Historische und aktuelle Full Holdings
Global Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-März-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| - | EUR/USD FWD 20260429 BBHH-BOS | 273,025,173 | $316,040,270.54 | 17.08% | $315,576,146.44 | 17.06% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 216,107 | $79,996,328.19 | 4.32% | $79,996,328.19 | 4.32% | 2,749,992.93 | Informationstechnologie | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 348,501 | $72,582,303.27 | 3.92% | $72,582,303.27 | 3.92% | 2,235,762.00 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 226,771 | $65,210,268.76 | 3.52% | $65,210,268.76 | 3.52% | 3,476,025.28 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 199,708 | $60,359,745.92 | 3.26% | $60,359,745.92 | 3.26% | 576,673.92 | Finanzen | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 522,995 | $49,151,070.10 | 2.66% | $49,151,070.10 | 2.66% | 165,247.38 | Finanzen | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 168,531 | $46,290,413.83 | 2.50% | $46,290,413.83 | 2.50% | 158,518.25 | Industrie | Frankreich | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 154,230 | $44,938,303.56 | 2.42% | $44,834,661.00 | 2.42% | 27,639.76 | Finanzen | USA | |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 144,583 | $44,749,884.33 | 2.42% | $44,749,884.33 | 2.42% | 1,465,839.36 | Informationstechnologie | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 499,820 | $43,561,106.16 | 2.34% | $43,309,403.00 | 2.34% | 111,248.64 | Gesundheitswesen | USA | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 82,661 | $40,659,685.10 | 2.20% | $40,630,361.33 | 2.20% | 184,923.91 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 226,271 | $35,576,589.33 | 1.92% | $35,576,589.33 | 1.92% | 44,769.96 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 150,396 | $33,994,007.88 | 1.84% | $33,994,007.88 | 1.84% | 143,681.78 | Industrie | USA | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 848,521 | $33,002,384.90 | 1.78% | $33,002,384.90 | 1.78% | 129,967.52 | Finanzen | Schweiz | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 399,994 | $31,513,348.77 | 1.70% | $31,463,528.04 | 1.70% | 70,617.37 | Industrie | Kanada | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 62,528 | $30,998,881.28 | 1.68% | $30,998,881.28 | 1.68% | 229,874.49 | Werkstoffe | USA | |
| US9418481035 | Waters Corp | 99,158 | $29,529,252.40 | 1.60% | $29,529,252.40 | 1.60% | 29,214.74 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 182,531 | $28,205,540.42 | 1.52% | $28,205,540.41 | 1.52% | 40,523.43 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 369,003 | $27,542,023.41 | 1.49% | $27,542,023.40 | 1.49% | 18,829.13 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 49,121 | $27,304,647.65 | 1.48% | $27,304,647.64 | 1.48% | 276,646.79 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US89400J1079 | TransUnion | 386,543 | $26,744,910.17 | 1.45% | $26,744,910.17 | 1.45% | 13,325.99 | Industrie | USA | |
| US0258161092 | American Express Co | 85,761 | $25,940,987.28 | 1.40% | $25,940,987.28 | 1.40% | 207,687.00 | Finanzen | USA | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 3,820,855 | $25,996,061.99 | 1.39% | $25,737,072.94 | 1.39% | 8,411.83 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 300,132 | $25,407,510.59 | 1.37% | $25,407,510.59 | 1.37% | 11,832.33 | Werkstoffe | Deutschland | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 445,112 | $25,302,505.88 | 1.37% | $25,302,505.88 | 1.37% | 25,608.74 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 203,345 | $25,253,288.01 | 1.36% | $25,253,288.01 | 1.36% | 53,994.79 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 69,373 | $23,488,752.88 | 1.27% | $23,444,605.35 | 1.27% | 1,752,811.47 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| US2166485019 | Cooper Cos Inc | 325,018 | $23,238,787.00 | 1.26% | $23,238,787.00 | 1.26% | 13,950.68 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0404132054 | Arista Networks Inc | 186,935 | $22,951,879.30 | 1.24% | $22,951,879.30 | 1.24% | 154,277.74 | Informationstechnologie | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 115,696 | $22,941,359.84 | 1.24% | $22,941,359.84 | 1.24% | 121,916.82 | Informationstechnologie | USA | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 3,194,333 | $22,750,648.16 | 1.23% | $22,750,648.16 | 1.23% | 12,994.21 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 190,945 | $22,567,003.36 | 1.22% | $22,567,003.36 | 1.22% | 60,323.03 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 631,323 | $21,943,889.62 | 1.19% | $21,943,889.62 | 1.19% | 33,356.06 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 4,421,528 | $21,876,026.21 | 1.18% | $21,876,026.21 | 1.18% | 44,134.14 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 89,865 | $21,803,046.30 | 1.18% | $21,803,046.30 | 1.18% | 143,968.65 | Industrie | USA | |
| CH1499059983 | Roche Holding AG | 52,090 | $20,568,562.14 | 1.11% | $20,568,562.15 | 1.11% | 314,162.22 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc | 281,813 | $20,529,719.35 | 1.10% | $20,445,533.15 | 1.10% | 18,551.04 | Werkstoffe | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 62,750 | $20,254,445.00 | 1.09% | $20,254,445.00 | 1.09% | 69,236.31 | Finanzen | USA | |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | 88,660 | $19,605,385.80 | 1.06% | $19,605,385.80 | 1.06% | 21,692.85 | Gesundheitswesen | USA | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 108,510 | $19,335,708.34 | 1.05% | $19,335,708.34 | 1.05% | 104,766.77 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc | 65,895 | $19,141,838.55 | 1.03% | $19,141,838.55 | 1.03% | 64,679.34 | Werkstoffe | USA | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 1,711,394 | $19,114,040.96 | 1.03% | $19,114,040.96 | 1.03% | 10,418.66 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 150,778 | $19,078,951.50 | 1.03% | $19,050,800.30 | 1.03% | 155,311.32 | Informationstechnologie | USA | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 197,899 | $18,852,054.92 | 1.02% | $18,852,054.92 | 1.02% | 106,386.03 | Finanzen | Frankreich | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 178,077 | $18,763,339.26 | 1.01% | $18,719,454.24 | 1.01% | 70,286.39 | Werkstoffe | USA | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 88,736 | $18,279,641.33 | 0.99% | $18,279,641.34 | 0.99% | 119,334.77 | Werkstoffe | Frankreich | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 560,099 | $18,184,993.88 | 0.98% | $18,184,993.87 | 0.98% | 22,156.15 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 960,041 | $17,837,850.80 | 0.96% | $17,837,850.79 | 0.96% | 41,368.15 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1,134,001 | $17,317,271.40 | 0.94% | $17,317,271.40 | 0.94% | 128,944.98 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| JP3422950000 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1,247,900 | $16,795,978.71 | 0.91% | $16,795,978.71 | 0.91% | 35,055.75 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc | 120,485 | $16,791,994.45 | 0.91% | $16,791,994.45 | 0.91% | 173,016.78 | Gesundheitswesen | USA | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 57,352 | $16,674,293.35 | 0.90% | $16,674,293.35 | 0.90% | 54,164.12 | Finanzen | Deutschland | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 542,178 | $16,143,482.79 | 0.87% | $16,143,482.80 | 0.87% | 44,662.87 | Industrie | Spanien | |
| IE000R94NGM2 | James Hardie Industries PLC | 849,594 | $16,091,310.36 | 0.87% | $16,091,310.36 | 0.87% | 11,046.57 | Werkstoffe | Australien | |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp | 283,603 | $15,969,684.93 | 0.86% | $15,969,684.93 | 0.86% | 47,083.10 | Industrie | USA | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 140,351 | $15,894,821.11 | 0.85% | $15,765,633.36 | 0.85% | 744,768.38 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 773,659 | $15,751,605.68 | 0.85% | $15,751,605.67 | 0.85% | 27,311.89 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,013,574 | $15,709,498.95 | 0.85% | $15,709,498.95 | 0.85% | 14,177.27 | Finanzen | Griechenland | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 152,439 | $15,650,912.13 | 0.85% | $15,650,912.13 | 0.85% | 178,815.95 | Gesundheitswesen | USA | |
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 106,654 | $15,235,523.90 | 0.82% | $15,235,523.90 | 0.82% | 15,480.51 | Informationstechnologie | Israel | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 137,308 | $14,111,143.16 | 0.76% | $14,111,143.16 | 0.76% | 63,028.84 | Industrie | Kanada | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 36,995 | $13,255,807.93 | 0.72% | $13,255,807.93 | 0.72% | 19,316.38 | Industrie | Deutschland | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 15,578 | $13,178,832.22 | 0.71% | $13,178,832.22 | 0.71% | 259,803.53 | Finanzen | USA | |
| JP3201200007 | Olympus Corp | 1,293,700 | $12,526,371.03 | 0.67% | $12,316,538.14 | 0.67% | 10,610.35 | Gesundheitswesen | Japan | |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 68,700 | $11,900,609.16 | 0.64% | $11,850,472.09 | 0.64% | 58,375.10 | Gesundheitswesen | Japan | |
| USG3265R1153 | Aptiv PLC | 200,721 | $11,742,178.50 | 0.63% | $11,742,178.50 | 0.63% | 0.00 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 119,914 | $11,189,860.84 | 0.60% | $11,072,048.63 | 0.60% | 202,062.11 | Energie | Frankreich | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 102,181 | $11,041,244.03 | 0.60% | $11,041,244.03 | 0.60% | 44,358.44 | Finanzen | Österreich | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 86,158 | $10,750,367.06 | 0.58% | $10,750,367.06 | 0.58% | 16,491.77 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| JP3814000000 | FUJIFILM Holdings Corp | 552,600 | $10,607,082.35 | 0.57% | $10,502,515.41 | 0.57% | 23,640.68 | Informationstechnologie | Japan | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 215,125 | $10,488,820.70 | 0.57% | $10,488,820.70 | 0.57% | 7,505.23 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 642,884 | $9,406,623.97 | 0.51% | $9,406,623.97 | 0.51% | 5,282.09 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 111,908 | $8,246,339.43 | 0.45% | $8,246,339.43 | 0.45% | 15,179.98 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 484,905 | $8,296,633.93 | 0.44% | $8,125,444.47 | 0.44% | 10,045.85 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 23,409 | $7,656,381.63 | 0.41% | $7,656,381.63 | 0.41% | 86,956.47 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc | 114,879 | $7,422,332.19 | 0.40% | $7,422,332.19 | 0.40% | 34,962.76 | Informationstechnologie | USA | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 37,603 | $6,771,172.21 | 0.37% | $6,771,172.21 | 0.37% | 21,680.43 | Industrie | USA | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 588,450 | $6,526,367.85 | 0.35% | $6,526,367.85 | 0.35% | 31,200.09 | Finanzen | Mexiko | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 184,908 | $5,619,327.49 | 0.30% | $5,619,327.49 | 0.30% | 5,284.80 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 28,832 | $5,382,069.44 | 0.29% | $5,382,069.44 | 0.29% | 173,416.43 | Informationstechnologie | USA | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 2,751 | $5,254,134.87 | 0.28% | $5,254,134.88 | 0.28% | 201,627.02 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 62,254 | $4,790,652.86 | 0.26% | $4,790,652.86 | 0.26% | 44,325.32 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| JE00BWK75100 | Versigent Ltd | 66,907 | $2,130,987.95 | 0.12% | $2,130,987.95 | 0.12% | 2,262.85 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260429 BBHH-BOS | 599,744 | $793,792.42 | 0.04% | $793,821.62 | 0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260429 BBHH-BOS | -797,671 | $-797,671.24 | -0.04% | $-797,671.24 | -0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260429 BBHH-BOS | -315,132,215 | $-315,132,215.30 | -17.03% | $-315,132,215.30 | -17.03% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | 15,728,063.73 | 0.85% | 15,725,969.14 | 0.85% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.630% APR 01 26 | - | 20,772,769.00 | 1.12% | 20,772,769.00 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.550% APR 01 26 | - | 10,123,000.00 | 0.55% | 10,123,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | 679,731.91 | 0.04% | 679,731.91 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Yen Japan | - | 364,536.91 | 0.02% | 364,536.91 | - | - | - | Japan | |
| - | South Korea Won | - | 129,189.19 | 0.01% | 129,189.19 | - | - | - | Südkorea | |
| - | Kanadischer Dollar | - | 73,037.21 | 0.00% | 73,037.21 | - | - | - | Kanada | |
| - | Euro | - | 49,110.54 | 0.00% | 49,110.54 | - | - | - | Deutschland | |
| - | CAPEUR | - | 61.26 | 0.00% | 61.26 | - | - | - | Frankreich | |
| - | Schweizer Franken | - | 0.01 | 0.00% | 0.01 | - | - | - | Schweiz | |
| - | CAPUSD | - | -2,205.93 | -0.00% | -2,205.93 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | -16,463,260.96 | -0.89% | -16,463,260.96 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | 904,176.44 | 0.05% | 906,271.03 | 0.05% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.