,443 | $49,596,144.00 | 2.69% | $49,596,144.00 | 2.69% | 328,562.83 | Finanzen | USA | |
| US4824801009 | KLA Corp | 23,640 | $45,467,284.80 | 2.47% | $45,429,224.40 | 2.47% | 251,186.71 | Informationstechnologie | USA | |
| US7433151039 | Progressive Corp | 236,673 | $45,062,539.20 | 2.45% | $45,062,539.20 | 2.45% | 111,269.76 | Finanzen | USA | |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 296,355 | $43,262,199.25 | 2.34% | $43,048,527.30 | 2.34% | 602,095.04 | Energie | USA | |
| US58155Q1031 | McKesson Corp | 56,858 | $42,213,653.52 | 2.29% | $42,213,653.52 | 2.29% | 89,244.29 | Gesundheitswesen | USA | |
| US6311031081 | Nasdaq Inc | 410,417 | $37,971,780.84 | 2.06% | $37,971,780.84 | 2.06% | 52,323.83 | Finanzen | USA | |
| US3695501086 | General Dynamics Corp | 108,168 | $37,514,825.76 | 2.04% | $37,514,825.76 | 2.04% | 93,790.60 | Industrie | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 135,133 | $36,572,395.12 | 1.99% | $36,572,395.12 | 1.99% | 2,911,303.98 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US74340W1036 | ProLogis REIT | 254,364 | $36,493,603.08 | 1.98% | $36,493,603.08 | 1.98% | 133,762.53 | Immobilien | USA | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | 308,691 | $35,367,227.69 | 1.91% | $35,184,600.18 | 1.91% | 138,861.16 | Energie | USA | |
| US1729674242 | Citigroup Inc | 279,203 | $35,151,657.70 | 1.91% | $35,151,657.70 | 1.91% | 215,906.85 | Finanzen | USA | |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | 108,719 | $34,936,850.65 | 1.90% | $34,936,850.65 | 1.90% | 81,181.04 | Informationstechnologie | USA | |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc | 518,786 | $34,969,937.60 | 1.89% | $34,727,534.84 | 1.89% | 58,870.74 | Versorger | USA | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 90,645 | $34,092,581.59 | 1.85% | $34,046,262.00 | 1.85% | 99,421.32 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp | 274,466 | $33,889,826.58 | 1.83% | $33,685,212.18 | 1.83% | 95,679.84 | Versorger | USA | |
| US89417E1091 | Travelers Cos Inc | 114,970 | $33,558,593.30 | 1.82% | $33,558,593.30 | 1.82% | 62,068.86 | Finanzen | USA | |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 108,838 | $33,269,599.84 | 1.81% | $33,269,599.84 | 1.81% | 278,197.17 | Informationstechnologie | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 124,767 | $32,889,329.80 | 1.78% | $32,768,804.88 | 1.78% | 155,932.83 | Industrie | USA | |
| US0258161092 | American Express Co | 102,616 | $32,474,885.52 | 1.76% | $32,474,885.52 | 1.76% | 215,935.84 | Finanzen | USA | |
| CH0044328745 | Chubb Ltd | 100,115 | $31,208,848.95 | 1.70% | $31,208,848.95 | 1.70% | 121,105.86 | Finanzen | USA | |
| US5486611073 | Lowe's Cos Inc | 135,375 | $29,018,985.00 | 1.58% | $29,018,985.00 | 1.58% | 120,255.96 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US1667641005 | Chevron Corp | 152,350 | $27,987,609.10 | 1.51% | $27,797,781.00 | 1.51% | 363,386.97 | Energie | USA | |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos Inc | 172,356 | $27,571,789.32 | 1.50% | $27,571,789.32 | 1.50% | 77,133.37 | Finanzen | USA | |
| US6668071029 | Northrop Grumman Corp | 48,776 | $27,494,055.68 | 1.49% | $27,494,055.68 | 1.49% | 80,061.43 | Industrie | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 86,662 | $27,390,391.72 | 1.49% | $27,390,391.72 | 1.49% | 67,510.42 | Finanzen | USA | |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc | 121,696 | $26,909,419.52 | 1.46% | $26,909,419.52 | 1.46% | 88,900.41 | Finanzen | USA | |
| US09290D1019 | Blackrock Inc | 25,041 | $26,214,922.08 | 1.42% | $26,214,922.08 | 1.42% | 162,648.51 | Finanzen | USA | |
| US8425871071 | Southern Co | 281,685 | $26,078,960.67 | 1.41% | $25,929,104.25 | 1.41% | 103,768.07 | Versorger | USA | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 310,578 | $24,690,951.00 | 1.34% | $24,690,951.00 | 1.34% | 49,629.43 | Versorger | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260629 BBHH-BOS | 20,588,896 | $24,047,437.88 | 1.31% | $24,014,888.17 | 1.30% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co | 303,672 | $23,642,972.61 | 1.28% | $23,546,726.88 | 1.28% | 237,608.92 | Finanzen | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 123,511 | $23,105,202.77 | 1.26% | $23,105,202.77 | 1.26% | 115,018.31 | Informationstechnologie | USA | |
| US48251W1045 | KKR & Co Inc | 236,078 | $22,649,323.32 | 1.23% | $22,649,323.32 | 1.23% | 86,141.93 | Finanzen | USA | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc | 103,883 | $22,617,406.76 | 1.23% | $22,617,406.76 | 1.23% | 384,666.13 | Gesundheitswesen | USA | |
| US6937181088 | PACCAR Inc | 195,733 | $21,651,301.02 | 1.17% | $21,603,051.21 | 1.17% | 58,086.21 | Industrie | USA | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 52,766 | $21,138,059.60 | 1.15% | $21,138,059.60 | 1.15% | 155,552.98 | Industrie | USA | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 1,264,730 | $20,665,688.20 | 1.12% | $20,665,688.20 | 1.12% | 35,984.36 | Versorger | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 238,582 | $20,422,619.20 | 1.11% | $20,422,619.20 | 1.11% | 149,099.19 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0367521038 | Elevance Health Inc | 51,118 | $20,099,086.42 | 1.09% | $20,099,086.42 | 1.09% | 85,466.92 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 176,962 | $19,295,999.78 | 1.05% | $19,251,695.98 | 1.05% | 72,696.63 | Werkstoffe | USA | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | 131,584 | $18,973,096.96 | 1.03% | $18,973,096.96 | 1.03% | 197,251.92 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 47,420 | $18,035,722.80 | 0.98% | $18,035,722.80 | 0.98% | 4,608,199.44 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc | 72,442 | $17,913,457.76 | 0.97% | $17,913,457.76 | 0.97% | 71,142.46 | Industrie | USA | |
| US4448591028 | Humana Inc | 56,142 | $17,146,889.64 | 0.93% | $17,146,889.64 | 0.93% | 36,669.34 | Gesundheitswesen | USA | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 99,112 | $16,470,630.38 | 0.89% | $16,431,778.48 | 0.89% | 19,778.75 | Industrie | USA | |
| US1491231015 | Caterpillar Inc | 17,868 | $15,650,045.16 | 0.85% | $15,650,045.16 | 0.85% | 403,458.15 | Industrie | USA | |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | 85,661 | $15,194,548.18 | 0.83% | $15,194,548.18 | 0.83% | 276,457.16 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US7170811035 | Pfizer Inc | 540,185 | $14,305,640.11 | 0.77% | $14,142,043.30 | 0.77% | 149,211.45 | Gesundheitswesen | USA | |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc | 105,264 | $14,040,112.32 | 0.76% | $14,040,112.32 | 0.76% | 71,338.43 | Energie | USA | |
| US65339F1012 | NextEra Energy Inc | 157,035 | $13,663,615.35 | 0.74% | $13,663,615.35 | 0.74% | 181,445.57 | Versorger | USA | |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp | 137,517 | $13,421,659.20 | 0.73% | $13,421,659.20 | 0.73% | 32,397.38 | Verbrauchsgüter | USA | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 113,292 | $11,530,224.18 | 0.63% | $11,530,224.18 | 0.63% | 262,223.75 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| US3848021040 | WW Grainger Inc | 9,038 | $11,170,911.96 | 0.61% | $11,155,061.12 | 0.61% | 58,289.45 | Industrie | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 23,404 | $10,552,325.31 | 0.57% | $10,537,416.96 | 0.57% | 3,344,832.96 | Informationstechnologie | USA | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 49,444 | $9,448,748.40 | 0.51% | $9,448,748.40 | 0.51% | 177,531.90 | Informationstechnologie | USA | |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 101,557 | $9,210,204.33 | 0.50% | $9,210,204.33 | 0.50% | 40,687.71 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BSZBP530 | Reckitt Benckiser Group PLC | 142,846 | $9,087,347.52 | 0.48% | $8,831,739.21 | 0.48% | 39,439.25 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US0255371017 | American Electric Power Co Inc | 69,226 | $8,815,176.00 | 0.48% | $8,768,857.42 | 0.48% | 68,921.79 | Versorger | USA | |
| US58507V1070 | Medline Inc | 238,081 | $8,704,241.36 | 0.47% | $8,704,241.36 | 0.47% | 30,929.76 | Gesundheitswesen | USA | |
| US03990B1017 | Ares Management Corp | 61,175 | $7,860,987.50 | 0.43% | $7,860,987.50 | 0.43% | 28,970.58 | Finanzen | USA | |
| IE00BKVD2N49 | Seagate Technology Holdings PLC | 7,076 | $6,225,464.80 | 0.34% | $6,225,464.80 | 0.34% | 197,434.16 | Informationstechnologie | USA | |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 12,389 | $5,591,155.70 | 0.30% | $5,591,155.70 | 0.30% | 99,828.91 | Industrie | USA | |
| US49177J1025 | Kenvue Inc | 255,788 | $4,420,016.64 | 0.24% | $4,420,016.64 | 0.24% | 33,177.75 | Verbrauchsgüter | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260629 BBHH-BOS | 606,459 | $816,674.57 | 0.04% | $816,718.85 | 0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260629 BBHH-BOS | -817,581 | $-817,580.83 | -0.04% | $-817,580.83 | -0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260629 BBHH-BOS | -24,001,248 | $-24,001,248.02 | -1.30% | $-24,001,248.02 | -1.30% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $12,373,213.83 | 0.67% | $12,373,213.83 | 0.67% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.580% JUN 01 26 | - | $8,367,826.00 | 0.45% | $8,370,322.40 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.500% JUN 01 26 | - | $2,415,000.00 | 0.13% | $2,415,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | $638,176.24 | 0.03% | $638,176.24 | - | - | - | USA | |
| - | FREDDIE MAC 3.450% JUN 01 26 | - | $404,000.00 | 0.02% | $404,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | $302,175.02 | 0.02% | $302,175.02 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | CAPUSD | - | $283,260.20 | 0.02% | $283,260.20 | - | - | - | USA | |
| - | Euro | - | $-39,720.04 | -0.00% | $-39,720.04 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Sonstige | - | $45,283.59 | 0.00% | $45,283.59 | 0.00% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.