Historische und aktuelle Full Holdings
European Core Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-März-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| - | USD/EUR FWD 20260429 BBHH-BOS | 3,095,079 | €3,090,533.18 | 3.82% | €3,095,078.68 | 3.83% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 135,572 | €2,481,036.67 | 3.07% | €2,481,036.67 | 3.07% | 15,061.50 | Finanzen | Irland | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 251,707 | €2,456,426.63 | 3.04% | €2,456,426.63 | 3.04% | 3,678.58 | Finanzen | Zypern | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 19,633 | €2,438,209.96 | 3.01% | €2,438,209.96 | 3.01% | 46,714.36 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 332,239 | €2,259,052.04 | 2.77% | €2,237,943.96 | 2.77% | 7,277.62 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 22,338 | €2,127,940.02 | 2.63% | €2,127,940.02 | 2.63% | 92,041.38 | Finanzen | Frankreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 27,588 | €2,059,141.37 | 2.54% | €2,059,141.37 | 2.54% | 16,290.29 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 23,348 | €1,976,512.19 | 2.44% | €1,976,512.19 | 2.44% | 10,236.90 | Werkstoffe | Deutschland | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 7,042 | €1,934,226.31 | 2.39% | €1,934,226.31 | 2.39% | 137,144.31 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 43,973 | €1,869,387.34 | 2.31% | €1,869,387.34 | 2.31% | 1,934.26 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 15,895 | €1,857,883.28 | 2.30% | €1,857,883.28 | 2.30% | 17,183.95 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| NL0000008977 | Heineken Holding NV | 24,909 | €1,781,695.55 | 2.20% | €1,781,695.55 | 2.20% | 17,824.35 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 114,949 | €1,781,607.66 | 2.20% | €1,781,607.65 | 2.20% | 12,265.67 | Finanzen | Griechenland | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 247,286 | €1,761,218.00 | 2.18% | €1,761,218.00 | 2.18% | 11,242.13 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,128 | €1,738,745.91 | 2.15% | €1,738,745.91 | 2.15% | 239,344.89 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 10,691 | €1,652,023.13 | 2.04% | €1,652,023.12 | 2.04% | 35,059.42 | Industrie | Frankreich | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 144,427 | €1,613,061.39 | 1.99% | €1,613,061.40 | 1.99% | 9,013.85 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BJVQC708 | Helios Towers PLC | 642,478 | €1,545,087.13 | 1.91% | €1,545,087.13 | 1.91% | 2,177.25 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 12,970 | €1,532,870.90 | 1.89% | €1,532,870.90 | 1.89% | 52,189.32 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 5,238 | €1,526,206.54 | 1.88% | €1,522,686.60 | 1.88% | 23,912.93 | Finanzen | USA | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 38,646 | €1,503,097.94 | 1.86% | €1,503,097.94 | 1.86% | 112,443.24 | Finanzen | Schweiz | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 26,193 | €1,488,947.81 | 1.84% | €1,488,947.81 | 1.84% | 22,155.77 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 78,394 | €1,478,638.38 | 1.83% | €1,478,638.38 | 1.83% | 5,493.55 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 72,274 | €1,456,576.46 | 1.80% | €1,456,576.47 | 1.80% | 5,647.99 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 53,995 | €1,410,850.68 | 1.74% | €1,410,850.68 | 1.74% | 66,017.77 | Finanzen | Niederlande | |
| CH1499059983 | Roche Holding AG | 3,402 | €1,343,333.63 | 1.66% | €1,343,333.62 | 1.66% | 271,801.89 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 38,528 | €1,339,178.48 | 1.66% | €1,339,178.49 | 1.66% | 28,858.47 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 7,455 | €1,328,427.85 | 1.64% | €1,328,427.85 | 1.64% | 90,640.45 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 256,455 | €1,268,841.06 | 1.57% | €1,268,841.07 | 1.57% | 38,183.27 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 6,115 | €1,259,691.75 | 1.56% | €1,259,691.75 | 1.56% | 103,244.17 | Werkstoffe | Frankreich | |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 37,887 | €1,249,104.05 | 1.54% | €1,249,104.04 | 1.54% | 51,886.49 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 11,559 | €1,249,016.35 | 1.54% | €1,249,016.35 | 1.54% | 38,377.33 | Finanzen | Österreich | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 16,114 | €1,205,490.90 | 1.49% | €1,205,490.91 | 1.49% | 15,049.16 | Industrie | Niederlande | |
| FR0010908533 | Edenred SE | 60,454 | €1,203,669.78 | 1.49% | €1,203,669.78 | 1.49% | 4,082.09 | Finanzen | Frankreich | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 2,405 | €1,192,302.80 | 1.47% | €1,192,302.80 | 1.47% | 198,879.17 | Werkstoffe | USA | |
| DE0007164600 | SAP SE | 6,714 | €1,136,230.53 | 1.40% | €1,136,230.53 | 1.40% | 179,870.66 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| GB00BD3VFW73 | Convatec Group PLC | 388,982 | €1,118,520.77 | 1.38% | €1,118,520.76 | 1.38% | 4,863.25 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 12,482 | €1,104,844.14 | 1.37% | €1,104,844.14 | 1.37% | 18,578.31 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 32,844 | €1,066,361.38 | 1.32% | €1,066,361.37 | 1.32% | 19,168.71 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 3,611 | €1,049,847.84 | 1.30% | €1,049,847.84 | 1.30% | 46,860.86 | Finanzen | Deutschland | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 2,858 | €1,024,059.98 | 1.27% | €1,024,059.98 | 1.27% | 16,711.84 | Industrie | Deutschland | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 54,490 | €1,012,440.60 | 1.25% | €1,012,440.60 | 1.25% | 35,790.24 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 48,856 | €994,702.38 | 1.23% | €994,702.38 | 1.23% | 23,629.26 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 75,447 | €924,361.53 | 1.14% | €924,361.53 | 1.14% | 2,211.64 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 24,530 | €916,605.67 | 1.13% | €916,605.67 | 1.13% | 4,514.18 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 11,951 | €915,703.00 | 1.13% | €915,702.99 | 1.13% | 4,872.32 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 30,284 | €901,713.51 | 1.11% | €901,713.52 | 1.11% | 38,640.71 | Industrie | Spanien | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 12,791 | €888,207.04 | 1.10% | €888,207.04 | 1.10% | 12,804.89 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 17,886 | €872,065.29 | 1.08% | €872,065.30 | 1.08% | 6,493.26 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 23,590 | €866,054.87 | 1.07% | €866,054.87 | 1.07% | 20,074.67 | Energie | Norwegen | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 49,798 | €728,640.10 | 0.90% | €728,640.10 | 0.90% | 4,569.87 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 5,780 | €721,199.67 | 0.89% | €721,199.68 | 0.89% | 14,268.09 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| GB00BM8NFJ84 | Breedon Group PLC | 181,043 | €719,557.22 | 0.89% | €719,557.22 | 0.89% | 1,192.08 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 9,587 | €706,452.23 | 0.87% | €706,452.23 | 0.87% | 13,133.17 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 44,907 | €685,772.50 | 0.85% | €685,772.51 | 0.85% | 111,558.57 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 11,430 | €656,076.41 | 0.81% | €656,076.41 | 0.81% | 4,767.36 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| GB00BND88V85 | Bridgepoint Group PLC | 209,425 | €645,095.26 | 0.80% | €645,095.25 | 0.80% | 2,340.04 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 38,062 | €650,391.13 | 0.79% | €637,796.41 | 0.79% | 8,691.31 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 16,825 | €585,085.29 | 0.72% | €585,085.29 | 0.72% | 3,250.35 | Industrie | Niederlande | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 18,373 | €558,352.82 | 0.69% | €558,352.82 | 0.69% | 4,572.22 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 261 | €498,483.90 | 0.62% | €498,483.90 | 0.62% | 174,440.47 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB00BYXJC278 | Ibstock PLC | 354,689 | €476,012.13 | 0.59% | €476,012.13 | 0.59% | 458.30 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 210,019 | €446,664.28 | 0.52% | €420,812.03 | 0.52% | 906.09 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| JE00BSBJ5M88 | Rosebank Industries PLC | 96,370 | €405,757.09 | 0.50% | €405,757.08 | 0.50% | 3,600.52 | Industrie | Jersey | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 3,536 | €360,495.20 | 0.45% | €360,495.20 | 0.45% | 15,462.24 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| - | GBP/EUR FWD 20260429 BBHH-BOS | 147,280 | €194,646.89 | 0.24% | €194,940.34 | 0.24% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EUR/GBP FWD 20260429 BBHH-BOS | -170,109 | €-196,620.50 | -0.24% | €-196,620.50 | -0.24% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260429 BBHH-BOS | -2,681,550 | €-3,099,469.54 | -3.83% | €-3,099,469.54 | -3.83% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | 978,612.49 | 1.21% | 978,585.69 | 1.21% | - | - | - | |
| - | Euro | - | 538,947.24 | 0.67% | 538,947.24 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Ssga Liq-Eur Liquidity-D Acc | - | 390,108.45 | 0.48% | 390,139.44 | - | - | - | Irland | |
| - | British Pounds | - | 63,034.24 | 0.08% | 63,034.24 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Norwegische Krone | - | 104.98 | 0.00% | 104.98 | - | - | - | Norwegen | |
| - | Us Dollars | - | -13,640.21 | -0.02% | -13,640.21 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | -10,909.96 | -0.01% | -10,883.16 | -0.01% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.