Historische und aktuelle Full Holdings
Global Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Okt.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| - | EUR/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 299,565,881 | $345,804,189.57 | 14.97% | $345,294,613.14 | 14.95% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 174,010 | $90,104,118.10 | 3.90% | $90,104,118.10 | 3.90% | 3,849,399.54 | Informationstechnologie | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 289,868 | $81,507,982.92 | 3.53% | $81,507,982.92 | 3.53% | 3,395,931.63 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 311,182 | $75,996,868.04 | 3.29% | $75,996,868.04 | 3.29% | 2,609,979.14 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 217,198 | $74,008,046.52 | 3.20% | $74,008,046.52 | 3.20% | 654,220.80 | Finanzen | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 222,897 | $63,228,560.08 | 2.74% | $63,228,560.08 | 2.74% | 163,710.70 | Industrie | Frankreich | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 643,442 | $60,818,137.84 | 2.63% | $60,818,137.84 | 2.63% | 171,574.54 | Finanzen | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 640,141 | $58,060,788.70 | 2.51% | $58,060,788.70 | 2.51% | 116,339.61 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 181,756 | $56,907,803.60 | 2.46% | $56,907,803.60 | 2.46% | 30,072.32 | Finanzen | USA | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 98,268 | $55,756,280.52 | 2.41% | $55,756,280.52 | 2.41% | 214,253.34 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 70,743 | $49,911,808.59 | 2.16% | $49,911,808.59 | 2.16% | 351,136.59 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 262,852 | $46,974,280.92 | 2.03% | $46,974,280.92 | 2.03% | 51,223.20 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 438,685 | $42,960,046.54 | 1.86% | $42,960,046.54 | 1.86% | 24,704.51 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 1,111,336 | $42,437,223.09 | 1.84% | $42,437,223.09 | 1.84% | 127,600.88 | Finanzen | Schweiz | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 246,175 | $42,421,165.26 | 1.84% | $42,421,165.26 | 1.84% | 45,190.49 | Industrie | Frankreich | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 206,956 | $41,666,451.48 | 1.80% | $41,666,451.48 | 1.80% | 127,821.84 | Industrie | USA | |
| US0258161092 | American Express Co | 113,431 | $40,983,754.79 | 1.77% | $40,917,964.63 | 1.77% | 248,542.97 | Finanzen | USA | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 4,934,547 | $40,554,610.05 | 1.76% | $40,554,610.05 | 1.76% | 10,364.22 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 529,166 | $40,451,432.35 | 1.75% | $40,451,432.35 | 1.75% | 34,437.85 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 250,564 | $38,556,481.38 | 1.67% | $38,556,481.38 | 1.67% | 26,366.74 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 192,951 | $38,050,728.42 | 1.65% | $38,050,728.42 | 1.65% | 115,944.24 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 88,591 | $37,057,615.30 | 1.60% | $37,057,615.30 | 1.60% | 196,145.05 | Werkstoffe | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 114,296 | $36,770,716.87 | 1.59% | $36,770,716.87 | 1.59% | 256,187.04 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 475,527 | $34,214,167.65 | 1.48% | $34,214,167.65 | 1.48% | 64,834.15 | Industrie | Kanada | |
| US9418481035 | Waters Corp | 91,883 | $32,122,296.80 | 1.39% | $32,122,296.80 | 1.39% | 20,809.64 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 126,788 | $31,843,053.71 | 1.37% | $31,709,678.80 | 1.37% | 155,526.19 | Informationstechnologie | USA | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 241,745 | $31,612,544.61 | 1.37% | $31,612,544.61 | 1.37% | 56,855.10 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| US89400J1079 | TransUnion | 389,033 | $31,581,698.94 | 1.37% | $31,581,698.94 | 1.37% | 15,765.16 | Industrie | USA | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 39,576 | $31,240,107.12 | 1.35% | $31,240,107.12 | 1.35% | 243,757.46 | Finanzen | USA | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 383,772 | $29,655,465.51 | 1.28% | $29,655,465.51 | 1.28% | 44,509.83 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 4,184,275 | $29,102,009.63 | 1.26% | $29,102,009.63 | 1.26% | 12,701.95 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | 119,150 | $28,083,655.00 | 1.22% | $28,083,655.00 | 1.22% | 23,216.45 | Gesundheitswesen | USA | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 289,648 | $27,670,876.97 | 1.20% | $27,670,876.97 | 1.20% | 246,142.10 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| US2166485019 | Cooper Cos Inc | 386,394 | $27,012,804.54 | 1.17% | $27,012,804.54 | 1.17% | 13,898.73 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 1,141,334 | $26,957,795.48 | 1.14% | $26,238,983.33 | 1.14% | 51,184.10 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US20030N1019 | Comcast Corp | 919,072 | $25,582,369.12 | 1.11% | $25,582,369.12 | 1.11% | 102,932.44 | Kommunikationsdienste | USA | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1,659,977 | $25,448,906.53 | 1.10% | $25,448,906.53 | 1.10% | 129,642.10 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 74,598 | $25,414,046.64 | 1.10% | $25,414,046.64 | 1.10% | 73,459.67 | Finanzen | USA | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 262,381 | $25,164,961.71 | 1.09% | $25,164,961.71 | 1.09% | 59,982.11 | Industrie | Kanada | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 332,601 | $25,187,458.19 | 1.09% | $25,095,355.33 | 1.09% | 504,477.22 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 179,250 | $24,976,695.00 | 1.08% | $24,976,695.00 | 1.08% | 170,559.89 | Informationstechnologie | USA | |
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 126,795 | $24,811,245.60 | 1.07% | $24,811,245.60 | 1.07% | 21,205.65 | Informationstechnologie | Israel | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 292,445 | $24,196,085.43 | 1.05% | $24,196,085.43 | 1.05% | 11,564.35 | Werkstoffe | Deutschland | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 92,400 | $24,061,884.00 | 1.04% | $24,061,884.00 | 1.04% | 248,691.55 | Informationstechnologie | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 106,835 | $23,543,228.95 | 1.02% | $23,543,228.95 | 1.02% | 130,714.87 | Industrie | USA | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 188,183 | $23,450,910.43 | 1.02% | $23,450,910.43 | 1.02% | 65,793.12 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| IE000R94NGM2 | James Hardie Industries PLC | 1,113,088 | $23,296,931.84 | 1.01% | $23,296,931.84 | 1.01% | 12,122.34 | Werkstoffe | Australien | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 492,597 | $22,953,512.36 | 0.99% | $22,953,512.36 | 0.99% | 42,784.56 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc | 92,438 | $22,541,569.63 | 0.97% | $22,424,534.42 | 0.97% | 53,989.37 | Werkstoffe | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 181,227 | $22,478,128.49 | 0.97% | $22,403,281.74 | 0.97% | 214,959.48 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 4,710,418 | $21,911,977.57 | 0.95% | $21,911,977.56 | 0.95% | 41,430.86 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 796,483 | $21,620,457.36 | 0.94% | $21,620,457.36 | 0.94% | 40,717.36 | Industrie | Spanien | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 177,236 | $21,108,807.60 | 0.91% | $21,108,807.60 | 0.91% | 80,178.48 | Werkstoffe | USA | |
| US2546871060 | Walt Disney Co | 187,313 | $21,095,190.06 | 0.91% | $21,095,190.06 | 0.91% | 202,483.30 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc | 329,527 | $20,750,315.19 | 0.90% | $20,750,315.19 | 0.90% | 16,139.21 | Werkstoffe | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 665,869 | $20,745,900.79 | 0.90% | $20,745,900.79 | 0.90% | 22,011.04 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 105,491 | $20,418,098.26 | 0.88% | $20,418,098.26 | 0.88% | 111,976.87 | Werkstoffe | Frankreich | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 43,980 | $19,167,230.12 | 0.83% | $19,167,230.12 | 0.83% | 23,457.63 | Industrie | Deutschland | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 235,502 | $19,099,212.20 | 0.83% | $19,099,212.20 | 0.83% | 17,660.34 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,297,140 | $19,055,666.63 | 0.82% | $19,055,666.63 | 0.82% | 13,437.65 | Finanzen | Griechenland | |
| JP3201200007 | Olympus Corp | 1,538,100 | $18,958,023.17 | 0.82% | $18,958,023.17 | 0.82% | 14,040.31 | Gesundheitswesen | Japan | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 176,557 | $18,264,881.24 | 0.79% | $18,264,881.24 | 0.79% | 42,467.85 | Finanzen | Österreich | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 255,751 | $17,017,391.49 | 0.74% | $17,017,391.49 | 0.74% | 10,274.03 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 65,214 | $16,993,464.12 | 0.74% | $16,993,464.12 | 0.74% | 70,903.82 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US31620M1062 | Fidelity National Information Services Inc | 235,908 | $14,748,968.16 | 0.64% | $14,748,968.16 | 0.64% | 32,697.96 | Finanzen | USA | |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp | 231,104 | $13,784,775.84 | 0.60% | $13,748,376.96 | 0.60% | 50,204.92 | Industrie | USA | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 52,579 | $13,302,837.96 | 0.58% | $13,302,837.96 | 0.58% | 47,641.16 | Finanzen | Deutschland | |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 81,600 | $13,340,209.48 | 0.58% | $13,282,304.85 | 0.58% | 55,851.22 | Gesundheitswesen | Japan | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 764,286 | $12,425,026.16 | 0.54% | $12,425,026.16 | 0.54% | 5,868.47 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 102,430 | $12,040,637.45 | 0.52% | $12,040,637.45 | 0.52% | 15,399.62 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp | 155,367 | $11,323,146.96 | 0.49% | $11,323,146.96 | 0.49% | 35,201.04 | Informationstechnologie | USA | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 4,305 | $10,663,678.08 | 0.46% | $10,663,678.08 | 0.46% | 261,500.16 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 44,703 | $9,436,803.30 | 0.41% | $9,436,803.30 | 0.41% | 25,880.86 | Industrie | USA | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 133,041 | $8,960,325.82 | 0.39% | $8,960,325.82 | 0.39% | 13,874.24 | Finanzen | Schweiz | |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc | 136,573 | $8,524,886.66 | 0.37% | $8,524,886.66 | 0.37% | 33,686.81 | Informationstechnologie | USA | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 219,825 | $8,471,192.86 | 0.36% | $8,366,075.45 | 0.36% | 6,618.27 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 246,482 | $8,163,083.80 | 0.35% | $8,163,083.80 | 0.35% | 56,216.13 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 699,573 | $6,583,972.82 | 0.28% | $6,583,972.82 | 0.28% | 26,475.79 | Finanzen | Mexiko | |
| - | GBP/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 1,891,997 | $2,485,663.57 | 0.11% | $2,485,516.33 | 0.11% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20251126 BBHH-BOS | -2,513,504 | $-2,513,504.20 | -0.11% | $-2,513,504.20 | -0.11% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20251126 BBHH-BOS | -348,997,771 | $-348,997,770.81 | -15.11% | $-348,997,770.81 | -15.11% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Cash | - | 7,292,211.12 | 0.32% | 7,292,555.01 | 0.32% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 4.130% NOV 03 25 | - | 2,927,094.00 | 0.13% | 2,927,429.80 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | 1,676,116.43 | 0.07% | 1,676,116.43 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.135% NOV 03 25 | - | 1,654,656.11 | 0.07% | 1,655,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | 823,929.58 | 0.04% | 823,929.58 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | South Korea Won | - | 92,102.86 | 0.00% | 92,102.86 | - | - | - | Südkorea | |
| - | Kanadischer Dollar | - | 59,841.16 | 0.00% | 59,841.16 | - | - | - | Kanada | |
| - | Yen Japan | - | 57,904.63 | 0.00% | 57,904.63 | - | - | - | Japan | |
| - | Euro | - | 230.54 | 0.00% | 230.54 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Schweizer Franken | - | 0.01 | 0.00% | 0.01 | - | - | - | Schweiz | |
| - | Sonstige | - | -3,221,421.84 | -0.14% | -3,221,765.74 | -0.14% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.