Historische und aktuelle Full Holdings
U.S. Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Apr.-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 269,699 | $84,477,817.77 | 4.47% | $84,477,817.77 | 4.47% | 844,791.49 | Finanzen | USA | |
| US75513E1010 | RTX Corp | 349,095 | $61,465,156.65 | 3.26% | $61,465,156.65 | 3.26% | 237,110.56 | Industrie | USA | |
| US1255231003 | Cigna Group | 190,988 | $55,497,293.04 | 2.94% | $55,497,293.04 | 2.94% | 76,857.83 | Gesundheitswesen | USA | |
| US7433151039 | Progressive Corp | 268,187 | $53,980,679.36 | 2.86% | $53,980,679.36 | 2.86% | 117,741.31 | Finanzen | USA | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 227,612 | $52,316,618.20 | 2.77% | $52,316,618.20 | 2.77% | 553,298.83 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 239,999 | $51,438,985.67 | 2.72% | $51,438,985.67 | 2.72% | 135,820.92 | Industrie | USA | |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 123,548 | $49,698,418.48 | 2.63% | $49,698,418.48 | 2.63% | 196,385.01 | Informationstechnologie | USA | |
| US58155Q1031 | McKesson Corp | 58,082 | $47,348,446.40 | 2.51% | $47,348,446.40 | 2.51% | 100,269.60 | Gesundheitswesen | USA | |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 302,736 | $46,721,246.88 | 2.47% | $46,721,246.88 | 2.47% | 644,945.07 | Energie | USA | |
| US6174464486 | Morgan Stanley | 243,579 | $46,594,226.91 | 2.46% | $46,423,721.61 | 2.46% | 301,396.51 | Finanzen | USA | |
| US4824801009 | KLA Corp | 24,151 | $42,272,702.85 | 2.24% | $42,272,702.85 | 2.24% | 229,546.15 | Informationstechnologie | USA | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | 315,339 | $39,663,339.42 | 2.10% | $39,663,339.42 | 2.10% | 153,307.33 | Energie | USA | |
| US6311031081 | Nasdaq Inc | 419,257 | $38,533,910.87 | 2.04% | $38,533,910.87 | 2.04% | 51,978.85 | Finanzen | USA | |
| US3695501086 | General Dynamics Corp | 110,498 | $38,196,095.41 | 2.02% | $38,044,461.40 | 2.02% | 93,109.11 | Industrie | USA | |
| US74340W1036 | ProLogis REIT | 259,841 | $36,902,618.82 | 1.95% | $36,902,618.82 | 1.95% | 132,395.40 | Immobilien | USA | |
| US1729674242 | Citigroup Inc | 285,216 | $36,501,943.68 | 1.93% | $36,501,943.68 | 1.93% | 219,473.86 | Finanzen | USA | |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | 124,113 | $36,438,335.67 | 1.93% | $36,438,335.67 | 1.93% | 74,235.70 | Informationstechnologie | USA | |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp | 280,377 | $36,322,840.35 | 1.92% | $36,322,840.35 | 1.92% | 100,817.97 | Versorger | USA | |
| US89417E1091 | Travelers Cos Inc | 117,446 | $35,837,472.44 | 1.90% | $35,837,472.44 | 1.90% | 64,886.40 | Finanzen | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 127,453 | $34,346,034.44 | 1.82% | $34,346,034.44 | 1.82% | 159,993.83 | Industrie | USA | |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc | 529,959 | $34,182,355.50 | 1.81% | $34,182,355.50 | 1.81% | 56,695.50 | Versorger | USA | |
| US0258161092 | American Express Co | 104,825 | $33,934,664.43 | 1.79% | $33,863,716.25 | 1.79% | 220,425.54 | Finanzen | USA | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 92,597 | $33,491,408.93 | 1.77% | $33,491,408.93 | 1.77% | 96,160.71 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| CH0044328745 | Chubb Ltd | 102,271 | $33,442,617.00 | 1.77% | $33,442,617.00 | 1.77% | 127,038.19 | Finanzen | USA | |
| US5486611073 | Lowe's Cos Inc | 138,290 | $33,140,498.26 | 1.75% | $33,022,269.10 | 1.75% | 133,961.19 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US6668071029 | Northrop Grumman Corp | 54,956 | $31,845,902.88 | 1.69% | $31,845,902.88 | 1.69% | 82,305.56 | Industrie | USA | |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 111,181 | $31,250,755.48 | 1.66% | $31,250,755.48 | 1.66% | 255,808.88 | Informationstechnologie | USA | |
| US1667641005 | Chevron Corp | 155,631 | $30,085,028.61 | 1.59% | $30,085,028.61 | 1.59% | 385,727.97 | Energie | USA | |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos Inc | 176,068 | $29,641,259.65 | 1.56% | $29,528,364.28 | 1.56% | 80,865.40 | Finanzen | USA | |
| US8425871071 | Southern Co | 287,751 | $27,825,521.70 | 1.47% | $27,825,521.70 | 1.47% | 109,010.31 | Versorger | USA | |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc | 124,316 | $27,873,035.13 | 1.47% | $27,722,468.00 | 1.47% | 89,951.71 | Finanzen | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 88,528 | $27,589,751.20 | 1.46% | $27,589,751.20 | 1.46% | 66,848.93 | Finanzen | USA | |
| US09290D1019 | Blackrock Inc | 25,581 | $27,259,113.60 | 1.44% | $27,259,113.60 | 1.44% | 165,594.24 | Finanzen | USA | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 317,266 | $26,317,214.70 | 1.39% | $26,317,214.70 | 1.39% | 51,774.25 | Versorger | USA | |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co | 310,212 | $25,508,732.76 | 1.35% | $25,508,732.76 | 1.35% | 251,980.68 | Finanzen | USA | |
| US48251W1045 | KKR & Co Inc | 241,161 | $25,162,738.74 | 1.33% | $25,162,738.74 | 1.33% | 93,024.42 | Finanzen | USA | |
| US6937181088 | PACCAR Inc | 199,948 | $23,753,822.40 | 1.26% | $23,753,822.40 | 1.26% | 62,522.81 | Industrie | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260528 BBHH-BOS | 20,125,649 | $23,652,552.85 | 1.25% | $23,620,467.97 | 1.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 53,902 | $23,340,105.02 | 1.24% | $23,340,105.02 | 1.24% | 168,001.54 | Industrie | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 126,171 | $22,694,540.92 | 1.19% | $22,548,019.41 | 1.19% | 109,878.24 | Informationstechnologie | USA | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc | 106,121 | $22,573,878.39 | 1.19% | $22,425,489.72 | 1.19% | 373,774.85 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 243,719 | $22,236,639.38 | 1.17% | $22,127,248.01 | 1.17% | 158,139.15 | Gesundheitswesen | USA | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 1,291,966 | $21,472,474.92 | 1.14% | $21,472,474.92 | 1.14% | 36,600.98 | Versorger | USA | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | 134,417 | $21,303,750.33 | 1.13% | $21,303,750.33 | 1.13% | 216,814.32 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US0367521038 | Elevance Health Inc | 52,220 | $19,656,652.40 | 1.04% | $19,656,652.40 | 1.04% | 81,821.66 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 165,779 | $19,631,549.18 | 1.04% | $19,631,549.18 | 1.04% | 79,270.33 | Werkstoffe | USA | |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc | 74,001 | $19,092,998.01 | 1.01% | $19,092,998.01 | 1.01% | 74,461.69 | Industrie | USA | |
| US1491231015 | Caterpillar Inc | 20,509 | $18,277,329.81 | 0.97% | $18,255,265.99 | 0.97% | 414,156.90 | Industrie | USA | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 101,245 | $17,610,555.30 | 0.93% | $17,610,555.30 | 0.93% | 20,751.04 | Industrie | USA | |
| US65339F1012 | NextEra Energy Inc | 160,417 | $15,701,615.96 | 0.83% | $15,701,615.96 | 0.83% | 204,113.24 | Versorger | USA | |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc | 107,531 | $15,115,632.67 | 0.80% | $15,115,632.67 | 0.80% | 75,580.27 | Energie | USA | |
| US7170811035 | Pfizer Inc | 551,817 | $14,733,513.90 | 0.78% | $14,733,513.90 | 0.78% | 151,879.11 | Gesundheitswesen | USA | |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | 87,505 | $14,444,450.35 | 0.76% | $14,444,450.35 | 0.76% | 257,271.30 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp | 140,479 | $13,827,347.97 | 0.73% | $13,827,347.97 | 0.73% | 32,672.89 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US4448591028 | Humana Inc | 57,352 | $13,560,306.88 | 0.72% | $13,560,306.88 | 0.72% | 28,387.46 | Gesundheitswesen | USA | |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc | 38,322 | $12,804,529.86 | 0.68% | $12,804,529.86 | 0.68% | 26,793.24 | Finanzen | USA | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 115,731 | $11,738,448.62 | 0.62% | $11,738,448.62 | 0.62% | 261,333.16 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| US3848021040 | WW Grainger Inc | 9,232 | $10,721,583.20 | 0.57% | $10,721,583.20 | 0.57% | 55,070.06 | Industrie | USA | |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 103,744 | $9,811,070.08 | 0.52% | $9,811,070.08 | 0.52% | 42,428.45 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 23,907 | $9,748,796.46 | 0.52% | $9,748,796.46 | 0.52% | 3,029,397.62 | Informationstechnologie | USA | |
| US0255371017 | American Electric Power Co Inc | 70,717 | $9,696,007.87 | 0.51% | $9,696,007.87 | 0.51% | 74,527.99 | Versorger | USA | |
| GB00BSZBP530 | Reckitt Benckiser Group PLC | 145,921 | $9,547,005.44 | 0.49% | $9,288,730.40 | 0.49% | 40,826.87 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 50,508 | $8,916,177.24 | 0.47% | $8,916,177.24 | 0.47% | 163,996.37 | Informationstechnologie | USA | |
| US03990B1017 | Ares Management Corp | 62,492 | $7,336,560.80 | 0.39% | $7,336,560.80 | 0.39% | 26,057.52 | Finanzen | USA | |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co | 21,151 | $6,802,373.11 | 0.36% | $6,802,373.11 | 0.36% | 79,663.12 | Werkstoffe | USA | |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp | 82,313 | $6,410,536.44 | 0.34% | $6,410,536.44 | 0.34% | 30,038.32 | Industrie | USA | |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 12,656 | $6,233,586.24 | 0.33% | $6,233,586.24 | 0.33% | 109,083.82 | Industrie | USA | |
| US74460D1090 | Public Storage REIT | 18,065 | $5,463,759.25 | 0.29% | $5,463,759.25 | 0.29% | 53,093.81 | Immobilien | USA | |
| US58507V1070 | Medline Inc | 103,705 | $4,611,761.35 | 0.24% | $4,611,761.35 | 0.24% | 58,433.58 | Gesundheitswesen | USA | |
| US49177J1025 | Kenvue Inc | 261,297 | $4,580,536.41 | 0.24% | $4,580,536.41 | 0.24% | 33,656.13 | Verbrauchsgüter | USA | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 227,080 | $4,611,063.75 | 0.24% | $4,564,840.14 | 0.24% | 44,759.03 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| - | GBP/USD FWD 20260528 BBHH-BOS | 615,039 | $836,891.69 | 0.04% | $836,914.69 | 0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260528 BBHH-BOS | -834,387 | $-834,387.30 | -0.04% | $-834,387.30 | -0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260528 BBHH-BOS | -23,675,228 | $-23,675,227.58 | -1.25% | $-23,675,227.58 | -1.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $18,444,164.80 | 0.98% | $18,444,164.79 | 0.98% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% MAY 01 26 | - | $10,105,684.00 | 0.54% | $10,106,697.38 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.550% MAY 01 26 | - | $9,764,000.00 | 0.52% | $9,764,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | $304,565.81 | 0.02% | $304,565.81 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | CAPUSD | - | $283,260.20 | 0.02% | $283,260.20 | - | - | - | USA | |
| - | Euro | - | $-5,986.11 | -0.00% | $-5,986.11 | - | - | - | Deutschland | |
| - | CAPEUR | - | $-28,167.49 | -0.00% | $-28,167.49 | - | - | - | Frankreich | |
| - | Us Dollars | - | $-1,980,204.99 | -0.10% | $-1,980,204.99 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | $-20,170.33 | -0.00% | $-20,170.32 | -0.00% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.