Historische und aktuelle Full Holdings
European Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Mai-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 896,285 | €84,115,856.56 | 3.99% | €84,115,856.56 | 3.99% | 274,557.48 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 375,098 | €62,156,722.81 | 2.95% | €62,156,722.81 | 2.95% | 110,622.79 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 821,788 | €60,302,803.44 | 2.86% | €60,302,803.44 | 2.86% | 37,535.29 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 90,743 | €59,336,847.70 | 2.81% | €59,336,847.70 | 2.81% | 292,407.78 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| FR0000073272 | Safran SA | 216,710 | €56,647,994.00 | 2.69% | €56,647,994.00 | 2.69% | 125,736.96 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 605,300 | €52,975,856.00 | 2.51% | €52,975,856.00 | 2.51% | 124,575.15 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 226,254 | €50,081,322.90 | 2.37% | €50,081,322.90 | 2.37% | 144,674.57 | Industrie | Frankreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 1,671,986 | €46,859,784.31 | 2.22% | €46,859,784.31 | 2.22% | 106,337.82 | Finanzen | Schweiz | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 1,338,851 | €45,146,055.72 | 2.14% | €45,146,055.72 | 2.14% | 27,049.09 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 419,960 | €44,914,722.00 | 2.13% | €44,914,722.00 | 2.13% | 31,846.17 | Industrie | Frankreich | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 724,251 | €44,042,973.75 | 2.09% | €44,042,973.75 | 2.09% | 306,510.85 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 8,928,889 | €43,853,601.16 | 2.08% | €43,853,601.16 | 2.08% | 50,210.47 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 414,973 | €43,592,913.65 | 2.07% | €43,592,913.65 | 2.07% | 16,671.87 | Werkstoffe | Deutschland | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 2,706,129 | €43,514,554.32 | 2.06% | €43,514,554.32 | 2.06% | 117,591.99 | Versorger | Spanien | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 3,500,706 | €43,471,766.03 | 2.06% | €43,471,766.03 | 2.06% | 69,107.88 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 545,301 | €42,762,504.42 | 2.03% | €42,762,504.42 | 2.03% | 51,288.42 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 1,281,069 | €42,275,277.00 | 2.00% | €42,275,277.00 | 2.00% | 50,225.83 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 2,186,620 | €40,846,061.60 | 1.94% | €40,846,061.60 | 1.94% | 66,756.81 | Finanzen | Niederlande | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 5,558,989 | €38,468,203.88 | 1.82% | €38,468,203.88 | 1.82% | 16,789.25 | Finanzen | Irland | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 652,406 | €37,051,266.08 | 1.76% | €37,051,266.08 | 1.76% | 10,280.54 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 679,061 | €35,080,291.26 | 1.66% | €35,080,291.26 | 1.66% | 133,155.53 | Energie | Frankreich | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 55,683 | €34,393,874.17 | 1.63% | €34,393,874.17 | 1.63% | 102,644.65 | Finanzen | Schweiz | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 1,388,310 | €33,228,042.87 | 1.58% | €33,228,042.87 | 1.58% | 60,474.36 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 1,103,328 | €31,762,000.51 | 1.51% | €31,762,000.51 | 1.51% | 8,485.86 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 232,306 | €31,080,599.67 | 1.47% | €31,080,599.67 | 1.47% | 80,734.82 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 93,935 | €30,781,923.29 | 1.46% | €30,781,923.29 | 1.46% | 80,406.49 | Finanzen | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 108,170 | €30,732,897.34 | 1.46% | €30,732,897.34 | 1.46% | 256,596.46 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| CH0024638196 | Schindler Holding AG | 96,524 | €30,202,634.67 | 1.43% | €30,202,634.67 | 1.43% | 38,155.99 | Industrie | Schweiz | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 480,501 | €29,745,059.38 | 1.41% | €29,745,059.38 | 1.41% | 32,768.34 | Werkstoffe | Dänemark | |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 6,938,373 | €28,948,023.85 | 1.37% | €28,948,023.85 | 1.37% | 11,959.46 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 646,855 | €28,346,448.82 | 1.34% | €28,346,448.82 | 1.34% | 45,693.04 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 1,725,628 | €26,626,440.04 | 1.26% | €26,626,440.04 | 1.26% | 46,275.89 | Versorger | Deutschland | |
| FR0000121329 | Thales SA | 99,510 | €26,608,974.00 | 1.26% | €26,608,974.00 | 1.26% | 62,527.94 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 435,893 | €26,524,089.05 | 1.26% | €26,524,089.05 | 1.26% | 10,187.97 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 92,504 | €26,224,884.00 | 1.24% | €26,224,884.00 | 1.24% | 60,613.78 | Finanzen | Deutschland | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 778,362 | €26,215,232.16 | 1.24% | €26,215,232.16 | 1.24% | 26,989.16 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 450,795 | €26,107,724.94 | 1.24% | €26,107,724.94 | 1.24% | 13,546.56 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 7,525,730 | €25,879,711.24 | 1.23% | €25,879,711.24 | 1.23% | 8,003.65 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 524,274 | €25,672,318.82 | 1.22% | €25,672,318.82 | 1.22% | 29,538.91 | Industrie | Irland | |
| FR0000120321 | L'Oreal SA | 65,024 | €24,214,937.60 | 1.15% | €24,214,937.60 | 1.15% | 225,930.76 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 2,161,792 | €24,202,945.45 | 1.15% | €24,202,945.45 | 1.15% | 7,963.13 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DK0010307958 | Jyske Bank AS | 292,687 | €24,188,176.55 | 1.15% | €24,188,176.55 | 1.15% | 6,031.01 | Finanzen | Dänemark | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 194,283 | €23,440,243.95 | 1.11% | €23,440,243.95 | 1.11% | 33,617.22 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 83,410 | €23,253,719.23 | 1.10% | €23,253,719.23 | 1.10% | 31,405.24 | Finanzen | USA | |
| DE0007037129 | RWE AG | 688,808 | €22,820,209.04 | 1.08% | €22,820,209.04 | 1.08% | 27,981.42 | Versorger | Deutschland | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 359,123 | €21,152,344.70 | 1.00% | €21,152,344.70 | 1.00% | 10,914.19 | Industrie | Deutschland | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 580,393 | €21,129,534.69 | 1.00% | €21,129,534.69 | 1.00% | 5,772.07 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 750,077 | €20,940,549.40 | 0.99% | €20,940,549.40 | 0.99% | 35,210.88 | Industrie | Schweden | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 140,858 | €20,600,482.50 | 0.98% | €20,600,482.50 | 0.98% | 28,453.89 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| CH1243598427 | Sandoz Group AG | 455,016 | €20,319,227.98 | 0.96% | €20,319,227.98 | 0.96% | 22,310.09 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,921,029 | €20,170,804.50 | 0.96% | €20,170,804.50 | 0.96% | 10,905.44 | Finanzen | Griechenland | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 900,654 | €19,958,492.64 | 0.95% | €19,958,492.64 | 0.95% | 15,834.01 | Verbrauchsgüter | Portugal | |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | 1,953,469 | €18,205,802.73 | 0.86% | €18,205,802.73 | 0.86% | 13,878.66 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 1,464,035 | €17,980,601.72 | 0.85% | €17,980,601.72 | 0.85% | 5,008.75 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CH0432492467 | Alcon AG | 237,279 | €17,951,918.47 | 0.85% | €17,951,918.47 | 0.85% | 42,926.84 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 147,251 | €17,655,394.90 | 0.84% | €17,655,394.90 | 0.84% | 10,210.53 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 173,018 | €17,101,099.12 | 0.81% | €17,101,099.12 | 0.81% | 56,007.78 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 186,946 | €17,015,824.92 | 0.81% | €17,015,824.92 | 0.81% | 26,071.68 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 489,056 | €16,794,594.80 | 0.80% | €16,794,594.80 | 0.80% | 6,874.34 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 1,079,893 | €16,158,767.22 | 0.77% | €16,158,767.22 | 0.77% | 5,732.79 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 233,880 | €15,860,677.40 | 0.75% | €15,860,677.40 | 0.75% | 5,680.83 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 67,231 | €14,962,590.78 | 0.71% | €14,962,590.78 | 0.71% | 44,775.15 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 430,434 | €13,231,541.16 | 0.63% | €13,231,541.16 | 0.63% | 3,859.66 | Industrie | Niederlande | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 2,264,853 | €12,513,312.82 | 0.59% | €12,513,312.82 | 0.59% | 3,833.07 | Finanzen | Niederlande | |
| GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC | 1,281,393 | €12,073,001.70 | 0.57% | €12,073,001.70 | 0.57% | 9,385.61 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| IT0000072170 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 563,744 | €10,722,410.88 | 0.51% | €10,722,410.88 | 0.51% | 13,207.74 | Finanzen | Italien | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 85,298 | €10,193,111.00 | 0.48% | €10,193,111.00 | 0.48% | 8,020.14 | Industrie | Niederlande | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 483,231 | €9,567,973.80 | 0.45% | €9,567,973.80 | 0.45% | 4,687.87 | Finanzen | Frankreich | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 636,529 | €9,401,533.33 | 0.45% | €9,401,533.33 | 0.45% | 17,977.99 | Energie | Italien | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 554,235 | €7,379,029.00 | 0.35% | €7,379,029.00 | 0.35% | 5,272.43 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €32,710,005.38 | 1.55% | €32,711,338.16 | 1.55% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | €-1,081,392.97 | -0.05% | €-1,082,725.75 | -0.05% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.