Historische und aktuelle Full Holdings
Global Research Focused Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Juli-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
Sektoren
Die genannten Sektoren und die damit verbundene Portfoliozusammensetzung beruhen auf der Sektorzuordnung von MFS, die sich von der üblichen Branchenzuordnung unterscheidet, auch im Falle der gezeigten Benchmarkstruktur. Bei Anwendung der üblichen Branchenzuordnung wären die Unterschiede zwischen den Sektorgewichtungen des Portfolios und der Benchmark anders.
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Land | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 19,517 | $10,412,319.50 | 8.22% | $10,412,319.50 | 8.22% | 3,966,039.00 | Technologie | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 26,705 | $6,251,907.55 | 4.94% | $6,251,907.55 | 4.94% | 2,495,612.60 | Zyklische Konsumgüter | USA | |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd | 182,900 | $5,618,921.51 | 4.44% | $5,618,921.51 | 4.44% | 140,751.40 | Technologie | Japan | |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 7,181 | $5,554,072.64 | 4.39% | $5,554,072.64 | 4.39% | 1,951,389.12 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 21,171 | $5,115,337.02 | 4.04% | $5,115,337.02 | 4.04% | 1,253,167.69 | Technologie | Taiwan | |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 12,718 | $3,735,276.60 | 2.95% | $3,735,276.60 | 2.95% | 1,381,409.43 | Technologie | USA | |
| US2910111044 | Emerson Electric Co | 24,224 | $3,524,834.24 | 2.78% | $3,524,834.24 | 2.78% | 82,969.80 | Investitionsgüter | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 12,609 | $3,284,378.45 | 2.59% | $3,284,378.45 | 2.59% | 150,328.23 | Investitionsgüter | Frankreich | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 7,128 | $3,280,733.28 | 2.59% | $3,280,733.28 | 2.59% | 216,917.78 | Investitionsgüter | USA | |
| US75513E1010 | RTX Corp | 20,791 | $3,276,037.87 | 2.59% | $3,276,037.87 | 2.59% | 210,914.06 | Investitionsgüter | USA | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 20,209 | $3,255,929.69 | 2.57% | $3,255,929.69 | 2.57% | 16,793.68 | Finanzdienstleistungen | Frankreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 460,202 | $3,194,479.49 | 2.52% | $3,194,479.49 | 2.52% | 56,221.43 | Finanzdienstleistungen | Vereinigtes Königreich | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 8,077 | $3,107,383.44 | 2.45% | $3,107,383.44 | 2.45% | 150,540.94 | Investitionsgüter | USA | |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc | 5,484 | $3,106,521.48 | 2.45% | $3,106,521.48 | 2.45% | 513,221.82 | Finanzdienstleistungen | USA | |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc | 14,874 | $2,830,075.98 | 2.24% | $2,830,075.98 | 2.24% | 75,264.54 | Finanzdienstleistungen | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 28,188 | $2,754,813.24 | 2.18% | $2,754,813.24 | 2.18% | 177,572.51 | Finanzdienstleistungen | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 29,447 | $2,657,297.28 | 2.10% | $2,657,297.28 | 2.10% | 115,681.81 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4,908 | $2,638,948.71 | 2.08% | $2,638,948.71 | 2.08% | 268,917.75 | Zyklische Konsumgüter | Frankreich | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 7,993 | $2,507,993.46 | 1.98% | $2,507,993.46 | 1.98% | 249,863.42 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 7,018 | $2,496,372.78 | 1.97% | $2,496,372.78 | 1.97% | 76,726.65 | Finanzdienstleistungen | USA | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 40,281 | $2,391,290.59 | 1.89% | $2,391,290.59 | 1.89% | 135,424.32 | Energie | Frankreich | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 166,703 | $2,341,801.42 | 1.85% | $2,341,801.42 | 1.85% | 69,693.35 | Energie | Vereinigtes Königreich | |
| US5128073062 | Lam Research Corp | 24,542 | $2,327,563.28 | 1.84% | $2,327,563.28 | 1.84% | 121,311.55 | Technologie | USA | |
| US6092071058 | Mondelez International Inc | 35,383 | $2,288,926.27 | 1.81% | $2,288,926.27 | 1.81% | 83,705.33 | Verbrauchsgüter | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 8,373 | $2,236,428.30 | 1.77% | $2,236,428.30 | 1.77% | 166,363.96 | Technologie | USA | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 8,597 | $2,220,863.01 | 1.75% | $2,220,863.01 | 1.75% | 247,480.14 | Technologie | USA | |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4,758 | $2,173,787.46 | 1.72% | $2,173,787.46 | 1.72% | 117,400.97 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 21,685 | $2,069,833.25 | 1.63% | $2,069,833.25 | 1.63% | 64,585.00 | Investitionsgüter | USA | |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc | 17,100 | $1,963,251.00 | 1.55% | $1,963,251.00 | 1.55% | 32,613.47 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4370761029 | Home Depot Inc | 4,850 | $1,782,423.50 | 1.41% | $1,782,423.50 | 1.41% | 365,672.45 | Zyklische Konsumgüter | USA | |
| CH0044328745 | Chubb Ltd | 6,631 | $1,764,111.24 | 1.39% | $1,764,111.24 | 1.39% | 106,067.57 | Finanzdienstleistungen | USA | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | 18,248 | $1,739,764.32 | 1.37% | $1,739,764.32 | 1.37% | 120,358.17 | Energie | USA | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 9,542 | $1,700,861.50 | 1.34% | $1,700,861.50 | 1.34% | 51,087.77 | Gesundheitswesen | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 8,787 | $1,686,225.30 | 1.33% | $1,686,225.30 | 1.33% | 2,322,757.60 | Kommunikationsdienste | USA | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 123,007 | $1,646,831.38 | 1.30% | $1,646,831.38 | 1.30% | 12,882.73 | Finanzdienstleistungen | Irland | |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc | 1,705 | $1,608,019.60 | 1.27% | $1,608,019.60 | 1.27% | 196,168.96 | Technologie | USA | |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 4,243 | $1,546,870.51 | 1.22% | $1,546,870.51 | 1.22% | 99,542.92 | Technologie | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 41,587 | $1,459,183.70 | 1.15% | $1,459,183.70 | 1.15% | 24,788.45 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| CA01626P1484 | Alimentation Couche Tard Inc | 28,076 | $1,458,914.55 | 1.15% | $1,458,914.55 | 1.15% | 49,266.17 | Zyklische Konsumgüter | Kanada | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 16,290 | $1,420,651.67 | 1.12% | $1,420,651.67 | 1.12% | 224,698.43 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| LU1778762911 | Spotify Technology SA | 2,219 | $1,390,292.26 | 1.10% | $1,390,292.26 | 1.10% | 128,928.15 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 37,079 | $1,279,054.12 | 1.01% | $1,279,054.12 | 1.01% | 4,816.78 | Investitionsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| AU000000JHX1 | James Hardie Industries PLC | 47,901 | $1,262,137.15 | 1.00% | $1,262,137.15 | 1.00% | 15,253.04 | Investitionsgüter | Australien | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 83,131 | $1,165,496.62 | 0.92% | $1,165,496.62 | 0.92% | 30,811.54 | Energie | USA | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 120,800 | $1,129,518.47 | 0.89% | $1,129,518.47 | 0.89% | 98,213.42 | Finanzdienstleistungen | Hongkong | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 6,797 | $1,106,093.22 | 0.87% | $1,106,093.22 | 0.87% | 95,677.03 | Zyklische Konsumgüter | Schweiz | |
| US89400J1079 | TransUnion | 11,179 | $1,064,129.01 | 0.84% | $1,064,129.01 | 0.84% | 18,543.01 | Technologie | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 8,947 | $919,941.55 | 0.73% | $919,941.55 | 0.73% | 25,938.63 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| US03852U1060 | Aramark | 13,052 | $555,493.12 | 0.44% | $555,493.12 | 0.44% | 11,183.92 | Zyklische Konsumgüter | USA | |
| - | Sonstige | - | $-29,276.26 | -0.02% | $-29,276.26 | -0.02% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $326,197.20 | 0.26% | $326,197.19 | 0.26% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.