Historische und aktuelle Full Holdings
Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Mai-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| - | CNH/USD FWD 20260717 SSBT-BOS | 301,702,463 | $44,755,070.48 | 6.56% | $44,574,164.83 | 6.53% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | BRL/USD NDF 20260806 CBCL-LON | 197,985,469 | $38,587,001.85 | 5.66% | $39,247,399.46 | 5.75% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| ZAG000106972 | Republic of South Africa Government Bond 8.75% JAN 31 44 | 537,405,000 | $33,157,798.93 | 4.86% | $33,157,798.94 | 4.86% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| MX0MGO0000U2 | Mexican Bonos 7.75% NOV 23 34 | 4,314,000 | $23,843,695.28 | 3.50% | $23,843,695.29 | 3.50% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| MYBMO2200016 | Malaysia Government Bond 3.582% JUL 15 32 | 86,271,000 | $22,138,066.32 | 3.25% | $22,138,066.32 | 3.25% | - | Schwellenländer | Malaysia | |
| - | USD/EUR FWD 20260717 CCHA-NYC | 20,901,427 | $20,901,427.44 | 3.06% | $20,901,427.44 | 3.06% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11915R99 | BRL NDZC JAN 04 27 R 13.31 JAN 02 31 | 165,295,000 | $19,700,170.40 | 0.00% | $19,700,170.40 | 2.89% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| IDG000025701 | Indonesia Treasury Bond 5.875% MAR 15 31 | 349,957,000,000 | $19,123,366.89 | 2.80% | $19,123,366.89 | 2.80% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| - | INR/USD NDF 20260710 CMLI-LON | 1,805,428,862 | $18,921,062.50 | 2.77% | $19,004,514.34 | 2.79% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| MX0MGO0000P2 | Mexican Bonos 7.75% MAY 29 31 | 2,859,000 | $16,586,466.53 | 2.43% | $16,586,466.52 | 2.43% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| - | THB/USD FWD 20260717 CBCL-LON | 536,221,346 | $16,542,412.79 | 2.42% | $16,476,304.98 | 2.42% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/COP NDF 20260804 CGSC-LON | 16,234,701 | $16,234,700.93 | 2.38% | $16,234,700.93 | 2.38% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11945R99 | CZK IRS Receiver 4.071 SEP 15 29 | 336,636,000 | $16,084,703.60 | 0.00% | $16,084,703.60 | 2.36% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| PL0000113783 | Republic of Poland Government Bond 1.75% APR 25 32 | 70,179,000 | $16,058,547.59 | 2.35% | $16,058,547.59 | 2.35% | - | Schwellenländer | Polen | |
| - | USD/RON FWD 20260717 CBCL-LON | 15,966,467 | $15,966,467.25 | 2.34% | $15,966,467.25 | 2.34% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| ZAG000125980 | Republic of South Africa Government Bond 9% JAN 31 40 | 247,293,000 | $15,757,556.88 | 2.31% | $15,757,556.88 | 2.31% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| - | MYR/USD NDF 20260715 CBCL-LON | 60,687,586 | $15,326,302.70 | 2.25% | $15,305,822.54 | 2.24% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| CND10007LB79 | China Government Bond 2.04% FEB 25 27 | 101,850,000 | $15,233,561.79 | 2.23% | $15,233,561.79 | 2.23% | - | Schwellenländer | China | |
| PEP01000C5K6 | Peru Government Bond 6.85% AUG 12 35 | 47,466,000 | $14,915,914.45 | 2.19% | $14,915,594.66 | 2.19% | - | Schwellenländer | Peru | |
| MYBTE2600013 | Malaysia Treasury Bill 0% FEB 12 27 | 60,000,000 | $14,818,922.57 | 2.17% | $14,818,922.57 | 2.17% | - | Schwellenländer | Malaysia | |
| CND100086453 | China Development Bank 2.26% JUL 19 34 | 94,640,000 | $14,772,626.84 | 2.17% | $14,772,626.84 | 2.17% | - | Schwellenländer | China | |
| USSM12039R99 | BRL NDZC JAN 04 27 R 12.98 JAN 02 29 | 95,823,000 | $14,733,744.33 | 0.00% | $14,733,744.33 | 2.16% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| COL17CT03771 | Colombian TES 7% MAR 26 31 | 69,483,000,000 | $14,608,237.76 | 2.14% | $14,608,237.75 | 2.14% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| USSM12038R99 | BRL NDZC JAN 04 27 R 13.03 JAN 02 29 | 91,200,000 | $14,022,351.41 | 0.00% | $14,022,351.41 | 2.06% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| - | TWD/USD NDF 20260715 CMLI-LON | 431,915,714 | $13,823,462.99 | 2.03% | $13,787,991.06 | 2.02% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/HKD FWD 20260717 SSBT-BOS | 13,649,264 | $13,649,263.81 | 2.00% | $13,649,263.81 | 2.00% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| CND10009H1M3 | China Government Bond 1.92% JUL 15 45 | 89,410,000 | $12,748,375.14 | 1.87% | $12,748,375.14 | 1.87% | - | Schwellenländer | China | |
| PL0000118188 | Republic of Poland Government Bond 5% OCT 25 35 | 45,901,000 | $12,518,825.29 | 1.84% | $12,518,825.29 | 1.84% | - | Schwellenländer | Polen | |
| PL0000112736 | Republic of Poland Government Bond 1.25% OCT 25 30 | 52,273,000 | $12,453,832.29 | 1.83% | $12,453,832.29 | 1.83% | - | Schwellenländer | Polen | |
| TH0623A3N603 | Thailand Government Bond 3.45% JUN 17 43 | 372,106,000 | $12,261,286.83 | 1.80% | $12,261,286.83 | 1.80% | - | Schwellenländer | Thailand | |
| - | USD/ZAR FWD 20260717 CMLI-LON | 11,241,153 | $11,241,153.08 | 1.65% | $11,241,153.08 | 1.65% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| IDG000024506 | Indonesia Treasury Bond 6.75% JUL 15 35 | 197,381,000,000 | $11,233,658.29 | 1.65% | $11,233,658.29 | 1.65% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| BRSTNCNTF204 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 31 | 60,690,000 | $11,003,064.50 | 1.61% | $11,003,064.50 | 1.61% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| COL17CT03342 | Colombian TES 7.75% SEP 18 30 | 46,278,400,000 | $10,713,996.13 | 1.57% | $10,713,996.13 | 1.57% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| IDG000024605 | Indonesia Treasury Bond 6.5% JUL 15 30 | 184,106,000,000 | $10,447,778.01 | 1.53% | $10,447,778.00 | 1.53% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| USSM11787R99 | HUF IRS DEC 20 28 R 7.0945 DEC 20 33 | 2,860,115,000 | $10,238,394.71 | 0.00% | $10,238,394.71 | 1.50% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| CZ0001005243 | Czech Republic Government Bond 2% OCT 13 33 | 243,120,000 | $9,964,325.45 | 1.46% | $9,964,325.45 | 1.46% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| IN0020240027 | India Government Bond 7.23% APR 15 39 | 931,090,000 | $9,896,392.26 | 1.45% | $9,896,392.26 | 1.45% | - | Schwellenländer | Indien | |
| HU0000407317 | Hungary Government Bond 6.75% JUL 23 31 | 2,622,980,000 | $9,816,729.37 | 1.44% | $9,816,729.37 | 1.44% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| CZ0001006431 | Czech Republic Government Bond 3.5% MAY 30 35 | 223,050,000 | $9,797,459.59 | 1.44% | $9,797,459.60 | 1.44% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| ROXL7LT7QZ66 | Romania Government Bond 8% APR 29 30 | 41,670,000 | $9,743,520.60 | 1.43% | $9,743,520.60 | 1.43% | - | Schwellenländer | Rumänien | |
| CL0002951094 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.8% OCT 01 29 | 8,360,000,000 | $9,678,032.38 | 1.42% | $9,677,783.62 | 1.42% | - | Schwellenländer | Chile | |
| MYBMZ2000016 | Malaysia Government Bond 4.065% JUN 15 50 | 36,842,000 | $9,498,938.37 | 1.39% | $9,498,938.37 | 1.39% | - | Schwellenländer | Malaysia | |
| IDG000021809 | Indonesia Treasury Bond 7.125% JUN 15 38 | 156,036,000,000 | $9,139,657.42 | 1.34% | $9,139,657.43 | 1.34% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| TH062303I602 | Thailand Government Bond 3.3% JUN 17 38 | 265,674,000 | $8,884,120.84 | 1.30% | $8,884,120.84 | 1.30% | - | Schwellenländer | Thailand | |
| PL0000117990 | Republic of Poland Government Bond 4.5% JUL 25 30 | 31,141,000 | $8,764,775.68 | 1.28% | $8,764,775.68 | 1.28% | - | Schwellenländer | Polen | |
| - | CLP/USD NDF 20260728 CDEB-LON | 7,757,201,000 | $8,718,797.14 | 1.28% | $8,715,564.47 | 1.28% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM12048R99 | INR OIS SEP 16 26 R 6.610 SEP 16 31 | 804,282,000 | $8,439,287.26 | 0.00% | $8,439,287.26 | 1.24% | - | Schwellenländer | Indien | |
| - | EUR/USD FWD 20260717 CBCL-LON | 7,184,794 | $8,398,295.48 | 1.23% | $8,380,344.02 | 1.23% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| ZAG000125972 | Republic of South Africa Government Bond 8.875% FEB 28 35 | 125,538,000 | $8,146,854.38 | 1.19% | $8,146,854.39 | 1.19% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| - | USD/IDR NDF 20260730 CCIT-NYC | 8,141,393 | $8,141,393.47 | 1.19% | $8,141,393.47 | 1.19% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| CZ0001007033 | Czech Republic Government Bond 4.5% NOV 11 32 | 164,230,000 | $8,091,657.10 | 1.19% | $8,091,657.10 | 1.19% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| IDG000018706 | Indonesia Treasury Bond 6.375% APR 15 32 | 143,577,000,000 | $7,905,559.77 | 1.16% | $7,905,559.77 | 1.16% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| MX0MGO0001D6 | Mexican Bonos 7.5% MAY 26 33 | 1,414,000 | $7,841,568.07 | 1.15% | $7,841,568.07 | 1.15% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| - | USD/PLN FWD 20260717 CHSB-NYC | 7,763,887 | $7,763,886.95 | 1.14% | $7,763,886.95 | 1.14% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| PEP01000C2Z1 | Peru Government Bond 6.9% AUG 12 37 | 24,637,000 | $7,455,988.81 | 1.09% | $7,455,988.81 | 1.09% | - | Schwellenländer | Peru | |
| BRSTNCNTF238 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 35 | 44,145,000 | $7,433,827.61 | 1.09% | $7,433,827.61 | 1.09% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| COL17CT03748 | Colombian TES 6.25% JUL 09 36 | 40,411,100,000 | $7,392,358.38 | 1.08% | $7,392,358.38 | 1.08% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| IN0020230077 | India Government Bond 7.18% JUL 24 37 | 658,870,000 | $7,153,105.00 | 1.05% | $7,153,105.00 | 1.05% | - | Schwellenländer | Indien | |
| MX0MGO0000R8 | Mexican Bonos 7.75% NOV 13 42 | 1,397,000 | $7,141,361.53 | 1.05% | $7,141,361.52 | 1.05% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| - | USD/HKD FWD 20260717 CBNP-PAR | 6,959,664 | $6,959,663.84 | 1.02% | $6,959,663.84 | 1.02% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | HUF/USD FWD 20260717 CMLI-LON | 2,095,145,090 | $6,888,343.76 | 1.01% | $6,904,787.07 | 1.01% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| COL17CT03615 | Colombian TES 7.25% OCT 18 34 | 34,173,600,000 | $6,761,218.25 | 0.99% | $6,761,218.24 | 0.99% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| - | RON/USD FWD 20260717 CGSC-LON | 30,303,705 | $6,712,397.61 | 0.98% | $6,730,118.65 | 0.99% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | RON/USD FWD 20260717 CDEB-LON | 30,230,894 | $6,696,269.62 | 0.98% | $6,713,948.08 | 0.98% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | PLN/USD FWD 20260717 CDEB-LON | 23,503,710 | $6,479,984.13 | 0.95% | $6,480,653.55 | 0.95% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS2696224745 | Inter-American Development Bank 7.35% OCT 06 30 | 583,000,000 | $6,330,375.81 | 0.93% | $6,330,375.81 | 0.93% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| - | HUF/USD FWD 20260717 CGSC-LON | 1,906,615,247 | $6,268,502.02 | 0.92% | $6,283,465.70 | 0.92% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | PLN/USD FWD 20260717 CMLI-LON | 20,280,705 | $5,591,399.92 | 0.82% | $5,591,977.55 | 0.82% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| COL17CT03995 | Colombian TES 11% AUG 22 29 | 19,235,700,000 | $5,223,470.61 | 0.77% | $5,223,470.61 | 0.77% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| ROPG9LZUB0O2 | Romania Government Bond 7.5% JUL 27 33 | 21,335,000 | $5,206,134.56 | 0.76% | $5,206,134.56 | 0.76% | - | Schwellenländer | Rumänien | |
| MX0MGO0001L9 | Mexican Bonos 8% FEB 21 36 | 953,700 | $5,189,738.44 | 0.76% | $5,189,738.43 | 0.76% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| PL0000116851 | Republic of Poland Government Bond 5% OCT 25 34 | 17,071,000 | $4,702,843.96 | 0.69% | $4,702,843.96 | 0.69% | - | Schwellenländer | Polen | |
| XS2643319192 | Asian Infrastructure Investment Bank RegS 6.65% JUN 30 33 | 431,900,000 | $4,525,816.58 | 0.66% | $4,525,816.58 | 0.66% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| - | THB/USD FWD 20260717 CCHA-NYC | 143,122,916 | $4,415,337.75 | 0.65% | $4,397,692.91 | 0.64% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| ROTM7EDD92S2 | Romania Government Bond 7.1% JUL 31 34 | 18,405,000 | $4,384,805.44 | 0.64% | $4,384,805.44 | 0.64% | - | Schwellenländer | Rumänien | |
| - | TRY/USD FWD 20260717 CUBS-STM | 200,277,279 | $4,157,243.39 | 0.61% | $4,364,100.04 | 0.64% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USCC003134CX | CCIT ZAR Call USD Put Currency Option 16.957 MAY 13 2027 | 115,684,000 | $371,808.38 | 0.05% | $4,109,329.94 | 0.60% | - | Ungrouped | Südafrika | |
| HU0000407564 | Hungary Government Bond 6.25% SEP 23 37 | 1,047,570,000 | $3,773,303.02 | 0.55% | $3,773,303.01 | 0.55% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| - | MXN/USD FWD 20260717 CCHA-NYC | 65,414,087 | $3,757,130.69 | 0.55% | $3,773,091.50 | 0.55% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| ZAG000195280 | Republic of South Africa Government Bond 11.625% MAR 31 53 | 46,946,400 | $3,726,487.36 | 0.55% | $3,726,487.35 | 0.55% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| - | CLP/USD NDF 20260728 CCIT-NYC | 3,206,454,000 | $3,603,931.62 | 0.53% | $3,602,595.39 | 0.53% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USP75744AS46 | Paraguay Government International Bond RegS 8.5% MAR 04 35 | 21,717,000,000 | $3,552,895.47 | 0.52% | $3,552,895.48 | 0.52% | - | Schwellenländer | Paraguay | |
| EU000A3LPTT1 | European Investment Bank RegS 7.4% OCT 23 33 | 323,000,000 | $3,512,778.03 | 0.51% | $3,512,778.03 | 0.51% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| - | USD/CAD FWD 20260717 SSBT-BOS | 3,491,845 | $3,491,845.41 | 0.51% | $3,491,845.41 | 0.51% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS2870346520 | European Bank for Reconstruction & Development 6.875% JUL 30 31 | 323,000,000 | $3,476,149.75 | 0.51% | $3,476,149.75 | 0.51% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| XS3363342927 | Development Bank of Kazakhstan JSC RegS 16.95% MAY 08 29 | 1,680,500,000 | $3,462,362.06 | 0.51% | $3,462,362.06 | 0.51% | - | Schwellenländer | Kasachstan | |
| - | CLP/USD NDF 20260814 CCHA-NYC | 3,059,323,149 | $3,438,540.27 | 0.50% | $3,437,287.25 | 0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/HUF FWD 20260717 CDEB-LON | 3,418,502 | $3,418,502.26 | 0.50% | $3,418,502.26 | 0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/KRW NDF 20260715 CDEB-LON | 3,401,530 | $3,401,530.35 | 0.50% | $3,401,530.35 | 0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CLP NDF 20260814 CMLI-LON | 3,399,548 | $3,399,547.78 | 0.50% | $3,399,547.78 | 0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260717 CGSC-LON | 3,393,400 | $3,393,400.26 | 0.50% | $3,393,400.26 | 0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CLP NDF 20260814 CGSC-LON | 3,387,832 | $3,387,832.22 | 0.50% | $3,387,832.22 | 0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CAD FWD 20260717 CBCL-LON | 3,380,713 | $3,380,712.89 | 0.50% | $3,380,712.89 | 0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CLP NDF 20260814 CCIT-NYC | 3,341,817 | $3,341,817.03 | 0.49% | $3,341,817.03 | 0.49% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| EGT9980I8Q12 | Egypt Treasury Bills 0% AUG 18 26 | 183,150,000 | $3,337,108.14 | 0.49% | $3,337,108.14 | 0.49% | - | Schwellenländer | Ägypten | |
| - | USD/SGD FWD 20260717 SSBT-BOS | 3,333,273 | $3,333,273.36 | 0.49% | $3,333,273.36 | 0.49% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/COP NDF 20260804 CDEB-LON | 3,328,625 | $3,328,625.09 | 0.49% | $3,328,625.09 | 0.49% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CLP NDF 20261013 CMLI-LON | 3,315,727 | $3,315,726.86 | 0.49% | $3,315,726.86 | 0.49% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | SGD/USD FWD 20260717 CRBS-LON | 4,219,791 | $3,318,059.43 | 0.49% | $3,306,398.23 | 0.48% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USP80557BV53 | Uruguay Government International Bond RegS 8.5% MAR 15 28 | 126,156,000 | $3,294,773.45 | 0.48% | $3,294,773.45 | 0.48% | - | Schwellenländer | Uruguay | |
| MYBMX1100044 | Malaysia Government Bond 4.232% JUN 30 31 | 12,088,000 | $3,216,016.89 | 0.47% | $3,216,016.89 | 0.47% | - | Schwellenländer | Malaysia | |
| - | IDR/USD NDF 20260728 CDEB-LON | 57,020,119,036 | $3,175,458.41 | 0.47% | $3,190,829.27 | 0.47% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS3204155785 | International Bank for Reconstruction & Development 6.5% FEB 14 33 | 297,500,000 | $2,981,480.63 | 0.44% | $2,981,480.63 | 0.44% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| USSM11801R99 | BRL NDZC JAN 04 27 R 13.75 JAN 02 31 | 24,881,000 | $2,963,949.03 | 0.00% | $2,963,949.03 | 0.43% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| - | USD/MXN FWD 20260717 SSBT-BOS | 2,915,087 | $2,915,086.78 | 0.43% | $2,915,086.78 | 0.43% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/KZT NDF 20261013 CGSC-LON | 2,753,733 | $2,753,732.72 | 0.40% | $2,753,732.72 | 0.40% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| NGO2G1108264 | Nigeria OMO Bill 0% AUG 11 26 | 3,907,518,000 | $2,739,161.39 | 0.40% | $2,739,161.39 | 0.40% | - | Schwellenländer | Nigeria | |
| NGO3G2209267 | Nigeria OMO Bill 0% SEP 22 26 | 3,907,518,000 | $2,673,237.40 | 0.39% | $2,673,237.40 | 0.39% | - | Schwellenländer | Nigeria | |
| XS2775017325 | Corp Andina de Fomento RegS 7.65% MAR 05 31 | 254,000,000 | $2,662,678.88 | 0.39% | $2,662,678.89 | 0.39% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| ROJVM8ELBDU4 | Romania Government Bond 6.3% APR 25 29 | 11,555,000 | $2,561,322.51 | 0.38% | $2,561,322.51 | 0.38% | - | Schwellenländer | Rumänien | |
| XS2793263935 | America Movil SAB de CV 10.125% JAN 22 29 | 41,310,000 | $2,551,780.39 | 0.37% | $2,551,780.39 | 0.37% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| NGO6F0906265 | Nigeria OMO Bill 0% JUN 09 26 | 3,509,913,000 | $2,547,724.70 | 0.37% | $2,547,724.70 | 0.37% | - | Schwellenländer | Nigeria | |
| COL17CT03938 | Colombian TES 11.5% JUL 25 46 | 8,572,200,000 | $2,263,303.32 | 0.33% | $2,263,303.32 | 0.33% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| HU0000403555 | Hungary Government Bond 3% OCT 27 38 | 844,330,000 | $2,248,258.94 | 0.33% | $2,248,258.94 | 0.33% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| - | TRY/USD FWD 20260717 CMLI-LON | 99,483,277 | $2,065,018.04 | 0.30% | $2,167,769.48 | 0.32% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US760942BJ08 | Uruguay Government International Bond 8% OCT 29 35 | 83,158,388 | $2,133,202.94 | 0.31% | $2,133,202.94 | 0.31% | - | Schwellenländer | Uruguay | |
| - | USD/PEN NDF 20260722 CCIT-NYC | 2,118,557 | $2,118,557.21 | 0.31% | $2,118,557.21 | 0.31% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS3067899610 | Baiterek National Investment Holding JSC RegS 5.45% MAY 08 28 | 2,033,000 | $2,066,394.08 | 0.30% | $2,066,394.09 | 0.30% | - | Schwellenländer | Kasachstan | |
| - | UYU/USD NDF 20260721 CCIT-NYC | 82,604,849 | $2,057,662.20 | 0.30% | $2,057,662.20 | 0.30% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | RSD/USD FWD 20260717 CDEB-LON | 204,017,190 | $2,024,353.60 | 0.30% | $2,026,895.73 | 0.30% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS1238805102 | International Bank for Reconstruction & Development 0% MAY 29 35 | 65,170,000 | $1,970,952.77 | 0.29% | $1,970,952.77 | 0.29% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| USEQU05074XX | MSCI EM INDEX DEC 18 26 P1225 OTC | -86 | $-249,400.00 | -0.04% | $1,919,725.07 | 0.28% | - | Index Options | USA | |
| - | USD/IDR NDF 20260728 CCIT-NYC | 1,916,772 | $1,916,772.05 | 0.28% | $1,916,772.05 | 0.28% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CZK/USD FWD 20260717 CHSB-NYC | 37,131,729 | $1,784,404.33 | 0.26% | $1,783,348.79 | 0.26% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | ILS/USD FWD 20260717 CHSB-NYC | 4,962,703 | $1,760,738.32 | 0.26% | $1,760,135.69 | 0.26% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260717 SSBT-BOS | 1,725,439 | $1,725,438.89 | 0.25% | $1,725,438.89 | 0.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | HUF/USD FWD 20260717 CUBS-STM | 519,708,149 | $1,708,678.03 | 0.25% | $1,712,756.85 | 0.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/ILS FWD 20260717 CGSC-LON | 1,705,853 | $1,705,853.32 | 0.25% | $1,705,853.32 | 0.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/HUF FWD 20260717 CHSB-NYC | 1,682,655 | $1,682,655.14 | 0.25% | $1,682,655.14 | 0.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| CZ0001005920 | Czech Republic Government Bond 1.5% APR 24 40 | 53,350,000 | $1,676,026.64 | 0.25% | $1,676,026.64 | 0.25% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| IN0020220086 | India Government Bond 7.36% SEP 12 52 | 159,090,000 | $1,642,976.20 | 0.24% | $1,642,976.20 | 0.24% | - | Schwellenländer | Indien | |
| - | USD/MXN FWD 20260717 CMLI-LON | 1,608,750 | $1,608,750.11 | 0.24% | $1,608,750.11 | 0.24% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EGP NDF 20260720 CCIT-NYC | 1,481,107 | $1,481,106.51 | 0.22% | $1,481,106.51 | 0.22% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS3263996632 | STC Sukuk Co II Ltd RegS 4.489% JAN 15 31 | 1,451,000 | $1,457,360.96 | 0.21% | $1,457,360.96 | 0.21% | - | Schwellenländer | Saudi-Arabien | |
| XS3040382098 | CEZ AS RegS 4.125% APR 30 33 | 1,219,000 | $1,434,680.37 | 0.21% | $1,434,680.37 | 0.21% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| US00111VAD91 | AES Andes SA 144A 6.25% MAR 14 32 | 1,320,000 | $1,372,994.19 | 0.20% | $1,372,994.19 | 0.20% | - | Schwellenländer | Chile | |
| - | USD/ZAR FWD 20260717 SSBT-BOS | 1,370,251 | $1,370,250.75 | 0.20% | $1,370,250.75 | 0.20% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| TH062303M604 | Thailand Government Bond 2% JUN 17 42 | 49,310,000 | $1,335,558.76 | 0.20% | $1,335,558.77 | 0.20% | - | Schwellenländer | Thailand | |
| NGO8F1606266 | Nigeria OMO Bill 0% JUN 16 26 | 1,815,827,000 | $1,310,486.82 | 0.19% | $1,310,486.82 | 0.19% | - | Schwellenländer | Nigeria | |
| USP6040KAC10 | Kallpa Generacion SA RegS 5.875% JAN 30 32 | 1,239,000 | $1,285,148.45 | 0.19% | $1,285,148.45 | 0.19% | - | Schwellenländer | Peru | |
| USP3R94GBP32 | Corp Financiera de Desarrollo SA RegS 5.5% MAY 06 30 | 1,228,000 | $1,250,115.60 | 0.18% | $1,250,115.60 | 0.18% | - | Schwellenländer | Peru | |
| US05973P2A32 | Banco Santander Chile RegS 4.55% NOV 20 30 | 1,248,000 | $1,234,135.07 | 0.18% | $1,234,135.07 | 0.18% | - | Schwellenländer | Chile | |
| CZ0001006233 | Czech Republic Government Bond 1.75% JUN 23 32 | 28,810,000 | $1,215,919.55 | 0.18% | $1,215,919.56 | 0.18% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| USL2660VAA37 | Eagle Funding Luxco Sarl RegS 5.5% AUG 17 30 | 1,153,000 | $1,177,926.58 | 0.17% | $1,177,926.58 | 0.17% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| XS3204113867 | Development Bank of Kazakhstan JSC RegS 18.4% OCT 16 28 | 508,500,000 | $1,076,405.57 | 0.16% | $1,076,405.57 | 0.16% | - | Schwellenländer | Kasachstan | |
| - | EUR/USD FWD 20260629 BBHH-BOS | 915,581 | $1,069,381.23 | 0.16% | $1,067,933.76 | 0.16% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | RON/USD FWD 20260717 CUBS-STM | 4,665,219 | $1,033,365.58 | 0.15% | $1,036,093.71 | 0.15% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/MXN FWD 20260717 CDEB-LON | 981,861 | $981,861.21 | 0.14% | $981,861.21 | 0.14% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS1390069091 | African Development Bank 0% APR 05 46 | 83,800,000 | $981,069.99 | 0.14% | $981,069.99 | 0.14% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| - | USD/ZAR FWD 20260717 CGSC-LON | 951,634 | $951,633.62 | 0.14% | $951,633.62 | 0.14% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CNH/USD FWD 20260717 CCHA-NYC | 6,340,000 | $940,486.68 | 0.14% | $936,685.11 | 0.14% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| ZAG000107012 | Republic of South Africa Government Bond 8.5% JAN 31 37 | 12,127,000 | $757,455.07 | 0.11% | $757,455.08 | 0.11% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| XS3281145691 | EP Infrastructure AS RegS 4.375% JAN 29 34 | 600,000 | $701,906.79 | 0.10% | $701,906.80 | 0.10% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| - | CNH/USD FWD 20260717 CMLI-LON | 4,163,142 | $617,567.78 | 0.09% | $615,071.50 | 0.09% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | BRL/USD NDF 20260806 CDEB-LON | 3,059,598 | $596,309.96 | 0.09% | $606,515.51 | 0.09% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US917288BM35 | Uruguay Government International Bond 8.25% MAY 21 31 | 22,845,000 | $592,559.67 | 0.09% | $592,559.67 | 0.09% | - | Schwellenländer | Uruguay | |
| - | INR/USD NDF 20260710 CDEB-LON | 53,626,682 | $562,012.62 | 0.08% | $564,491.39 | 0.08% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | PYG/USD NDF 20260717 CCIT-NYC | 2,857,065,424 | $474,698.88 | 0.07% | $474,698.88 | 0.07% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11527R99 | HUF IRS DEC 20 28 R 6.050 DEC 20 33 | 135,315,000 | $466,227.02 | 0.00% | $466,227.02 | 0.07% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| - | USD/CNH FWD 20260717 CUBS-STM | 409,943 | $409,943.38 | 0.06% | $409,943.38 | 0.06% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/MXN FWD 20260717 CUBS-STM | 398,567 | $398,567.04 | 0.06% | $398,567.04 | 0.06% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260629 BBHH-BOS | 209,314 | $281,868.02 | 0.04% | $281,883.30 | 0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USP9379RAZ03 | Empresas Publicas de Medellin ESP RegS 8.375% NOV 08 27 | 486,000,000 | $127,960.19 | 0.02% | $127,960.19 | 0.02% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| MX95PE1X00J5 | Petroleos Mexicanos 7.47% NOV 12 26 | 1,985,300 | $114,408.40 | 0.02% | $114,408.41 | 0.02% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| XS0085235090 | Transnet/South Africa RegS 13.5% APR 18 28 | 1,700,000 | $111,446.14 | 0.02% | $111,446.14 | 0.02% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| XS0936793933 | Red de Carreteras de Occidente SAB de CV RegS 9% JUN 10 28 | 722,100 | $43,516.14 | 0.01% | $43,516.14 | 0.01% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| - | CAD/USD FWD 20260717 CCHA-NYC | 44,850 | $32,602.90 | 0.00% | $32,531.49 | 0.00% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CAD FWD 20260717 CCHA-NYC | -32,696 | $-32,696.36 | -0.00% | $-32,696.36 | -0.00% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/PHP NDF 20260615 CGSC-LON | -33,245 | $-33,245.38 | -0.00% | $-33,245.38 | -0.00% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/PHP NDF 20260804 CCIT-NYC | -42,129 | $-42,129.12 | -0.01% | $-42,129.12 | -0.01% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260629 BBHH-BOS | -282,181 | $-282,181.14 | -0.04% | $-282,181.14 | -0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CNH/USD FWD 20260717 CUBS-STM | -2,762,842 | $-409,844.76 | -0.06% | $-408,188.12 | -0.06% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | MXN/USD FWD 20260717 CUBS-STM | -7,083,077 | $-406,824.37 | -0.06% | $-408,552.62 | -0.06% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11527P99 | HUF IRS DEC 20 28 R 6.050 DEC 20 33 | -135,315,000 | $-445,945.85 | 0.00% | $-445,945.85 | -0.07% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| - | USD/PYG NDF 20260717 CCIT-NYC | -475,781 | $-475,781.09 | -0.07% | $-475,781.09 | -0.07% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/INR NDF 20260710 CDEB-LON | -563,197 | $-563,197.22 | -0.08% | $-563,197.22 | -0.08% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/BRL NDF 20260806 CDEB-LON | -599,518 | $-599,517.94 | -0.09% | $-599,517.94 | -0.09% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CNH FWD 20260717 CMLI-LON | -612,447 | $-612,446.64 | -0.09% | $-612,446.64 | -0.09% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CNH FWD 20260717 CCHA-NYC | -932,944 | $-932,943.58 | -0.14% | $-932,943.58 | -0.14% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | ZAR/USD FWD 20260717 CGSC-LON | -15,755,168 | $-967,645.70 | -0.14% | $-971,641.58 | -0.14% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | MXN/USD FWD 20260717 CDEB-LON | -17,119,562 | $-983,281.03 | -0.14% | $-987,458.15 | -0.14% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/RON FWD 20260717 CUBS-STM | -1,052,320 | $-1,052,319.63 | -0.15% | $-1,052,319.63 | -0.15% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260629 BBHH-BOS | -1,067,305 | $-1,067,304.75 | -0.16% | $-1,067,304.75 | -0.16% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | ZAR/USD FWD 20260717 SSBT-BOS | -22,605,011 | $-1,388,347.09 | -0.20% | $-1,394,080.25 | -0.20% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EGP/USD NDF 20260720 CCIT-NYC | -80,366,794 | $-1,503,869.65 | -0.22% | $-1,539,004.09 | -0.23% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | MXN/USD FWD 20260717 CMLI-LON | -28,210,911 | $-1,620,324.99 | -0.24% | $-1,627,208.36 | -0.24% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260717 SSBT-BOS | -1,459,743 | $-1,706,291.06 | -0.25% | $-1,702,643.84 | -0.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/ILS FWD 20260717 CHSB-NYC | -1,709,468 | $-1,709,468.26 | -0.25% | $-1,709,468.26 | -0.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/HUF FWD 20260717 CUBS-STM | -1,715,950 | $-1,715,949.73 | -0.25% | $-1,715,949.73 | -0.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | HUF/USD FWD 20260717 CHSB-NYC | -526,983,360 | $-1,732,597.21 | -0.25% | $-1,736,733.13 | -0.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | ILS/USD FWD 20260717 CGSC-LON | -4,962,703 | $-1,760,738.32 | -0.26% | $-1,760,135.69 | -0.26% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CZK FWD 20260717 CHSB-NYC | -1,797,104 | $-1,797,104.22 | -0.26% | $-1,797,104.22 | -0.26% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | IDR/USD NDF 20260728 CCIT-NYC | -33,137,155,219 | $-1,845,412.82 | -0.27% | $-1,854,345.56 | -0.27% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/RSD FWD 20260717 CDEB-LON | -2,047,954 | $-2,047,954.13 | -0.30% | $-2,047,954.13 | -0.30% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/TRY FWD 20260717 CMLI-LON | -2,049,866 | $-2,049,866.13 | -0.30% | $-2,049,866.13 | -0.30% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/UYU NDF 20260721 CCIT-NYC | -2,074,456 | $-2,074,456.28 | -0.30% | $-2,074,456.28 | -0.30% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | PEN/USD NDF 20260722 CCIT-NYC | -7,319,549 | $-2,138,730.66 | -0.31% | $-2,143,980.39 | -0.31% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | KZT/USD NDF 20261013 CGSC-LON | -1,425,353,779 | $-2,775,920.30 | -0.41% | $-2,917,369.45 | -0.43% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11801P99 | BRL NDZC JAN 04 27 R 13.75 JAN 02 31 | -24,881,000 | $-2,958,119.11 | 0.00% | $-2,958,119.11 | -0.43% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| - | MXN/USD FWD 20260717 SSBT-BOS | -51,326,562 | $-2,947,998.05 | -0.43% | $-2,960,521.56 | -0.43% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USCC003128PX | CCIT ZAR Put USD Call Currency Option 16.957 MAY 13 2027 | 115,684,000 | $267,114.36 | 0.04% | $-3,024,986.21 | -0.44% | - | Ungrouped | Südafrika | |
| - | USD/IDR NDF 20260728 CDEB-LON | -3,206,359 | $-3,206,358.52 | -0.47% | $-3,206,358.52 | -0.47% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | SGD/USD FWD 20260717 SSBT-BOS | -4,219,791 | $-3,318,059.43 | -0.49% | $-3,306,398.23 | -0.48% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CAD/USD FWD 20260717 CBCL-LON | -4,596,650 | $-3,341,486.00 | -0.49% | $-3,334,167.12 | -0.49% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/SGD FWD 20260717 CRBS-LON | -3,339,430 | $-3,339,430.13 | -0.49% | $-3,339,430.13 | -0.49% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CLP/USD NDF 20261013 CMLI-LON | -2,976,528,000 | $-3,345,387.45 | -0.49% | $-3,344,263.18 | -0.49% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260717 CGSC-LON | -2,880,839 | $-3,367,408.00 | -0.49% | $-3,360,210.12 | -0.49% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | KRW/USD NDF 20260715 CDEB-LON | -5,070,729,329 | $-3,368,777.84 | -0.49% | $-3,364,783.90 | -0.49% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CLP/USD NDF 20260814 CCIT-NYC | -3,015,655,689 | $-3,389,460.03 | -0.50% | $-3,388,224.90 | -0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | COP/USD NDF 20260804 CDEB-LON | -12,495,259,162 | $-3,333,113.63 | -0.49% | $-3,389,234.19 | -0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CLP NDF 20260814 CCHA-NYC | -3,430,858 | $-3,430,857.58 | -0.50% | $-3,430,857.58 | -0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CLP/USD NDF 20260814 CMLI-LON | -3,055,037,612 | $-3,433,723.52 | -0.50% | $-3,432,472.26 | -0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CLP/USD NDF 20260814 CGSC-LON | -3,061,615,449 | $-3,441,116.71 | -0.50% | $-3,439,862.76 | -0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CAD/USD FWD 20260717 SSBT-BOS | -4,744,455 | $-3,448,931.81 | -0.51% | $-3,441,377.59 | -0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | HUF/USD FWD 20260717 CDEB-LON | -1,070,756,063 | $-3,520,393.83 | -0.52% | $-3,528,797.44 | -0.52% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CLP NDF 20260728 CCIT-NYC | -3,583,111 | $-3,583,110.58 | -0.53% | $-3,583,110.58 | -0.53% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/MXN FWD 20260717 CCHA-NYC | -3,757,362 | $-3,757,361.69 | -0.55% | $-3,757,361.69 | -0.55% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USEQD00627XX | MSCI EM Index DEC 18 26 P1550 OTC | 86 | $610,600.00 | 0.09% | $-3,880,135.05 | -0.57% | - | Index Options | USA | |
| - | USD/TRY FWD 20260717 CUBS-STM | -4,122,302 | $-4,122,301.53 | -0.60% | $-4,122,301.53 | -0.60% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/THB FWD 20260717 CCHA-NYC | -4,443,284 | $-4,443,284.12 | -0.65% | $-4,443,284.12 | -0.65% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/PLN FWD 20260717 CMLI-LON | -5,572,578 | $-5,572,577.55 | -0.82% | $-5,572,577.55 | -0.82% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/HUF FWD 20260717 CGSC-LON | -6,125,440 | $-6,125,440.23 | -0.90% | $-6,125,440.23 | -0.90% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/PLN FWD 20260717 CDEB-LON | -6,488,349 | $-6,488,348.54 | -0.95% | $-6,488,348.54 | -0.95% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/HUF FWD 20260717 CMLI-LON | -6,755,151 | $-6,755,150.61 | -0.99% | $-6,755,150.61 | -0.99% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/RON FWD 20260717 CDEB-LON | -6,763,826 | $-6,763,826.17 | -0.99% | $-6,763,826.17 | -0.99% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/RON FWD 20260717 CGSC-LON | -6,792,725 | $-6,792,725.26 | -1.00% | $-6,792,725.26 | -1.00% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | HKD/USD FWD 20260717 CBNP-PAR | -54,298,221 | $-6,940,419.38 | -1.02% | $-6,928,533.05 | -1.02% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | PLN/USD FWD 20260717 CHSB-NYC | -28,203,119 | $-7,775,613.36 | -1.14% | $-7,776,416.63 | -1.14% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | IDR/USD NDF 20260730 CCIT-NYC | -141,109,074,000 | $-7,857,027.66 | -1.15% | $-7,896,422.72 | -1.16% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM12048P99 | INR OIS SEP 16 26 R .000 SEP 16 31 | -804,282,000 | $-8,466,126.32 | 0.00% | $-8,466,126.32 | -1.24% | - | Schwellenländer | Indien | |
| - | USD/EUR FWD 20260717 CBCL-LON | -8,507,883 | $-8,507,883.40 | -1.25% | $-8,507,883.40 | -1.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CLP NDF 20260728 CDEB-LON | -8,591,524 | $-8,591,523.88 | -1.26% | $-8,591,523.88 | -1.26% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11787P99 | HUF IRS DEC 20 28 R 7.0945 DEC 20 33 | -2,860,115,000 | $-9,425,831.74 | 0.00% | $-9,425,831.74 | -1.38% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| DE000F2Y2EZ8 | Euro BOBL Future JUN 08 26 | -77 | $0.00 | 0.00% | $-10,428,164.21 | -1.53% | - | Non U.S. Markets | Deutschland | |
| - | ZAR/USD FWD 20260717 CMLI-LON | -187,291,707 | $-11,503,019.98 | -1.69% | $-11,550,521.57 | -1.69% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USCXYU26F00X | UST 10Yr Ultra Bond Future SEP 21 26 | -109 | $0.00 | 0.00% | $-12,216,515.63 | -1.79% | - | US-Staatsanleihen | USA | |
| - | HKD/USD FWD 20260717 SSBT-BOS | -106,527,918 | $-13,616,439.31 | -2.00% | $-13,593,119.46 | -1.99% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/TWD NDF 20260715 CMLI-LON | -13,742,148 | $-13,742,148.08 | -2.01% | $-13,742,148.08 | -2.01% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM12038P99 | BRL NDZC JAN 04 27 R 13.03 JAN 02 29 | -91,200,000 | $-14,185,369.00 | 0.00% | $-14,185,369.00 | -2.08% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| USSM12039P99 | BRL NDZC JAN 04 27 R 12.98 JAN 02 29 | -95,823,000 | $-14,917,486.36 | 0.00% | $-14,917,486.36 | -2.19% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| - | USD/MYR NDF 20260715 CBCL-LON | -15,321,092 | $-15,321,091.61 | -2.25% | $-15,321,091.61 | -2.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | RON/USD FWD 20260717 CBCL-LON | -69,705,014 | $-15,439,952.43 | -2.26% | $-15,480,714.60 | -2.27% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11945P99 | CZK IRS Receiver FLT SEP 15 29 | -336,636,000 | $-16,167,827.73 | 0.00% | $-16,167,827.73 | -2.37% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| - | COP/USD NDF 20260804 CGSC-LON | -59,988,978,225 | $-16,002,075.55 | -2.35% | $-16,271,506.92 | -2.39% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/THB FWD 20260717 CBCL-LON | -16,865,354 | $-16,865,353.65 | -2.47% | $-16,865,353.65 | -2.47% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/INR NDF 20260710 CMLI-LON | -19,022,441 | $-19,022,440.74 | -2.79% | $-19,022,440.74 | -2.79% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USCFVU26F00X | UST Bond 5Yr Future SEP 30 26 | -185 | $0.00 | 0.00% | $-19,834,023.53 | -2.91% | - | US-Staatsanleihen | USA | |
| USSM11915P99 | BRL NDZC JAN 04 27 R 13.31 JAN 02 31 | -165,295,000 | $-20,203,144.55 | 0.00% | $-20,203,144.55 | -2.96% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| - | EUR/USD FWD 20260717 CCHA-NYC | -17,735,447 | $-20,730,938.13 | -3.04% | $-20,686,625.50 | -3.03% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/BRL NDF 20260806 CBCL-LON | -38,711,436 | $-38,711,436.45 | -5.67% | $-38,711,436.45 | -5.67% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CNH FWD 20260717 SSBT-BOS | -44,587,681 | $-44,587,680.65 | -6.54% | $-44,587,680.65 | -6.54% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $78,617,118.83 | 11.52% | $78,617,118.82 | 11.52% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.580% JUN 01 26 | - | $54,764,338.00 | 8.03% | $54,780,676.03 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.500% JUN 01 26 | - | $15,811,000.00 | 2.32% | $15,811,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | $5,400,481.02 | 0.79% | $5,400,481.02 | - | - | - | USA | |
| - | FREDDIE MAC 3.450% JUN 01 26 | - | $2,643,000.00 | 0.39% | $2,643,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | CAPUSD | - | $35,148.15 | 0.01% | $35,148.15 | - | - | - | USA | |
| - | Czech Koruna Koruna | - | $18,007.46 | 0.00% | $18,007.46 | - | - | - | Tschechische Republik | |
| - | Egyptian Pound | - | $9,748.26 | 0.00% | $9,748.26 | - | - | - | Ägypten | |
| - | Euro | - | $58.52 | 0.00% | $58.52 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Forint Hungary | - | $0.16 | 0.00% | $0.16 | - | - | - | Ungarn | |
| - | Rupiah Indonesia | - | $0.14 | 0.00% | $0.14 | - | - | - | Indonesien | |
| - | British Pounds | - | $0.03 | 0.00% | $0.03 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Romania Romanain Leu | - | $-0.11 | 0.00% | $-0.11 | - | - | - | Rumänien | |
| - | Colombian Peso | - | $-105.58 | 0.00% | $-105.58 | - | - | - | Kolumbien | |
| - | Chilenischer Peso | - | $-80,895.24 | -0.01% | $-80,895.24 | - | - | - | Chile | |
| - | Sonstige | - | $1,113,991.91 | -5.97% | $-40,733,953.96 | -5.97% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.