Historische und aktuelle Full Holdings
European Smaller Companies Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Juli-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| IT0005211237 | Italgas SpA | 671,566 | €4,874,633.00 | 2.95% | €4,874,633.00 | 2.95% | 8,405.23 | Versorger | Italien | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 76,147 | €4,804,875.70 | 2.91% | €4,804,875.70 | 2.91% | 11,751.67 | Industrie | Deutschland | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 56,267 | €4,473,226.50 | 2.71% | €4,473,226.50 | 2.71% | 12,680.88 | Werkstoffe | Deutschland | |
| GB0002318888 | Cranswick PLC | 66,648 | €4,087,110.67 | 2.47% | €4,087,110.67 | 2.47% | 3,797.46 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NO0010657505 | Borregaard ASA | 227,639 | €3,843,042.62 | 2.33% | €3,843,042.62 | 2.33% | 1,926.59 | Werkstoffe | Norwegen | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 71,018 | €3,708,907.74 | 2.25% | €3,708,907.74 | 2.25% | 8,788.17 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 119,189 | €3,675,863.38 | 2.23% | €3,675,863.38 | 2.23% | 59,741.60 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IT0001128047 | Cembre SpA | 61,589 | €3,664,545.50 | 2.22% | €3,664,545.50 | 2.22% | 1,154.32 | Industrie | Italien | |
| NO0011002586 | Elopak ASA | 819,313 | €3,468,564.83 | 2.10% | €3,468,564.83 | 2.10% | 1,300.67 | Werkstoffe | Norwegen | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 26,367 | €3,426,391.65 | 2.07% | €3,426,391.65 | 2.07% | 38,890.76 | Industrie | Frankreich | |
| IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 323,401 | €3,350,434.36 | 2.03% | €3,350,434.36 | 2.03% | 11,017.58 | Kommunikationsdienste | Italien | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 30,264 | €3,309,410.67 | 2.00% | €3,309,410.67 | 2.00% | 16,482.33 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 23,052 | €3,254,445.79 | 1.97% | €3,254,445.79 | 1.97% | 16,793.68 | Finanzen | Frankreich | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 191,201 | €3,184,729.32 | 1.93% | €3,184,729.32 | 1.93% | 14,261.33 | Energie | Portugal | |
| GB00BM8NFJ84 | Breedon Group PLC | 750,723 | €3,150,166.39 | 1.91% | €3,150,166.39 | 1.91% | 1,659.28 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 101,121 | €3,109,080.52 | 1.88% | €3,109,080.52 | 1.88% | 24,788.45 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| GRS204003008 | Sarantis SA | 230,446 | €3,078,199.96 | 1.86% | €3,078,199.96 | 1.86% | 973.97 | Verbrauchsgüter | Griechenland | |
| IT0005176406 | Enav SpA | 797,563 | €3,060,720.59 | 1.85% | €3,060,720.59 | 1.85% | 2,372.55 | Industrie | Italien | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 226,993 | €3,045,920.96 | 1.84% | €3,045,920.96 | 1.84% | 13,413.77 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 30,513 | €3,022,600.69 | 1.83% | €3,022,600.69 | 1.83% | 10,852.48 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| GB00BYYW3C20 | Forterra PLC | 1,252,924 | €2,921,633.61 | 1.77% | €2,921,633.61 | 1.77% | 566.29 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | 40,313 | €2,814,803.87 | 1.70% | €2,814,803.87 | 1.70% | 6,021.70 | Immobilien | Deutschland | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 39,397 | €2,774,336.74 | 1.68% | €2,774,336.74 | 1.68% | 36,203.60 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 1,018,015 | €2,743,870.58 | 1.66% | €2,743,870.58 | 1.66% | 6,304.93 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| IT0004195308 | Moltiply Group SpA | 62,241 | €2,690,220.21 | 1.63% | €2,690,220.21 | 1.63% | 1,973.03 | Finanzen | Italien | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 44,433 | €2,531,432.59 | 1.53% | €2,531,432.59 | 1.53% | 10,220.90 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| CH0100837282 | Kardex Holding AG | 7,457 | €2,506,086.21 | 1.52% | €2,506,086.21 | 1.52% | 2,964.65 | Industrie | Schweiz | |
| IE00BLP58571 | Irish Continental Group PLC IEU | 423,438 | €2,338,865.30 | 1.42% | €2,338,865.30 | 1.42% | 1,020.02 | Industrie | Irland | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 76,504 | €2,312,508.24 | 1.40% | €2,312,508.24 | 1.40% | 4,816.78 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| SE0009922164 | Essity AB | 104,820 | €2,261,879.23 | 1.37% | €2,261,879.23 | 1.37% | 16,985.82 | Verbrauchsgüter | Schweden | |
| ES0184262212 | Viscofan SA | 36,727 | €2,203,620.00 | 1.33% | €2,203,620.00 | 1.33% | 3,183.95 | Verbrauchsgüter | Spanien | |
| GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | 231,980 | €2,192,205.24 | 1.33% | €2,192,205.24 | 1.33% | 8,354.80 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| IT0004810054 | Unipol Assicurazioni SpA | 121,505 | €2,135,638.22 | 1.29% | €2,135,638.22 | 1.29% | 14,391.34 | Finanzen | Italien | |
| ES0183746314 | Vidrala SA | 21,092 | €1,988,312.68 | 1.20% | €1,988,312.68 | 1.20% | 3,607.11 | Werkstoffe | Spanien | |
| TRESLEC00014 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 896,729 | €1,980,182.48 | 1.20% | €1,980,182.48 | 1.20% | 1,564.94 | Gesundheitswesen | Türkei | |
| GB00B0744B38 | Bunzl PLC | 71,135 | €1,855,509.66 | 1.12% | €1,855,509.66 | 1.12% | 9,753.69 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B63QSB39 | Greggs PLC | 98,808 | €1,806,654.75 | 1.09% | €1,806,654.75 | 1.09% | 2,133.69 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 138,069 | €1,802,080.67 | 1.09% | €1,802,080.67 | 1.09% | 5,190.24 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0004762810 | Johnson Service Group PLC | 1,095,791 | €1,790,558.02 | 1.08% | €1,790,558.02 | 1.08% | 745.72 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 15,237 | €1,788,823.80 | 1.08% | €1,788,823.80 | 1.08% | 10,048.27 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| GB0006928617 | UNITE Group PLC REIT | 200,214 | €1,731,404.51 | 1.05% | €1,731,404.51 | 1.05% | 4,829.64 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 729,369 | €1,692,819.55 | 1.02% | €1,692,819.55 | 1.02% | 1,405.55 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000050353 | LISI SA | 34,593 | €1,636,648.52 | 0.99% | €1,636,648.52 | 0.99% | 2,512.69 | Industrie | Frankreich | |
| FI0009000459 | Huhtamaki Oyj | 52,043 | €1,568,766.24 | 0.95% | €1,568,766.24 | 0.95% | 3,706.95 | Werkstoffe | Finnland | |
| IT0000066123 | BPER Banca SPA | 180,542 | €1,559,160.71 | 0.94% | €1,559,160.71 | 0.94% | 14,010.68 | Finanzen | Italien | |
| IT0004931058 | Maire SpA | 114,966 | €1,396,836.90 | 0.85% | €1,396,836.90 | 0.85% | 4,556.79 | Industrie | Italien | |
| CH0530235594 | Vetropack Holding AG | 42,149 | €1,361,752.90 | 0.82% | €1,361,752.90 | 0.82% | 730.91 | Werkstoffe | Schweiz | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 13,905 | €1,333,091.00 | 0.81% | €1,333,091.00 | 0.81% | 6,466.91 | Industrie | Niederlande | |
| AT0000938204 | Mayr Melnhof Karton AG | 17,766 | €1,326,429.88 | 0.80% | €1,326,429.88 | 0.80% | 1,704.07 | Werkstoffe | Österreich | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 111,850 | €1,312,180.35 | 0.79% | €1,312,180.35 | 0.79% | 12,882.73 | Finanzen | Irland | |
| GB0003096442 | RS GROUP PLC | 200,769 | €1,295,052.84 | 0.78% | €1,295,052.84 | 0.78% | 3,489.60 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| SE0012323715 | Karnov Group AB | 123,520 | €1,284,790.24 | 0.78% | €1,284,790.24 | 0.78% | 1,283.19 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| GB00BVFNZH21 | Rotork PLC | 327,085 | €1,229,209.75 | 0.74% | €1,229,209.75 | 0.74% | 3,591.28 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FO0000000179 | Bakkafrost P/F | 35,012 | €1,224,053.98 | 0.74% | €1,224,053.98 | 0.74% | 2,369.50 | Verbrauchsgüter | Norwegen | |
| IS0000000040 | Embla Medical HF | 274,847 | €1,181,970.73 | 0.72% | €1,181,970.73 | 0.72% | 2,098.71 | Gesundheitswesen | Island | |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | 4,943 | €1,178,089.97 | 0.71% | €1,178,089.97 | 0.71% | 16,217.77 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| SE0002626861 | Cloetta AB | 416,111 | €1,174,043.59 | 0.71% | €1,174,043.59 | 0.71% | 923.08 | Verbrauchsgüter | Schweden | |
| PTCOR0AE0006 | Corticeira Amorim SGPS SA | 144,647 | €1,125,535.48 | 0.68% | €1,125,535.48 | 0.68% | 1,181.04 | Werkstoffe | Portugal | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 75,604 | €1,120,819.93 | 0.68% | €1,120,819.93 | 0.68% | 6,076.61 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| PTBCP0AM0015 | Banco Comercial Portugues SA | 1,538,315 | €1,104,987.05 | 0.67% | €1,104,987.05 | 0.67% | 12,389.47 | Finanzen | Portugal | |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | 105,701 | €1,076,434.83 | 0.65% | €1,076,434.83 | 0.65% | 6,324.65 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 59,403 | €1,059,155.49 | 0.64% | €1,059,155.49 | 0.64% | 4,242.83 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00BDSFG982 | TechnipFMC PLC | 32,935 | €1,049,637.18 | 0.64% | €1,049,637.18 | 0.64% | 14,948.67 | Energie | USA | |
| PTALT0AE0002 | Altri SGPS SA | 211,976 | €1,011,389.01 | 0.61% | €1,011,389.01 | 0.61% | 1,116.93 | Werkstoffe | Portugal | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 31,885 | €980,892.18 | 0.59% | €980,892.18 | 0.59% | 9,114.26 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IE0002424939 | DCC PLC | 17,496 | €961,187.16 | 0.58% | €961,187.16 | 0.58% | 6,142.11 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0014559478 | Technip Energies NV | 25,174 | €951,846.99 | 0.58% | €951,846.99 | 0.58% | 7,696.97 | Energie | Frankreich | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 142,775 | €942,315.00 | 0.57% | €942,315.00 | 0.57% | 3,320.29 | Finanzen | Zypern | |
| ES0105546008 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reas | 695,338 | €940,096.98 | 0.57% | €940,096.98 | 0.57% | 1,679.32 | Finanzen | Spanien | |
| DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG | 21,340 | €925,729.20 | 0.56% | €925,729.20 | 0.56% | 1,709.91 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| DE0006048408 | Henkel AG & Co KGaA | 14,418 | €898,241.40 | 0.54% | €898,241.40 | 0.54% | 29,815.27 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| LU1072616219 | B&M European Value Retail SA | 342,043 | €886,072.01 | 0.54% | €886,072.01 | 0.54% | 2,964.63 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| LU1704650164 | Befesa SA | 32,251 | €850,781.38 | 0.52% | €850,781.38 | 0.52% | 1,204.19 | Industrie | Deutschland | |
| NL0000334118 | ASM International NV | 1,955 | €829,153.29 | 0.50% | €829,153.29 | 0.50% | 23,875.26 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| GB00B0744359 | Essentra PLC | 680,644 | €823,906.02 | 0.50% | €823,906.02 | 0.50% | 394.77 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GRS282183003 | JUMBO SA | 27,238 | €807,334.32 | 0.49% | €807,334.32 | 0.49% | 4,602.24 | Nicht-Basiskonsumgüter | Griechenland | |
| GB0002148343 | Rathbones Group PLC | 34,135 | €754,915.18 | 0.46% | €754,915.18 | 0.46% | 2,332.27 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 9,913 | €725,805.32 | 0.44% | €725,805.32 | 0.44% | 6,164.42 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IT0003115950 | De' Longhi SpA | 24,760 | €714,573.60 | 0.43% | €714,573.60 | 0.43% | 4,982.90 | Nicht-Basiskonsumgüter | Italien | |
| IE00BJ34P519 | Irish Residential Properties REIT PLC REIT | 586,889 | €572,803.66 | 0.35% | €572,803.66 | 0.35% | 584.13 | Immobilien | Irland | |
| FR0000065484 | Lectra | 21,332 | €519,932.28 | 0.31% | €519,932.28 | 0.31% | 1,057.12 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| FR0000121709 | SEB SA | 8,033 | €514,304.02 | 0.31% | €514,304.02 | 0.31% | 4,043.20 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| SE0017769995 | BioGaia AB | 45,257 | €397,974.20 | 0.24% | €397,974.20 | 0.24% | 1,015.20 | Gesundheitswesen | Schweden | |
| DE0007474041 | Paul Hartmann AG | 833 | €201,586.00 | 0.12% | €201,586.00 | 0.12% | 986.60 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €1,533,362.27 | 0.93% | €1,533,359.43 | 0.93% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | €389,227.17 | 0.24% | €389,230.01 | 0.24% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.