Historische und aktuelle Full Holdings
Global Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Mai-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| - | EUR/USD FWD 20260629 BBHH-BOS | 276,254,729 | $322,660,256.70 | 16.43% | $322,223,515.79 | 16.41% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 211,942 | $95,561,289.19 | 4.86% | $95,424,766.08 | 4.86% | 3,344,832.96 | Informationstechnologie | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 328,668 | $88,950,707.52 | 4.53% | $88,950,707.52 | 4.53% | 2,911,303.98 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 222,401 | $84,587,996.34 | 4.31% | $84,587,996.34 | 4.31% | 4,608,199.44 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 317,620 | $67,062,286.80 | 3.42% | $67,062,286.80 | 3.42% | 5,114,021.94 | Informationstechnologie | USA | |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 145,106 | $64,829,007.62 | 3.30% | $64,829,007.62 | 3.30% | 2,115,902.72 | Informationstechnologie | USA | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 191,892 | $62,716,880.69 | 3.19% | $62,625,873.12 | 3.19% | 614,862.24 | Finanzen | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 153,253 | $48,254,723.07 | 2.46% | $48,254,723.07 | 2.46% | 181,718.38 | Industrie | Frankreich | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 527,234 | $46,053,889.90 | 2.35% | $46,053,889.90 | 2.35% | 151,913.49 | Finanzen | USA | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 166,891 | $41,667,675.97 | 2.12% | $41,667,675.97 | 2.12% | 23,580.83 | Finanzen | USA | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 81,068 | $39,926,800.68 | 2.03% | $39,926,800.68 | 2.03% | 183,027.29 | Gesundheitswesen | USA | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 785,437 | $37,271,906.32 | 1.90% | $37,271,906.32 | 1.90% | 158,570.48 | Finanzen | Schweiz | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 490,187 | $36,180,702.47 | 1.84% | $36,180,702.47 | 1.84% | 94,763.55 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 147,498 | $35,208,119.56 | 1.79% | $35,083,874.28 | 1.79% | 150,720.74 | Industrie | USA | |
| US9418481035 | Waters Corp | 89,136 | $34,189,895.52 | 1.74% | $34,189,895.52 | 1.74% | 37,661.15 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 221,911 | $32,647,546.32 | 1.66% | $32,647,546.32 | 1.66% | 40,537.51 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0404132054 | Arista Networks Inc | 201,643 | $32,156,009.21 | 1.64% | $32,156,009.21 | 1.64% | 200,805.04 | Informationstechnologie | USA | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 74,501 | $31,174,943.45 | 1.59% | $31,174,943.45 | 1.59% | 2,170,332.77 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 61,323 | $30,519,843.87 | 1.55% | $30,519,843.87 | 1.55% | 230,231.39 | Werkstoffe | USA | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 338,260 | $30,213,383.20 | 1.54% | $30,213,383.20 | 1.54% | 79,727.03 | Industrie | Kanada | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 187,029 | $28,545,009.36 | 1.45% | $28,545,009.36 | 1.45% | 66,357.30 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 436,534 | $27,872,144.12 | 1.42% | $27,872,144.12 | 1.42% | 28,763.80 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 294,348 | $27,157,205.82 | 1.38% | $27,157,205.82 | 1.38% | 12,895.68 | Werkstoffe | Deutschland | |
| US89400J1079 | TransUnion | 379,094 | $27,161,137.36 | 1.38% | $27,127,966.64 | 1.38% | 13,796.77 | Industrie | USA | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 156,166 | $27,328,267.92 | 1.37% | $26,894,746.11 | 1.37% | 45,163.69 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 361,892 | $26,770,268.76 | 1.36% | $26,770,268.76 | 1.36% | 18,661.13 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| US0258161092 | American Express Co | 84,109 | $26,617,975.23 | 1.36% | $26,617,975.23 | 1.36% | 215,935.84 | Finanzen | USA | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 48,174 | $26,580,752.16 | 1.35% | $26,580,752.16 | 1.35% | 273,891.45 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 3,747,222 | $23,753,328.86 | 1.21% | $23,753,328.86 | 1.21% | 7,904.70 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 110,768 | $23,300,236.23 | 1.19% | $23,300,236.23 | 1.19% | 1,387,255.65 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 88,133 | $23,232,387.60 | 1.18% | $23,147,251.12 | 1.18% | 155,932.83 | Industrie | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 207,526 | $22,628,257.17 | 1.15% | $22,576,753.54 | 1.15% | 72,696.63 | Werkstoffe | USA | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 147,873 | $21,997,587.48 | 1.12% | $21,997,587.48 | 1.12% | 183,009.68 | Informationstechnologie | USA | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 619,156 | $21,454,121.32 | 1.09% | $21,454,121.32 | 1.09% | 31,157.81 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 194,085 | $21,042,090.15 | 1.07% | $21,042,090.15 | 1.07% | 121,078.32 | Finanzen | Frankreich | |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc | 276,382 | $21,018,851.10 | 1.07% | $21,018,851.10 | 1.07% | 19,415.83 | Werkstoffe | USA | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 172,134 | $20,914,156.03 | 1.06% | $20,914,156.03 | 1.06% | 62,014.21 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 95,438 | $20,651,435.78 | 1.05% | $20,651,435.78 | 1.05% | 127,308.53 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 4,336,320 | $19,662,344.46 | 1.00% | $19,662,344.46 | 1.00% | 40,173.40 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| US2166485019 | Cooper Cos Inc | 318,754 | $19,510,932.34 | 0.99% | $19,510,932.34 | 0.99% | 11,942.95 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 61,541 | $19,450,648.46 | 0.99% | $19,450,648.46 | 0.99% | 67,510.42 | Finanzen | USA | |
| IE000R94NGM2 | James Hardie Industries PLC | 833,221 | $19,397,384.88 | 0.99% | $19,397,384.88 | 0.99% | 13,509.72 | Werkstoffe | Australien | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 1,678,414 | $19,040,936.81 | 0.97% | $19,040,936.81 | 0.97% | 10,313.59 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1,049,667 | $18,981,664.47 | 0.96% | $18,905,306.50 | 0.96% | 152,079.47 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | 86,952 | $18,497,298.96 | 0.94% | $18,497,298.96 | 0.94% | 20,868.81 | Gesundheitswesen | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 549,306 | $18,465,277.14 | 0.94% | $18,465,277.14 | 0.94% | 22,939.69 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 97,965 | $18,326,312.55 | 0.93% | $18,326,312.55 | 0.93% | 115,018.31 | Informationstechnologie | USA | |
| JP3422950000 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1,533,700 | $17,906,728.72 | 0.91% | $17,906,728.72 | 0.91% | 30,409.52 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| CH1499059983 | Roche Holding AG | 41,921 | $17,685,715.59 | 0.90% | $17,685,715.59 | 0.90% | 335,656.75 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 2,648,912 | $17,308,448.74 | 0.88% | $17,308,448.74 | 0.88% | 11,921.39 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 994,041 | $17,188,837.69 | 0.88% | $17,188,837.69 | 0.88% | 15,817.14 | Finanzen | Griechenland | |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp | 263,662 | $16,840,091.94 | 0.86% | $16,840,091.94 | 0.86% | 53,101.01 | Industrie | USA | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 758,749 | $16,642,515.90 | 0.85% | $16,642,515.90 | 0.85% | 29,432.47 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 121,763 | $16,444,093.15 | 0.84% | $16,444,093.15 | 0.84% | 14,260.74 | Informationstechnologie | Israel | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 56,246 | $16,243,880.80 | 0.83% | $16,243,880.80 | 0.83% | 53,803.56 | Finanzen | Deutschland | |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc | 118,163 | $15,884,652.09 | 0.81% | $15,884,652.09 | 0.81% | 166,962.06 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 758,718 | $15,865,993.45 | 0.80% | $15,689,209.72 | 0.80% | 46,042.62 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US23345M1071 | DT Midstream Inc | 111,141 | $15,557,517.18 | 0.79% | $15,557,517.18 | 0.79% | 14,279.94 | Energie | USA | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 531,730 | $15,443,225.81 | 0.79% | $15,443,225.81 | 0.79% | 43,565.04 | Industrie | Spanien | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 73,407 | $15,247,552.37 | 0.78% | $15,247,552.37 | 0.78% | 120,187.21 | Werkstoffe | Frankreich | |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc | 54,294 | $15,127,394.28 | 0.77% | $15,127,394.28 | 0.77% | 62,043.38 | Werkstoffe | USA | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 196,853 | $13,374,192.82 | 0.68% | $13,374,192.82 | 0.68% | 14,427.06 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 36,282 | $13,258,644.46 | 0.68% | $13,258,644.46 | 0.68% | 19,700.19 | Industrie | Deutschland | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 149,501 | $12,797,285.60 | 0.65% | $12,797,285.60 | 0.65% | 149,099.19 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 172,894 | $12,637,658.56 | 0.63% | $12,386,893.81 | 0.63% | 11,028.36 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 100,212 | $12,039,389.51 | 0.61% | $12,039,389.51 | 0.61% | 49,318.87 | Finanzen | Österreich | |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 67,300 | $11,506,005.27 | 0.58% | $11,443,091.70 | 0.58% | 57,043.52 | Gesundheitswesen | Japan | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 84,497 | $11,359,013.04 | 0.58% | $11,359,013.04 | 0.58% | 17,768.02 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| JP3814000000 | FUJIFILM Holdings Corp | 541,900 | $11,407,321.74 | 0.58% | $11,303,122.47 | 0.58% | 25,945.19 | Informationstechnologie | Japan | |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc | 112,665 | $10,700,028.95 | 0.54% | $10,663,742.25 | 0.54% | 51,307.81 | Informationstechnologie | USA | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 117,603 | $10,312,601.43 | 0.53% | $10,312,601.43 | 0.53% | 200,269.56 | Energie | Frankreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 630,495 | $10,010,743.00 | 0.51% | $10,010,743.00 | 0.51% | 5,731.90 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 9,262 | $9,498,736.72 | 0.48% | $9,498,736.72 | 0.48% | 309,719.12 | Finanzen | USA | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 109,752 | $9,001,759.07 | 0.46% | $9,001,759.07 | 0.46% | 16,896.08 | Finanzen | Schweiz | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 17,782 | $6,688,108.00 | 0.34% | $6,678,919.20 | 0.34% | 99,421.32 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 36,878 | $6,128,622.08 | 0.31% | $6,114,003.62 | 0.31% | 19,778.75 | Industrie | USA | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 577,110 | $6,018,095.22 | 0.31% | $6,018,095.22 | 0.31% | 29,335.56 | Finanzen | Mexiko | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 181,345 | $5,883,879.75 | 0.29% | $5,734,222.47 | 0.29% | 5,304.07 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 310,565 | $5,357,627.31 | 0.27% | $5,357,627.31 | 0.27% | 10,375.94 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| JE00BWK75100 | Versigent PLC | 65,617 | $2,895,022.04 | 0.15% | $2,895,022.04 | 0.15% | 3,134.59 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260629 BBHH-BOS | 627,504 | $845,013.60 | 0.04% | $845,059.41 | 0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260629 BBHH-BOS | -845,951 | $-845,951.07 | -0.04% | $-845,951.07 | -0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260629 BBHH-BOS | -322,036,779 | $-322,036,778.73 | -16.40% | $-322,036,778.73 | -16.40% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $6,148,665.20 | 0.31% | $6,148,665.20 | 0.31% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.580% JUN 01 26 | - | $5,210,625.00 | 0.27% | $5,212,179.50 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.500% JUN 01 26 | - | $1,505,000.00 | 0.08% | $1,505,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | $653,563.72 | 0.03% | $653,563.72 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Euro | - | $619,364.31 | 0.03% | $619,364.31 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Yen Japan | - | $376,207.92 | 0.02% | $376,207.92 | - | - | - | Japan | |
| - | Mexikanischer Peso | - | $313,036.36 | 0.02% | $313,036.36 | - | - | - | Mexiko | |
| - | FREDDIE MAC 3.450% JUN 01 26 | - | $251,000.00 | 0.01% | $251,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | CAPUSD | - | $37,189.95 | 0.00% | $37,189.95 | - | - | - | USA | |
| - | South Korea Won | - | $29,838.83 | 0.00% | $29,838.83 | - | - | - | Südkorea | |
| - | Schweizer Franken | - | $0.03 | 0.00% | $0.03 | - | - | - | Schweiz | |
| - | Us Dollars | - | $-2,848,715.42 | -0.15% | $-2,848,715.42 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | $622,540.51 | 0.03% | $622,540.51 | 0.03% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.