Historische und aktuelle Full Holdings
Blended Research® European Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Juli-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 9,224 | €5,608,646.58 | 3.09% | €5,608,646.58 | 3.09% | 273,281.42 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 18,620 | €5,119,581.97 | 2.82% | €5,119,581.97 | 2.82% | 249,863.42 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 65,200 | €4,982,557.91 | 2.75% | €4,982,557.91 | 2.75% | 224,698.43 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| CH0012005267 | Novartis AG | 50,085 | €4,967,958.93 | 2.74% | €4,967,958.93 | 2.74% | 239,118.26 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| ES0113900J37 | Banco Santander SA | 606,808 | €4,572,905.09 | 2.52% | €4,572,905.09 | 2.52% | 128,015.03 | Finanzen | Spanien | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 350,454 | €4,331,653.02 | 2.39% | €4,331,653.02 | 2.39% | 119,964.70 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 86,183 | €4,042,582.48 | 2.23% | €4,042,582.48 | 2.23% | 117,402.11 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 17,316 | €3,952,377.00 | 2.18% | €3,952,377.00 | 2.18% | 150,328.23 | Industrie | Frankreich | |
| GB0031348658 | Barclays PLC | 900,468 | €3,843,672.70 | 2.12% | €3,843,672.70 | 2.12% | 68,816.42 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 45,828 | €3,649,119.99 | 2.01% | €3,649,119.99 | 2.01% | 113,913.48 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 68,594 | €3,568,259.88 | 1.97% | €3,568,259.88 | 1.97% | 135,424.32 | Energie | Frankreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 109,414 | €3,562,797.98 | 1.96% | €3,562,797.98 | 1.96% | 124,174.43 | Finanzen | Schweiz | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 5,550 | €3,308,636.80 | 1.82% | €3,308,636.80 | 1.82% | 99,569.81 | Finanzen | Schweiz | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 41,168 | €3,286,322.26 | 1.81% | €3,286,322.26 | 1.81% | 103,015.38 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 653,398 | €3,216,631.12 | 1.77% | €3,216,631.12 | 1.77% | 36,830.53 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 504,223 | €3,066,990.93 | 1.69% | €3,066,990.93 | 1.69% | 56,221.43 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 29,163 | €2,914,793.67 | 1.61% | €2,914,793.67 | 1.61% | 56,923.73 | Industrie | Frankreich | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 46,150 | €2,912,065.00 | 1.61% | €2,912,065.00 | 1.61% | 11,751.67 | Industrie | Deutschland | |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG | 14,269 | €2,889,472.50 | 1.59% | €2,889,472.50 | 1.59% | 41,234.10 | Werkstoffe | Deutschland | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 16,698 | €2,880,108.13 | 1.59% | €2,880,108.13 | 1.59% | 113,865.69 | Werkstoffe | Frankreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 20,037 | €2,857,231.28 | 1.58% | €2,857,231.28 | 1.58% | 95,677.03 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 176,507 | €2,816,169.18 | 1.55% | €2,816,169.18 | 1.55% | 48,092.73 | Versorger | Deutschland | |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | 26,989 | €2,752,878.00 | 1.52% | €2,752,878.00 | 1.52% | 93,044.56 | Industrie | Deutschland | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 178,052 | €2,738,565.11 | 1.51% | €2,738,565.11 | 1.51% | 117,271.97 | Versorger | Spanien | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 23,201 | €2,723,797.40 | 1.50% | €2,723,797.40 | 1.50% | 10,048.27 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 20,652 | €2,683,727.40 | 1.48% | €2,683,727.40 | 1.48% | 38,890.76 | Industrie | Frankreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 37,718 | €2,656,101.56 | 1.46% | €2,656,101.56 | 1.46% | 36,203.60 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 48,187 | €2,511,342.98 | 1.38% | €2,511,342.98 | 1.38% | 96,659.54 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 31,202 | €2,500,023.12 | 1.38% | €2,500,023.12 | 1.38% | 37,536.32 | Finanzen | Österreich | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 17,498 | €2,470,340.64 | 1.36% | €2,470,340.64 | 1.36% | 16,793.68 | Finanzen | Frankreich | |
| GB0032089863 | Next PLC | 17,201 | €2,446,461.46 | 1.35% | €2,446,461.46 | 1.35% | 19,941.51 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 17,920 | €2,442,888.23 | 1.35% | €2,442,888.23 | 1.35% | 37,106.09 | Industrie | Niederlande | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 96,006 | €2,422,477.73 | 1.34% | €2,422,477.73 | 1.34% | 23,987.97 | Finanzen | Niederlande | |
| LU1778762911 | Spotify Technology SA | 4,393 | €2,411,838.61 | 1.33% | €2,411,838.61 | 1.33% | 128,928.15 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| GB0000536739 | Ashtead Group PLC | 41,058 | €2,406,690.39 | 1.33% | €2,406,690.39 | 1.33% | 28,495.99 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 27,309 | €2,319,302.73 | 1.28% | €2,319,302.73 | 1.28% | 44,674.98 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 215,889 | €2,228,957.89 | 1.23% | €2,228,957.89 | 1.23% | 7,288.08 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DE0007164600 | SAP SE | 8,822 | €2,212,557.60 | 1.22% | €2,212,557.60 | 1.22% | 351,613.85 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 141,351 | €2,182,459.44 | 1.20% | €2,182,459.44 | 1.20% | 18,888.69 | Energie | Italien | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 53,800 | €2,176,055.25 | 1.20% | €2,176,055.25 | 1.20% | 204,898.94 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | 24,650 | €2,165,502.50 | 1.19% | €2,165,502.50 | 1.19% | 16,161.01 | Industrie | Deutschland | |
| NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 552,114 | €2,164,286.88 | 1.19% | €2,164,286.88 | 1.19% | 17,397.15 | Kommunikationsdienste | Niederlande | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 161,232 | €2,104,404.83 | 1.16% | €2,104,404.83 | 1.16% | 5,190.24 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 48,251 | €2,086,141.20 | 1.15% | €2,086,141.20 | 1.15% | 10,684.87 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| DE0005439004 | Continental AG | 26,964 | €2,027,692.80 | 1.12% | €2,027,692.80 | 1.12% | 17,164.16 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| GB0009697037 | Babcock International Group PLC | 166,068 | €1,990,990.79 | 1.10% | €1,990,990.79 | 1.10% | 6,907.74 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0007973794 | Serco Group PLC | 809,003 | €1,952,207.17 | 1.08% | €1,952,207.17 | 1.08% | 2,819.53 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 294,553 | €1,872,229.18 | 1.03% | €1,872,229.18 | 1.03% | 24,183.24 | Informationstechnologie | Schweden | |
| GB0004082847 | Standard Chartered PLC | 115,077 | €1,806,082.71 | 1.00% | €1,806,082.71 | 1.00% | 41,531.57 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 53,497 | €1,669,157.22 | 0.92% | €1,669,157.22 | 0.92% | 25,129.26 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| SE0009922164 | Essity AB | 75,283 | €1,624,509.20 | 0.90% | €1,624,509.20 | 0.90% | 16,985.82 | Verbrauchsgüter | Schweden | |
| IT0003132476 | Eni SpA | 106,797 | €1,587,363.97 | 0.88% | €1,587,363.97 | 0.88% | 53,375.70 | Energie | Italien | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 118,014 | €1,583,578.86 | 0.87% | €1,583,578.86 | 0.87% | 13,413.77 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 27,416 | €1,495,964.18 | 0.82% | €1,495,964.18 | 0.82% | 33,047.72 | Industrie | Irland | |
| FR0006174348 | Bureau Veritas SA | 52,567 | €1,415,423.25 | 0.78% | €1,415,423.25 | 0.78% | 13,946.58 | Industrie | Frankreich | |
| DK0010272202 | Genmab AS | 7,390 | €1,406,564.60 | 0.78% | €1,406,564.60 | 0.78% | 13,934.85 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| SE0005190238 | Tele2 AB | 102,194 | €1,384,054.35 | 0.76% | €1,384,054.35 | 0.76% | 10,719.42 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 475,299 | €1,281,080.28 | 0.71% | €1,281,080.28 | 0.71% | 6,304.93 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| FI0009000681 | Nokia Oyj | 354,620 | €1,265,551.54 | 0.70% | €1,265,551.54 | 0.70% | 22,219.84 | Informationstechnologie | Finnland | |
| DE0008402215 | Hannover Rueck SE | 4,535 | €1,208,124.00 | 0.67% | €1,208,124.00 | 0.67% | 36,663.42 | Finanzen | Deutschland | |
| GB00B033F229 | Centrica PLC | 630,830 | €1,199,193.22 | 0.66% | €1,199,193.22 | 0.66% | 10,493.01 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | 41,460 | €1,149,236.46 | 0.63% | €1,149,236.46 | 0.63% | 26,977.02 | Werkstoffe | Frankreich | |
| FR0010411983 | SCOR SE | 39,283 | €1,123,334.27 | 0.62% | €1,123,334.27 | 0.62% | 5,853.30 | Finanzen | Frankreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 8,162 | €1,068,405.80 | 0.59% | €1,068,405.80 | 0.59% | 25,596.41 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| DE0006766504 | Aurubis AG | 11,832 | €1,037,074.80 | 0.57% | €1,037,074.80 | 0.57% | 4,496.85 | Werkstoffe | Deutschland | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,145 | €1,010,629.40 | 0.56% | €1,010,629.40 | 0.56% | 268,917.75 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FR0000130403 | Christian Dior SE | 2,241 | €1,005,960.14 | 0.55% | €1,005,960.14 | 0.55% | 92,468.96 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG | 22,479 | €997,891.18 | 0.55% | €997,891.18 | 0.55% | 14,864.42 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 7,658 | €978,739.13 | 0.54% | €978,739.13 | 0.54% | 226,168.92 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 19,057 | €971,255.87 | 0.54% | €971,255.87 | 0.54% | 144,122.86 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 139,290 | €959,179.63 | 0.53% | €959,179.63 | 0.53% | 16,791.86 | Finanzen | Irland | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 43,142 | €907,881.86 | 0.50% | €907,881.86 | 0.50% | 15,178.30 | Energie | Norwegen | |
| DE0007236101 | Siemens AG | 4,011 | €902,073.90 | 0.50% | €902,073.90 | 0.50% | 205,324.70 | Industrie | Deutschland | |
| GB00B1YW4409 | 3i Group PLC | 17,730 | €849,466.70 | 0.47% | €849,466.70 | 0.47% | 53,222.64 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC | 24,968 | €785,059.02 | 0.43% | €785,059.02 | 0.43% | 215,870.90 | Energie | Vereinigtes Königreich | |
| DE0008404005 | Allianz SE | 2,198 | €763,145.60 | 0.42% | €763,145.60 | 0.42% | 153,008.76 | Finanzen | Deutschland | |
| GB00B1N7Z094 | Safestore Holdings PLC REIT | 95,879 | €747,286.38 | 0.41% | €747,286.38 | 0.41% | 1,943.38 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| IT0004810054 | Unipol Assicurazioni SpA | 42,300 | €743,487.90 | 0.41% | €743,487.90 | 0.41% | 14,391.34 | Finanzen | Italien | |
| ES0184262212 | Viscofan SA | 11,998 | €719,880.00 | 0.40% | €719,880.00 | 0.40% | 3,183.95 | Verbrauchsgüter | Spanien | |
| DE0007030009 | Rheinmetall AG | 361 | €621,990.81 | 0.34% | €621,990.81 | 0.34% | 90,338.57 | Industrie | Deutschland | |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 45,506 | €484,610.44 | 0.27% | €484,610.44 | 0.27% | 212,409.03 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €1,612,668.86 | 0.89% | €1,612,671.62 | 0.89% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | €34,086.11 | 0.02% | €34,083.36 | 0.02% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.