Historische und aktuelle Full Holdings
European Core Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Sep.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 447,975 | €3,143,809.99 | 3.29% | €3,143,809.99 | 3.29% | 10,408.81 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 27,160 | €2,975,667.36 | 3.12% | €2,975,667.36 | 3.12% | 55,925.34 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5,676 | €2,958,180.94 | 3.10% | €2,958,180.94 | 3.10% | 306,028.59 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 353,261 | €2,847,283.66 | 2.98% | €2,847,283.66 | 2.98% | 4,122.83 | Finanzen | Zypern | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 11,610 | €2,791,674.30 | 2.93% | €2,791,674.30 | 2.93% | 162,924.77 | Industrie | Frankreich | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 197,826 | €2,789,249.67 | 2.92% | €2,789,249.67 | 2.92% | 15,823.84 | Finanzen | Irland | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 33,110 | €2,772,921.64 | 2.91% | €2,772,921.64 | 2.91% | 24,804.43 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 20,782 | €2,575,814.50 | 2.70% | €2,575,814.50 | 2.70% | 24,933.98 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 17,562 | €2,495,242.75 | 2.61% | €2,495,242.75 | 2.61% | 43,745.55 | Industrie | Frankreich | |
| NL0000008977 | Heineken Holding NV | 39,955 | €2,338,739.08 | 2.45% | €2,338,739.08 | 2.45% | 19,794.08 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 13,345 | €2,181,017.60 | 2.29% | €2,181,017.60 | 2.29% | 112,813.33 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| GB00BJVQC708 | Helios Towers PLC | 1,263,545 | €2,156,653.54 | 2.26% | €2,156,653.54 | 2.26% | 2,115.12 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 59,674 | €2,089,446.44 | 2.19% | €2,089,446.44 | 2.19% | 137,367.75 | Finanzen | Schweiz | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 160,546 | €1,991,743.95 | 2.09% | €1,991,743.95 | 2.09% | 13,323.14 | Finanzen | Griechenland | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 29,373 | €1,980,135.71 | 2.08% | €1,980,135.71 | 2.08% | 35,655.56 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 23,387 | €1,945,798.40 | 2.04% | €1,945,798.40 | 2.04% | 40,099.44 | Finanzen | Österreich | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 6,436 | €1,804,257.67 | 1.89% | €1,804,257.67 | 1.89% | 262,092.87 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 169,919 | €1,770,581.39 | 1.86% | €1,770,581.39 | 1.86% | 7,402.75 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 323,308 | €1,736,163.96 | 1.82% | €1,736,163.96 | 1.82% | 11,581.28 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 4,252 | €1,720,284.49 | 1.80% | €1,720,284.49 | 1.80% | 222,732.25 | Werkstoffe | USA | |
| FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 36,595 | €1,687,330.97 | 1.77% | €1,687,330.97 | 1.77% | 2,823.61 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 5,506 | €1,620,073.85 | 1.70% | €1,620,073.85 | 1.70% | 33,803.32 | Finanzen | USA | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 70,594 | €1,567,013.00 | 1.64% | €1,567,013.00 | 1.64% | 78,744.49 | Finanzen | Niederlande | |
| FR0010908533 | Edenred SE | 72,719 | €1,475,861.56 | 1.55% | €1,475,861.56 | 1.55% | 5,716.08 | Finanzen | Frankreich | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 3,737 | €1,460,793.30 | 1.53% | €1,460,793.30 | 1.53% | 24,702.00 | Industrie | Deutschland | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 19,560 | €1,451,855.98 | 1.52% | €1,451,855.98 | 1.52% | 12,180.40 | Werkstoffe | Deutschland | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 71,241 | €1,444,530.10 | 1.51% | €1,444,530.10 | 1.51% | 52,976.96 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 7,995 | €1,417,188.50 | 1.49% | €1,417,188.50 | 1.49% | 120,392.76 | Werkstoffe | Frankreich | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 112,137 | €1,385,051.37 | 1.45% | €1,385,051.37 | 1.45% | 5,028.10 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 16,675 | €1,294,716.90 | 1.36% | €1,294,716.90 | 1.36% | 103,082.63 | Finanzen | Frankreich | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 80,943 | €1,269,363.91 | 1.33% | €1,269,363.91 | 1.33% | 6,136.21 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 42,942 | €1,268,181.87 | 1.33% | €1,268,181.87 | 1.33% | 24,495.31 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 81,676 | €1,238,675.84 | 1.30% | €1,238,675.84 | 1.30% | 3,712.72 | Finanzen | Frankreich | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 16,723 | €1,228,105.33 | 1.29% | €1,228,105.33 | 1.29% | 18,775.27 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB00BD3VFW73 | Convatec Group PLC | 435,932 | €1,159,772.05 | 1.22% | €1,159,772.05 | 1.22% | 6,299.88 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 20,947 | €1,140,536.01 | 1.20% | €1,140,536.01 | 1.20% | 9,871.20 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 11,527 | €1,127,438.89 | 1.18% | €1,127,438.89 | 1.18% | 60,626.77 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 25,833 | €1,108,137.38 | 1.16% | €1,108,137.38 | 1.16% | 46,241.83 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 81,227 | €1,107,262.97 | 1.16% | €1,107,262.97 | 1.16% | 135,336.81 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 14,121 | €1,104,021.73 | 1.16% | €1,104,021.73 | 1.16% | 236,500.62 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 285,991 | €1,100,298.60 | 1.15% | €1,100,298.60 | 1.15% | 40,261.54 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 44,591 | €1,040,624.05 | 1.09% | €1,040,624.05 | 1.09% | 41,098.36 | Industrie | Spanien | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 4,623 | €1,000,163.54 | 1.05% | €1,000,163.54 | 1.05% | 44,798.23 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 74,390 | €1,000,019.47 | 1.05% | €1,000,019.47 | 1.05% | 5,668.80 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 32,072 | €998,473.00 | 1.05% | €998,473.00 | 1.05% | 5,103.79 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BND88V85 | Bridgepoint Group PLC | 273,806 | €964,689.72 | 1.01% | €964,689.72 | 1.01% | 3,413.42 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 33,356 | €955,719.25 | 1.00% | €955,719.25 | 1.00% | 45,125.23 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 10,837 | €903,805.80 | 0.95% | €903,805.80 | 0.95% | 9,399.91 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 15,214 | €901,306.43 | 0.94% | €901,306.43 | 0.94% | 14,328.04 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 24,022 | €890,751.04 | 0.93% | €890,751.04 | 0.93% | 7,675.14 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 7,585 | €880,997.75 | 0.92% | €880,997.75 | 0.92% | 31,959.60 | Industrie | Niederlande | |
| DK0010307958 | Jyske Bank AS | 8,478 | €808,150.30 | 0.85% | €808,150.30 | 0.85% | 6,883.51 | Finanzen | Dänemark | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 126,408 | €805,104.94 | 0.84% | €805,104.94 | 0.84% | 4,546.92 | Finanzen | Niederlande | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 17,066 | €802,325.32 | 0.84% | €802,325.32 | 0.84% | 245,016.68 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 7,283 | €776,367.80 | 0.81% | €776,367.80 | 0.81% | 9,386.53 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 3,324 | €758,744.24 | 0.80% | €758,744.24 | 0.80% | 50,462.80 | Finanzen | Deutschland | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 59,750 | €755,625.02 | 0.79% | €755,625.02 | 0.79% | 14,304.44 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 7,557 | €747,938.31 | 0.78% | €747,938.31 | 0.78% | 15,222.66 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 25,904 | €729,068.39 | 0.76% | €729,068.39 | 0.76% | 3,653.97 | Industrie | Niederlande | |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | 8,935 | €714,679.77 | 0.75% | €714,679.77 | 0.75% | 15,138.00 | Industrie | Deutschland | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 341 | €712,301.08 | 0.75% | €712,301.08 | 0.75% | 258,901.11 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag SE | 12,585 | €642,380.36 | 0.67% | €642,380.36 | 0.67% | 8,652.64 | Industrie | Deutschland | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 40,638 | €622,629.25 | 0.65% | €622,629.25 | 0.65% | 15,442.91 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 27,530 | €596,647.42 | 0.63% | €596,647.42 | 0.63% | 16,081.65 | Energie | Norwegen | |
| GB0002148343 | Rathbones Group PLC | 19,170 | €400,983.30 | 0.42% | €400,983.30 | 0.42% | 2,282.53 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 174,340 | €395,825.79 | 0.41% | €395,825.79 | 0.41% | 1,405.98 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €898,062.99 | 0.94% | €898,048.01 | 0.94% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | €-607.84 | -0.00% | €-592.85 | -0.00% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.