Historische und aktuelle Full Holdings
Continental European Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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Wertpapiere
(auf 30-Apr.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| DE0007164600 | SAP SE | 16,374 | €4,180,282.20 | 6.26% | €4,180,282.20 | 6.26% | 355,303.84 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 12,358 | €3,559,376.92 | 5.33% | €3,559,376.92 | 5.33% | 259,527.97 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 37,659 | €3,533,912.96 | 5.29% | €3,533,912.96 | 5.29% | 273,900.61 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 14,004 | €2,896,591.65 | 4.34% | €2,896,591.65 | 4.34% | 134,881.46 | Industrie | Frankreich | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 6,842 | €2,737,343.57 | 4.10% | €2,737,343.57 | 4.10% | 214,485.21 | Werkstoffe | USA | |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica SA | 10,676 | €2,706,231.62 | 4.05% | €2,706,231.62 | 4.05% | 131,379.24 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 9,483 | €2,694,366.55 | 4.04% | €2,694,366.55 | 4.04% | 60,608.52 | Finanzen | Deutschland | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 27,715 | €2,683,035.85 | 4.02% | €2,683,035.85 | 4.02% | 137,480.19 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 82,106 | €2,175,349.09 | 3.26% | €2,175,349.09 | 3.26% | 33,339.04 | Industrie | Schweden | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 14,537 | €2,041,414.03 | 3.06% | €2,041,414.03 | 3.06% | 27,258.78 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 29,101 | €2,019,037.42 | 3.02% | €2,019,037.42 | 3.02% | 35,408.12 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 34,780 | €1,992,894.00 | 2.98% | €1,992,894.00 | 2.98% | 11,186.41 | Industrie | Deutschland | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,903 | €1,904,273.70 | 2.85% | €1,904,273.70 | 2.85% | 276,437.08 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 22,531 | €1,773,189.70 | 2.66% | €1,773,189.70 | 2.66% | 51,353.68 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 283,861 | €1,690,883.33 | 2.53% | €1,690,883.33 | 2.53% | 15,712.49 | Finanzen | Irland | |
| FR0000120644 | Danone SA | 20,515 | €1,558,319.40 | 2.33% | €1,558,319.40 | 2.33% | 58,476.50 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 7,239 | €1,539,944.93 | 2.31% | €1,539,944.93 | 2.31% | 42,870.92 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 56,982 | €1,516,882.78 | 2.27% | €1,516,882.78 | 2.27% | 100,771.76 | Finanzen | Schweiz | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 78,121 | €1,337,497.77 | 2.00% | €1,337,497.77 | 2.00% | 61,044.76 | Finanzen | Niederlande | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 61,757 | €1,321,022.62 | 1.98% | €1,321,022.62 | 1.98% | 15,249.29 | Verbrauchsgüter | Portugal | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 36,281 | €1,195,553.57 | 1.79% | €1,195,553.57 | 1.79% | 50,038.85 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| FR0000120321 | L'Oreal SA | 2,903 | €1,123,461.00 | 1.68% | €1,123,461.00 | 1.68% | 234,250.78 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 19,897 | €1,112,242.30 | 1.67% | €1,112,242.30 | 1.67% | 9,337.77 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 28,717 | €1,084,210.34 | 1.62% | €1,084,210.34 | 1.62% | 9,243.45 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 9,177 | €962,868.86 | 1.44% | €962,868.86 | 1.44% | 8,914.56 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 63,925 | €938,738.62 | 1.41% | €938,738.62 | 1.41% | 19,639.30 | Energie | Italien | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 83,901 | €875,250.70 | 1.31% | €875,250.70 | 1.31% | 11,587.76 | Finanzen | Irland | |
| CH0418792922 | Sika AG | 3,895 | €860,443.57 | 1.29% | €860,443.57 | 1.29% | 40,161.17 | Werkstoffe | Schweiz | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 25,684 | €821,117.48 | 1.23% | €821,117.48 | 1.23% | 9,565.80 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 14,236 | €810,616.54 | 1.21% | €810,616.54 | 1.21% | 13,288.34 | Finanzen | Schweiz | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 13,657 | €803,107.92 | 1.20% | €803,107.92 | 1.20% | 295,850.14 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| NL0006237562 | Arcadis NV | 18,697 | €800,205.44 | 1.20% | €800,205.44 | 1.20% | 4,385.03 | Industrie | Niederlande | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 7,684 | €733,022.61 | 1.10% | €733,022.61 | 1.10% | 27,262.56 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 5,778 | €704,338.20 | 1.06% | €704,338.20 | 1.06% | 60,040.40 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | 2,460 | €664,510.96 | 1.00% | €664,510.96 | 1.00% | 18,246.56 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 11,074 | €658,349.30 | 0.99% | €658,349.30 | 0.99% | 27,647.29 | Finanzen | Österreich | |
| CZ0008019106 | Komercni Banka AS | 13,334 | €569,063.34 | 0.85% | €569,063.34 | 0.85% | 9,188.38 | Finanzen | Tschechische Republik | |
| CH0432492467 | Alcon AG | 6,587 | €566,706.15 | 0.85% | €566,706.15 | 0.85% | 48,702.59 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| IE0004927939 | Kingspan Group PLC | 6,641 | €496,871.90 | 0.74% | €496,871.90 | 0.74% | 15,430.68 | Industrie | Irland | |
| FI0009007132 | Fortum OYJ | 32,247 | €478,452.83 | 0.72% | €478,452.83 | 0.72% | 15,081.44 | Versorger | Finnland | |
| FR0000071946 | Alten SA | 6,265 | €465,218.51 | 0.70% | €465,218.51 | 0.70% | 2,966.71 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| DE0005439004 | Continental AG | 6,755 | €462,312.20 | 0.69% | €462,312.20 | 0.69% | 15,506.91 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 32,740 | €447,754.50 | 0.67% | €447,754.50 | 0.67% | 11,806.81 | Energie | Portugal | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 68,052 | €339,812.90 | 0.51% | €339,812.90 | 0.51% | 3,456.35 | Finanzen | Niederlande | |
| FR0000121485 | Kering SA | 1,812 | €323,152.08 | 0.48% | €323,152.08 | 0.48% | 24,935.00 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 5,689 | €318,293.41 | 0.48% | €318,293.41 | 0.48% | 10,831.12 | Werkstoffe | Niederlande | |
| FR0000130577 | Publicis Groupe SA | 2,520 | €225,484.49 | 0.34% | €225,484.49 | 0.34% | 25,778.35 | Kommunikationsdienste | Frankreich | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €2,047,589.82 | 3.07% | €2,047,633.04 | 3.07% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | €13,233.45 | 0.02% | €13,190.23 | 0.02% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.