Historische und aktuelle Full Holdings

European Research Fund

Zurück zur vorherigen Seite Fondsprofil ansehen
Historische Positionen nach Monat anzeigen
Download
Auf der Basis des Marktwerts Auf der Basis des äquivalenten Engagements
ISIN Wertpapiere
(auf 28-Feb.-26)
Anteile oder Nennbetrag Wert Prozent des Nettovermögens Wert Prozent des Nettovermögens Marktkapitalisierung (in Mio. USD) GICS-Sektoren

Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Land
- USD/EUR FWD 20260330 BBHH-BOS 114,109,361 €113,912,661.55 15.78% €114,109,360.77 15.81% - Nicht klassifiziert USA
NL0010273215 ASML Holding NV 25,747 €37,523,302.92 5.20% €37,523,302.92 5.20% 478,741.34 Informationstechnologie Niederlande
CH0012005267 Novartis AG 142,152 €24,128,030.17 3.34% €24,128,030.17 3.34% 303,444.36 Gesundheitswesen Schweiz
GB0009895292 AstraZeneca PLC 113,033 €23,950,998.01 3.28% €23,674,961.13 3.28% 274,922.21 Gesundheitswesen Vereinigtes Königreich
FR0000121972 Schneider Electric SE 61,812 €20,209,354.28 2.80% €20,209,354.28 2.80% 159,689.80 Industrie Frankreich
FR0000131104 BNP Paribas SA 145,712 €16,442,550.07 2.28% €16,442,550.07 2.28% 106,652.95 Finanzen Frankreich
GB00B63H8491 Rolls-Royce Holdings PLC 890,798 €16,008,453.13 2.22% €16,008,453.14 2.22% 128,611.16 Industrie Vereinigtes Königreich
FR0000120271 TotalEnergies SE 179,772 €14,291,523.09 1.98% €14,291,523.09 1.98% 148,459.07 Energie Frankreich
NL0011821202 ING Groep NV 474,511 €13,809,602.53 1.91% €13,809,602.53 1.91% 71,928.21 Finanzen Niederlande
FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 21,094 €13,561,513.16 1.88% €13,561,513.16 1.88% 270,791.47 Nicht-Basiskonsumgüter Frankreich
GB00BMX86B70 Haleon PLC 2,462,488 €13,463,446.41 1.87% €13,463,446.41 1.87% 41,212.90 Gesundheitswesen Vereinigtes Königreich
GB0002875804 British American Tobacco PLC 214,301 €13,400,447.26 1.86% €13,400,447.26 1.86% 115,103.08 Verbrauchsgüter Vereinigtes Königreich
IE000S9YS762 Linde PLC 25,866 €13,141,997.27 1.82% €13,141,997.28 1.82% 200,784.91 Werkstoffe USA
GB0031348658 Barclays PLC 2,119,635 €13,117,516.87 1.79% €12,935,778.48 1.79% 71,276.78 Finanzen Vereinigtes Königreich
CH0244767585 UBS Group AG 305,845 €12,733,431.04 1.76% €12,733,431.03 1.76% 117,740.44 Finanzen Schweiz
GB00BN7SWP63 GSK PLC 407,756 €12,207,142.59 1.68% €12,094,767.34 1.68% 102,258.71 Gesundheitswesen Vereinigtes Königreich
BMG4593F1389 Hiscox Ltd 574,529 €11,985,606.83 1.66% €11,985,606.83 1.66% 5,735.39 Finanzen Vereinigtes Königreich
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 495,369 €11,560,228.21 1.60% €11,560,228.21 1.60% 112,752.13 Finanzen Spanien
ES0144580Y14 Iberdrola SA 486,804 €11,532,912.51 1.60% €11,532,912.51 1.60% 135,494.81 Versorger Spanien
JE00B4T3BW64 Glencore PLC 1,597,480 €11,496,186.55 1.59% €11,496,186.54 1.59% 71,524.51 Werkstoffe Vereinigtes Königreich
CH0210483332 Cie Financiere Richemont SA 54,144 €11,073,868.77 1.53% €11,073,868.77 1.53% 101,768.13 Nicht-Basiskonsumgüter Schweiz
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG 14,001 €10,572,908.37 1.46% €10,572,908.37 1.46% 93,535.13 Finanzen Schweiz
GB0007908733 SSE PLC 290,240 €10,517,806.66 1.46% €10,517,806.66 1.46% 37,175.07 Versorger Vereinigtes Königreich
GB00BLGZ9862 Tesco PLC 1,578,456 €10,223,353.13 1.42% €10,223,353.13 1.42% 35,187.39 Verbrauchsgüter Vereinigtes Königreich
SE0017486889 Atlas Copco AB 465,000 €10,046,773.23 1.39% €10,046,773.23 1.39% 89,060.37 Industrie Schweden
IE00BD1RP616 Bank of Ireland Group PLC 511,841 €10,000,224.57 1.39% €10,000,224.57 1.39% 15,752.35 Finanzen Irland
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins SGPS SA 364,228 €9,580,076.37 1.33% €9,580,076.37 1.33% 14,008.07 Verbrauchsgüter Portugal
GB00B19NLV48 Experian PLC 252,868 €9,494,062.83 1.32% €9,494,062.83 1.32% 29,045.67 Industrie Vereinigtes Königreich
GB00B2B0DG97 RELX PLC 265,916 €9,260,066.26 1.28% €9,260,066.26 1.28% 53,610.09 Industrie Vereinigtes Königreich
ES0105066007 Cellnex Telecom SA 243,410 €9,243,890.05 1.28% €9,243,890.05 1.28% 21,932.69 Kommunikationsdienste Spanien
FR0010307819 Legrand SA 50,109 €9,109,273.02 1.26% €9,109,273.02 1.26% 40,346.51 Industrie Frankreich
IT0003132476 Eni SpA 383,111 €8,897,955.88 1.23% €8,897,955.87 1.23% 61,852.81 Energie Italien
GB00BM8PJY71 NatWest Group PLC 1,054,619 €8,797,582.65 1.22% €8,797,582.66 1.22% 56,521.56 Finanzen Vereinigtes Königreich
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG 19,945 €8,611,386.18 1.19% €8,611,386.18 1.19% 19,667.47 Industrie Deutschland
FR0000120693 Pernod Ricard SA 92,627 €8,565,405.43 1.19% €8,565,405.43 1.19% 19,742.59 Verbrauchsgüter Frankreich
DE000ENAG999 E.ON SE 367,775 €8,552,198.66 1.18% €8,552,198.66 1.18% 51,981.15 Versorger Deutschland
GRS829003003 Eurobank SA 1,794,180 €8,310,412.10 1.15% €8,310,412.10 1.15% 14,247.17 Finanzen Griechenland
NL0000009082 Koninklijke KPN NV 1,459,609 €8,280,159.85 1.15% €8,280,159.85 1.15% 18,375.66 Kommunikationsdienste Niederlande
DE0005200000 Beiersdorf AG 61,416 €7,812,068.52 1.08% €7,812,068.52 1.08% 26,115.89 Verbrauchsgüter Deutschland
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange Group PLC 65,108 €7,774,011.74 1.08% €7,774,011.74 1.08% 51,577.22 Finanzen Vereinigtes Königreich
IT0000066123 BPER Banca SPA 541,444 €7,683,640.47 1.06% €7,683,640.47 1.06% 23,592.28 Finanzen Italien
FI4000552500 Sampo OYJ 668,376 €7,414,201.93 1.03% €7,414,201.93 1.03% 24,989.06 Finanzen Finnland
US7835132033 Ryanair Holdings PLC ADR 108,530 €7,367,428.18 1.01% €7,324,689.70 1.01% 29,946.23 Industrie Irland
DE0005810055 Deutsche Boerse AG 26,674 €7,324,782.83 1.01% €7,324,782.83 1.01% 43,296.12 Finanzen Deutschland
NL0015435975 Davide Campari-Milano NV 970,693 €7,315,380.07 1.01% €7,315,380.07 1.01% 11,635.63 Verbrauchsgüter Italien
DE0006599905 Merck KGaA 47,706 €7,232,195.25 1.00% €7,232,195.25 1.00% 55,782.00 Gesundheitswesen Deutschland
GB00BND88V85 Bridgepoint Group PLC 2,070,857 €7,032,791.90 0.97% €7,032,791.90 0.97% 2,521.68 Finanzen Vereinigtes Königreich
FR0000121329 Thales SA 22,978 €6,920,740.14 0.96% €6,920,740.14 0.96% 52,494.59 Industrie Frankreich
ES0109067019 Amadeus IT Group SA 108,483 €6,760,398.47 0.94% €6,760,398.47 0.94% 23,759.33 Nicht-Basiskonsumgüter Spanien
GB00BD6K4575 Compass Group PLC 217,881 €6,688,830.57 0.93% €6,688,830.57 0.93% 44,179.35 Nicht-Basiskonsumgüter Vereinigtes Königreich
GB00BWFGQN14 Spirax Group PLC 60,957 €6,493,854.81 0.90% €6,493,854.82 0.90% 6,651.57 Industrie Vereinigtes Königreich
GB0009697037 Babcock International Group PLC 354,775 €6,464,081.39 0.90% €6,464,081.39 0.90% 7,700.09 Industrie Vereinigtes Königreich
DE0007164600 SAP SE 31,496 €6,362,391.56 0.88% €6,362,391.56 0.88% 210,025.10 Informationstechnologie Deutschland
GB0009465807 Weir Group PLC 133,237 €6,323,992.02 0.88% €6,323,992.01 0.88% 10,428.48 Industrie Vereinigtes Königreich
GB00BGLP8L22 IMI PLC 162,368 €6,301,878.77 0.87% €6,301,878.77 0.87% 8,113.54 Industrie Vereinigtes Königreich
IT0000072170 FinecoBank Banca Fineco SpA 265,490 €6,270,922.65 0.87% €6,270,922.65 0.87% 12,225.39 Finanzen Italien
FR0000120404 Accor SA 103,241 €6,009,206.00 0.83% €6,009,206.00 0.83% 11,561.68 Nicht-Basiskonsumgüter Frankreich
GB0032089863 Next PLC 32,944 €6,002,471.91 0.83% €6,002,471.91 0.83% 18,807.05 Nicht-Basiskonsumgüter Vereinigtes Königreich
GB00BD3VFW73 Convatec Group PLC 1,713,423 €5,920,518.31 0.82% €5,920,518.31 0.82% 5,716.61 Gesundheitswesen Vereinigtes Königreich
FR001400AJ45 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 143,342 €5,826,428.01 0.81% €5,826,428.01 0.81% 24,277.76 Nicht-Basiskonsumgüter Frankreich
DE000SYM9999 Symrise AG 58,703 €5,381,217.60 0.75% €5,381,217.60 0.75% 10,843.52 Werkstoffe Deutschland
DK0060336014 Novozymes AS 90,071 €5,348,481.96 0.74% €5,348,481.96 0.74% 23,414.28 Werkstoffe Dänemark
IT0003242622 Terna - Rete Elettrica Nazionale 438,427 €5,284,062.50 0.73% €5,284,062.50 0.73% 20,501.92 Versorger Italien
NL0006294274 Euronext NV 29,843 €4,936,748.43 0.68% €4,936,748.43 0.68% 14,516.59 Finanzen Frankreich
GB0000536739 Ashtead Group PLC 68,384 €4,908,318.97 0.68% €4,908,318.97 0.68% 25,146.09 Industrie Vereinigtes Königreich
LU2598331598 Tenaris SA 178,837 €4,885,575.04 0.68% €4,885,575.04 0.68% 24,784.52 Energie Italien
NL0000395903 Wolters Kluwer NV 60,205 €4,844,513.33 0.67% €4,844,513.33 0.67% 15,834.35 Industrie Niederlande
GB00BYQ0JC66 Beazley PLC 256,640 €4,382,057.55 0.61% €4,382,057.55 0.61% 8,663.23 Finanzen Vereinigtes Königreich
NO0010345853 Aker BP ASA 143,769 €4,327,449.47 0.60% €4,327,449.47 0.60% 16,100.10 Energie Norwegen
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC 245,179 €4,298,705.38 0.60% €4,298,705.39 0.60% 4,995.27 Finanzen Vereinigtes Königreich
FR0000125338 Capgemini SE 31,776 €4,015,600.49 0.56% €4,015,600.49 0.56% 18,176.26 Informationstechnologie Frankreich
DE0008402215 Hannover Rueck SE 12,777 €3,892,084.76 0.54% €3,892,084.76 0.54% 31,089.94 Finanzen Deutschland
IT0005090300 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 359,987 €3,826,118.96 0.53% €3,826,118.95 0.53% 8,382.35 Kommunikationsdienste Italien
FR0000130395 Remy Cointreau SA 76,886 €3,788,382.35 0.52% €3,788,382.35 0.52% 2,193.00 Verbrauchsgüter Frankreich
GB00BJFFLV09 Croda International PLC 90,827 €3,787,149.02 0.52% €3,787,149.02 0.52% 4,927.45 Werkstoffe Vereinigtes Königreich
IE0000669501 Glanbia PLC 180,189 €3,725,948.14 0.52% €3,725,948.14 0.52% 4,266.39 Verbrauchsgüter Irland
DE000A12DM80 Scout24 SE 40,939 €3,494,986.99 0.48% €3,494,986.99 0.48% 5,310.38 Kommunikationsdienste Deutschland
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE 157,255 €3,446,822.02 0.48% €3,446,822.02 0.48% 24,884.01 Informationstechnologie Frankreich
NL0013267909 Akzo Nobel NV 48,773 €3,435,911.14 0.48% €3,435,911.14 0.48% 10,201.55 Werkstoffe Niederlande
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC 31,846 €3,380,134.45 0.47% €3,380,134.44 0.47% 15,800.63 Nicht-Basiskonsumgüter USA
- GBP/EUR FWD 20260330 BBHH-BOS 1,797,838 €2,418,922.60 0.34% €2,422,856.77 0.34% - Nicht klassifiziert USA
GB0031743007 Burberry Group PLC 148,024 €2,320,005.24 0.32% €2,320,005.24 0.32% 4,788.35 Nicht-Basiskonsumgüter Vereinigtes Königreich
FR0013451333 FDJ UNITED 64,538 €1,956,782.87 0.27% €1,956,782.87 0.27% 4,754.03 Nicht-Basiskonsumgüter Frankreich
NL0015001W49 Pluxee NV 131,900 €1,764,256.41 0.24% €1,764,256.41 0.24% 2,361.90 Finanzen Frankreich
- EUR/GBP FWD 20260330 BBHH-BOS -2,056,625 €-2,430,108.56 -0.34% €-2,430,108.56 -0.34% - Nicht klassifiziert USA
- EUR/USD FWD 20260330 BBHH-BOS -96,751,792 €-114,321,918.01 -15.84% €-114,321,918.01 -15.84% - Nicht klassifiziert USA
- Barmittel & Barmitteläquivalente - 8,335,185.76 1.15% 8,335,399.39 1.15% - - -
- Sonstige - -420,442.40 -0.06% -420,656.03 -0.06% - - Sonstige

*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.
close video