Historische und aktuelle Full Holdings
Global Research Focused Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Okt.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
Sektoren
Die genannten Sektoren und die damit verbundene Portfoliozusammensetzung beruhen auf der Sektorzuordnung von MFS, die sich von der üblichen Branchenzuordnung unterscheidet, auch im Falle der gezeigten Benchmarkstruktur. Bei Anwendung der üblichen Branchenzuordnung wären die Unterschiede zwischen den Sektorgewichtungen des Portfolios und der Benchmark anders.
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Land | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 18,345 | $9,499,224.45 | 7.52% | $9,499,224.45 | 7.52% | 3,849,399.54 | Informationstechnologie | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 25,101 | $6,130,166.22 | 4.86% | $6,130,166.22 | 4.86% | 2,609,979.14 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 19,899 | $5,978,256.57 | 4.74% | $5,978,256.57 | 4.74% | 1,558,210.24 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd | 172,000 | $5,957,867.10 | 4.70% | $5,935,344.88 | 4.70% | 158,099.68 | Industrie | Japan | |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 11,954 | $4,418,557.02 | 3.50% | $4,418,557.02 | 3.50% | 1,745,527.77 | Informationstechnologie | USA | |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 6,749 | $4,375,714.15 | 3.47% | $4,375,714.15 | 3.47% | 1,631,248.60 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US5128073062 | Lam Research Corp | 23,067 | $3,632,129.82 | 2.88% | $3,632,129.82 | 2.88% | 198,269.85 | Informationstechnologie | USA | |
| US75513E1010 | RTX Corp | 19,541 | $3,488,068.50 | 2.76% | $3,488,068.50 | 2.76% | 239,327.80 | Industrie | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 11,852 | $3,362,023.24 | 2.66% | $3,362,023.24 | 2.66% | 163,710.70 | Industrie | Frankreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 432,552 | $3,318,542.40 | 2.63% | $3,318,542.40 | 2.63% | 61,692.79 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4,612 | $3,253,936.94 | 2.58% | $3,253,936.94 | 2.58% | 351,136.59 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US2910111044 | Emerson Electric Co | 22,769 | $3,177,869.33 | 2.52% | $3,177,869.33 | 2.52% | 78,550.00 | Industrie | USA | |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc | 16,021 | $2,941,513.70 | 2.32% | $2,924,633.55 | 2.32% | 71,629.33 | Finanzen | USA | |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc | 5,155 | $2,848,290.81 | 2.25% | $2,845,508.45 | 2.25% | 496,791.00 | Finanzen | USA | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 18,995 | $2,714,928.76 | 2.15% | $2,714,928.76 | 2.15% | 14,687.36 | Finanzen | Frankreich | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 6,448 | $2,697,198.40 | 2.14% | $2,697,198.40 | 2.14% | 196,145.05 | Werkstoffe | USA | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 6,605 | $2,520,203.80 | 2.00% | $2,520,203.80 | 2.00% | 148,541.31 | Industrie | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 27,678 | $2,510,394.60 | 1.99% | $2,510,394.60 | 1.99% | 116,339.61 | Gesundheitswesen | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 26,494 | $2,504,212.88 | 1.98% | $2,504,212.88 | 1.98% | 171,574.54 | Finanzen | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 20,383 | $2,427,615.30 | 1.92% | $2,427,615.30 | 1.92% | 80,178.48 | Werkstoffe | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 7,512 | $2,416,721.71 | 1.91% | $2,416,721.71 | 1.91% | 256,187.04 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 37,860 | $2,354,341.80 | 1.86% | $2,354,341.80 | 1.86% | 137,217.54 | Energie | Frankreich | |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc | 16,072 | $2,352,297.92 | 1.86% | $2,352,297.92 | 1.86% | 41,506.82 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 156,687 | $2,346,572.72 | 1.86% | $2,346,572.72 | 1.86% | 74,303.56 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 8,260 | $2,322,629.40 | 1.84% | $2,322,629.40 | 1.84% | 3,395,931.63 | Kommunikationsdienste | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 6,596 | $2,247,125.28 | 1.78% | $2,247,125.28 | 1.78% | 73,459.67 | Finanzen | USA | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 8,080 | $2,104,112.80 | 1.67% | $2,104,112.80 | 1.67% | 248,691.55 | Informationstechnologie | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 7,870 | $1,977,397.88 | 1.56% | $1,968,287.00 | 1.56% | 155,526.19 | Informationstechnologie | USA | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 23,800 | $1,926,530.30 | 1.53% | $1,926,530.30 | 1.53% | 741,917.66 | Kommunikationsdienste | China | |
| US6092071058 | Mondelez International Inc | 33,257 | $1,910,947.22 | 1.51% | $1,910,947.22 | 1.51% | 74,144.00 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4,472 | $1,903,149.04 | 1.51% | $1,903,149.04 | 1.51% | 109,112.17 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 115,617 | $1,890,377.29 | 1.50% | $1,890,377.29 | 1.50% | 15,579.84 | Finanzen | Irland | |
| CH0044328745 | Chubb Ltd | 6,233 | $1,726,167.02 | 1.37% | $1,726,167.02 | 1.37% | 109,204.09 | Finanzen | USA | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 8,968 | $1,602,671.28 | 1.27% | $1,602,671.28 | 1.27% | 51,223.20 | Gesundheitswesen | USA | |
| CA82509L1076 | Shopify Inc | 9,135 | $1,588,211.10 | 1.26% | $1,588,211.10 | 1.26% | 225,908.12 | Informationstechnologie | Kanada | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | 17,152 | $1,524,126.72 | 1.21% | $1,524,126.72 | 1.21% | 110,981.01 | Energie | USA | |
| - | JPY/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 231,636,678 | $1,507,033.63 | 1.19% | $1,503,060.66 | 1.19% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 15,311 | $1,462,702.31 | 1.16% | $1,462,702.31 | 1.16% | 246,142.10 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 149,800 | $1,454,518.66 | 1.15% | $1,454,518.66 | 1.15% | 101,995.35 | Finanzen | Hongkong | |
| LU1778762911 | Spotify Technology SA | 2,085 | $1,366,342.20 | 1.08% | $1,366,342.20 | 1.08% | 134,850.44 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 3,989 | $1,351,034.41 | 1.07% | $1,351,034.41 | 1.07% | 92,191.76 | Informationstechnologie | USA | |
| CA01626P1484 | Alimentation Couche Tard Inc | 26,389 | $1,341,134.31 | 1.06% | $1,341,134.31 | 1.06% | 48,182.26 | Verbrauchsgüter | Kanada | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 34,850 | $1,321,739.19 | 1.05% | $1,321,739.19 | 1.05% | 5,295.89 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| AU000000JHX1 | James Hardie Industries PLC | 61,977 | $1,306,165.46 | 1.03% | $1,306,165.46 | 1.03% | 12,207.78 | Werkstoffe | Australien | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 6,389 | $1,259,937.00 | 1.00% | $1,259,937.00 | 1.00% | 115,944.24 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 78,136 | $1,247,050.56 | 0.99% | $1,247,050.56 | 0.99% | 35,078.65 | Versorger | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 39,088 | $1,217,830.79 | 0.96% | $1,217,830.79 | 0.96% | 22,011.04 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| US89400J1079 | TransUnion | 10,507 | $852,958.26 | 0.68% | $852,958.26 | 0.68% | 15,765.16 | Industrie | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 8,409 | $823,486.17 | 0.65% | $823,486.17 | 0.65% | 24,704.51 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| US03852U1060 | Aramark | 12,268 | $464,711.84 | 0.37% | $464,711.84 | 0.37% | 9,956.79 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| - | USD/JPY FWD 20251126 BBHH-BOS | -1,526,607 | $-1,526,607.08 | -1.21% | $-1,526,607.08 | -1.21% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Cash | - | 901,299.91 | 0.71% | 901,353.71 | 0.71% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 4.130% NOV 03 25 | - | 594,349.00 | 0.47% | 594,417.19 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.135% NOV 03 25 | - | 258,946.19 | 0.21% | 259,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | 36,421.21 | 0.03% | 36,421.21 | - | - | - | USA | |
| - | Yen Japan | - | 11,491.17 | 0.01% | 11,491.17 | - | - | - | Japan | |
| - | Euro | - | 24.15 | 0.00% | 24.15 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Sonstige | - | -19,573.44 | -0.02% | -19,627.25 | -0.02% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.