Historische und aktuelle Full Holdings
Global Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Aug.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 228,940 | $80,536,513.20 | 3.29% | $80,536,513.20 | 3.29% | 679,287.18 | Finanzen | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 155,549 | $78,815,122.81 | 3.22% | $78,815,122.81 | 3.22% | 3,766,733.46 | Informationstechnologie | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 305,538 | $65,052,095.58 | 2.66% | $65,052,095.58 | 2.66% | 2,577,062.64 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 678,227 | $65,001,275.68 | 2.66% | $65,001,275.68 | 2.66% | 173,970.63 | Finanzen | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 674,748 | $62,623,361.88 | 2.56% | $62,623,361.88 | 2.56% | 119,046.08 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 191,582 | $62,607,081.78 | 2.56% | $62,607,081.78 | 2.56% | 31,977.38 | Finanzen | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 234,947 | $57,735,287.24 | 2.36% | $57,735,287.24 | 2.36% | 141,820.64 | Industrie | Frankreich | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 277,063 | $53,467,617.74 | 2.19% | $53,467,617.74 | 2.19% | 55,313.37 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 462,401 | $52,581,596.79 | 2.15% | $52,581,596.79 | 2.15% | 28,686.61 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 103,580 | $51,035,937.60 | 2.09% | $51,035,937.60 | 2.09% | 186,057.04 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 220,189 | $50,423,281.00 | 2.06% | $50,423,281.00 | 2.06% | 2,442,264.85 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 1,235,999 | $50,017,681.21 | 2.05% | $50,017,681.21 | 2.05% | 135,225.17 | Finanzen | Schweiz | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 218,144 | $47,882,608.00 | 1.96% | $47,882,608.00 | 1.96% | 139,359.89 | Industrie | USA | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 557,773 | $46,721,766.10 | 1.91% | $46,721,766.10 | 1.91% | 37,735.99 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 93,380 | $44,662,720.20 | 1.83% | $44,662,720.20 | 1.83% | 224,274.96 | Werkstoffe | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 135,290 | $44,011,731.55 | 1.80% | $44,011,731.55 | 1.80% | 259,053.14 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 74,568 | $43,976,223.72 | 1.80% | $43,976,223.72 | 1.80% | 294,956.86 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US0258161092 | American Express Co | 127,343 | $42,186,189.04 | 1.73% | $42,186,189.04 | 1.73% | 230,570.88 | Finanzen | USA | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 273,552 | $41,635,705.87 | 1.70% | $41,635,705.87 | 1.70% | 39,914.85 | Industrie | Frankreich | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 5,201,314 | $41,336,964.49 | 1.69% | $41,336,964.49 | 1.69% | 10,070.64 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 501,235 | $38,189,094.65 | 1.56% | $38,189,094.65 | 1.56% | 69,940.61 | Industrie | Kanada | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 264,110 | $37,525,899.00 | 1.54% | $37,525,899.00 | 1.54% | 24,345.79 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 203,381 | $35,521,458.16 | 1.45% | $35,521,458.16 | 1.45% | 102,686.57 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 45,068 | $33,586,927.00 | 1.37% | $33,586,927.00 | 1.37% | 232,145.38 | Finanzen | USA | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 355,556 | $33,500,427.22 | 1.37% | $33,500,427.22 | 1.37% | 242,759.29 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 1,203,035 | $33,317,192.95 | 1.36% | $33,317,192.95 | 1.36% | 61,629.13 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 4,410,482 | $33,167,341.55 | 1.36% | $33,167,341.55 | 1.36% | 13,814.02 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| US20030N1019 | Comcast Corp | 968,759 | $32,908,743.23 | 1.35% | $32,908,743.23 | 1.35% | 125,619.36 | Kommunikationsdienste | USA | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 404,519 | $32,654,027.69 | 1.34% | $32,654,027.69 | 1.34% | 46,496.72 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 254,814 | $32,284,977.12 | 1.32% | $32,284,977.12 | 1.32% | 55,086.43 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | 125,592 | $30,777,575.52 | 1.26% | $30,777,575.52 | 1.26% | 24,138.41 | Gesundheitswesen | USA | |
| US89400J1079 | TransUnion | 335,746 | $29,679,946.40 | 1.21% | $29,679,946.40 | 1.21% | 17,220.32 | Industrie | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 111,599 | $29,012,392.03 | 1.19% | $29,012,392.03 | 1.19% | 161,923.02 | Informationstechnologie | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 78,630 | $28,857,210.00 | 1.18% | $28,857,210.00 | 1.18% | 79,161.90 | Finanzen | USA | |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc | 97,435 | $28,656,607.85 | 1.17% | $28,656,607.85 | 1.17% | 65,455.36 | Werkstoffe | USA | |
| US9418481035 | Waters Corp | 94,838 | $28,622,108.40 | 1.17% | $28,622,108.40 | 1.17% | 17,964.38 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 519,227 | $26,892,486.01 | 1.10% | $26,892,486.01 | 1.10% | 47,555.79 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 276,566 | $26,766,057.48 | 1.09% | $26,766,057.48 | 1.09% | 60,526.21 | Industrie | Kanada | |
| US2166485019 | Cooper Cos Inc | 390,433 | $26,313,232.04 | 1.08% | $26,313,232.04 | 1.08% | 13,398.73 | Gesundheitswesen | USA | |
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 133,649 | $25,812,967.86 | 1.06% | $25,812,967.86 | 1.06% | 20,930.39 | Informationstechnologie | Israel | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 191,024 | $25,341,243.84 | 1.04% | $25,341,243.84 | 1.04% | 230,889.42 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1,749,717 | $25,304,617.22 | 1.04% | $25,304,617.22 | 1.04% | 122,295.63 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 112,611 | $25,176,441.27 | 1.03% | $25,176,441.27 | 1.03% | 132,585.92 | Industrie | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 701,867 | $24,953,660.64 | 1.02% | $24,953,660.64 | 1.02% | 25,117.50 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 4,965,068 | $24,353,442.06 | 1.00% | $24,353,442.06 | 1.00% | 43,981.84 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 839,541 | $24,299,108.85 | 0.99% | $24,299,108.85 | 0.99% | 43,414.99 | Industrie | Spanien | |
| US3377381088 | Fiserv Inc | 173,601 | $23,988,186.18 | 0.98% | $23,988,186.18 | 0.98% | 75,169.92 | Finanzen | USA | |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc | 347,342 | $23,449,058.42 | 0.96% | $23,449,058.42 | 0.96% | 17,302.81 | Werkstoffe | USA | |
| US2546871060 | Walt Disney Co | 197,439 | $23,372,828.82 | 0.96% | $23,372,828.82 | 0.96% | 212,839.40 | Kommunikationsdienste | USA | |
| IE000R94NGM2 | James Hardie Industries PLC | 1,148,885 | $23,127,055.05 | 0.95% | $23,127,055.05 | 0.95% | 11,647.25 | Werkstoffe | Australien | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 111,194 | $22,923,730.35 | 0.94% | $22,923,730.35 | 0.94% | 119,259.21 | Werkstoffe | Frankreich | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 208,276 | $22,672,925.36 | 0.93% | $22,672,925.36 | 0.93% | 132,909.47 | Informationstechnologie | USA | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 86,398 | $22,139,487.50 | 0.91% | $22,139,487.50 | 0.91% | 245,487.50 | Informationstechnologie | USA | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 173,563 | $21,507,004.99 | 0.88% | $21,507,004.99 | 0.88% | 65,422.02 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 426,099 | $21,320,247.64 | 0.87% | $21,320,247.64 | 0.87% | 334,544.19 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 186,817 | $21,100,980.15 | 0.86% | $21,100,980.15 | 0.86% | 76,038.28 | Werkstoffe | USA | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 215,154 | $20,836,443.26 | 0.85% | $20,836,443.26 | 0.85% | 13,536.13 | Werkstoffe | Deutschland | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 46,358 | $20,663,239.42 | 0.85% | $20,663,239.42 | 0.85% | 23,991.29 | Industrie | Deutschland | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 248,234 | $19,742,050.02 | 0.81% | $19,742,050.02 | 0.81% | 17,318.45 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,367,265 | $18,922,834.12 | 0.77% | $18,922,834.12 | 0.77% | 12,659.58 | Finanzen | Griechenland | |
| JP3201200007 | Olympus Corp | 1,621,300 | $18,851,046.77 | 0.77% | $18,851,046.77 | 0.77% | 13,244.64 | Gesundheitswesen | Japan | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 68,740 | $18,412,696.40 | 0.75% | $18,412,696.40 | 0.75% | 72,884.71 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 186,102 | $17,700,695.33 | 0.72% | $17,700,695.33 | 0.72% | 39,045.20 | Finanzen | Österreich | |
| US68389X1054 | Oracle Corp | 77,558 | $17,538,190.54 | 0.72% | $17,538,190.54 | 0.72% | 635,161.41 | Informationstechnologie | USA | |
| US31620M1062 | Fidelity National Information Services Inc | 248,661 | $17,359,024.41 | 0.71% | $17,359,024.41 | 0.71% | 36,510.63 | Finanzen | USA | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 269,578 | $17,088,560.20 | 0.70% | $17,088,560.20 | 0.70% | 9,904.99 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 55,422 | $16,313,290.57 | 0.67% | $16,313,290.57 | 0.67% | 55,425.51 | Finanzen | Deutschland | |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp | 243,597 | $15,882,524.40 | 0.65% | $15,882,524.40 | 0.65% | 55,486.69 | Industrie | USA | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 805,605 | $13,975,463.14 | 0.57% | $13,975,463.14 | 0.57% | 6,230.93 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 107,968 | $13,205,169.84 | 0.54% | $13,205,169.84 | 0.54% | 16,022.73 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp | 163,766 | $11,832,093.50 | 0.48% | $11,832,093.50 | 0.48% | 35,330.25 | Informationstechnologie | USA | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 47,119 | $11,605,409.70 | 0.47% | $11,605,409.70 | 0.47% | 30,491.94 | Industrie | USA | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 334,983 | $11,373,407.13 | 0.47% | $11,373,407.13 | 0.47% | 57,631.48 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 86,100 | $11,129,430.39 | 0.46% | $11,129,430.39 | 0.46% | 44,352.61 | Gesundheitswesen | Japan | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 4,537 | $11,098,685.70 | 0.45% | $11,098,685.70 | 0.45% | 258,250.32 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 140,234 | $10,112,481.16 | 0.41% | $10,112,481.16 | 0.41% | 14,855.09 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 231,709 | $9,849,444.46 | 0.40% | $9,849,444.46 | 0.40% | 7,494.13 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc | 143,957 | $9,357,205.00 | 0.38% | $9,357,205.00 | 0.38% | 35,079.18 | Informationstechnologie | USA | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 737,392 | $6,743,969.27 | 0.28% | $6,743,969.27 | 0.28% | 25,728.30 | Finanzen | Mexiko | |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag SE | 38,767 | $2,398,293.78 | 0.10% | $2,398,293.78 | 0.10% | 8,932.30 | Industrie | Deutschland | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $19,571,387.70 | 0.80% | $19,571,387.68 | 0.80% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $1,669,386.76 | 0.07% | $1,669,386.77 | 0.07% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.