Historische und aktuelle Full Holdings
U.S. Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Juni-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 310,575 | $90,038,798.25 | 4.69% | $90,038,798.25 | 4.69% | 805,687.29 | Finanzen | USA | |
| US7433151039 | Progressive Corp | 302,416 | $80,702,733.76 | 4.20% | $80,702,733.76 | 4.20% | 156,439.64 | Finanzen | USA | |
| US75513E1010 | RTX Corp | 500,579 | $73,094,545.58 | 3.81% | $73,094,545.58 | 3.81% | 195,076.00 | Industrie | USA | |
| US1255231003 | Cigna Group | 190,054 | $62,828,051.32 | 3.27% | $62,828,051.32 | 3.27% | 89,181.56 | Gesundheitswesen | USA | |
| US58155Q1031 | McKesson Corp | 81,187 | $59,492,209.86 | 3.10% | $59,492,209.86 | 3.10% | 91,597.50 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0258161092 | American Express Co | 148,986 | $47,523,554.28 | 2.47% | $47,523,554.28 | 2.47% | 223,604.98 | Finanzen | USA | |
| US3695501086 | General Dynamics Corp | 159,632 | $46,558,269.12 | 2.42% | $46,558,269.12 | 2.42% | 78,280.42 | Industrie | USA | |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos Inc | 198,541 | $43,409,004.24 | 2.26% | $43,409,004.24 | 2.26% | 107,730.00 | Finanzen | USA | |
| US6174464486 | Morgan Stanley | 284,111 | $40,019,875.46 | 2.08% | $40,019,875.46 | 2.08% | 226,334.69 | Finanzen | USA | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 256,663 | $39,205,273.25 | 2.04% | $39,205,273.25 | 2.04% | 367,527.68 | Gesundheitswesen | USA | |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp | 332,074 | $39,184,732.00 | 2.04% | $39,184,732.00 | 2.04% | 91,716.34 | Versorger | USA | |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 160,157 | $38,120,569.14 | 1.98% | $38,120,569.14 | 1.98% | 118,117.00 | Informationstechnologie | USA | |
| US6311031081 | Nasdaq Inc | 416,460 | $37,239,853.20 | 1.94% | $37,239,853.20 | 1.94% | 51,337.96 | Finanzen | USA | |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 341,375 | $36,800,225.00 | 1.92% | $36,800,225.00 | 1.92% | 464,618.00 | Energie | USA | |
| US8425871071 | Southern Co | 394,362 | $36,214,262.46 | 1.89% | $36,214,262.46 | 1.89% | 100,926.22 | Versorger | USA | |
| US48251W1045 | KKR & Co Inc | 271,942 | $36,176,444.26 | 1.88% | $36,176,444.26 | 1.88% | 118,482.09 | Finanzen | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 99,827 | $35,614,280.52 | 1.85% | $35,614,280.52 | 1.85% | 77,095.84 | Finanzen | USA | |
| US89417E1091 | Travelers Cos Inc | 132,437 | $35,432,194.98 | 1.84% | $35,432,194.98 | 1.84% | 60,624.56 | Finanzen | USA | |
| US5486611073 | Lowe's Cos Inc | 155,940 | $34,598,407.80 | 1.80% | $34,598,407.80 | 1.80% | 124,344.31 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | 380,912 | $34,183,042.88 | 1.78% | $34,183,042.88 | 1.78% | 113,288.67 | Energie | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 113,172 | $33,825,979.08 | 1.76% | $33,825,979.08 | 1.76% | 203,347.81 | Informationstechnologie | USA | |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc | 597,603 | $33,776,521.56 | 1.76% | $33,776,521.56 | 1.76% | 48,211.56 | Versorger | USA | |
| CH0044328745 | Chubb Ltd | 115,323 | $33,411,379.56 | 1.74% | $33,411,379.56 | 1.74% | 116,104.71 | Finanzen | USA | |
| US1729674242 | Citigroup Inc | 390,345 | $33,226,166.40 | 1.73% | $33,226,166.40 | 1.73% | 158,981.52 | Finanzen | USA | |
| US6668071029 | Northrop Grumman Corp | 66,385 | $33,191,172.30 | 1.73% | $33,191,172.30 | 1.73% | 72,032.62 | Industrie | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 143,721 | $33,067,327.68 | 1.72% | $33,067,327.68 | 1.72% | 137,816.08 | Industrie | USA | |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc | 175,696 | $32,753,248.32 | 1.71% | $32,753,248.32 | 1.71% | 73,783.36 | Finanzen | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 138,771 | $32,316,990.48 | 1.68% | $32,316,990.48 | 1.68% | 149,668.02 | Industrie | USA | |
| US74340W1036 | ProLogis REIT | 293,007 | $30,800,895.84 | 1.60% | $30,800,895.84 | 1.60% | 97,543.58 | Immobilien | USA | |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 143,048 | $29,699,625.76 | 1.55% | $29,699,625.76 | 1.55% | 188,726.58 | Informationstechnologie | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 213,913 | $29,094,307.13 | 1.52% | $29,094,307.13 | 1.52% | 236,635.23 | Gesundheitswesen | USA | |
| US09290D1019 | Blackrock Inc | 26,559 | $27,867,030.75 | 1.45% | $27,867,030.75 | 1.45% | 162,656.83 | Finanzen | USA | |
| US4824801009 | KLA Corp | 29,763 | $26,659,909.62 | 1.39% | $26,659,909.62 | 1.39% | 118,453.93 | Informationstechnologie | USA | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc | 142,329 | $26,419,108.98 | 1.38% | $26,419,108.98 | 1.38% | 327,879.74 | Gesundheitswesen | USA | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 96,533 | $26,373,780.93 | 1.37% | $26,373,780.93 | 1.37% | 75,132.75 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | 117,626 | $25,700,104.74 | 1.34% | $25,700,104.74 | 1.34% | 55,310.52 | Informationstechnologie | USA | |
| US7170811035 | Pfizer Inc | 1,044,711 | $25,323,794.64 | 1.32% | $25,323,794.64 | 1.32% | 137,813.26 | Gesundheitswesen | USA | |
| US1667641005 | Chevron Corp | 175,494 | $25,128,985.86 | 1.31% | $25,128,985.86 | 1.31% | 250,066.16 | Energie | USA | |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co | 311,215 | $24,934,545.80 | 1.30% | $24,934,545.80 | 1.30% | 261,325.48 | Finanzen | USA | |
| US0367521038 | Elevance Health Inc | 58,885 | $22,903,909.60 | 1.19% | $22,903,909.60 | 1.19% | 87,879.52 | Gesundheitswesen | USA | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 329,589 | $22,445,010.90 | 1.17% | $22,445,010.90 | 1.17% | 39,277.40 | Versorger | USA | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 222,609 | $22,116,412.46 | 1.15% | $22,116,412.46 | 1.15% | 255,979.67 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 61,413 | $21,923,826.87 | 1.14% | $21,923,826.87 | 1.14% | 139,690.19 | Industrie | USA | |
| US6092071058 | Mondelez International Inc | 318,508 | $21,480,179.52 | 1.12% | $21,480,179.52 | 1.12% | 87,324.55 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US6937181088 | PACCAR Inc | 225,470 | $21,433,178.20 | 1.12% | $21,433,178.20 | 1.12% | 49,902.70 | Industrie | USA | |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc | 83,446 | $20,632,023.50 | 1.07% | $20,632,023.50 | 1.07% | 72,444.25 | Industrie | USA | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 1,456,868 | $20,308,739.92 | 1.06% | $20,308,739.92 | 1.06% | 30,635.73 | Versorger | USA | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | 151,573 | $20,013,698.92 | 1.04% | $20,013,698.92 | 1.04% | 181,290.92 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 76,079 | $19,732,610.23 | 1.03% | $19,732,610.23 | 1.03% | 32,213.75 | Industrie | USA | |
| US49177J1025 | Kenvue Inc | 789,517 | $16,524,590.81 | 0.86% | $16,524,590.81 | 0.86% | 40,183.71 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US30161N1019 | Exelon Corp | 340,106 | $14,767,402.52 | 0.77% | $14,767,402.52 | 0.77% | 43,834.04 | Versorger | USA | |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc | 121,256 | $14,503,430.16 | 0.76% | $14,503,430.16 | 0.76% | 65,931.66 | Energie | USA | |
| US58933Y1055 | Merck & Co Inc | 180,756 | $14,308,644.96 | 0.75% | $14,308,644.96 | 0.75% | 199,173.05 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp | 97,515 | $12,571,633.80 | 0.65% | $12,571,633.80 | 0.65% | 42,784.29 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US87612E1064 | Target Corp | 119,680 | $11,806,432.00 | 0.61% | $11,806,432.00 | 0.61% | 44,823.20 | Verbrauchsgüter | USA | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 171,404 | $11,658,010.06 | 0.61% | $11,658,010.06 | 0.61% | 46,196.48 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 126,983 | $11,657,039.40 | 0.61% | $11,657,039.40 | 0.61% | 62,115.28 | Werkstoffe | USA | |
| US0255371017 | American Electric Power Co Inc | 79,745 | $8,274,341.20 | 0.43% | $8,274,341.20 | 0.43% | 55,428.07 | Versorger | USA | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 78,806 | $8,198,976.24 | 0.43% | $8,198,976.24 | 0.43% | 65,285.10 | Industrie | Kanada | |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co | 23,851 | $8,189,479.36 | 0.43% | $8,189,479.36 | 0.43% | 86,046.36 | Werkstoffe | USA | |
| US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc | 111,558 | $7,651,763.22 | 0.40% | $7,651,763.22 | 0.40% | 28,704.83 | Werkstoffe | USA | |
| US3848021040 | WW Grainger Inc | 7,037 | $7,320,168.88 | 0.38% | $7,320,168.88 | 0.38% | 50,009.54 | Industrie | USA | |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc | 18,384 | $6,893,448.48 | 0.36% | $6,893,448.48 | 0.36% | 29,988.49 | Finanzen | USA | |
| US22052L1044 | Corteva Inc | 90,778 | $6,765,684.34 | 0.35% | $6,765,684.34 | 0.35% | 50,905.93 | Werkstoffe | USA | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 256,062 | $6,425,118.46 | 0.33% | $6,425,118.46 | 0.33% | 55,837.21 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 14,271 | $6,242,278.11 | 0.32% | $6,242,278.11 | 0.32% | 97,762.45 | Industrie | USA | |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp | 61,614 | $6,101,018.28 | 0.32% | $6,101,018.28 | 0.32% | 39,162.41 | Industrie | USA | |
| US74460D1090 | Public Storage REIT | 20,369 | $5,976,671.98 | 0.31% | $5,976,671.98 | 0.31% | 51,475.07 | Immobilien | USA | |
| US12514G1085 | CDW Corp/DE | 29,437 | $5,257,153.83 | 0.27% | $5,257,153.83 | 0.27% | 23,520.30 | Informationstechnologie | USA | |
| - | Sonstige | - | $426,662.02 | 0.02% | $426,662.02 | 0.02% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $5,898,940.46 | 0.31% | $5,898,940.46 | 0.31% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.