Historische und aktuelle Full Holdings
Global Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Sep.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 149,114 | $77,233,596.30 | 3.29% | $77,233,596.30 | 3.29% | 3,850,440.30 | Informationstechnologie | USA | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 219,468 | $74,921,985.84 | 3.19% | $74,921,985.84 | 3.19% | 659,204.78 | Finanzen | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 292,898 | $71,203,503.80 | 3.03% | $71,203,503.80 | 3.03% | 2,942,482.40 | Kommunikationsdienste | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 230,065 | $64,948,582.19 | 2.76% | $64,948,582.19 | 2.76% | 162,924.77 | Industrie | Frankreich | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 183,656 | $63,443,965.20 | 2.70% | $63,443,965.20 | 2.70% | 33,803.32 | Finanzen | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 650,168 | $62,071,538.96 | 2.64% | $62,071,538.96 | 2.64% | 173,299.00 | Finanzen | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 646,833 | $61,604,374.92 | 2.62% | $61,604,374.92 | 2.62% | 122,163.01 | Gesundheitswesen | USA | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 1,210,318 | $49,754,478.49 | 2.12% | $49,754,478.49 | 2.12% | 137,367.75 | Finanzen | Schweiz | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 265,600 | $49,712,352.00 | 2.11% | $49,712,352.00 | 2.11% | 53,648.06 | Gesundheitswesen | USA | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 99,295 | $48,160,060.90 | 2.05% | $48,160,060.90 | 2.05% | 183,149.43 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 211,080 | $46,346,835.60 | 1.97% | $46,346,835.60 | 1.97% | 2,341,694.73 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 267,869 | $44,683,571.53 | 1.90% | $44,683,571.53 | 1.90% | 43,745.55 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 73,019 | $44,679,141.69 | 1.90% | $44,679,141.69 | 1.90% | 306,028.59 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 452,793 | $44,520,979.82 | 1.89% | $44,520,979.82 | 1.89% | 24,804.43 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 209,119 | $44,019,549.50 | 1.87% | $44,019,549.50 | 1.87% | 133,645.82 | Industrie | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 132,479 | $43,602,978.61 | 1.85% | $43,602,978.61 | 1.85% | 262,092.87 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 546,184 | $43,228,704.11 | 1.84% | $43,228,704.11 | 1.84% | 35,655.56 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 89,517 | $42,520,575.00 | 1.81% | $42,520,575.00 | 1.81% | 222,732.25 | Werkstoffe | USA | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 5,093,243 | $41,964,639.95 | 1.78% | $41,964,639.95 | 1.78% | 10,408.81 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US0258161092 | American Express Co | 122,075 | $40,548,432.00 | 1.72% | $40,548,432.00 | 1.72% | 231,183.36 | Finanzen | USA | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 199,156 | $38,213,831.12 | 1.63% | $38,213,831.12 | 1.63% | 112,813.33 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 258,622 | $37,633,906.46 | 1.60% | $37,633,906.46 | 1.60% | 24,933.98 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 480,498 | $35,792,296.02 | 1.52% | $35,792,296.02 | 1.52% | 68,380.05 | Industrie | Kanada | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 43,203 | $34,404,709.05 | 1.46% | $34,404,709.05 | 1.46% | 248,063.02 | Finanzen | USA | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 249,519 | $32,095,550.58 | 1.37% | $32,095,550.58 | 1.37% | 55,925.34 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 348,168 | $31,958,590.24 | 1.36% | $31,958,590.24 | 1.36% | 236,500.62 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 396,114 | $30,936,821.15 | 1.32% | $30,936,821.15 | 1.32% | 44,986.27 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | 120,396 | $29,790,786.24 | 1.27% | $29,790,786.24 | 1.27% | 24,372.84 | Gesundheitswesen | USA | |
| US20030N1019 | Comcast Corp | 928,680 | $29,179,125.60 | 1.24% | $29,179,125.60 | 1.24% | 116,189.59 | Kommunikationsdienste | USA | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 1,178,039 | $28,044,186.81 | 1.19% | $28,044,186.81 | 1.19% | 52,976.96 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US9418481035 | Waters Corp | 92,844 | $27,835,559.64 | 1.18% | $27,835,559.64 | 1.18% | 17,845.93 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1,713,362 | $27,421,176.59 | 1.17% | $27,421,176.59 | 1.17% | 135,336.81 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 4,318,842 | $27,228,780.74 | 1.16% | $27,228,780.74 | 1.16% | 11,581.28 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| US89400J1079 | TransUnion | 321,856 | $26,965,095.68 | 1.15% | $26,965,095.68 | 1.15% | 16,320.34 | Industrie | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 75,378 | $26,878,287.24 | 1.14% | $26,878,287.24 | 1.14% | 76,914.31 | Finanzen | USA | |
| US2166485019 | Cooper Cos Inc | 390,433 | $26,768,086.48 | 1.14% | $26,768,086.48 | 1.14% | 13,630.34 | Gesundheitswesen | USA | |
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 128,120 | $26,509,309.20 | 1.13% | $26,509,309.20 | 1.13% | 22,422.63 | Informationstechnologie | Israel | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 106,982 | $26,381,761.20 | 1.12% | $26,381,761.20 | 1.12% | 153,595.48 | Informationstechnologie | USA | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 508,439 | $25,606,145.57 | 1.09% | $25,606,145.57 | 1.09% | 46,241.83 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 107,952 | $25,516,614.24 | 1.09% | $25,516,614.24 | 1.09% | 140,176.83 | Industrie | USA | |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc | 93,404 | $25,473,138.88 | 1.08% | $25,473,138.88 | 1.08% | 60,694.93 | Werkstoffe | USA | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 265,124 | $25,001,193.20 | 1.06% | $25,001,193.20 | 1.06% | 58,975.22 | Industrie | Kanada | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 417,245 | $24,950,540.25 | 1.06% | $24,950,540.25 | 1.06% | 399,816.37 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 199,660 | $24,707,925.00 | 1.05% | $24,707,925.00 | 1.05% | 151,088.99 | Informationstechnologie | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 183,121 | $24,527,226.74 | 1.04% | $24,527,226.74 | 1.04% | 233,117.21 | Gesundheitswesen | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 687,284 | $23,829,893.31 | 1.01% | $23,829,893.31 | 1.01% | 24,495.31 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 108,884 | $22,659,995.13 | 0.96% | $22,659,995.13 | 0.96% | 120,392.76 | Werkstoffe | Frankreich | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 822,098 | $22,524,586.64 | 0.96% | $22,524,586.64 | 0.96% | 41,098.36 | Industrie | Spanien | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 4,861,906 | $21,960,961.16 | 0.93% | $21,960,961.16 | 0.93% | 40,261.54 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| US2546871060 | Walt Disney Co | 189,271 | $21,671,529.50 | 0.92% | $21,671,529.50 | 0.92% | 205,863.42 | Kommunikationsdienste | USA | |
| IE000R94NGM2 | James Hardie Industries PLC | 1,124,724 | $21,605,948.04 | 0.92% | $21,605,948.04 | 0.92% | 11,114.94 | Werkstoffe | Australien | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 179,089 | $21,472,771.10 | 0.91% | $21,472,771.10 | 0.91% | 80,717.04 | Werkstoffe | USA | |
| US3377381088 | Fiserv Inc | 166,419 | $21,456,401.67 | 0.91% | $21,456,401.67 | 0.91% | 70,137.92 | Finanzen | USA | |
| US68389X1054 | Oracle Corp | 74,350 | $20,910,194.00 | 0.89% | $20,910,194.00 | 0.89% | 799,203.65 | Informationstechnologie | USA | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 45,395 | $20,833,406.30 | 0.89% | $20,833,406.30 | 0.89% | 24,702.00 | Industrie | Deutschland | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 237,964 | $20,517,256.08 | 0.87% | $20,517,256.08 | 0.87% | 18,775.27 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc | 332,972 | $20,491,096.88 | 0.87% | $20,491,096.88 | 0.87% | 15,772.70 | Werkstoffe | USA | |
| JP3201200007 | Olympus Corp | 1,587,600 | $20,085,874.84 | 0.85% | $20,085,874.84 | 0.85% | 14,411.78 | Gesundheitswesen | Japan | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 82,824 | $19,629,288.00 | 0.83% | $19,629,288.00 | 0.83% | 226,335.00 | Informationstechnologie | USA | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 169,957 | $19,516,519.40 | 0.83% | $19,516,519.40 | 0.83% | 60,626.77 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,338,857 | $19,500,906.67 | 0.83% | $19,500,906.67 | 0.83% | 13,323.14 | Finanzen | Griechenland | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 222,045 | $19,350,058.36 | 0.82% | $19,350,058.36 | 0.82% | 12,180.40 | Werkstoffe | Deutschland | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 182,235 | $17,800,889.75 | 0.76% | $17,800,889.75 | 0.76% | 40,099.44 | Finanzen | Österreich | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 65,896 | $17,161,954.24 | 0.73% | $17,161,954.24 | 0.73% | 70,865.72 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 263,977 | $16,874,847.25 | 0.72% | $16,874,847.25 | 0.72% | 9,871.20 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US31620M1062 | Fidelity National Information Services Inc | 238,374 | $15,718,381.56 | 0.67% | $15,718,381.56 | 0.67% | 34,486.62 | Finanzen | USA | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 54,270 | $14,543,897.56 | 0.62% | $14,543,897.56 | 0.62% | 50,462.80 | Finanzen | Deutschland | |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp | 233,520 | $13,941,144.00 | 0.59% | $13,941,144.00 | 0.59% | 50,806.06 | Industrie | USA | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 788,866 | $12,450,412.13 | 0.53% | $12,450,412.13 | 0.53% | 5,668.80 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 105,724 | $12,285,038.84 | 0.52% | $12,285,038.84 | 0.52% | 15,222.66 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 84,300 | $11,671,518.41 | 0.50% | $11,671,518.41 | 0.50% | 47,506.07 | Gesundheitswesen | Japan | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 45,170 | $11,587,460.10 | 0.49% | $11,587,460.10 | 0.49% | 31,758.41 | Industrie | USA | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 328,023 | $11,156,889.18 | 0.47% | $11,156,889.18 | 0.47% | 57,733.88 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 4,443 | $10,896,126.37 | 0.46% | $10,896,126.37 | 0.46% | 258,901.11 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp | 156,991 | $10,529,386.37 | 0.45% | $10,529,386.37 | 0.45% | 32,797.23 | Informationstechnologie | USA | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 226,895 | $9,877,765.05 | 0.42% | $9,877,765.05 | 0.42% | 7,675.14 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 137,320 | $9,551,013.19 | 0.41% | $9,551,013.19 | 0.41% | 14,328.04 | Finanzen | Schweiz | |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc | 138,001 | $8,862,424.22 | 0.38% | $8,862,424.22 | 0.38% | 34,658.23 | Informationstechnologie | USA | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 706,886 | $7,120,775.89 | 0.30% | $7,120,775.89 | 0.30% | 28,338.17 | Finanzen | Mexiko | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $1,791,328.00 | 0.08% | $1,791,545.21 | 0.08% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $170,721.36 | 0.01% | $170,504.14 | 0.01% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.