Historische und aktuelle Full Holdings
European Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Aug.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| FR0000073272 | Safran SA | 202,216 | €57,611,338.40 | 3.06% | €57,611,338.40 | 3.06% | 141,198.66 | Industrie | Frankreich | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 87,964 | €55,997,882.40 | 2.97% | €55,997,882.40 | 2.97% | 293,308.70 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 1,403,323 | €48,541,627.93 | 2.58% | €48,541,627.93 | 2.58% | 135,225.17 | Finanzen | Schweiz | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 564,816 | €47,721,303.84 | 2.53% | €47,721,303.84 | 2.53% | 121,328.99 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 584,743 | €47,093,245.80 | 2.50% | €47,093,245.80 | 2.50% | 242,759.29 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 304,007 | €45,385,304.10 | 2.41% | €45,385,304.10 | 2.41% | 102,686.57 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 626,776 | €44,877,161.60 | 2.38% | €44,877,161.60 | 2.38% | 37,735.99 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 211,121 | €44,345,966.05 | 2.35% | €44,345,966.05 | 2.35% | 141,820.64 | Industrie | Frankreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 321,695 | €41,852,519.50 | 2.22% | €41,852,519.50 | 2.22% | 39,914.85 | Industrie | Frankreich | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 2,040,374 | €41,542,014.64 | 2.20% | €41,542,014.64 | 2.20% | 71,970.63 | Finanzen | Niederlande | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 838,580 | €40,306,943.61 | 2.14% | €40,306,943.61 | 2.14% | 249,617.14 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 3,266,572 | €39,286,415.61 | 2.09% | €39,286,415.61 | 2.09% | 69,805.28 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 5,503,781 | €38,196,240.14 | 2.03% | €38,196,240.14 | 2.03% | 17,348.63 | Finanzen | Irland | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 1,249,306 | €37,966,409.34 | 2.02% | €37,966,409.34 | 2.02% | 25,117.50 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 8,934,399 | €37,458,618.31 | 1.99% | €37,458,618.31 | 1.99% | 43,981.84 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 2,220,314 | €35,691,547.55 | 1.89% | €35,691,547.55 | 1.89% | 125,648.12 | Versorger | Spanien | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 633,643 | €33,899,900.50 | 1.80% | €33,899,900.50 | 1.80% | 142,779.90 | Energie | Frankreich | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 608,771 | €32,985,740.70 | 1.75% | €32,985,740.70 | 1.75% | 9,904.99 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 51,959 | €32,437,758.85 | 1.72% | €32,437,758.85 | 1.72% | 106,892.84 | Finanzen | Schweiz | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 387,219 | €32,053,988.82 | 1.70% | €32,053,988.82 | 1.70% | 13,536.13 | Werkstoffe | Deutschland | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 1,195,389 | €31,797,347.40 | 1.69% | €31,797,347.40 | 1.69% | 41,836.21 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 283,959 | €30,076,665.43 | 1.60% | €30,076,665.43 | 1.60% | 65,422.02 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 557,840 | €29,978,321.60 | 1.59% | €29,978,321.60 | 1.59% | 154,148.49 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 1,029,534 | €29,307,639.39 | 1.56% | €29,307,639.39 | 1.56% | 8,645.97 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 100,936 | €28,067,265.81 | 1.49% | €28,067,265.81 | 1.49% | 259,053.14 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 87,653 | €27,496,923.67 | 1.46% | €27,496,923.67 | 1.46% | 79,161.90 | Finanzen | USA | |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 6,474,320 | €27,301,497.42 | 1.45% | €27,301,497.42 | 1.45% | 12,461.81 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120321 | L'Oreal SA | 67,358 | €26,801,748.20 | 1.42% | €26,801,748.20 | 1.42% | 248,208.59 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 603,592 | €26,721,966.64 | 1.42% | €26,721,966.64 | 1.42% | 47,555.79 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 270,800 | €26,603,392.00 | 1.41% | €26,603,392.00 | 1.41% | 27,882.25 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 489,210 | €26,540,865.63 | 1.41% | €26,540,865.63 | 1.41% | 33,684.58 | Industrie | Irland | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 256,703 | €24,951,531.60 | 1.32% | €24,951,531.60 | 1.32% | 28,686.61 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 1,610,214 | €24,547,712.43 | 1.30% | €24,547,712.43 | 1.30% | 47,108.25 | Versorger | Deutschland | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 1,635,393 | €24,250,318.65 | 1.29% | €24,250,318.65 | 1.29% | 6,230.93 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 380,310 | €23,441,932.32 | 1.24% | €23,441,932.32 | 1.24% | 14,855.09 | Finanzen | Schweiz | |
| FR0000121329 | Thales SA | 103,509 | €23,310,226.80 | 1.24% | €23,310,226.80 | 1.24% | 54,257.76 | Industrie | Frankreich | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 726,304 | €22,464,582.72 | 1.19% | €22,464,582.72 | 1.19% | 25,537.53 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 258,147 | €21,756,639.75 | 1.15% | €21,756,639.75 | 1.15% | 7,274.26 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 77,832 | €21,740,934.51 | 1.15% | €21,740,934.51 | 1.15% | 31,977.38 | Finanzen | USA | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 713,128 | €21,517,784.21 | 1.14% | €21,517,784.21 | 1.14% | 39,210.78 | Industrie | Schweden | |
| IT0000066123 | BPER Banca SPA | 2,408,909 | €21,386,294.10 | 1.14% | €21,386,294.10 | 1.14% | 20,251.87 | Finanzen | Italien | |
| CH0432492467 | Alcon AG | 313,318 | €21,307,467.24 | 1.13% | €21,307,467.24 | 1.13% | 39,756.17 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,792,546 | €21,205,819.18 | 1.13% | €21,205,819.18 | 1.13% | 12,659.58 | Finanzen | Griechenland | |
| CH0024638196 | Schindler Holding AG | 66,007 | €20,956,495.05 | 1.11% | €20,956,495.05 | 1.11% | 39,889.87 | Industrie | Schweiz | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 406,739 | €20,865,710.70 | 1.11% | €20,865,710.70 | 1.11% | 8,849.63 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 574,100 | €20,859,679.85 | 1.11% | €20,859,679.85 | 1.11% | 7,494.13 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 378,147 | €20,546,674.40 | 1.09% | €20,546,674.40 | 1.09% | 29,596.34 | Werkstoffe | Dänemark | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 867,156 | €20,527,621.62 | 1.09% | €20,527,621.62 | 1.09% | 61,629.13 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CH1243598427 | Sandoz Group AG | 377,486 | €20,227,314.48 | 1.07% | €20,227,314.48 | 1.07% | 27,582.83 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 80,364 | €20,219,582.40 | 1.07% | €20,219,582.40 | 1.07% | 55,425.51 | Finanzen | Deutschland | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 4,084,449 | €19,946,429.56 | 1.06% | €19,946,429.56 | 1.06% | 37,341.90 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | 1,921,040 | €19,317,669.53 | 1.03% | €19,317,669.53 | 1.03% | 15,295.33 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 2,017,207 | €18,259,501.19 | 0.97% | €18,259,501.19 | 0.97% | 6,494.25 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 840,416 | €17,766,394.24 | 0.94% | €17,766,394.24 | 0.94% | 15,563.48 | Verbrauchsgüter | Portugal | |
| IT0000072170 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 945,933 | €17,736,243.75 | 0.94% | €17,736,243.75 | 0.94% | 13,415.29 | Finanzen | Italien | |
| GB00BD3VFW73 | Convatec Group PLC | 6,207,969 | €16,969,291.97 | 0.90% | €16,969,291.97 | 0.90% | 6,554.97 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 62,735 | €16,471,758.23 | 0.87% | €16,471,758.23 | 0.87% | 54,175.88 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 1,062,737 | €16,022,701.98 | 0.85% | €16,022,701.98 | 0.85% | 5,911.17 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 131,437 | €15,963,023.65 | 0.85% | €15,963,023.65 | 0.85% | 24,345.79 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 541,575 | €15,692,263.16 | 0.83% | €15,692,263.16 | 0.83% | 4,733.38 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 1,192,604 | €15,569,481.41 | 0.83% | €15,569,481.41 | 0.83% | 5,321.99 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 161,446 | €14,885,321.20 | 0.79% | €14,885,321.20 | 0.79% | 53,831.40 | Industrie | Frankreich | |
| SE0017486897 | Atlas Copco AB | 1,211,508 | €14,710,948.54 | 0.78% | €14,710,948.54 | 0.78% | 69,158.20 | Industrie | Schweden | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 148,353 | €14,238,920.94 | 0.76% | €14,238,920.94 | 0.76% | 6,637.06 | Industrie | Niederlande | |
| GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC | 1,454,299 | €13,495,123.01 | 0.72% | €13,495,123.01 | 0.72% | 9,476.36 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 401,646 | €12,017,248.32 | 0.64% | €12,017,248.32 | 0.64% | 3,870.68 | Industrie | Niederlande | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 761,050 | €11,807,690.75 | 0.63% | €11,807,690.75 | 0.63% | 19,457.78 | Energie | Italien | |
| GB00BGLP8L22 | IMI PLC | 433,161 | €11,379,921.08 | 0.60% | €11,379,921.08 | 0.60% | 7,590.11 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 1,553,793 | €9,987,781.40 | 0.53% | €9,987,781.40 | 0.53% | 13,814.02 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 1,512,011 | €9,072,066.00 | 0.48% | €9,072,066.00 | 0.48% | 4,288.91 | Finanzen | Niederlande | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 450,911 | €7,845,851.40 | 0.42% | €7,845,851.40 | 0.42% | 4,244.64 | Finanzen | Frankreich | |
| - | Sonstige | - | €-930,736.30 | -0.05% | €-930,421.23 | -0.05% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €13,935,819.56 | 0.74% | €13,935,504.49 | 0.74% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.